RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Tp Emp Dotação Orçamenta ria Proc Credor CMPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido E 5/1 01.01.000 2.0713.3.9.0.36.00.00 00 24 MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA 446.149.005-00 02/01/2013 08/02/2013 13/02/2013 7.000,00 0.00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta: 54-9 Nome Conta Transfereticia de Duodécimo Valer 7.000.00 Cheque: 164 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 446,149.005-00 4/1 01.01.0002.071 3.3.9.0.35.00.0000 25- TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.928.579/0001-70 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 6.000.00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta. 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor. 6.000,00 Cheque: 165 Fonte Pag: 00 E 24/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 26^ EMBASA -EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S 13.504.675/0001-10 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFA(S) DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA(S) AO(S) MES(ES) DE JANEIRO/2013. Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 140,91 Cheque 167 Fonte Pag 00 0,00 05.928.579/0001-70 0,00 13.504.675/0001-1 Q 6.000,00 E 26/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 28 TELEMAR NORTE LESTES/A NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE JANEIRO/2013. 33.000.118/0005-00 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 0,00 1.488,30 Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor 1.488.30 Cheque: 166 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 33.000.118/0005-00 E 18/3 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 29 - SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA 367.697.545-68 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 122,38 0,00 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 14/02/2013 CONFORME LEI N 143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N 032 DE 03 DE AGOSTO DÊ 2009. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 NorneConta. Transferencia de Duodécimo Valor: 122,38 Cheque: 170 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 367.697.545-68 E 18/4 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 30 ' MARIVALDO DOS SANTOS LOBO 003.161.985-10 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 122,38 0,00 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 14022013 CONFORME LEI N 143 DE 05 DÊ FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 U orne Conta Transferencia de Duodécimo Vator 122.38 Cheque: 171 Fonte Pag: 00 Doe Credor 003.161.985-10 E 17/1 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 31 "" MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO 542.330.975-15 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 233.32 0,00 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S):14/02/2013 CONFORME LEI N 143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N 032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta. 54-9 NorneConta. Transferencia de Duodécimo Valor 233.32 Cheque: 169 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 542.330975-15 G 22/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.36.00.00 00 32 ^ SÉRGIO DO ESPIRITO SANTO DUARTE 611.238.465-53 06/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 1.000,00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS TELEFÓNICOS E DE CABOS DE REDE DE INTERNET EM SALAS DO PRIMERO ANDAR DO PLENÁRIA DA CÂMARA. Bancos CAÍXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 1.00000 Cheque: 172 Fonte Pag: 00 0,00 611.238.465-53 E 13/2 01.01.0002.0723.1.9.0,11.00.0000 33 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS 13.252.010/0001-66 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 48.297.86 11.333.77 NE DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta- Transferencia de Duodécimo Vatar 36.964.09 Cheque. 11111 Fonte Pag1 00 Doe. Creflor 13252.010/0001-66 E 14/2 01.01.000 2.072 3.1.9.0.11.00.00 00 34 / ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS 13.252.010/0001-66 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 NE DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO/2013. Bancas CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-B Home Conta T ca ns f e ren cia de Duodécimo Valor 19.67508 Cheque" 11111 Fonte Pag 00 N 32 01.01.0002.071 3.3.9.0.36.CXI.00 00 38 i JOSÉ RONALDO DOS SANTOS PEREIRA 888 982.025-04 04/02/2013 22/02/2013 25/02/2013 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE FOTOFILMAGEM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 07/02/2013. -s CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Coma 54-5 Nome Conta T/a n s fé r eii cia de Duodécimo valor 400.DD Cheque 180 Fonte Pag 00 400,00 3.662,95 13.252.010/0001-66 0.00 8È8 932 025-04 E 29/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0,39.00.00 00 39 ' JETMULT CARTUCHOS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. 07.484.038/0001-26 01/02/2013 05/02/2013 25/02/2013 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 TONERS E 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta. 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 386,00 Cheque: '182 Fonte Pag 00 0,00 Doe. Credor 07.484.038/0001-26 386,00 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda- (71) 2106-5800 Página 1 de 4
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 E 25/2 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 40/ COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DA ESTADO DA BAHIA 15.139.628/0001-94 NE DESTINA A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DÊ ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO(S) MES(ES) DÊ FEVEREIRO/2013. Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor. 802.47 02/01/2013 05/02/2013 25/02/2013 802,47 0.00 802,47 Cheque: 18-4 FonlE Pag 00 Doe. Credor 15.139.629/0001-94 G 9/2 01.01.000 2.0713.3.9.0.39.00.00 00 41 ' TELEUNO PROVEDOR LTDA. 10.675.503/0001-47 07/01/2013 08/02/2013 25/02/2013 300,00 10,50 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DÊ ACESSO VIA CABO A INTERNET, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 289,50 Cheque: 181 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 10.675.603/0001-47 289,50 E 27/2 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 42 / EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM U NICACC 33.530.486/0149-36 NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE FEVEREIRO/2013. Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 195,67 02/01/2013 12/02/2013 25/02/2013 195.67 0,00 195,67 Cheque: 186 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 33.530.486/0149-36 G 8/2 01.01.0002,0713.3.9.0.39.00.0000 43 / T. M. SILVA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL-ME 17.306.175/0001-24 18/01/2013 19/02/2013 25/02/2013 2.000,00 0,00 2.000.00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSÊSSORIA PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor: 2.000.00 Cneque: 178 Fonte Pag 00 Doe. Credor 17.306.175/0001-24 G 7/2 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 44 / G. DE SOUZA BRANDÃO 00.820.386/0001-88 18/01/2013 20/02/2013 25/02/2013 1.200,00 24,00 1.176,00 NE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM TRANSMISSÃO DE RAIS, SEFIP E DIRF PARA ATENDER O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos- CAKA ECONÓMICA FEDERAL - Conta. 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 1.176,00 Cheque: 179 Fonte Pag 00 Doe. Credor 00.820.388/0001-38 E 30/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 NE. DESTINADA AO Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta. 54-9 ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA 03.414.1 02J0001-41 02/01/2013 20/02/2013 25/02/2013 350.00 350,00 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor: 350,00 Cheque: 185 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 03.414.102/0001-41 E 5/2 01.01.000 2.0713.3 9.0.36.00.00 00 46 MAGNOVALDO RODRIGUES DÊ SOUZA 446.149.005-00 02/01/2013 21/02/2013 25/02/2013 7.000,00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSÊSSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta. 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor: 7 OOO.QO Cneque. 176 Fonte Pag- 00 Doe. Credor: 446.149.005-00 7.000,00 G 6/ 2 01.010002.0713.3.9.0.39.00.0000 47 J. DE ALMEIDA CALDAS 09.283.488/0001-86 18/01/2013 22/02/2013 25/02/2013 2.000,00 40,00 1.960,00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSÊSSORIA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Vator: 1.960,0o Cheque: 183 Fonte Pag 00 Doe. Credor 09.283.488/0001-86 Ê 17/2 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 48 ^ JOSÉ VAZ SAMPAIO FILHO 384.838.745-04 02/01/2013 25/02/2013 25/02/2013 233,32 0,00 233,32 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S): 22/02/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N 032 DE 03 DE AGOSTO DÊ 2009. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta" 54-9 Nome Conta" Transferencia de Duodécimo Valor 233,32 Cheque" 187 Fo n lê Pag 00 Doe. Credor 384.838745-04 G 33/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0 39.00.00 00 50 f JORGE LUIZ COSTA SAMPAIO 13.088.457/0001-41 04/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 6SO.OC NE DESTINADA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KKY-1637, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 0.00 650,00 Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 650.00 Cneque 189 Fonte Pag 00 Doe. Credor: 13.088.457/0001-41 G 34/1 01.01.000 2.071 3.3 9 0.3= 30.CO 00 51 ' EQUILÍBRIO - NILTON VITÓRIA DE ALMEIDA 13.291.952/0001-53 08/02/2013 25/02/2013 26/02.70:3 330,00 0,00 330,00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS. EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOS ESPECIAIS PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta. 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 330,00 Cneque 192 Fonte Pag 00 Doe. Credor: 13.291.952/0001-53 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda-(71) 2106-5800 Página 2 de 4
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA CNPJ: 13.252.010/0001-^6 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2013 ã 28/02/2013 N 35 01.01.000 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 52 BOM VAREJO SUPERMERCADO LIMITADA 11.001.980/0001-63 NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÉNEROS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 1.257.44 25/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 Cheque. 195 Fonte Pag 00 Doe. Credor 11.001.980/0001-63 E 18 / S 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 53 ^ RICARDO LUÍS SOUZA DA SILVA 974.902.965-87 02/TJ1/2013 26/02/2013 26/02/2013 770,22 0,00 770,22 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 04. 05, 06, 07. 15, 18, 20, 22, 25. 26 E 28/02/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 770,22 Cheque 194 Fonte Pag. 00 Doe. Credor 974.902.965-87 E 1B/6 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 54^ JOSÉ VALDEMAR QUEIROZ DE ANDRADE 016.581.885-94 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 910,26 0,00 910.26 NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 01, 04, 06. 08, 14. 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/02/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 910,26 Chegue 193 Fonte Pag 00 Doe. Credor 016581.885-94 G 12/2 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 55 ' IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBUC. 05.277.208/0001-76 02/01/2013 14/02/2013 27/02/2013 350.00 0.00 350.00 NE DESTINADA AOS SERIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA ATRAVÉS DE SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM WEBSITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor: 350,00 Cheque 191 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 05.277.208/0001-76 G 12/1 01.01.0002.0713.3.9.0.39-00.0000 56^' IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBUC. 05.277.208/0001-76 02/01/2013 27/02/2013 27/02(7013 350,00 0,00 350.00 NE DESTINADA AOS SERIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. FINANCEIROS E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA ATRAVÉS DE SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM WEBSITE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta 54-9 Nome Conla Transferencia de Duodécimo Valor: 350.00 Cheque 190 Fonte Pag 00 Doe. Credor: 05-277.208/0001-76 E 19/2 01.01.000 2.072 3.1.9.0.13.00.00 00 57^ [MSS - EMPRESA 29.979.036/0001-40 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SUBSÍDIOS, SALÁRIO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 15.864,23 134,10 15.730,19 Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta. 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 15.730,19 Cheque 168 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 29.979.036/0001-40 E 2 8/2 01.01.0OO 2.071 3.3 9.0.39.00.00 00 59 S CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 00.360.305/0066-50 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL. Conta: 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 48,20 Cheque 11111 Fonte Pag 00 Doe. Ciedor. 00.360 305/0066-50 G 4/2 01 01.000 2 071 3.3.9.0.35,00.00 00 60 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.926.579/0001-70 02/01/2013 20/02/2013 28/02/2013 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta- 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 6000.00 Cheque 175 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 05.928579/0001-70 N 36 01.01.000 2 071 3.3.9 0.39.00.00 00 61, SALES & CIA. LTDA. 14.399.802/0008-05 25/02/2013 26O2/2013 28/02/2013 50.00 2,50 47,50 NE DESTINA DA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PENEUS DO VEICULO DE PLACA JSV-0144 QUE SERVE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conla Transferencia de Duodécimo Valor 47.50 Cheque 199 Fonle Pag fjo Doe. Credor 14 399 802/0008-05 E 10. 2 01 01 UOO^C71 3.3.90.30.00.0000 62 ^ SALES S C In LfDA 14.399.802/0008-05 24/01/2013 26.'02/2D13 28/02/2013 2.205.94 O 00.: 205.94 NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 750,23 GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) JSD-3964, JSV-0144, NZX-1901 E JRU-3984 QUE SERVE(MJ AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. Rar-crí C^iX/- ECCNCVC'. t-ireiía: Csnia 54-9 Ncme Coisa T-arsfei.-;i3 ia?.odt( ~; Valer 220594 '::^'],e 'SE c-"!e Dag 00 Doe Credor 14 13 SC^OOnB-CE E 37/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 63 " POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO LTDA. 05.918.029/0001-70 01/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 410.26 0,00 410.26 NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 140,14 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) JSV-0144, NZX-1901 E JSD-3964 QUE SERVE(M) AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 410.26 Cheque 6201 Fonte Pag 00 Doe. Credor 05.918.029/0001-70 Sistema Desenvolvido peta Freire Informática Lida - (71) 2106-5800 P agira 3 de 4
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 CNPJ: 13.252.010/0001-66 G 21/1 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.00 00 64 ^ SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 09.543.618/0001-72 1OQ1/2013 27/02/2013 28/02/2013 1.500.00 0,00 1.500,00 NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO, CONTROLE FINANCEIRO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta 54-9 Nome Conta Transferencia da Duodécimo Valor 1 500 00 Cheque- 6202 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 09.543.618TO01-72 G 21/2 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 65 ' SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 09.543.618/0001-72 18/01/2013 27ÍO2/2013 28/02/2013 1.500,00 0,00 1.500,00 NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO, CONTROLE FINANCEIRO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conla. 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor 1.500.00 Cheque: 6203 Fonte Pag 00 Doe Credor 09.543.618/0001-72 Total de Registros: 36 134.807,25 15.207,82 119.599,43 [Totil de Registro*: 36 ToM Geral: 134.807,25 1&207.82 119.599,43 MARCOS PAULO ANDl ^DE SAMPAIO PRESIDE^ \F n 542.330.973= ts SAMUEL RODRIGUES DE SOUi CPF n 367.697.545-68 MAGNOVALJ3&BSOfW6tíES.DE SOUZA íontador CR#n014.51j Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida - (71 2106-5800 Pagina 4 de 4 p
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Data CodRed N Proc. Pag. Despesa Credor Documento Valor (RS) 06/02/2013 1 23 21881010800 ISS RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 Transferencia de Duodécimo PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 13/02/2013 2 27 21881010400 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 Transferencia de Duodécimo 20/02/2013 9 35 11381080100 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRK SALÁRIO FAMÍLIA VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 Transferencia de Duodécimo 11111 20/02/2013 10 36 21881010700 PENSÃO ALIMENTÍCIA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMPAIO E OU REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE GABRIELA S. O. SAMPAIO, DO MENOR GABRIEL S. O. SAMPAIO E DE SUA GENITORA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMPAIO, RELATI VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.155,65 Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-91 Transferencia de Duodécimo 11111 1.155.65 22/02/2013 13 37 21881011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 f Transferencia de Duodécimo 25/02/2013 6 49 21881010400 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 Transferencia de Duodécimo 27/02/2013 7 58 21883010200 INSS INSS - EMPREGADO RECOLHIMENTO DÊ CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES, EDIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Banco: CAIXA tcunomica federal - Ctf- Conta Bancária: 28/02/2013 12 67 21881010800 ISS RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 54-9 Transferencia de Duodécimo PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 Transferencia de Duodécimo 200 Total de Registros: 8 Total Geral <R$): 17.706,99 163 166 11111 177 79,23 79,23 2.419,94 2.419.94 134,10 134,10 4.429,19 4.429.19 1.944,63 1.944,63 7.467,25 7 467 25 77,00 77.00 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA - BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Data ff CodRed N Proc. Pag. Despesa Credor Documento Valor (R$) MÁRCIOS PAlíCÓ ANDRAPE S PRESIDENT CPFn 542.330.975H5 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 MAGNOVAJxBO RODRIGUES DE SOUZA Contã(lor CSC-R*1<518/0-2 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 2 V
RUA MOREIRA COELHO. 89 AMARGOSA - BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS Período: Unidade Orçamentaria: Ação: Fonte de Recurso: Elemento Despesa: Categoria Despesa: Credor: 01/02/2013 à 28/02/2013 (Todos) (Todos) (Todos) (Todos) (Todos) (Todos) Data Empenho N Tipo Nota Cod. Red. Dotação Orçamentaria Credor Valor (R$) 01/02/2013 29 E 207139002 01.01.002.0713.3.9.0.39.00.00 JETMULT CARTUCHOS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. 94.00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01/02/2013 31 G 207136002 01.01.002.0713.3.9.0.36.00.00 FILIPPE DA SILVA SANTOS 3.000.00 NE DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE MARCAS E MARKETING DIGITAL PARA DESENVOLVIMENTO DA MARCA, PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL E APLICAÇÃO DA IDENTIDADE NO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA. 01/02/2013 37 E 207130002 01.01-00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO LTDA. NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) QUE SERVE(M) AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE 89.74 01/02/2013 43 G 207130002 01.01.002.071 3.3.9.0.30.00.00 FOXARTS -F.T.ALVES 2.310,00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA INDICATIVA, PLACAS EM ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO. PERFURAID E ADESIVOS SINALIZADORES E DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 05/02/2013 42 N 207130002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 968,97 NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NF A SER ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 06/02/2013 41 G 207136002 01.01.002.0713.3.9.0.36.00.00 MAMEDE SAMPAIO PEIXOTO 265,00 NE. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2013. 06/02/2013 44 G 207130002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 VAMSOUZA FLORICULTURA LTDA. 625.50 NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO PARA O ANO DE 2013. 08/02/2013 34 G 207139002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.39.00 00 EQUILÍBRIO - NILTON VITÓRIA DE ALMEIDA 3.300.00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOS ESPECIAIS PROMOV IDO PELO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE 25/02/2013 39 G 207130002 01.01.00 2.071 3 3.9.0.30.00.00 BULHÕES COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 53.200,00 NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) JSD-3964. JSV-0144NZX-1901 QUE SERVE(M) AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE Total de Registros: 9 Total Geral (RS): 63.853,21 ;OS PAULO ANDRADE SAMPAIO PRESIDENTE CRCn' 542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOU CPFn 367.697.545-68 C(íntad 14,518/0-2 DE SOUZA Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Llds- (711 2106-5800 Página 1 de 1
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-B A CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. FÍSICA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Tp Dotaçto Or cimentar i a Proc Credor CNPJ/CPF 0*1* Em p Data Uq Data Pag BrutofRS) Retido Liquido E 5 M 01.01.000 2.0713.3.9.0.36.00.00 00 24 MAGNOVAIDO RODRIGUES DE SOUZA 446.149.005-00 02/01/2013 08/02/2013 13/02/2013 7.000,00 0,00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Momo Conta Transferencia de Duodécimo Valor 7.000.00 Cheque: 164 Fonte Pag 00 Doe. Credor 446.149.005-00 E 512 01.01.000 2.071 3.3.9.0.36.00.00 00 46 MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA 446.149.005-00 02/01/2013 21Í02/2013 25/02/2013 7.000.00 0,00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. Baixos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta. 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 7.000 00 Cheque: 176 Fonte Pag. 00 Doe. Credor 446.149.005-00 Total de Registros: Sub Total: 14.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00 [Total de Registros: 2 14400,00 0,00 14400,00 MARC OS PAULO ANDRADE SAMPAIO' PRESIDENTE. \F n 542.330.975^15 ) SAMUEL KUUKIUUtS DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1 IGUES DE SOUZA omador CRC r/14.518/0- cr-
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-B A CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. FÍSICA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Tp Emp DoUçío Orçimentiria Proc Credor CNPJ/CPF DataEmp DM» Llq Data Pag Bruto(RÍ) Relido Liquido G 2211 01.01.000 2.0713.3.9.0.36.00.00 00 32 SÉRGIO DO ESPIRITO SANTO DUARTE 611.238.465-53 06/02/2013 20/022013 20/02/2013 1.000.00 0.00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS TELEFÓNICOS E DE CABOS DE REDE DE INTERNET EM SALAS DO PRIMERO ANDAR DO PLENÁRIA DA CÂMARA. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 1.000.00 Cheque 172 FonlePag 00 Doe. Credor 611.238.485-53 Total d* Registro*: 1 Sub - Total: 1.000,00 0,00 1.000.00 1.000,00 ht>w de Registro*: 1 1.000,00 0,00 1.000,00 MA. COS PAULO ANDRADBSAHPAIO PRESIDENTE -^ CPFn 542.330.975-15 RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 MAGNOVALPOjeORIGUES DE SOUZA CRCr/14.518/OJ Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda (71) 2106-5800 Página-
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. JURÍDICA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 CNPJ: 13.252.010/0001-66 Tp Erop Dota cio Orçamentaria Proe Credor CNPJ/CPF Dita Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Relido Liquido G 8/2 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 43 T. M. SILVA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL-ME 17.306.175AX»1-2<I 18/01/2013 19/02/2013 25/02/2013 2.000.00 0,00 2.000.00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NA CÂMARA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 2.000.00 Cheque 178 Fonte Pag 00 Doe. Credor 17.306.175/0001-2.4 Total de Registros: 1 Sub - Total: 2.000,00 0,00 ZOOO.OO [Total de Registros: Total Geral: 2.000,00 0,00 2.000.00 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO PRESIDENTE^ CPFn'542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA 7 CPF n'367.697.545-68 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. JURÍDICA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 CNPJ: 13.252.010/0001-66 Tp Emp Dotação Orçimentária Prac Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Dit» Pag Bruto(RS) Retido Liquido G 6/2 01.01.0002.071 3.3.9.0.39.00.0000 47 J. DE ALMEIDA CALDAS 09.283.488*3001-86 18/01/2013 22/02/2013 25/02/2013 2.000.00 40.00 1.960,00 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Home Conta Transferencia de Duodécimo Valor 1.960.00 Cheque: 183 Fonte Pag. 00 Doe. Credor 09.283.488/0001-86 Total de Registros: 1 Sub - Total: 2.000,00 40,00 1.960,00 [Total de Registro»; Total Geral: 2.000,00 40,00 1.960,00 MAR;os PAULO ANDRADRSAMPaJO PRESIDENTE ^ CPFn'542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 MAGNOVALDj DE SOUZA ^^B^W**- Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida - (71) 2106-5800 Página 1 de 1 >
RUA MOREIRA COELHO, 89 A MA R G OS A-B A LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. JURÍDICA Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 CNPJ: 13.252.010/0001-66 Tp Emp Dotaçio Orçamentaria Proc Credor Dat* Emp Data Llq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido G 34 n 01.01.0002,0713.3.9.0.39.00.0000 51 EQUILÍBRIO - NIUTON VITÓRIA DE ALMEIDA 13.291.9520001-53 Oa«D2/2013 25/02/2013 26/02/2013 330,00 0,00 330.00 NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS. EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOS ESPECIAIS PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECOWOM1CA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta Transferencia cie Duodécimo Valor 330.00 Cheque: 192 Fonte Pag 00 Doe. Credor 13.291.952/0001-53 Total de Registros: 1 Sub. Total: 330,00 0,00 330.00 [Total de Registros: 1 ToW Geral: 330,00 0,00 330.00 MAR,OS PAULO ANDRADE SAMPAIO PRESIDENTE r T" CPFn 542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOUi CPF n 367.697.545-68 MAGNOVALDO ROQRWUES DE SOUZA ajttt K518/0-2, Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA-BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO - P. JURÍDICA Período: 01/02/2013 ã 28/02/2013 Tp Emp Dotação Orça mentiria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Uq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido G 4/1 01.01.0002-0713.3.9.0.35.00.0000 25 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.928.57MX)Q 1-70 02/01/2013 13/02/2013 11*12/2013 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PÚBLICA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor 6.000,00 Cheque 165 Fonte Pag 00,00 0,00 6.000,00 Doe. Credor 05.928.57*0001-70 G 4/2 01.01.0002.071 3.3.9.0.35.00.0000 60 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.928.579/0001-70 02/01/2013 20/02/2013 28/02/2013 NE DESTINADA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Corta 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor 6.000,00 Crteque 175 Fonte Pag 00 0.00 Doe. Credor. 05.928.579/0001-70 6.000,00 Totml d> Registros: Sub - Total: 12.000,00 0,00 12.000,00 rot»l d* Rtglitro»: 2 ToMGml: 12.000,00 0,00 11000,00 W^uS MAR :OS PAULO ANOF PRESIDENTE CPFn 542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n=367.697.545-68 MAGNOVALD Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida - (71) 2106-5800 Página l de 1
RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA - BA CNPJ: 13.252.010/0001-66 LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS Período: 01/02/2013 à 28/02/2013 Data 20/02/2013 20/02/2013,2.0/02/20.13 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/20.13 20/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Conhec Ret. 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 N S S S s s s s s s s s s Empenho Receita 13/2 13/2 13/2 13/2 14/2 1,4/2. 14/2 7/2 9/2 6/2 19/2 36 1723010100 21881011500 218830102QO 21881010400 218810.10700 21881011500.21.88301Q200. 21881010400 21881010800 21881010800 21881010800 11381080000 21881010800 Transferência de Duodécimo RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS iss. _ ISS... CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO_DE SALÁRIO FAMlLlApA< ISS Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS MARCOS PAU.LO ANDRADE SAMPAJQ E.QUTRQS. MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDAEOUTROS ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS G. DE SOUZA BRANDÃO TELEUNO PROVEDOR LTDA. J. DE ALMEIDA CALDAS INSS - EMPRESA SALES & CIA. LTDA. Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Total do Dia: Valor (R$) 130-000,00 3.011,65 5. 312.71 1.853,76 1.155,65 1.417,54 2.154,54 90,87 144.996,72 24.00 10,50 40,00 74,50 13_4,10 134,10 2,50 2,50 Total de Registros: 13 Total Geral (RS): ^ 145.207,82 MARCí S PAULO ANDRADE SAMPAIÒX PRESIDENTE 'v CPFn 542.330.975-15 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA] J CPF n 367.697.545-68-^ MAGN' UZA Sstema Desenvolvido peia FrerSl l-(71) 2106-5800 Pápna1de1
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 14 Código da Receita 1.7.2.3.01.01.00 Transferência de Duodécimo Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA Endereço: pça LOURIVAL MONTE Histórico: TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 Valor ( R$ ): 130 000.00 Cento e Trinta Mil Reais Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Número 54-9 Conta Transferencia de Duodécimo Documento 1 SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n"367.697.545-68 AMARGOSA- BA, 20 de fevereiro de 2013 Sislema Desenvolviao pela Freire Informática Lida - (71) 2106-5600
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 15 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Contribuinte: MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N 89 Histórico: Retenção do Empenho de número 13/2 Valor(R$): 3.011,65 Três Mil e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367 697.545-68 AMARGOSA - BA, 20 de fevereiro de 2013 Sslema Desanvotvido pela Freire Iníarnato Lida - (71) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 16 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8-3.01.02.00 INSS Contribuinte: MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO. N 89 Histórico: Retenção do Empenho de número 13 / 2 Valor (R$): 5-312,71 Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Setenta e Um Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA"""^ CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA - BA. 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido peia Freire Informa Nca Lida- (71) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 17 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.18.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Contribuinte: MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N 89 Histórico: Retenção do Empenho de número 13 / 2 Valor (R$): 1.853,76 Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOU2 CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA- BA, 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolva» pela Freire Informática Lida - (71) 2106-580Q
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 18 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1,8.8.1.01.07.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA Contribuinte: MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N 89 Histórico: Retenção do Empenho de número 13/2 Valor{ R$): 1.155,65 Um Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOI CPF n 367.697-545-68 AMARGOSA - BA, 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 19 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES -EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Contribuinte: ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO Histórico: Retenção do Empenho de número 14/2 Valor (R $): 1.417,54 Um Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA - BA, 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Infomiaiic-i l ida- (71) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 20 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8-3.01.02.00 INSS Contribuinte: ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO Histórico: Retenção do Empenho de número 14 / 2 Valor{R$): 2.154,54 Dois Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n"367.697.545-68 AMARGOSA - BA. 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida - (71) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 21 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Contribuinte: ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS Endereço: RUA MOREIRA COELHO Histórico: Retenção do Empenho de número 14 / 2 Valor <R$): 90,87 Noventa Reais e Oitenta e Sete Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOU CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA - BA, 20 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda-(71)2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 22 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01-08.00 ISS Contribuinte: G. DE SOUZA BRANDÃO Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N 252 Histórico: Retenção do Empenho de número 7 / 2 Valor ( R$ ): 24,00 Vinte e Quatro Reais Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA - BA, 25 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida - (71)2106-5600
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 23 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01.08-00 ISS Contribuinte: TELEUNO PROVEDOR LTDA Endereço: RUA MARQUES DE HERVAL, N 10 Histórico: Retenção do Empenho de número 9 / 2 Valor(R$): 10,50 Dez Reais e Cinquenta Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n 367.697.545-68 AMARGOSA - BA, 25 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informálica Ltda - (71] 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 24 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.18.8.1.01.0800 ISS Contribuinte: J. DE ALMEIDA CALDAS Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N"226 Histórico: Retenção do Empenho de número 6 / 2 Valor ( RS ): 40.00 Quarenta Reais Fonte: niriiiyiri rmufintr"desouza CPF n"367 697 545-68 AMARGOSA - BA. 25 de fevereiro de 2013 Sslema Desenvolvido pela Freire Informática Lida -171) 2106-5600
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 25 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 1 1.3.8.1 08.00 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Contribuinte: Endereço: INSS - EMPRESA Histórico: Retenção do Empenho de número 19 / 2 Valor (R$): 134,10 Cento e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF n'367.697.545-68 AMARGOSA- BA, 27 de fevereiro de 2013 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Lida -171) 2106-5800
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA CONHECIMENTO DE RECEITA N : 26 RETENÇÃO EXTRA Código da Receita 2.1.8.8.1.01.08.00 ISS Contribuinte: SALES & CIA. LTDA. Endereço: AV ABELARDO VELOSO, 559 Histórico: Retenção do Empenho de número 36 Valor (R$): 2,50 Dois Reais e Cinquenta Centavos Fonte: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF nd367.697.545-68 AMARGOSA - BA, 28 de fevereiro de 2013 astema Desenvolvido pela Freire Inlormalica Lida (71) ^106-5800