BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - 2.5B 1 - Logomarca da empresa na tela principal Alterada a tela principal do sistema para exibir a logomarca da empresa no lugar do atalho para acesso ao Suporte on line, o qual foi movido para o canto direito da tela. A logomarca da empresa deve ser carregada em Geral/ Cadastros/ Empresa. A logomarca da empresa passa a ser exibida no centro da tela principal do sistema. O atalho de acesso ao Suporte on line foi movido para o canto direito da tela principal. 2 - Atalho para abertura de OS na tela principal Disponibilizado o novo atalho na tela principal do sistema para facilitar a abertura de Ordens de Serviço. Página 1
O atalho aparecerá sempre habilitado, porém, se o usuário não possuir permissão de alteração para a rotina Tarefas/ Cadastros/ Ordem de Serviço, será exibida a mensagem abaixo, não permitindo a criação de novas ordens de serviço. 3 - Relatórios de previsões por centros de custo Criado o relatório Previsões por Centros de Custo, em Financeiro/ Relatórios. Permite consultar o rateio das previsões (lançamentos ainda não pagos/recebidos), tais como títulos a receber e a pagar, itens não faturados de contas correntes de clientes, previsões de despesas com fornecedores, etc., de forma analítica ou sintética e com diversas opções de ordenação, que variam de acordo com o modo de visualização do relatório. Informe o período de lançamento a ser consultado. Escolha entre a visualização do relatório analítico ou sintético (por conta financeira ou centro de custos). Selecione uma opção de ordenação. Página 2
O modo analítico apresenta os lançamentos de cada centro de custos e também os lançamentos do período que não foram rateados para nenhum centro de custos, para facilitar a análise das informações. Neste caso, são mostrados os registros por conta financeira. Os relatórios sempre apresentarão as duas visões simultaneamente. Primeiro, os lançamentos que foram rateados para centros de custos, com sua respectiva totalização. Em seguida, os lançamentos para os quais não foram informados centros de custos, também totalizados. Ao final, é apresentado o quadro Total Geral, com o resultado global de receitas e despesas, representando a movimentação financeira prevista e consolidada da empresa para o período. Os modos sintéticos do relatório exibem os valores consolidados, sem os detalhes dos lançamentos, permitindo uma visualização mais gerencial dos resultados. Observação: As diferentes opções de visualização e a lista detalhada de lançamentos rateados e não rateados por centros de custos tornam este relatório útil para analisar não apenas as previsões por centro de custos, mas também por conta financeira. Página 3
4 - Geração de NFS-e para o município de São Leopoldo - RS Desenvolvido processo para a geração e tratamento da NFS-e do município de São Leopoldo - RS, via webservice. O primeiro passo para utilizar a rotina é acessar Geral/ Cadastros/ Empresa/ Estabelecimento, menu Parâmetros Faturamento, aba NFS-e e informar os dados da empresa. É obrigatório, para este município, carregar o arquivo de Certificado digital no padrão A1, bem como informar a respectiva senha de utilização do certificado. A geração de lote de RPS não sofreu alteração, exceto que para este município não é habilitado botão [Baixar arquivo], pois a comunicação com o sistema da Prefeitura é feita automaticamente, enviando o lote via webservice. Este processo é assíncrono, ou seja, a Prefeitura não valida o lote no momento em que ele é gerado, entrando em sua fila de processamento. Quando houver lotes pendentes o Cordilheira Gestão Web verificará periodicamente se o retorno da Prefeitura já está disponível. Quando o lote for processado será gerado aviso no ícone do peixinho informando se foi importado com sucesso ou foi recusado. Como este processo ocorre automaticamente, clientes de São Leopoldo não necessitam utilizar a rotina Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção de NFS-e/ Importar lote de NFS-e. Também não devem utilizar a rotina Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção de NFS-e/ Encaminhar NFS-e, pois a própria Prefeitura já encaminha os links de emissão das notas para os e-mails dos clientes. Página 4
5 - Cancelamento de NFS-e Criada a rotina Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção de NFS-e/ Cancelar NFS-e. Para os municípios cuja transmissão dos lotes é automática (via webservice), o cancelamento ocorre simultaneamente no sistema e no site da Prefeitura. Já para os demais municípios cuja geração de NFS-e é via arquivo texto ou XML, não há lote a ser gerado para cancelamento. Neste caso, será exibida a seguinte mensagem de alerta ao acessar a rotina: Antes de cancelar a NFS-e no sistema, efetue o cancelamento da mesma no site da Prefeitura. O processo não poderá ser desfeito. Para estes municípios é necessário que a solicitação de cancelamento seja executada primeiro no sistema da Prefeitura e só após o aceite da mesma o processo deve ser executado no Cordilheira Gestão Web. Normalmente o cancelamento da nota também cancela o título a receber vinculado. Na tela de cancelamento de NFS-e, a opção Cancelar títulos a receber vinculados às notas virá marcada por padrão, obrigando ao preenchimento do campo Motivo do cancelamento. Caso não queira cancelar o título vinculado, basta desmarcar a opção. Neste caso, serão canceladas apenas as NFS-e, mantendo os títulos ativos. Página 5