Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2002) Acompanhamento do ICMS.
Arrecadação do ICMS Líquido do Estado de São Paulo EM RELAÇ ÃO AO EM RELAÇ ÃO AO PERÍODO Valores em R$mil (a preço de set./2002) MÊS ANTERIO R ANO ANTERIO R 2001 2002 % No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % % JAN 2.510.299 2.510.299 2.469.930 2.469.930 4,52 (1,61) (1,61) FEV 2.037.872 4.548.171 2.154.683 4.624.613 (12,76) 5,73 1,68 MAR 2.628.217 7.176.388 2.200.823 6.825.436 2,14 (16,26) (4,89) ABR 2.465.427 9.641.815 2.452.802 9.278.237 11,45 (0,51) (3,77) MAI 2.562.311 12.204.125 2.330.482 11.608.720 (4,99) (9,05) (4,88) JUN 2.531.585 14.735.710 2.360.641 13.969.360 1,29 (6,75) (5,20) JUL 2.506.593 17.242.303 2.366.825 16.336.186 0,26 (5,58) (5,26) AGO 2.377.061 19.619.364 2.284.408 18.620.593 (3,48) (3,90) (5,09) SET 2.322.902 21.942.266 2.405.174 21.025.767 5,29 3,54 (4,18) OUT 2.517.697 24.459.963 NOV 2.356.591 26.816.553 DEZ 2.363.117 29.179.671 TOTAL 29.179.671 21.025.767 Nota : ICMS/LÍQUIDO - QPE 75% + ICMS em atraso + FUNDEF 15% 22/10/2002 13:59 * corrigido pelo IGP-DI/FGV (inflação de jan.:0,19%, fev.: 0,18%. mar.:0,11%,abri.: 0,70%, mai.;1,11%, junho: 1,74%, julho:2,05%, ago. 2,36%, set.2,64%). Fonte : Secretaria da Fazenda Dados Contabilizados : janeiro a junho Dados Realizados : Julho, Agosto e Setembro.
Taxa anual de crescimento do ICMS Líquido 6,17% 6,64% 0,19% -0,95% -2,40% -1,80% -4,03% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* * previsão SEF/SP.
ICMS Liquido do Estado de São Paulo (valores correntes em R$ bilhões) 34 32 30 28 26 24 22,6 24,9 26,8 29,6 22 20 18,6 18 16 14 1999 2000 2001 2002* 2003** *valor realizado até setembro/ previsão out. à dez. ** previsão jan. à dez/2003.
22 Variação da taxa básica de juros (em %). 21,0 20 18 18,75 18,50 18,50 18,00 18,00 16 14 jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02 Out/02
ICMS Liquido do Estado de São Paulo (valores a preço de set/02, em R$ bilhões) 34 32 30 28 27,3 29,1 29,1 28,2 29,1 26 24 22 20 18 16 14 1999 2000 2001 2002* 2003** * 3% de queda real. ** previsão no projeto de lei.
Receita Orçada x Receita Arrecadada (out/02). Cota Parte do ICMS + Lei Kandir Período Receita Orçada Receita Arrecadada Resultado Jan-Outubro (2002) R$530.138.145,00 R$520.882.455,00 -R$9.225.690,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2002) Despesas realizadas até agosto.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) 2000 2.001 2.002 Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada 4 1. Desp. Pessoal e Reflexos 426.732 505.410 336.665 1.1 Vencimentos 415.352 494.543 331.378 - Plantões 5.931 5.943 1.271 plantões - médicos 5.013 4.823 464 plantões - veterinários 918 1.120 807 - Inativos 118.371 139.825 93.120 1.2 Encargos 11.380 10.867 5.287 2. Despesas de Custeio 84.688 97.083 72.190 2.1 Programa PROAS 9.870 9.575 6.927 - vale refeição 5.936 5.705 3.601 - vale transporte 2.573 2.395 1.815 - centro conv. infantil 1.361 1.475 1.511 2.2 Programa: Assistência ao Estudante 15.233 17.609 12.275 - Bolsa de Estudos 1.917 2.448 1.750 - Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico 323 401 281 - Outras modalidades 2 10.498 12.190 8.309 - Auxílio Moradia/Residentes 2.392 2.386 1.792 - Auxílio Aluguel 103 184 143
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) 2000 2.001 2.002 Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada 4 2.3 Programa : Manutenção dos Campi 50.690 58.789 42.961 - Utilidade Pública 8.626 9.942 7.089 - Combustíveis e Lubrif. 1.694 2.326 1.513 - Generos Alimentícios 1.234 1.513 926 - Medicamentos 2.654 2.604 1.746 - Serviços de Limpeza 4.310 4.602 3.209 - Aluguéis 2.293 2.466 1.630 - Embratel 106 231 1.226 - Empresa Brasileira de Correios 224 401 312 - Serviços de Manutenção 2.086 2.122 2.067 - Locação Máquina XEROX 1.618 141 2.053 - Desp. Importação 193 148 55 - Materias, Peças e Acessórios 1.855 1.888 1.212 - Outros Materiais de Consumo 10.880 12.535 7.216 - Outros Serviços e Encargos 12.917 17.870 12.707 2.4 Programa de Informatização 1.825 2.240 4.232 - Manutenção de Computadores 345 541 390 - Aquisição de Softwares e mat.de cons.inform. 1.480 1.699 3.842 2.5 Programa Subvenções 7.070 8.870 5.795 - FUNDUNESP 4.999 6.744 4.661 - FEU (Editora da Unesp) 1.850 1.931 999 - Outras Subvenções 221 195 135
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) 2000 2.001 2.002 Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada 4 3. Investimentos 14.443 29.809 16.823 3.1 Plano de Obras e InfraEstrutura 8.478 12.381 8.155 3.2 Programa Bibliotecas 481 6.793 2.822 - Aquisição de Livros e Periódicos 481 6.793 2.822 3.3 Programa de Informatização 1.200 4.561 1.541 - Equiptos de Informática 1.200 4.561 1.541 3.4 Outros Equiptos e Material Permanente 4.284 6.074 4.305 4. Dívida Contratada/ Sent.Judiciais 3 7.661 11.355 2.012 TOTAL GERAL 533.524 643.657 427.690 Nota : 1 valores executados até dezembro. 2 outras modalidades : auxílio financeiro a estudantes e pesquisadores (programa de convênios). 3 precatórios de 1996 pagos no exercício de 2001 (aprox. R$8 milhões) 4 valores executados até agosto.
ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES (ANO DE 2002) C/ LEI KANDIR. ICMS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO VALORES BRUTOS DA % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA LÍQUIDO EM R$ FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. MÊS PREVISTO UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNESP UNICAMP USP UNESP UNICAMP USP TOTAL UNESP UNICAMP USP EM R$ 1,00 % % % % JAN 2.203.425.007 53.205.676 49.826.853 114.128.864 45.155.621 42.654.585 92.692.436 83,12 84,87 85,61 81,22 FEV 2.038.325.007 48.953.428 45.844.644 105.007.576 45.348.759 43.055.221 88.230.175 85,65 88,59 89,59 82,56 MAR 2.039.225.007 46.806.253 43.833.825 100.401.777 45.415.715 42.531.771 89.412.892 87,91 91,24 91,93 84,60 ABR 2.173.525.007 49.943.145 46.771.509 107.130.568 45.558.395 42.660.332 91.437.962 87,97 91,24 91,75 84,79 MAI 2.238.325.007 54.448.638 50.990.882 116.795.080 45.669.325 43.639.002 91.976.093 86,59 89,66 90,42 83,49 JUN 2.249.125.007 51.147.054 47.898.963 109.713.013 49.196.881 47.138.353 103.146.445 88,10 90,75 91,76 85,26 JUL 2.234.725.007 52.075.702 48.768.638 111.705.011 50.523.186 47.591.173 102.624.054 89,02 91,67 92,61 86,23 AGO 2.189.325.007 52.458.778 49.127.389 112.526.733 49.172.183 46.728.370 97.421.938 89,19 91,93 92,93 86,27 SET 2.203.125.007 53.262.399 49.879.974 114.250.536 49.137.252 46.558.117 100.079.271 89,29 91,97 92,98 86,42 OUT 2.265.125.007 58.581.381 54.861.174 125.660.020 49.214.793 47.044.704 100.079.271 88,48 91,07 92,17 85,66 TOT.ACUM. 21.834.250.070 520.882.455 487.803.849 1.117.319.179 474.392.110 449.601.628 957.100.537 88,48 91,07 92,17 85,66
ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES (ANO DE 2002) S/ LEI KANDIR. ICMS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO VALORES BRUTOS DA % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA LÍQUIDO EM R$ FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. MÊS PREVISTO UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNESP UNICAMP USP UNESP UNICAMP USP TOTAL UNESP UNICAMP USP EM R$ 1,00 % % % % JAN 2.203.425.007 51.571.219 48.296.192 110.622.871 45.155.621 42.654.585 92.692.436 85,75 87,56 88,32 83,79 FEV 2.038.325.007 47.149.591 44.155.360 101.138.256 45.348.759 43.055.221 88.230.175 88,63 91,68 92,71 85,44 MAR 2.039.225.007 45.002.416 42.144.541 96.532.457 45.415.715 42.531.771 89.412.892 91,12 94,57 95,28 87,69 ABR 2.173.525.007 48.139.308 45.082.225 103.261.248 45.558.395 42.660.332 91.437.962 91,20 94,59 95,12 87,90 MAI 2.238.325.007 52.644.801 49.301.598 112.925.760 45.669.325 43.639.002 91.976.093 89,73 92,90 93,69 86,51 JUN 2.249.125.007 49.343.217 46.209.679 105.843.693 49.196.881 47.138.353 103.146.445 91,29 94,04 95,09 88,35 JUL 2.234.725.007 50.271.865 47.079.354 107.835.691 50.523.186 47.591.173 102.624.054 92,25 94,99 95,97 89,35 AGO 2.189.325.007 50.654.941 47.438.105 108.657.413 49.172.183 46.728.370 97.421.938 92,41 95,25 96,29 89,39 SET 2.203.125.007 51.458.562 48.190.690 110.381.216 49.137.252 46.558.117 100.079.271 92,50 95,28 96,33 89,53 OUT 2.265.125.007 56.777.544 53.171.890 121.790.700 49.214.793 47.044.704 100.079.271 91,62 94,31 95,44 88,70 TOT.ACUM. 21.834.250.070 503.013.465 471.069.632 1.078.989.306 474.392.110 449.601.628 957.100.537 91,62 94,31 95,44 88,70
(Situação em 21 /10/02) OBRAS EM ANDAMENTO PARA O ORÇAMENTO DE 2003 Unidade Descrição Valor Total Previsto 2003 (R$) (R$) PROGRAMA 1 - OBRAS NOVAS 2.260.807,92 Assis Construção Depto. de Letras Modernas 651.938,83 438.454,93 Bauru/AG Construção Prédio para a Adm. Geral 60.000,00 50.400,00 Bauru/FC Construção Depto. de Matemática 610.502,70 463.982,05 Jaboticabal Complementação Galpão de Perdizes 87.263,74 38.396,05 Pres. Prudente Construção Ambulatório de Fisioterapia 1.020.337,46 969.320,59 Rio Claro/IGCE Construção Central de Aulas 300.254,30 300.254,30 PROGRAMA 2 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO 823.776,15 Araraquara/IQ Reforma Cobertura Marcenaria, etc. 172.240,00 144.681,60 Jaboticabal Reforma Prédio Central - Fase 2 554.259,96 554.259,96 Jaboticabal Reforma Centro Cirúrgico 188.191,42 82.804,22 S. J. Rio Preto Reforma Prédio Central 175.126,56 42.030,37 PROGRAMA 3 - ENERGIA ELÉTRICA 424.349,72 Franca Reforma e adeq. Rede de Baixa Tensão 54.205,72 54.205,72 Rio Claro/IGCE Instalação de Roteador no DEMAC 250.000,00 250.000,00 S. J. Campos Manutenção Preventiva da Cabine Geral 120.144,00 120.144,00 PROGRAMA 4 - SISTEMAS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS 115.099,31 Assis Sistema de Prev. e Combate a Incêndio - F. 1 79.799,10 19.949,77 Bauru/AG Construção Reservatório Elevado 190.299,08 95.149,54
(Situação em 21 /10/02) OBRAS EM ANDAMENTO PARA O ORÇAMENTO DE 2003 Unidade Descrição Valor Total Previsto 2003 (R$) (R$) PROGRAMA 7 - CONTRAPARTIDA A ÓRGÃOS DE FOMENTO 876.631,49 Rio Claro/IB Ampl. Centro de Insetos Sociais - Bl. 2 e 3 371.608,18 327.015,20 S. J. Rio Preto Construção Lab. Estudos Genômicos 504.552,21 484.370,12 S. J. Rio Preto Adequações Lab. de Biocristalografia 65.246,17 65.246,17 PROGRAMA 8 - UNIDADES COMPLEMENTARES 9.775,00 Bauru/AG Reforma e adequação da Rádio UNESP 39.1 00,00 9.775,00 PROGRAMA 9 - ATIVIDADES SOCIAIS 879.999,79 Botucatu/AG Reforma Moradia Estudantil (2 blocos) 165.110,75 41.277,69 Guaratinguetá Reforma CCI 69.688,40 69.688,40 Marília Construção Moradia Estudantil 427.969,18 389.451,95 Rio Claro/IGCE Construção CCI 417.122,80 379.581,75 TOTAL DAS OBRAS EM ANDAMENTO QUE ONERAM 2003 5.390.439,38
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002 PROJETOS "EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS NOVOS" E "PEDAGOGIA CIDADÃ" Data Projeto Valor (R$) Situação 27/mai/02 25/jun/02 25/jul/02 26/ago/02 25/set/02 Sub-total 1: Expansão de Vagas Expansão de Vagas 1.531.250,00 Liberado Cursos Novos 2.142.750,00 Liberado Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Liberado Expansão de Vagas 1.531.250,00 Liberado Cursos Novos 2.142.750,00 Liberado Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Liberado Expansão de Vagas 1.531.250,00 Liberado Cursos Novos 2.142.750,00 Liberado Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Liberado Expansão de Vagas 1.531.250,00 Liberado Cursos Novos 2.142.750,00 Liberado Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Liberado Expansão de Vagas 1.531.250,00 Liberado Cursos Novos 2.142.750,00 Liberado Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Liberado R$ 7.656.250,00 Liberado Sub-total 2: Cursos Novos R$ 10.713.750,00 Liberado Sub-total 3: Pedagogia Cidadã R$ 10.625.000,00 Liberado
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002 PROJETOS "EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS NOVOS" E "PEDAGOGIA CIDADÃ" Data Projeto Valor (R$) Situação 25/out/02 25/nov/02 26/dez/02 Sub-total 4: Expansão de Vagas Expansão de Vagas 1.531.250,00 Previsto Cursos Novos 2.142.750,00 Previsto Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Previsto Expansão de Vagas 1.531.250,00 Previsto Cursos Novos 2.142.750,00 Previsto Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Previsto Expansão de Vagas 1.531.250,00 Previsto Cursos Novos 2.142.750,00 Previsto Pedagogia Cidadã 2.125.000,00 Previsto R$ 4.593.750,00 Previsto Sub-total 5: Cursos Novos R$ 6.428.250,00 Previsto Sub-total 6: Pedagogia Cidadã R$ 6.375.000,00 Previsto SUB-TOTAL 7: Expansão de Vagas R$ 12.250.000,00 Liberado+Prev. SUB-TOTAL 8: Cursos Novos R$ 17.142.000,00 Liberado+Prev. SUB-TOTAL 9: Pedagogia Cidadã R$ 17.000.000,00 Liberado+Prev. Notas: 1 Os recursos liberados de maio a setembro/2002 estão sendo aplicados em RDB. 2 Total liberado até setembro/2002 = R$ 28.995.000,00 (Sub-totais 1, 2 e 3). 3 Rendimentos apurados até setembro/2002 = R$ 1.263.219,13.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2003.
RECEITA PREVISTA ANO DE 2003
Base de Incidência da Cota Parte da UNESP (2,3447%). ICMS LÍQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO R$29.576,5 MILHÕES (+) ICMS EM ATRASO R$ 112,8 MILHÕES (-) PROGRAMA HABITACIONAL R$612,5 MILHÕES (=) ICMS LÍQUIDO BASE DE INCIDÊNCIA DA COTA PARTE DAS UNIVERSIDADES R$ 29.076,8 MILHÕES
PREMISSAS QUE ORIENTARAM A PREVISÃO DO ICMS 2003 Dados reais arrecadados até agosto de 2002. De setembro a dezembro/02 arrecadação prevista pela Secretaria da Fazenda com base na execução orçamentária. Projeção de inflação de janeiro a dezembro de 2003 da ordem de 7,0% (IGP-DI/FGV). Crescimento da atividade econômica de 3,0% em 2003.
Cota Parte do ICMS (2,3447%) 1.1 Fonte (1) Tesouro Estado... R$681,7 milhões 1.2 Fonte (1) - Lei Kandir... R$ 4,5 milhões EXTRA LIMITE (expansão de vagas) 1.3 Fonte (1) extra limite... R$ 22,4 milhões TOTAL DO TESOURO DO ESTADO R$ 708.643.408,00 (FONTE 1)
Demais Fontes de Receita. 1.2 Receita Própria : R$16.507 mil 1.3 Recursos Vinculados Federal : R$15.540 mil Realizado/2001 = R$28,0 milhões Previsão Fechamento/ 2002 = R$31,0 milhões. Realizado/2001 = R$19,8 milhões Previsão Fechamento/2002 = R$ 18,0 milhões
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTO DE 2003 1. RECEITA PREVISTA DENOMINAÇÃO Valores part.% em R$1,00 1.1 RECURSOS DO TESOURO 708.643.408 93,5% COTA PARTE ICMS LÍQUIDO 681.734.848 90,0% LEI KANDIR 4.508.560 0,5% EXTRA LIMITE 22.400.000 3,0% 1.2 RECEITA PRÓPRIA 15.877.310 2,1% 1.3 RECURSOS VINCULADO FEDERAL 15.540.010 2,0% 1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 17.816.010 2,4% TOTAL GERAL 757.876.738 100,0%
DESPESA FIXADA ANO DE 2003
1) Pessoal e Reflexos... R$601.249.654,00 -Vencimentos 1... R$583.215.000,00 - Inativos... R$170.000.000,00 - Contrat. Docentes/ Técnico Administr.... R$ 4.000.000,00 - Encargos Sociais... R$ 18.034.654,00 Memória de cálculo : 1. Base : Folha de Pagamento Bruta Setembro/02 (2) R$ 44.787.407,00 2. {[(Folha Bruta de setembro/02 x 13) + 1/3 férias] + 1% de crescimento vegetativo}. 1 está incluso em vencimentos, R$3.570.000,00 referente as despesas c/ plantões médicos. 2 Fonte : Folha Cruesp
2) Despesas de Custeio... R$ 106.047.320,00 - Programa PROAS... R$ 12.230.000,00 - Vale refeição R$ 5.500.000,00 - Vale transporte R$ 2.800.000,00 - Plantões Veterinários e Médicos R$ 1.930.000,00 - Centro Conv. Infantil R$ 2.000.000,00 - Programa Assist. Estudante...R$ 22.290.010,00 - Bolsa de Apoio Estudantes R$ 2.450.000,00 - Auxilio Finan. Estudantes (Conv.Federal) R$ 15.540.010,00 - Outras Modalidades R$ 1.190.000,00 - Auxílio Médico - Residentes R$ 2.900.000,00 - Auxílio Aluguel R$ 210.000,00 - Programa Manut. Campi...R$ 52.577.310,00 - Outros Serviços Encargos R$ 13.000.000,00 - Outros Materiais Consumo R$ 11.000.000,00 - Utilidade Pública R$ 11.400.000,00 - Serviços Limpeza R$ 4.800.000,00 - Aluguéis Imóveis R$ 2.500.000,00 - Combustíveis e Lubrificantes R$ 2.600.000,00 - Demais Itens R$ 7.277.310,00
cont. - Programa Informatização...R$ 5.550.000,00 - Manutenção Computadores...R$ 550.000,00 - Contrato Comunic. Linha de Dados...R$ 2.000.000,00 - Material Consumo Informática...R$2.000.000,00 - Aquisição Software...R$ 1.000.000,00 - Programa Subvenções...R$ 6.500.000,00 - FUNDUNESP...R$ 5.000.000,00 - FEU... R$ 1.500.000,00 - Programa Ampliação de Vagas 3... R$ 6.900.000,00 3 Soma-se a esse valor, R$2 milhões em reposição de Pessoal e R$1,5 milhões alocado em manutenção dos campi. Total em despesas correntes : R$10,4 milhões
3) Sentenças Judiciais... R$ 393.844,00 4) Dívida Contratada... R$ 1.969.862,00 5) Investimentos 5.1 Desp. Investimentos... R$26.030.048,00 - Programa Obras e Infra-estrutura...R$ 5.500.000,00 - Programa Bibliotecas... R$ 6.530.048,00 - Programa Informática... R$ 2.000.000,00 - Programa Ampliação de Vagas... R$12.000.000,00 5.2 Equipamentos Científicos 4... R$17.186.010,00 6) RESERVA DE CONTINGÊNCIA... R$ 5.000.000,00 4 Despesa financiada com operação de crédito.
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPOS ORÇAMENTO DE 2003 DENOMINAÇÃO Valores part.% 2. DESPESA PREVISTA em R$1,00 2.1 PESSOAL E REFLEXOS... 601.249.654 79,3% 2.2 DESP. CUSTEIO... 106.047.320 14,0% 2.3 SENTENÇAS JUDICIAIS... 393.844 0,0% 2.4 DÍVIDA CONTRATADA... 1.969.862 0,3% 2.5 INVESTIMENTOS... 43.216.058 5,7% 2.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA... 5.000.000 0,7% TOTAL GERAL 757.876.738 100,0%
RESUMO - ANO DE 2003
1. RECEITA PREVISTA DENOMINAÇÃO ORÇAMENTO 2003 part.% valores em R$ mil 1.1 RECURSOS DO TESOURO 708.643 93,5% COTA PARTE ICMS LÍQUIDO 681.735 90,0% LEI KANDIR 4.508 0,5% EXTRA LIMITE 22.400 3,0% 1.2 RECEITA PRÓPRIA 15.877 2,1% 1.3 RECURSOS VINCULADO FEDERAL 15.540 2,0% 1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 17.816 2,4% TOTAL GERAL 757.876 100,0% 2. DESPESA ESTIMADA 2.1 PESSOAL E REFLEXOS 601.249 79,3% 2.2 DESP. CUSTEIO 106.047 14,0% 2.3 SENTENÇAS JUDICIAIS 394 0,0% 2.4 DÍVIDA CONTRATADA 1.970 0,3% 2.5 INVESTIMENTOS 43.216 5,7% 2.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000 0,7% TOTAL GERAL 757.876 100,0%
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2003 valores em R$1,00 Ítens de Recursos Recursos Rec.Vinc. Operação Total Despesa Tesouro Próprios Federal Crédito Geral Pessoal e Reflexos 591.249.654 10.000.000 - - 601.249.654 Desp. Custeio 84.000.000 6.507.310 15.540.010-106.047.320 Investimentos 26.030.048 - - 17.186.010 43.216.058 Desp. Dívida 1.969.862 - - - 1.969.862 Sent. Judiciais 393.844 - - - 393.844 Sub -Total 703.643.408 16.507.310 15.540.010 17.186.010 752.876.738 Reserva Contingência 5.000.000 - - - 5.000.000 Total Geral 708.643.408 16.507.310 15.540.010 17.186.010 757.876.738