LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros
Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação... 4 3.1.2 Juros Pendentes... 5 3.2 Chave Plano de Contas... 6 3.3 Motivos de Movimentação... 7 3.3.1 Baixa de Título Renegociado... 7 3.3.2 Título Renegociado... 8 3.3.3 Provisão de Juros... 8 3.3.4 Baixa da Provisão de Juros... 9 3.4 Chave Motivo de Movimentação... 9 3.5 Permissões... 10 4 FUNCIONALIDADES... 11 4.1 Renegociação de Títulos... 11 4.2 Renegociação de Títulos Contas a Receber... 15 4.3 Impressão de Boletos... 16 4.4 Baixa de Título Renegociado... 17 5 RELATÓRIO... 17 5.1 Títulos Renegociados... 17 Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 2/19
1 CONCEITO A rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros permitirá reparcelar os títulos pendentes dos clientes aplicando juros mensais, ou até mesmo um valor fixo para as parcelas. Os juros serão contabilizados em uma conta especifica e serão contabilizados na conta padrão de juros somente após a baixa dos títulos. 2 REQUISITOS Para utilizar a rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial. 3 CONFIGURAÇÕES As configurações para funcionamento da rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos. 3.1 Plano de Contas Para funcionamento da rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros, será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema, através do módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os botões: Novo: permitirá incluir contas ao plano de contas; Editar: permitirá editar a conta selecionada; Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 3/19
Excluir: permitirá excluir a conta selecionada; Procurar: permitirá procurar por uma conta; Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas; Fechar: permitirá fechar a tela. 3.1.1 Transitória - Renegociação Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 4/19
No campo Nome informar Transitória Renegociação, no filtro Tipo contábil selecionar a opção Dédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. 3.1.2 Juros Pendentes Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 5/19
No campo Nome informar Juros Pendentes, no filtro Tipo contábil selecionar a opção Dédito. No filtro Tipo selecionar a opção Conta a receber. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. 3.2 Chave Plano de Contas Será necessário vincular as chaves do sistema com as contas criadas, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Contas. Selecionar a chave PROVISAO DE JUROS e vincular à conta Juros Pendentes criada no capítulo 3.1.2. Selecionar a chave RENEGOCIAÇÃO DE TITULOS e vincular à conta Transitória - Renegociação criada no capítulo 3.1.1. Após realizar os vínculos, clicar no botão Salvar informações. Conforme imagem a seguir: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 6/19
3.3 Motivos de Movimentação Para executar a rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida: 3.3.1 Baixa de Título Renegociado Será necessário criar um motivo de movimentação para realizar a baixo do título renegociado. Após clicar no botão Novo, preencher os campos: Conta debitar: informar a conta Transitória Renegociação criada no capítulo 3.1.1; Contra creditar: informar a conta Valores a Receber 1.3; Tipo movto: selecionar a opção Normal. Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 7/19
Conforme imagem a seguir: Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 3.3.2 Título Renegociado Será necessário criar um motivo de movimentação para o título renegociado. Após clicar no botão Novo, preencher os campos: Conta debitar: informar a conta Valores a Receber 1.3; Contra creditar: informar a conta Transitória Renegociação criada no capítulo 3.1.1; Tipo movto: selecionar a opção Normal. Conforme imagem a seguir: Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 3.3.3 Provisão de Juros Será necessário criar um motivo de movimentação para a provisão de juros. Após clicar no botão Novo, preencher os campos: Conta debitar: informar a conta Transitória Renegociação criada no capítulo 3.1.1; Contra creditar: informar a conta Juros Pendentes criada no capítulo 3.1.2; Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 8/19
Tipo movto: selecionar a opção Normal. Conforme imagem a seguir: Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 3.3.4 Baixa da Provisão de Juros Será necessário criar um motivo de movimentação para realizar a baixa da provisão de juros. Após clicar no botão Novo, preencher os campos: Conta debitar: informar a conta Juros Pendentes criada no capítulo 3.1.2; Contra creditar: informar a conta Transitória Renegociação criada no capítulo 3.1.1; Tipo movto: selecionar a opção Normal. Conforme imagem a seguir: Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 3.4 Chave Motivo de Movimentação Será necessário vincular as chaves do sistema com os motivos de movimentação criados, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Motivos de movimentação. Selecionar a chave JUROS e vincular o motivo de movimentação Juros a Receber. Após realizar o vínculo, clicar no botão Salvar informações. Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 9/19
Conforme imagem a seguir: 3.5 Permissões As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis: Contas a Receber > Baixa > Renegociar títulos de contas a receber; Relatórios > Relatório de juros de títulos renegociados. Conforme exemplo a seguir: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 10/19
4 FUNCIONALIDADES A rotina de Renegociação de Títulos permitirá realizar a renegociação de títulos atrasados, assim como realizar as baixas dos mesmos. O sistema permitirá também realizar a renegociação de uma renegociação. 4.1 Renegociação de Títulos Para realizar a renegociação de títulos, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Renegociação de Títulos. A tela a seguir será exibida: O quadro Títulos a Renegociar exibirá os títulos que serão renegociados. Este quadro possui os campos: Data: exibirá a data do título; Vencto: exibirá a data de vencimento; Documento: exibirá o identificar do documento; Motivo: exibirá o motivo de movimentação; Cliente: exibirá o cliente; Juros Pend.: exibirá os juros pendentes. Apenas para títulos renegociados; Valor: exibirá o valor do título. Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 11/19
Este quadro possui os botões: (Adicionar): permitirá adicionar títulos a renegociar; (Excluir): permitirá retirar o título a renegociar; (Detalhar): exibirá detalhes do título selecionado; (Rastrear): permitirá rastrear o título selecionado. Para renegociar títulos clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida: Esta tela possui os filtros: Cliente: informar o cliente; Conta: informar a conta; Empresa: informar a empresa; Vencto. entre: informar a data de vencimento; Emissão entre: informar a data de emissão; Receb. entre: informar a data de recebimento; Placa: informar a placa. O filtro Situação permitirá selecionar as opções: Recebida: exibirá os títulos recebidos; Em atraso: exibirá os títulos atrasados; A vencer: exibirá os títulos que não venceram. Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 12/19
Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar. No quadro Títulos a Renegociar serão exibidos os títulos de acordo com os filtros informados, conforme imagem a seguir: Ao selecionar um título e clicar no botão Detalhar, a tela a seguir será exibida: Esta tela possui os campos: Empresa: exibirá a empresa em que a movimentação foi realizada; Data movto.: exibirá data da movimentação; Turno: exibirá o turno; Usuário: exibirá o usuário; Motivo: exibirá o motivo de movimentação; Débito: exibirá a conta a debitar; Crédito: exibirá a conta a creditar; Documento: exibirá o identificador do documento; Data doc.: exibirá a data do documento; Lote: exibirá o lote; Pessoa: exibirá o cliente; Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 13/19
Vencimento: exibirá a data de vencimento; Valor: exibirá o valor total; Observação: exibirá observações referentes ao lançamento. Esta tela possui os botões: Informações: exibirá informações referentes ao cliente; Log: exibirá o log de operações; Cancelar: permitirá fechar a tela. Na guia Cálculos serão exibidos os campos: Nr. Parcelas: informar o número de parcelas da renegociação; Dias entre Parcelas: informar o número de dias entre as parcelas; Data Ref.: informar a data de referência; Taxa % Juros a.m.: informar a porcentagem de juros ao mês; Valor Juros: exibirá o valor de juros. Após informar os campos o sistema calculará automaticamente os valores. A aba Títulos Renegociados exibirá as parcelas da renegociação. Conforme imagem a seguir: Esta aba possui os campos: Parcela: exibirá o número da parcela; Vencimento: exibirá a data de vencimento da parcela; Valor: exibirá o valor da parcela; Total de Títulos: exibirá o valor total dos títulos renegociados. A aba Cálculo de Juros exibirá as informações do cálculo dos juros dos títulos. Conforme imagem a seguir: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 14/19
Esta aba possui os campos: Vencimento: exibirá a data de vencimento original do título; Atraso: exibirá os dias em atraso; Valor: exibirá o valor do título; Valor Juros: exibirá o valor dos juros; Subtotal: exibirá o valor total. Na guia Boletos informar os campos: Cliente: informar o cliente; Portador: informar o portados; Documento: informar o número do documento. Após informar e verificar os campos, clicar no botão Confirmar F5. Será exibida uma mensagem informando que a negociação fora realizada. Conforme imagem a seguir: Clicar no botão OK para fechar a tela. 4.2 Renegociação de Títulos Contas a Receber O sistema permitirá realizar a renegociação de títulos através da rotina de Contas a Receber, para isto acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 15/19
Informar os filtros conforme apresentado no capítulo 4.1. A tela a seguir será exibida: Selecionar os títulos desejados e clicar no botão Renegociar. Será exibida a mesma tela, conforme capítulo 4.1. 4.3 Impressão de Boletos Para realizar a impressão de boletos, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de boletos. A tela a seguir será exibida: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 16/19
Nesta tela informar os filtros desejados e clicar no botão Confirmar. Prosseguir com a rotina conforme as informações do Manual Faturamento, página 20. 4.4 Baixa de Título Renegociado Para realizar a baixa dos títulos renegociados, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida: Nesta tela informar os filtros desejados e clicar no botão Confirmar. Prosseguir com a rotina conforme as informações do Manual Contas a Receber, página 3. 5 RELATÓRIO Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de títulos renegociados. No próximo tópico será detalhado o relatório disponível nesta rotina. 5.1 Títulos Renegociados Exibirá os valores relativos aos juros de títulos renegociados. Para visualizar o relatório Títulos Renegociados, acessar a rotina Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Títulos renegociados. A janela abaixo será exibida: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 17/19
Esta tela possui os filtros: Empresa: informar a empresa; Pessoa: informar o cliente; Data emissão: informar a data de emissão; Data vencto.: informar a data de vencimento. Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo: Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros 18/19