IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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1 BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ATIVO Nota 31/12/ /12/2014 ATIVO CIRCULANTE Disponível Aplicações Financeiras Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Pl Créditos Tributários e Previdenciários Bens e Títulos a Receber Despesas Antecipadas ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Depósitos Judiciais e Fiscais Imobilizado Imóveis de Uso Próprio Imóveis - Hospitalares / Odontológicos Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos Imobilizado de Uso Próprio Hospitalares / Odontológicos Não Hospitalares / Odontológicos TOTAL DO ATIVO

2 BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 PASSIVO Nota 31/12/ /12/2014 PASSIVO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisões de Prêmios / Contraprestações Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Ass Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados ( Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacio Provisões Provisões para Ações Judiciais Tributos e Encargos Sociais a Recolher C Empréstimos e Financiamentos a Pagar Débitos Diversos PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS Provisões Provisões para Ações Judiciais NC Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Encargos Sociais a Recolher Parcelamento de Tributos e Contribuições NC Débitos Diversos PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 26 ( ) - ( ) Capital Social / Patrimônio Social Reservas Reservas de Reavaliação Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado ( ) ( ) TOTAL DO PASSIVO

3 CNPJ (MF) / DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 Método Indireto DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (A) Resultado Líquido Ajustado Resultado do Exercicio (66.373) Depreciação Ajuste de Exercicios Anteriores ( ) (=) Resultado Ajustado ( ) (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas ( ) ( ) Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber ( ) Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora ( ) Créditos Tributários e Previdenciários (8.563) (11.109) Bens e Títulos a Receber (6.339) ( ) Despesas Antecipadas (7.719) (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante ( ) ( ) (C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante Depósitos Judiciais ( ) (=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante ( ) (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG ( ) Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Provisões para Ações Judiciais ( ) Tributos e Encargos Sociais a Recolher C (99.378) ( ) Débitos Diversos (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante ( ) (E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS (4.851) Provisões para Ações Judiciais NC ( ) ( ) Parcelamento de Tributos e Contribuições NC (39.534) ( ) Débitos Diversos ( ) ( ) (=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante ( ) ( ) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: Aquisição do Imobilizado ( ) ( ) Baixa TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( ) ( ) 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: Emprestimos e Financiamentos ( ) ( ) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ( ) ( ) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (31.305) SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO

4 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde Receitas com Operações de Assistência à Saúde Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos ( ) ( ) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados ( ) ( ) Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados ( ) (84.663) Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde ( ) ( ) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde ( ) ( ) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (2.031) (705) Provisão para Perdas Sobre Créditos - (6.656) Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora ( ) ( ) RESULTADO BRUTO Despesas de Comercialização ( ) ( ) Despesas Administrativas ( ) ( ) Resultado Financeiro Líquido ( ) ( ) Receitas Financeiras Despesas Financeiras ( ) ( ) Resultado Patrimonial Receitas Patrimoniais RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (66.373) RESULTADO LÍQUIDO (66.373)

5 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores em reais) Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávit / Déficit do Exercicio Saldo em 31 de dezembro de 2013 ( ) ( ) ( ) Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc.anteriores ( ) Realização de Avaliação Patrimonial Ajuste de Exercicios Anteriores Déficit do exercício corrente (66.373) (66.373) Saldo em 31 de dezembro de 2014 ( ) (66.373) ( ) Transf. P/ Patr. Social de Déficit de exerc.anteriores (66.373) Realização de Avaliação Patrimonial Ajuste de Exercicios Anteriores ( ) - - ( ) Superávit/ Déficit do exercício corrente Saldo em 31 de dezembro de 2015 ( ) ( ) Total

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