: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.142.497,52D 1.074.652,73 1.024.947,58 4.192.202,67D 1.1.1.1 CAIXA GERAL 585,50 D 98 1.400,15 165,35D 1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 585,50 D 98 1.400,15 165,35D 1.1.1.1.01.0001 17 Caixa Geral 585,50 D 98 1.400,15 165,35D 1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO 30.756,15D 782.985,47 782.871,43 30.870,19D 1.1.1.2.01 BANCOS - RECURSOS LIVRES 30.756,15D 782.985,47 782.871,43 30.870,19D 1.1.1.2.01.0001 24 Banco do Brasil c/c 3476-446600-4 30.736,15D 288.599,40 288.485,36 30.850,19D 1.1.1.2.01.0002 25 Banco Itaú c/c 4298-09977-3 1 D 486.294,77 486.294,77 1 D 1.1.1.2.01.0003 23 Banco Itaú c/c 4298-17410-5 Congresso 1 D 8.091,30 8.091,30 1 D 1.1.1.3 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.111.155,87D 290.687,26 240.676,00 4.161.167,13D 1.1.1.3.01 APLIC. - RECURSOS LIVRES 4.111.155,87D 290.687,26 240.676,00 4.161.167,13D 1.1.1.3.01.0001 26 Banco Itaú Apl. 09977-3 Compromissada DI 946.678,14D 9.604,76 1.484,84 954.798,06D 1.1.1.3.01.0003 28 Banco do Brasil Aplic.446600-4 355.435,99D 3.148,69 548,94 358.035,74D 1.1.1.3.01.0004 29 Banco Itaú Aplicação DI VIP 2.494.107,85D 25.073,81 3.741,41 2.515.440,25D 1.1.1.3.01.0005 22 Banco Itaú Aplic. Auto Mais 314.369,56D 244.86 234.809,51 324.420,05D 1.1.1.3.01.0006 21 Banco Itaú Aplic.Auto Mais Congresso 564,33 D 8.00 91,30 8.473,03D 1.1.2 CREDITO A RECEBER 297.164,34D 288.655,70 288.479,40 297.340,64D 1.1.2.1 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A 288.499,40D 287.520,20 288.479,40 287.540,20D 1.1.2.1.01 MENSALIDADES 288.499,40D 287.520,20 288.479,40 287.540,20D 1.1.2.1.01.0001 30 Mensalidades Consignadas 288.479,40D 287.520,20 288.479,40 287.520,20D 1.1.2.1.01.0002 31 Mensalidades de Inadiplentes 2 D 2 D 1.1.2.2 OUTROS CREDITOS 8.469,32 D 1.135,50 9.604,82D 1.1.2.2.01 EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS 8.469,32 D 1.135,50 9.604,82D 1.1.2.2.01.0021 70 Cartão Flescard Gasolina 72 72D 1.1.2.2.01.0022 71 Cartão Alimentação 415,50 415,50D 1.1.2.2.01.0023 72 Adiantamento a Fornecedores 8.469,32 D 8.469,32D 1.1.2.3 IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D 1.1.2.3.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D 1.1.2.3.01.0002 91 IRRF a Recuperar 27,19 D 27,19 D 1.1.2.3.01.0003 92 INSS a Recuperar 144,62 D 144,62D 1.1.2.3.01.0004 93 ISS a Recuperar 23,81 D 23,81 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.157.890,54D 48.139,30 16.211,26 2.189.818,58D 1.2.3 IMOBILIZADO 2.157.890,54D 48.139,30 16.211,26 2.189.818,58D
: 2 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1.2.3.1 IMOBILIZADO 2.156.390,54D 26.239,30 15.093,78 2.167.536,06D 1.2.3.1.01 IMOBILIZADO 3.021.376,10D 26.239,30 3.047.615,40D 1.2.3.1.01.0001 200 Benfeitorias Sls 408/409 488.719,55D 488.719,55D 1.2.3.1.01.0002 201 Benfeitorias Flat 1702 26.981,07D 26.981,07D 1.2.3.1.01.0003 202 Veiculos 63.00D 63.00D 1.2.3.1.01.0004 203 Moveis e Utensilios 225.708,15D 5.578,36 231.286,51D 1.2.3.1.01.0005 204 Equipamentos Eletrônicos 36.065,10D 36.065,10D 1.2.3.1.01.0006 206 Instalações 10.01D 10.01D 1.2.3.1.01.0007 207 Equipamentos de Informática 136.833,21D 3.698,94 140.532,15D 1.2.3.1.01.0008 205 Equipamento de Comunicação 19.599,02D 16.962,00 36.561,02D 1.2.3.1.01.0009 208 Decoração e Ornamentação 9.46 D 9.46D 1.2.3.1.01.0010 209 Flat 1702 - Edificio Brasil 21 480.00D 480.00D 1.2.3.1.01.0011 210 Garagem 105 - Edifício Brasil 21 55.00D 55.00D 1.2.3.1.01.0012 211 Garagem 106/107 - Edifício Brasil 21 110.00D 110.00D 1.2.3.1.01.0013 212 Salas 408 e 409 Ed. Brasil 21 1.360.00D 1.360.00D 1.2.3.1.02 (-) Depreciaçõs 864.985,56C 15.093,78 880.079,34C 1.2.3.1.02.0001 218 (-) Benfeitorias Sls 408/409 116.852,45C 1.628,90 118.481,35C 1.2.3.1.02.0002 220 (-) Benfeitorias Flat 1702 6.187,59 C 89,93 6.277,52C 1.2.3.1.02.0003 221 (-) Veiculos 24.652,71C 1.050,02 25.702,73C 1.2.3.1.02.0004 222 (-) Moveis e Utensilios 124.193,32C 1.927,31 126.120,63C 1.2.3.1.02.0005 223 (-) Equipamentos Eletrônicos 34.882,14C 601,10 35.483,24C 1.2.3.1.02.0006 225 (-) Instalações 9.867,14 C 83,41 9.950,55C 1.2.3.1.02.0007 226 (-) Equipamento de Informatica 112.207,44C 2.342,25 114.549,69C 1.2.3.1.02.0008 227 (-) Equipamentos de Comunicação 19.599,02C 609,36 20.208,38C 1.2.3.1.02.0009 228 (-) Decoração e Ornamentação 5.204,08 C 78,83 5.282,91C 1.2.3.1.02.0010 229 (-) Flat 1702 - Edificio Brasil 21 82.102,29C 1.599,84 83.702,13C 1.2.3.1.02.0011 230 (-) Garagem 105 - Edifício Brasil 21 10.517,22C 183,32 10.700,54C 1.2.3.1.02.0012 231 (-) Garagem 106/107 - Edifício Brasil 21 21.033,63C 366,63 21.400,26C 1.2.3.1.02.0013 232 (-) Salas 408 e 409 Ed. Brasil 21 297.686,53C 4.532,88 302.219,41C 1.2.3.3 INTANGIVEL 1.50 D 21.90 1.117,48 22.282,52D 1.2.3.3.01 INTANGIVEL 46.647,67D 21.90 68.547,67D 1.2.3.3.01.0002 301 Software 45.147,67D 21.90 67.047,67D 1.2.3.3.01.0004 302 Marcas e Patentes 1.50 D 1.50D 1.2.3.3.02 (-) AMORTIZAÇÃO 45.147,67C 1.117,48 46.265,15C 1.2.3.3.02.0001 310 (-) Software 45.147,67C 1.117,48 46.265,15C 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D 16.962,00 3.444,31 16.962,00D 1.9.0 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D 16.962,00 3.444,31 16.962,00D 1.9.0.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D 16.962,00 3.444,31 16.962,00D 1.9.0.1.01 BENS RECEBIDOS EM COMODATA 3.444,31 D 16.962,00 3.444,31 16.962,00D 1.9.0.1.01.0001 400 Modem 184,92 D 1.9.0.1.01.0002 401 Telefone celulares 3.259,39 D 16.962,00 3.259,39 16.962,00D 184,92
: 3 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2 PASSIVO 6.660.723,84C 61.476,44 79.335,30 6.678.582,70C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 61.725,25C 58.032,13 62.373,30 66.066,42C 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 61.725,25C 58.032,13 62.373,30 66.066,42C 2.1.1.1 FORNECEDORES 7.30 38.862,00 31.562,00C 2.1.1.1.01 Fornecedores 7.30 38.862,00 31.562,00C 2.1.1.1.01.0014 713 Vivo S/A 16.962,00 16.962,00C 2.1.1.1.01.0025 724 Hexagon Asses consultores 7.30 21.90 14.60C 2.1.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/SOCIAIS 4.043,33 C 16.407,25 18.559,69 6.195,77C 2.1.1.3.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS 4.043,33 C 16.407,25 18.559,69 6.195,77C 2.1.1.3.01.0001 413 Salarios a Pagar 12.484,75 12.484,75 2.1.1.3.01.0004 444 Previdência Social a Pagar 3.095,30 C 3.121,50 4.846,27 4.820,07C 2.1.1.3.01.0005 451 Fundo de Garantia a Pagar 712,00 C 712,00 1.092,15 1.092,15C 2.1.1.3.01.0009 499 Contribuição a Sindical Pagar 147,03 C 147,03C 2.1.1.3.01.0011 415 Pis s/ a Recolher 89,00 C 89,00 136,52 136,52C 2.1.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94,95 2.623,99 11.708,49C 2.1.1.4.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94,95 2.623,99 11.708,49C 2.1.1.4.01.0001 505 IRRF s/salario a Recolher 57,45 C 57,45 332,43 332,43C 2.1.1.4.01.0002 512 IRRF s/nf a Recolher 500,53 C 37,50 567,85 1.030,88C 2.1.1.4.01.0005 2943 ISS s/nf a Recolher 1.185,00 C 1.185,00C 2.1.1.4.01.0007 3025 PIS/COFINS/CSSL a Recolher 7.436,47 C 1.723,71 9.160,18C 2.1.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 34.762,17C 34.229,93 532,24C 2.1.1.5.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 34.762,17C 34.229,93 532,24C 2.1.1.5.01.0004 662 Itaú Card Business - Visa/MasterCard 548,24 C 16,00 532,24C 2.1.1.5.01.0011 668 I N S S (Mandato Classista) 34.213,93C 34.213,93 2.1.1.6 PROVISÕES 12.596,86C 2.327,62 14.924,48C 2.1.1.6.01 PROVISÕES 12.596,86C 2.327,62 14.924,48C 2.1.1.6.01.0001 570 Provisão de 13º Salario a Pagar 845,27 C 741,67 1.586,94C 2.1.1.6.01.0002 571 Provisão INSS s/13º Salario 215,54 C 189,14 404,68C 2.1.1.6.01.0003 572 Provisão de Férias 8.575,81 C 988,89 9.564,70C 2.1.1.6.01.0004 573 Provisão INSS. s/férias 2.186,82 C 252,17 2.438,99C 2.1.1.6.01.0005 574 Provisão de FGTS S/Férias 686,06 C 79,11 765,17C 2.1.1.6.01.0006 575 Provisão PIS s/férias 11,27 C 9,89 21,16 C 2.1.1.6.01.0007 576 Provisão FGTS s/13º Salario 67,64 C 59,33 126,97C 2.1.1.6.01.0008 577 Provisão PIS s/13º Salario 8,45 C 7,42 15,87 C 2.1.1.7 VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C 2.1.1.7.01 VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C 2.1.1.7.01.0001 680 Valores a Compensar 3 C 3 C 2.1.1.7.01.0002 681 Creditos a Devolver 641,70 C 641,70C 2.1.1.7.01.0003 682 Deposito a Identificar 471,74 C 471,74C
: 4 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2.5 PATRIMONIO SOCIAL 6.595.554,28C 6.595.554,28C 2.5.0 FUNDO PATRIMONIAL 2.918.478,27C 2.918.478,27C 2.5.0.1 FUNDO PATRIMONIAL 2.918.478,27C 2.918.478,27C 2.5.0.1.01 FUNDO PATRIMONIAL 2.918.478,27C 2.918.478,27C 2.5.0.1.01.0001 734 Patrimonio Social 2.918.478,27C 2.918.478,27C 2.5.1 RESERVAS 838.418,52C 838.418,52C 2.5.1.1 RESERVAS DE LUCROS 838.418,52C 838.418,52C 2.5.1.1.01 RESERVA DE LUCROS 41.629,52C 41.629,52C 2.5.1.1.01.0001 758 Reserva de Lucros 41.629,52C 41.629,52C 2.5.1.1.02 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 796.789,00C 796.789,00C 2.5.1.1.02.0001 759 Ajuste de Avaliação Patrimonial 796.789,00C 796.789,00C 2.5.2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 2.838.657,49C 2.838.657,49C 2.5.2.1 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 2.838.657,49C 2.838.657,49C 2.5.2.1.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 2.838.657,49C 2.838.657,49C 2.5.2.1.01.0001 835 Superavit Acumulado 2.838.657,49C 2.838.657,49C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444,31 16.962,00 16.962,00C 2.9.0 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444,31 16.962,00 16.962,00C 2.9.0.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444,31 16.962,00 16.962,00C 2.9.0.1.01 BENS REC.COMODATO A DEVOLVER 3.444,31 C 3.444,31 16.962,00 16.962,00C 2.9.0.1.01.0001 900 Modem 184,92 C 2.9.0.1.01.0002 901 Telefones Celulares 3.259,39 C 3.259,39 16.962,00 16.962,00C 184,92
: 5 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 3 RECEITAS 1.449.366,67C 335.192,52 1.784.559,19C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.449.366,67C 335.192,52 1.784.559,19C 3.1.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.302.392,53C 296.00 1.598.392,53C 3.1.1.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.162.267,53C 288.00 1.450.267,53C 3.1.1.1.01 RECEITAS DE ASSOCIADOS 1.162.267,53C 288.00 1.450.267,53C 3.1.1.1.01.0001 864 Mensalidades Consignadas 1.161.761,53C 287.76 1.449.521,53C 3.1.1.1.01.0002 871 Mensalidades-s Correntes 506,00 C 24 746,00C 3.1.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D 3.1.1.2.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D 3.1.1.2.02.0001 880 (-) Devolução de Mensalidades 36 D 36D 3.1.1.3 RECEITAS DE CONGRESSO 140.485,00C 8.00 148.485,00C 3.1.1.3.01 RECEITAS INSCRIÇÕES DE CONGRESSO 148.685,00C 8.00 156.685,00C 3.1.1.3.01.0001 890 Inscrições 4º Congresso/Curso 134.585,00C 134.585,00C 3.1.1.3.01.0003 892 Locação de Estande 14.10C 14.10C 3.1.1.3.01.0004 893 Receita Patrocínio V Congresso 8.00 8.00C 3.1.1.3.02 (-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE CONGRESSO 8.20 D 8.20D 3.1.1.3.02.0001 895 (-) Inscrição de Congresso 2.80 D 2.80D 3.1.1.3.02.0002 896 (-) Locação de Estande 5.40 D 5.40D 3.1.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 146.974,14C 39.192,52 186.166,66C 3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 144.063,01C 38.207,89 182.270,90C 3.1.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 144.063,01C 38.207,89 182.270,90C 3.1.2.1.01.0001 987 Rend. S/Aplicação Financeiras 144.063,01C 38.207,89 182.270,90C 3.1.2.2 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.499,03 C 984,63 3.483,66C 3.1.2.2.01 RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.499,03 C 984,63 3.483,66C 3.1.2.2.01.0004 1043 Ressarcimento de Despesas 2.430,93 C 984,63 3.415,56C 3.1.2.2.01.0006 1044 Desconto de Salarios 68,10 C 68,10 C 3.1.2.3 OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C 3.1.2.3.01 OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C 3.1.2.3.01.0001 985 Receitas de Jalecos 228,38 C 228,38C 3.1.2.3.01.0002 789 Receitas de Carteiras 182,00 C 182,00C 3.1.2.4 RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C 3.1.2.4.01 RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C 3.1.2.4.01.0001 950 REND.S/Aplic.4º Congresso 1,72 C 1,72 C
: 6 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4 DESPESAS 1.509.093,80D 257.724,20 1.766.818,00D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.459.093,04D 241.512,94 1.700.605,98D 4.1.1 RECURSOSO HUMANOS 84.088,24D 24.328,74 108.416,98D 4.1.1.1 PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO 84.088,24D 24.328,74 108.416,98D 4.1.1.1.01 BENEFICIOS 10.391,90D 3.583,33 13.975,23D 4.1.1.1.01.0001 450 Alimentação 8.275,77 D 2.715,69 10.991,46D 4.1.1.1.01.0002 452 Vale Transporte 1.992,00 D 504,00 2.496,00D 4.1.1.1.01.0004 448 Vale Combustivel 124,13 D 363,64 487,77D 4.1.1.1.02 REMUNERAÇÃO 57.357,81D 15.382,55 72.740,36D 4.1.1.1.02.0001 454 Salario 37.879,17D 13.651,99 51.531,16D 4.1.1.1.02.0002 455 Ferias 9.145,08 D 988,89 10.133,97D 4.1.1.1.02.0005 458 13 Salario 2.347,21 D 741,67 3.088,88D 4.1.1.1.02.0006 459 Horas Extras 1.406,83 D 1.406,83D 4.1.1.1.02.0007 460 Aviso Previo 6.005,80 D 6.005,80D 4.1.1.1.02.0015 473 Descanso Remunerado 63,72 D 63,72 D 4.1.1.1.02.0017 479 Uniforme 51 D 51D 4.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS 16.338,53D 5.362,86 21.701,39D 4.1.1.1.03.0001 464 FGTS 5.998,52 D 1.230,59 7.229,11D 4.1.1.1.03.0002 465 PIS/PASEP 135,14 D 153,83 288,97D 4.1.1.1.03.0003 466 Previdência Social 10.204,87D 3.978,44 14.183,31D 4.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.375.004,80D 217.184,20 1.592.189,00D 4.1.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.170.106,36D 210.441,72 1.380.548,08D 4.1.2.1.01 GERAIS E ADMINISTRATIVAS 746.900,42D 145.316,11 892.216,53D 4.1.2.1.01.0003 503 Condominio 36.412,01D 7.971,62 44.383,63D 4.1.2.1.01.0004 504 Combustivel e Lubrificantes 492,09 D 570,22 1.062,31D 4.1.2.1.01.0005 506 Artigos para Copa e Cozinha 461,60 D 158,90 620,50D 4.1.2.1.01.0006 507 Cartorio 2.515,44 D 1.754,05 4.269,49D 4.1.2.1.01.0007 508 Custas e Emolumentos 574,17 D 574,17D 4.1.2.1.01.0009 510 Energia Eletrica 3.314,03 D 1.079,23 4.393,26D 4.1.2.1.01.0010 511 Fotocopias/Autenticações/Encadernações 2,10 2,10 D 4.1.2.1.01.0013 515 Lanches e Refeições 1.267,81 D 1.212,84 2.480,65D 4.1.2.1.01.0015 518 Material de Escritorio 3.479,60 D 361,00 3.840,60D 4.1.2.1.01.0016 519 Material de Consumo 1 1 D 4.1.2.1.01.0018 521 Fretes e Carretos 1.588,81 D 1.588,81D 4.1.2.1.01.0020 523 Telefone 33.478,38D 8.377,66 41.856,04D 4.1.2.1.01.0021 524 Taxa de Administração 240,60 D 239,80 480,40D 4.1.2.1.01.0022 525 Estacionamento/Pedagio 72 D 86,00 806,00D 4.1.2.1.01.0023 526 Anuidades e Mensalidades 2.30 D 2.317,50 4.617,50D 4.1.2.1.01.0024 527 Transporte e Condução Urbana 395,65 D 395,65D 4.1.2.1.01.0025 528 Passagens 43.365,12D 42.978,53 86.343,65D 4.1.2.1.01.0029 533 Seguros 2.998,31 D 308,48 3.306,79D 4.1.2.1.01.0030 534 Material de Informatica 379,19 379,19D 4.1.2.1.01.0031 535 Jornais e Revistas 39.004,00D 39.004,00D 4.1.2.1.01.0034 539 Anuncios e Editais 18.21D 18.21D
: 7 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4.1.2.1.01.0035 540 Material de limpeza 441,77 441,77D 4.1.2.1.01.0036 541 Brindes/Premios e Patrocínios 19.421,40D 19.421,40D 4.1.2.1.01.0042 547 Despesaas Extras (reembolso) 791,39 D 6.292,62 7.084,01D 4.1.2.1.01.0043 548 Despesas Extraordinárias 147.989,08D 25.101,00 173.090,08D 4.1.2.1.01.0044 549 Ajuda de Custos 14.645,00D 21.00 35.645,00D 4.1.2.1.01.0045 580 Mandato Classista 183.619,72D 183.619,72D 4.1.2.1.01.0046 581 Hospedagens 10.541,62D 24.673,60 35.215,22D 4.1.2.1.01.0048 583 Viagens e Estadias 179.074,59D 179.074,59D 4.1.2.1.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 423.205,94D 65.125,61 488.331,55D 4.1.2.1.03.0001 550 Honorários Advocatícios 65.069,02D 23.469,00 88.538,02D 4.1.2.1.03.0002 551 Honorarios beis 9.095,10 D 9.095,10D 4.1.2.1.03.0003 552 Serviços de Assessoria e Consultoria 31.638,00D 4.488,00 36.126,00D 4.1.2.1.03.0004 553 Serviços de Internet 15.581,90D 4.966,30 20.548,20D 4.1.2.1.03.0005 554 Serviços e Manut.Conserv. de Bens 9.507,10 D 1.28 10.787,10D 4.1.2.1.03.0007 556 Serviços de PF 80 D 205,26 1.005,26D 4.1.2.1.03.0008 557 Locação de Maquinas e Equipamentos 88.568,00D 75 89.318,00D 4.1.2.1.03.0009 558 Serviços de Auditoria 13.40 13.40D 4.1.2.1.03.0010 559 Serviços Prestados PJ 161.391,47D 5.977,00 167.368,47D 4.1.2.1.03.0012 561 Serviços de Veiculos 850,56 D 5 900,56D 4.1.2.1.03.0013 562 Serviços de Informática 1.973,00 D 1.973,00D 4.1.2.1.03.0014 563 Serviços de Impressão Gráfica 18.304,00D 1.02 19.324,00D 4.1.2.1.03.0015 564 Serviços de Postagem 20.427,79D 9.320,05 29.747,84D 4.1.2.1.03.0016 565 Serviços TV a Cabo 20 20D 4.1.2.2 DESPESAS FINANCEIRAS 9.783,84 D 875,99 10.659,83D 4.1.2.2.01 FINANCEIRAS 9.783,84 D 875,99 10.659,83D 4.1.2.2.01.0001 600 Despesas Bancarias 2.747,30 D 530,17 3.277,47D 4.1.2.2.01.0002 601 Juros Passivos 83,79 D 13,82 97,61 D 4.1.2.2.01.0003 602 Multas Passivas 76,19 D 76,19 D 4.1.2.2.01.0004 603 Taxas 6.876,56 D 332,00 7.208,56D 4.1.2.3 DESPESA TRIBUTARIAS 77.874,70D 5.775,19 83.649,89D 4.1.2.3.01 TRIBUTARIAS 77.874,70D 5.775,19 83.649,89D 4.1.2.3.01.0002 621 IRRF S/Aplicações 75.929,27D 5.775,19 81.704,46D 4.1.2.3.01.0004 623 IPVA/DPVAT Seguro e Multas 1.604,93 D 1.604,93D 4.1.2.3.01.0006 625 Contribuição Sindical Patronal 102,15 D 102,15D 4.1.2.3.01.0007 626 Multas de Transito 238,35 D 238,35D 4.1.2.4 DESPESAS COM CONGRESSOS 117.239,90D 91,30 117.331,20D 4.1.2.4.01 4º CONGRESSO BRAS.PERICIA MED.PREVID. 117.099,00D 117.099,00D 4.1.2.4.01.0001 610 Passagens Aereas 589,43 D 589,43D 4.1.2.4.01.0004 613 Hospedagens 114.729,57D 114.729,57D 4.1.2.4.01.0008 617 Serviços Graficos 46 D 46D 4.1.2.4.01.0010 619 Frete 1.32 D 1.32D 4.1.2.4.05 DESPESAS FINANCEIRAS CONGRESSO 140,90 D 91,30 232,20D 4.1.2.4.05.0001 640 Despesas Bancarias 4º Congresso 140,90 D 140,90D 4.1.2.4.05.0004 643 Despesas Bancaris V Congresso 91,30 91,30 D
: 8 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4.8 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 50.000,76D 16.211,26 66.212,02D 4.8.1 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 50.000,76D 16.211,26 66.212,02D 4.8.1.1 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 50.000,76D 16.211,26 66.212,02D 4.8.1.1.01 DEPRECIAÇÕES 49.807,49D 15.093,78 64.901,27D 4.8.1.1.01.0001 6088 DEPRECIAÇÕES DE BENS IMOVEIS 43.832,70D 8.401,50 52.234,20D 4.8.1.1.01.0002 6095 DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS 5.974,79 D 6.692,28 12.667,07D 4.8.1.1.02 AMORTIZAÇÃO 193,27 D 1.117,48 1.310,75D 4.8.1.1.02.0001 6101 Amortização 193,27 D 1.117,48 1.310,75D 1.747.610,37 1.747.610,37 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 2 PASSIVO 6.660.723,84C 61.476,44 79.335,30 6.678.582,70C 3 RECEITAS 1.449.366,67C 335.192,52 1.784.559,19C 4 DESPESAS 1.509.093,80D 257.724,20 1.766.818,00D Resultado 59.727,13D 257.724,20 335.192,52 17.741,19C Diferença