TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50 TOTAL R$ 122.592,55 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à...r$ 88.750,28 Despesa em Caixa... R$ 30.498,50 Saldo Atual em: Caixa Econômica Federal... R$ 3.343,77 Saldo a Transportar para Abril de 2011 João Pessoa - PB, 01 de Abril de 2011 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.
CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2011 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ 01/03/11 Pgtº Cagepa ref. Janeiro/2011 311148 5.983,66 01/03/11 Compra de Papel toalha 31/01/11 150973 311160 210,00 01/03/11 TIM 9981-0215/9996-2300/9988-0080 Jan/2011 311176 681,07 01/03/11 Pgtº Seguro Condominial - Parc. 02/04 247816 311178 323,78 01/03/11 Comp. Vale Transporte ref. Março/2011 8099601 311189 2.343,60 01/03/11 9,12 Débito Sicob 9,12 01/03/11 Pgtº Salário Funcionários ref. Fevereiro/2011 33.764,12 02/03/11 Comp. Lâmpadas/Reatores/Cabos Parc 01/02 31933 311149 135,82 02/03/11 Comp. Café p/ Recepçao e Eventos 18/02/11 136457 311183 270,50 02/03/11 Pgtº FGTS ref. Fevereiro/2011 311193 2.817,03 02/03/11 40,00 Débito Tarifa 40,00 02/03/11 4,56 Débito Sicob 4,56 03/03/11 Comp. Material Manutenção - Parc. 02/02 29490 311095 159,81 03/03/11 Comp. Filtro/Chá/Adoçante 04/02/11 2723 311162 103,40 03/03/11 Pgtº Manutenção Elevadores ref. Fev/2011 16022 311170 1.461,54 03/03/11 30,00 Tarifa Utilização Malote 30,00 03/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 03/03/11 3,41 Débito Sicob 3,41 04/03/11 Conserge Assessoria R.H. ref. Fev/11+Dif. Jan 67 311167 870,00 04/03/11 6,82 Débito Sicob 6,82 09/03/11 Comp. Material Manutenção Piscina 26815 311147 187,00 09/03/11 15,96 Débito Sicob 15,96 09/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 10/03/11 Comp. Material Limpeza - 10/02/11 424 311174 210,00 10/03/11 Pgtº INSS Ref. Fevereiro/2011 311190 11.656,99 10/03/11 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Março/11 2345 311206 3.369,25 10/03/11 Pgtº Serviços Contábeis ref. Fevereiro/2011 311168 150,00 10/03/11 25,04 Débito Sicob 25,04 11/03/11 Pgtº Férias Ref. 2010/2011 Maria José Texeira 311196 690,59 11/03/11 Pgtº Férias Ref. 2010/2011 Ana Claúdia Silvino 311197 663,74 11/03/11 Pgtº FGTS Rescisório (Paula Priscilla) 311220 604,86 14/03/11 Comp. Saco p/ Lixo - 10/02/11 48526 311173 185,00 14/03/11 Comp. Gás GLP a Granel 520 KG - 23/02/11 233768 311202 1.171,87 14/03/11 Comp. Amortecedor Elevador 4º Andar 16436 311203 140,00 14/03/11 Comp. Pão e Leite p/funcionarios ref. Fev/11 429 311213 380,67 14/03/11 Pgtº Rescisão de Contrato (Paula Priscila) 311219 597,97 14/03/11 Pgtº Despesas: Combustível/Embratel/Mat.Limpeza 311184 135,63 14/03/11 Manutenção/Instalação em Bomba da Piscina 311194 250,00 14/03/11 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Fev/2011 59 311199 216,00 16/03/11 Pgtº Férias ref. 2009/2010 (Grimberg Honorato) 311198 758,50 16/03/11 1,13 Débito Sicob 1,13 17/03/11 2,28 Débito Sicob 2,28 17/03/11 Pgtº Manutenção Central Telefonica ref. Fev/11 44 311166 500,00 17/03/11 Comp. Refletor/Led/Luva Bucha - Parc 01/04 1150 311185 487,50 17/03/11 2,28 Débito Sicob 2,28 21/03/11 Comp. Soda Caustica - Parc. 03/03 7385 311098 360,00 21/03/11 Comp. Tecido p/ Toalhas de Mesa - Parc 1/03 385 311227 194,66 21/03/11 Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Fevereiro/2011 76533 311172 736,00 21/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 22/03/11 Pgtº Material Manutenção - 21/02/11 33485 311181 208,99 22/03/11 Pgtº IRRF ref. Fevereiro/2011 311191 138,64 22/03/11 Pgtº PIS S/ Folha ref. Fevereiro/2011 311192 408,20 22/03/11 Compra de Açucar 26/02/11 6540 311200 189,00
22/03/11 Comp. Material p/ Piscina 23/02/11 1062 311201 400,00 22/03/11 TIM 9981-0215/9996-2300/9988-0080 Fev/2011 311224 666,93 22/03/11 Pgtº Telemar 3247-2300/5750 ref. Fevereiro/11 311226 165,69 22/03/11 Telefonia GVT ref. Feveveiro/2011 311235 1.012,00 22/03/11 Complem. Locação Sistema CM ref. Fev/2011 76533 311221 83,00 22/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 23/03/11 Complem. Vale Transporte ref. Março/2011 8483401 311238 109,20 24/03/11 Comp. Material Limpeza - Parc. 01/02 153781 311211 233,00 24/03/11 Pgtº Energisa ref. Fevereiro/2011 311222 6.730,89 24/03/11 Comp. Gas GLP a Granel 490 KG 234629 311223 1.104,26 24/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 25/03/11 Pgtº Despesa: Combustível/Uol/Serv. Postais 311209 130,25 25/03/11 Pgtº Despesa: Lâmpadas / Cons. Toalhas Mesa 311217 107,50 25/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 25/03/11 15,00 Manutenção Conta 15,00 28/03/11 Comp. Material Limpeza Piscina - 18/02/11 26829 311183 300,00 28/03/11 4,56 Débito Sicob 4,56 29/03/11 Comp. Material Construção - 01/03/11 8073 311204 218,81 29/03/11 Comp. Material Limpeza 01/03/11 49911 311214 185,00 29/03/11 Pgtº Manutenção Elevadores ref. Março/2011 16889 311225 1.461,54 29/03/11 Pgtº GVT - NET ref. Fevereiro/2011 311241 178,23 29/03/11 Pgtº FGTS Rescisão ref. Anderson/Pedro 311250 1.359,99 29/03/11 Comp. Material Manutenção 24/03/11 9138 311210 175,00 30/03/11 Comp. Garrafões Água Mineral p/ Evento 001 311215 139,50 30/03/11 Comp. Material Limpeza 18/02/2011 2886 311232 82,50 4,56 Débito Sicob 4,56 Parte Pgtº Encargo Social Salário Gerência ref. Set, Out, Nov e Dez/2010 + Jan e Fev/2011 Complem. Pgtº Encargo Social Salário Gerência ref. Set, Out, Nov e Dez/2010 + Jan e Fev/2011 Ficando um Saldo Credor de R$ 970,66 p/ Parte Pgtº Dissídio Coletivo 2009/2010 s/ Encargos Salário Gerência Em Caixa Em Caixa 22.949,50 2.049,00 Pgtº Serviço Calçada Frente Lojas 17 Em Caixa 5.500,00 TOTAL GERAL 119.248,78
CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2011 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada 01/03/11 Parte Repasse Taxa Cond. Março/2011 ref. Aptº's 101-103-104-107-108-109-110-111-201-204-207-208-211-302-303 304-305-306-307-308-309-311-312-404-407-413-414-502-504-505 507-508-509-511-513-514-601-604-605-606-607-608-609-610-611 613-614-703-704-705-706-707-708-709-801-802-805-806-807-808 809-810-811-814-902-906-907-910-911-912-913-914-1004-1005 1006-1007-1008-1009-1014 44.096,28 TED 01/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 114 762,30 Sicob 01/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 503 762,30 Sicob 01/03/11 1.185,03 Taxa Condominial Mar/11 1012 1.185,03 Sicob 01/03/11 1.216,22 Taxa Condominial Mar/11 Rest 1.216,22 Sicob 02/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 206 485,10 Sicob 02/03/11 616,77 Taxa Condominial Mar/11 1011 616,77 Sicob 02/03/11 Pgtº Aluguel do Salão 250,12 Catão 03/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 702 762,30 Sicob 03/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 412 762,30 Sicob 03/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 209 485,10 Sicob 04/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 713 762,30 Sicob 04/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 813 762,30 Sicob 04/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Dez/10 206 494,80 Sicob 04/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Jan/11 206 494,80 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ-01 241,40 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ-02 241,40 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ-03 241,40 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 105 485,10 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 310 485,10 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 402 762,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 602 762,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 603 762,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 903 762,30 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 909 485,10 Sicob 09/03/11 Pgtº Aluguel do Salão 509,86 Catão 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 112 762,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 113 762,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 212 762,30 Sicob 10/03/11 616,77 Taxa Condominial Mar/11 804 616,77 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 1003 762,30 Sicob 10/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 1010 485,10 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ 04 241,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ 05 241,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ 06 241,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ 07 241,40 Sicob 10/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/11 206 485,10 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 314 762,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 512 726,30 Sicob 11/03/11 Pgt Aluguel Salão 182,26 Cartão 11/03/11 Pgt Aluguel Salão 1.720,00 Dep.Dinh 14/03/11 Pgt Aluguel Salão 144,30 Cartão 16/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/11 410 494,80 Sicob 17/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/11 901 762,30 Sicob 17/03/11 Repasse Enc. Social Sal. Gerência Fev/11 2.500,00 DOC 17/03/11 Repasse Salário Setor Reservas Fev/11 1.343,10 DOC 18/03/11 762,30 Taxa Condominial Abr/11 712 762,30 Sicob
18/03/11 Pgt Aluguel Salão 240,50 Cartão 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/11 210 494,80 Sicob 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/11 510 494,80 Sicob 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/11 908 494,80 Sicob 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 428,09 Cartão 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 351,13 Cartão 21/03/11 762,30 Taxa Condominial 15,24 Mar/11 403 777,54 Sicob 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 200,00 Trx Elet. 22/03/11 Taxa Condominial ref. Fevereiro e Março/11 506 970,20 Dep.Che. 23/03/11 Pgt Aluguel Salão 173,16 Cartão 23/03/11 Taxa Condominial ref. Fevereiro e Março/11 1001 2.370,06 Dep Din 24/03/11 762,30 Taxa Condominial 15,24 Fev/11 403 777,54 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/11 105 485,10 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/11 310 485,10 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/11 909 485,10 Sicob 25/03/11 1.185,03 Taxa Condominial Abr/11 1012 1.185,03 Sicob 25/03/11 762,30 Taxa Condominial Jan/11 212 762,30 Sicob 28/03/11 Pgt Aluguel Salão 461,76 Cartão 30/03/11 Acordo Extra Judicial ref. Junho e Julho/10 710 1.000,00 Dep.Che. 485,10 Taxa Condominial Abr/11 410 485,10 Sicob 762,30 Taxa Condominial 15,24 Mar/11 812 777,54 Sicob Taxa Condominial ref. Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez/2010 + Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov e 904 Dez/2009 + Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, 905 Out, Nov e Dez/2010 + Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Out, Nov e Dez/2010 + Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Jan, Fev, Mar e Abr/2010 + Jan, Fev e Mar/2011 612 1002 22.949,50 Em Caixa 7.549,00 Em Caixa TOTAL GERAL 119.034,16