Administrador (cliente):

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1 PROJETO M & S COBRANÇA Institucional: 1. Índex; 2. Sobre a empresa; 3. Institucional; 4. Serviços; 5. Noticias com texto e imagens; 6. Formulário de contato; 7. História Fundação; 8. Logotipo dos clientes no rodapé da página; 9. Login e senha para acesso restrito dos clientes (empresas) Sistema Web: Administrador (cliente): 1. Cadastro de clientes 1.1 Cadastro de Clientes: Incluir Os dados poderão ser alterados a qualquer momento. Campo para marcar clientes ativos e inativos Por favor, especificar os campos 1.2 Cadastro de Clientes: Excluir Deverá estar listado em ordem alfabética. Busca pela primeira letra do Nome: Por exemplo, se na caixa de seleção, colocarmos a letra A, lista apenas os cadastrados que iniciam com a letra A Lista os dados cadastrados em cadastro de clientes Do lado direito deverá ter um botão EXCLUIR. Se clicado mensagem ( Deseja realmente excluir o titulo número:000000?) Sim Não Se Sim (Deleta ) Se Não volta nos resultados da pesquisa 1.3 Listar Clientes Ativos Apenas listar os clientes ativos cadastrados Imprimir lista

2 1.4 Listar Clientes Inativos Apenas listar os clientes inativos cadastrados Imprimir lista 2. Cobrança: (SOMENTE LEITURA Não permitir alteração dos dados) Os dados serão exibidos cada vez que o (ADMISTRADOR MASTER) lançar um borderô) Estará separado em data Exemplo Buscar borderô de data tal até tal data. O sistema deverá listar todos os borderôs lançados entre estas datas. Haverá um link para o cliente clicar e poder visualizar o borderô Na tela deverá listar no máximo 15 borderôs por vez, com botões para ir para próxima 2.1 Borderô: - Número do borderô - Topo: Borderô de Repasse; - Nome da empresa; Corpo do Borderô - Clientes; - Valor; - Juros ( valor em dinheiro R$); - Parcela; - Valor; - Boletos (valor em dinheiro R$); - % (valor em % ligado ao campo valor), ao ser colocado a porcentagem, automaticamente informa o valor no campo COMISSÃO ; Comissão (campo preenchido conforme valor estipulado no campo % ; Repasse (Valor preenchido automático, é a diferença dos dados do campo VALOR e COMISSÃO ; Situação (caixa de listagem com os dados de parcelas, quitado e inadimplente). O Borderô, deverá ter em seu rodapé os totais nos campos VALOR, JUROS, BOLETOS, COMISSÃO e REPASSE No final deverá conter: - O valor do Repasse em R$ Nº do Cheque (Campo com preenchimento de texto) Assinatura: Dados da empresa cliente (Deverá buscar do cadastro de empresas - cliente) Nome da empresa CNPJ: Dados da empresa (Dono do sistema) Nome da Empresa CNPJ: 2.2 Extrato: (SOMENTE LEITURA Não permitir alteração dos dados)

3 Busca pela data de tal a tal dia, o sistema deverá puxar os lançamentos realizados entre este período. Descrição: (Texto) Crédito: (Campo para entrada de valor R$) Descrição: (Texto) Débito (Campo para saída de Dinheiro em R$) - Entrada de valores; (Buscar os valores do campo valor de borderô, Valores creditados no borderô); - Saída de valores; (Buscar o valor de Comissão do borderô, Valor debitado no borderô); Subtotais: Credito: (Total de lançamentos no campo crédito + Entrada de valor no borderô); Débito: (Total de lançamentos no campo débito + Saida de valor no borderô); Totais: A diferença entre os valores dos subtotais Crédito e Débito 2.3 Valor em cobrança: Incluir - Os dados poderão ser alterados a qualquer momento - A empresa informará os dados de cobrança do cliente: - Deverá puxar, o nome e o CNPJ, da empresa que fez login para fazer o lançamento: - A dívida cairá automaticamente na categoria de empresa cadastrante: Exemplo: A sunligthing entrou com login se senha, Tudo o que for feito no sistema, deverá conter o nome da empresa cadastrante. 1- Número do documento: 2- Data do lançamento: automático do sistema 3- Data do vencimento: 4- CPF: (Informar o CPF do cliente, o sistema buscará os dados no cadastro de clientes) 5- Nome do cliente (Busca do cadastro de clientes): 6- Valor devido: 7- Referente: (Caixa de Texto: Campo preenchimento referente a dívida) Caixa de seleção (Entregue Devolvido Pago Protestado) Se devolvido (Motivo) - Aparecer apenas se selecionar o campo devolvido) Se protestado (motivo) Aparecer apenas se selecionar o Campo protestado 2.4 Valor em cobrança: Excluir Digitar o número do documento, o sistema automaticamente buscará o número do documento. Deverá conter uma busca pela data de tal a tal data e listar todos os documentos lançados em 1.3 Valor em cobrança: Incluir entre este período de tempo Se não encontrado dará a mensagem ( Documento não encontrado, verifique se o número digitado está correto )

4 Se encontrado listar os dados cadastrados em 1.3 Valor em cobrança: Incluir Do lado direito deverá ter um botão EXCLUIR. Se clicado mensagem ( Deseja realmente excluir o titulo número:000000?) Sim Não Se Sim (Deleta ) Se Não volta nos resultados da pesquisa 2.5 Títulos Devolvidos: Nesta página, deverá conter uma lista de todos os títulos assinalados como devolvidos -Botão (ver título); - Botão (Imprimir Título); 2.6 Títulos Protestados: Nesta página deverá listar todos os titulo assinalados como protestados. -Botão (ver título); - Botão (Imprimir Título); 2.7 Títulos Quitados: Nesta página listará todos os títulos quitados -Botão (ver título); - Botão (Imprimir Título); 2.8 Títulos Vencidos: Nesta página listará todos os títulos não assinalados como quitados, após a data de vencimento informada, no VALOR EM COBRANÇA -Botão (ver título); - Botão (Imprimir Título); 3 Risco Incluído por: Tem que colocar automaticamente, o nome da empresa logada no sistema e seu ramo de atividade. Inclusão por CPF: Neste campo, o cliente digitará o CPF de um cliente cadastrado no CADASTRO DE CLIENTES, e o sistema deverá puxar seu nome e CPF. Obs: Cada vez que for incluído um cliente em Risco, o administrador máster do site, deverá permitir que ele apareça na busca ANÁLISE DE CRÉDITO. Digitar o número do Documento a ser incluído: Puxar do VALOR EM COBRANÇA os dados: Valor, data do lançamento, data do vencimento.

5 Todos os dados que forem manipulados pelos clientes logados, serão vistos apenas por eles, e não pelos demais clientes cadastrados. Exemplo: Se o cliente XX fez o lançamento de um Valor em cobrança, este valor apenas ficará disponível na área restrita dele, não estando disponível para os outros clientes, o mesmo acontece com: 1.3 Valor em cobrança: 1.4 Títulos Devolvidos: 1.5 Títulos Protestados: 1.6 Títulos Quitados: 1.6 Títulos Vencidos: 3 - Análise de Crédito: Pesquisar por CPF: Será uma busca gerencial, que deverá puxar os cliente incluídos em RISCO e liberado pelo GERENCIADOR MASTER do sistema. O sistema buscará as inclusões de risco que todos os clientes colocaram em sua área restrita. Administrador Master: Será um sistema para múltiplos administradores máster, pois o sistema deverá reconhecer quem foi o responsável pelo cadastro. 1 Cadastro de Empresas: 1.2 Cadastro de Empresas: Incluir Os dados poderão ser alterados a qualquer momento. Campo para marcar Empresas ativas e inativas Por favor, especificar os campos 1.3 Cadastro de Empresas: Excluir Deverá estar listado em ordem alfabética. Busca pela primeira letra: Por exemplo, se na caixa de seleção, colocarmos a letra A, lista apenas os cadastrados que iniciam com a letra A Lista os dados cadastrados em CADASTRO DE EMPRESAS. Do lado direito deverá ter um botão EXCLUIR. Se clicado mensagem ( Deseja realmente excluir a empresa : Nome da Empresa?) Sim Não Se Sim (Deleta ) Se Não volta nos resultados da pesquisa Na tela deverá listar no máximo 15 empresas por vez, com botões para ir para próxima 1.4 Listar Empresas Ativos Apenas listar as Empresas ativas cadastradas Imprimir lista

6 Na tela deverá listar no máximo 15 empresas por vez, com botões para ir para próxima 1.5 Listar Empresas Inativas Apenas listar as Empresas inativas cadastradas Imprimir lista Na tela deverá listar no máximo 15 empresas por vez, com botões para ir para próxima 2 Cobrança: 2.1 Borderô: Incluir *(O cliente Master lançará o borderô) A data e o horário do lançamento será puxado do sistema automaticamente, cada vez que o administrador clicar em incluir. *Cada vez que o cliente clicar em incluir, o borderô deverá ir para a área restrita do cliente (empresa), informada na hora do cadastro. * Busca pela data de tal a tal dia, o sistema deverá puxar os lançamentos realizados entre este período. - Auto numeração - Topo: Borderô de Repasse; - Nome da empresa (Buscar do cadastro de empresas) Corpo do Borderô - Clientes ; - Valor; - Juros ( valor em dinheiro R$); - Parcela; - Valor; - Boletos (valor em dinheiro R$); - % (valor em % ligado ao campo valor), ao ser colocado a porcentagem, automaticamente informa o valor no campo COMISSÃO ; Comissão (campo preenchido conforme valor estipulado no campo % ; Repasse (Valor preenchido automático, é a diferença dos dados do campo VALOR e COMISSÃO ; Situação (caixa de listagem com os dados de parcelas, quitado e inadimplente). O Borderô, deverá ter em seu rodapé os totais nos campos VALOR, JUROS, BOLETOS, COMISSÃO e REPASSE No final deverá conter: - O valor do Repasse em R$ Nº do Cheque (Campo com preenchimento de texto) Assinatura: Dados da empresa cliente (Deverá buscar do cadastro de empresas - cliente) Nome da empresa CNPJ: Dados da empresa (Dono do sistema) Nome da Empresa

7 CNPJ: Borderôs cadastrados (busca) * Busca pela data de tal a tal dia, o sistema deverá puxar os lançamentos realizados entre este período. Numero do Borderô, nome da empresa, nome do responsável pelo lançamento. Botão visualizar o borderô cadastrado 2.2 Extrato: O Cliente Master lançará os dados no extrato *(O cliente Master lançará o Extrato) A data e o horário do lançamento será puxado do sistema automaticamente, cada vez que o administrador clicar em incluir. *Cada vez que o cliente clicar em incluir, o Extrato deverá ir para a área restrita do cliente (empresa), informada na hora do cadastro. Os dados poderão ser alterados a qualquer momento. * Busca pela data de tal a tal dia, o sistema deverá puxar os lançamentos realizados entre este período. Informe o CNPJ da empresa: Buscar o nome da empresa cadastrada no cadastro de empresas Descrição: (texto) Crédito :(Campo para entrada de valor R$) Descrição: (Texto) Débito (Campo para saída de Dinheiro em R$) - Entrada de valores; (Buscar os valores do campo valor de borderô, Valores creditados no borderô); - Saída de valores; (Buscar o valor de Comissão do borderô, Valor debitado no borderô); Subtotais: Credito: (Total de lançamentos no campo crédito + Entrada de valor no borderô); Débito: (Total de lançamentos no campo débito + Saida de valor no borderô); Totais: A diferença entre os valores dos subtotais Crédito e Débito Extratos lançados * Busca pela data de tal a tal dia, o sistema deverá puxar os lançamentos realizados entre este período. Numero do extrato, nome da empresa, nome do responsável pelo lançamento. Botão visualizar o borderô cadastrado

8 3 - Clientes em fase de Risco Cada fez que for incluído um cliente em Risco, pelo (ADMINISTRADOR CLIENTE), deverá aparecer os dados nesta parte do sistema (uma lista com todos), e ficar disponível na busca, após a confirmação pelo ADMINISTRADOR MASTER. Aqui deverá conter também: - Caixa de seleção (Enviar cobrança). Se Marcado, deverá imprimir uma carta de cobrança com os dados puxados da empresa cadastrante e os dados puxados do cadastro de clientes. Ao clicar em incluir, será gerado um pdf com uma carta de cobrança. A carta de cobrança devera ser um campo a parte, onde o cliente poderá mudar o texto quando quiser. Ao clicar em imprimir, fará a junção do texto pré estabelecido, os dados do cliente e os dados da empresa que incluiu o nome. Imprimirá por