Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Coordenadoria de Orçamento Orçamento inicial e suplementação Fonte Tesouro

Transcrição

1 Exercício Crédito Orçamento inicial e suplementação Fonte Tesouro Montante R$ Pessoal Custeio Capital Total 2010 Total (*) Total (*) Total (*) Total (*) Total (*) Total (*) Inicial (**) Nota: (*) Exercícios de 2010 a 2015 As dotações referem-se ao orçamento inicial mais créditos suplementares. (**) Exercício de 2016 As dotações referem-se ao orçamento inicial que, ao longo do exercício receberá créditos suplementares.

2 Capital Custeio Pessoal Corrdenadoria de Orçamento Orçamento executado Grupo Despesa Ativos Inativos Pensões Professor Temporário Contribuições Dívida de Exercícios Anteriores Sentenças Precatórios Total Pessoal Benefícios XXX Outros Benefícios Assistenciais PNAEs Proext Capacitação do Servidor Capacitação da Rede Básica Manutenção Fomento Extensão e Pós-Graduação Contribuições Reestruturação e Expansão IFES Projeto Incluir Hospital Veterinário Promisaes Sentenças - Precatórios Pensões Legislação Especial PDU Inglês sem fronteiras Total Custeio Manutenção Reestruturação e Expansão IFES Proext Rede Básica Emendas Hospital Veterinário Mais Médicos Sentenças - Precatórios Fomento as Ações de Pesquisa e Ext Total Capital Total Tesouro Transferências Federais Outras Fontes ** Geral

3 Capital Custeio Pessoal Orçamento de 2015 Dotação Anual Grupos Descrição Valor (R$ 1,00) Ativos Inativos e Pensões Professor Temporário Contribuições Dívida de Exercícios Anteriores Sentenças Precatórios Total Pessoal Benefícios PNAEs Proext Capacitação do Servidor Captação da Rede Básica Manutenção Fomento Extensão e Pós Contribuições REUNi Projeto Incluir Hospital Veterinário Promisaes* Sentenças - Precatórios Pensões Legislação Especial Preservação do Patrimônio Programa Mais Médicos Inglês sem Fronteiras Total Custeio Manutenção REUNi Proext Emendas Hospital Veterinário Mais Médicos Fomento Extensão e Pós Total Capital Total Tesouro Transferências Federais Outras Fontes** Geral ** Ver tabela Fontes de recurso.

4 Capital Custeio Pessoal Orçamento de 2016 Dotação Inicial Grupos Descrição Valor (R$ 1,00) Ativos Inativos Pensões Professor Temporário Contribuições Sentenças Precatórios Total Pessoal Benefícios PNAEs Capacitação do Servidor Manutenção Fomento Extensão e Pós Contribuições Sentenças - Precatórios Pensões Legislação Especial Programa Mais Médicos Inglês sem fronteiras Promissaes Ajuda de custo p moradia de agentes Publicos Total Custeio Manutenção REUNi Mais Médicos Inglês sem fronteiras Fomento Extensão e Pós Total Capital Total Tesouro Transferências Federais Outras Fontes** Geral ** Ver tabela Fontes de recurso.

5 Despesas de Manutenção* Previsão para 2016** Despesas de Manutenção Previsão % Água e Esgoto ,71 Água Mineral ,15 Auxiliar de Bioterismo ,79 Auxiliar de Almoxarife ,08 Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico ,86 Coleta de Resíduos ,45 Combustíveis ,06 Contribuições a Entidades ,09 Convênio UFPel/ Hospital Espírita (FMed) ,25 Convênio Posto de Saúda da Vila Santos Dumont (FMed) ,06 Correios ,12 Direitos Autorais ,05 Energia Elétrica ,61 Energia Elétrica - parcelamento ,33 Eventos Acadêmicos ,42 Gas Liquefeito ,10 Hospedagens ,20 Impressão Jornal Tabloide ,05 Internet ,21 Limpeza e Conservação ,92 Locação de Imóveis ,18 Manutenção das atividades acadêmicas*** ,72 Manutenção das atividades administrativas ,90 Manutenção das atividades hospitalares ,52 Manutenção da infraestrutura ,11 Motoristas ,04 Plotagens ,10 Portarias ,18 Publicações ,66 Seguros Estagiários ,04 Serviços de Copeiros ,11 Serviços Gerais ,43 Serviços Santa Casa (bco Sangue,Hemodialise,...) ,40 Solução de Monitoramento ,66 Telefonia ,97 Tratadores de Animais ,52 Monitoramentos e Alarmes ,11 IPTU ,05 Manutenção de Equipamentos ,14 Manutenção e Seguros da Frota ,79 Projeto PROASA ,48 Projeto Agência da Lagoa Mirim ,20 Restaurante Escola ,96 Restaurante - Gás ,15 Vigilancia ,07 Total *Esta tabela inclui as despesas contínuas (serviços terceirizados, água, luz, telefone, etc.) e as de funcionamento das unidades acadêmicas e administrativas e de projetos.** A previsão de despesas de manutenção para 2016, a exemplo de 2013, 2014 e 2015 é maior que o valor disponível no orçamento, o que exige esforços de redução de despesas e de captação de recursos suplementares.*** O critério de distribuição destes recursos entre as Unidades Acadêmicas é definido por uma matriz, aprovada pelo coletivo dos seus diretores.

6 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COORDENADORIA DE ORÇAMENTO Fontes de recurso Fonte Descrição 0100 Recursos ordinários 0112 Recursos destinados à manutenção e Desenvolvimento do Ensino 0151 Contribuição Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas 0153 Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social 0156 Contribuição p/ Plano de Seguridade Social do Servidor 0169 Contribuição Patronal p/ Plano de Seguridade Social do Servidor 0250 Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados 0280 Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados 0281 Recursos de Transferência de Convênios Estaduais e Municipais