APRESENTAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA. JUNHO/2017 Dados de Janeiro a Maio

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1 JUNHO/2017 Dados de Janeiro a Maio

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2

3 II.2.1 DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS Demais Capital 928 2% Transf. Capital 467 1% Patrimonial % Contribuições % Demais Correntes % ISS % A representatividade do IPVA e do ICMS, após os descontos do FUNDEB, caiu de 20% da Receita Total em 2008 para 15% em Outras Transferências Correntes % Demais Transf. Estado % IPTU % Os Tributos próprios representaram 49% da Receita Total em Transf. Estado: IPVA e ICMS (Líq. FUNDEB) % ITBI, IR e TAXAS % 3

4 II DESPESA TOTAL - COMPOSIÇÃO DESPESAS 2016 DESPESA EMPENHADA Valores Nominais - R$ Milhões Nominal Variação Real DESPESAS CORRENTES ,9% -0,6% Pessoal e Encargos Sociais ,2% 1,2% Engenharia de Tráfego e Manut. Transp. Público % Contratos de Limpeza e Coleta % Outras Despesas (Custeio) % Investimentos e Inversões % Amortização da Dívida % Juros e Encargos da Dívida % Juros e Encargos da Dívida ,2% -36,9% Outras Despesas Correntes ,6% 0,8% Subsídio de Ônibus % DESPESAS DE CAPITAL ,2% -26,7% Investimentos ,7% -37,9% Inversões Financeiras ,5% -79,2% Amortização da Dívida ,9% 5,7% TOTAL ,0% -4,1% Educação (Exceto pessoal) % Pessoal ATIVO % Saúde (Exceto pessoal) % Pessoal INATIVO % 4

5 ORÇAMENTO, PRINCIPAIS SECRETARIAS ORÇAMENTO EMPENHADO LIQUIDADAS Total Geral , , ,87 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , , ,75 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , ,14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO , , ,96 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO , , ,33 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES , , ,82 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA , , ,97 AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL , , ,00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO , , ,13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,59 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS , , ,79 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO , , ,45 Legislativo , , ,67 5

6 RECEITAS x DESPESAS 25% 20% Crescimento Anual RECEITA x DESPESA - Ac. em 12 meses KASSAB HADDAD Desde a crise, as despesas cresceram sistematicamente acima das receitas ordinárias 15% 10% Equilíbrio mantido com receitas extraordinárias (as quais não se repetirão neste ano) 5% 0% jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 Exemplo: venda de folha de pagamento e depósitos judiciais RECEITAS DESPESAS 6

7 Principais Movimentações Orçamentárias nos últimos anos Despesas Liquidadas - Acumulado 12 meses Serviço Dívida Compensação Tarifária Ônibus Inativos - Recursos do Tesouro Valores Nominais (R$ milhões) Crescimento da compensação tarifária (ônibus) e do déficit da previdência superior à queda com serviço da dívida Em 4 anos, subsídio e previdência resultaram em uma pressão adicional de R$4 bilhões no orçamento

8 EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO Valores Nominais (R$ milhões) Despesas inevitáveis não orçadas Educação Amlurb Subsídio dos Ônibus GAP do Orçamento: R$ 7,25 bilhões Despesa LOA 2017 [VALOR] Despesa Receita Prevista Fazenda 8

9 R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO: RECEITA TOTAL RECEITA TOTAL ACUMULADA R$ Milhões Correntes ORÇAMENTO

10 EVOLUÇÃO DA RECEITA JANEIRO A MAIO 2017 Valores Nominais (R$ milhões) 10

11 DESPESAS Despesas Liquidadas* Jan a Mai Valores nominais - em milhões Variação Nominal Serviço da Dívida ,8% -20,8% -6,1% 5,4% Precatórios ,9% 19,7% 13,6% 12,0% Pessoal Ativo ,7% 9,7% 9,9% 1,9% Pessoal Inativo ,3% 18,6% 12,4% 15,2% Compensação Tarifária do Ônibus ,8% 7,7% 52,3% 30,6% Transferências OS Saúde ,1% -12,0% 43,9% 13,2% Convênio Educação ,1% 18,2% 22,6% 12,9% DESPESAS RÍGIDAS ,8% 4,0% 15,5% 9,9% DESPESAS MENOS RÍGIDAS ,4% 9,0% 4,4% -9,5% DESPESAS TOTAIS ,7% 5,5% 12,0% 4,2% Despesas Rígidas / Totais 69% 69% 68% 71% 74% Despesas menos Rígidas 31% 31% 32% 29% 26% *As despesas foram atualizadas no dia 02/06, podendo não conter toda a contabilização do mês de Maio. 11

12 Desafio: Precatórios EC 94 exige o pagamento integral de Precatórios até o final de 2020 O estoque de Precatórios é de cerca de R$ 18 bi. Para honrar, seria necessário triplicar o já elevado pagamento atual. 12