Rteir de Implantaçã Estque Revisã: 23/07/2004 Abrangência Versã 7.10 Cadastrs Básics Dicas: Explique a necessidade d preenchiment ds brigatóris (camps na cr azul). Verifique se cliente necessita que mais algum camp seja incluíd cm brigatóri. Use cnfiguradr para ist. Cadastrs: Naturezas (Aceleradr: Base de dads mdel SED) O cadastr de naturezas deve ter uma visã financeira. Prcure alguém deste setr para ajudar na elabraçã deste cadastr. Este cadastr também pde ser utilizad para integraçã ds móduls cm a cntabilidade. Envlva também alguém deste setr. As naturezas n financeir sã utilizadas para cálculs de impsts autmaticamente, cm ISS, PIS, Cfins, IR, etc. Existem parâmetrs específics para s impsts gerads autmaticamente para que n financeir estes sejam gerads cm as naturezas crretas. Cnsulte a dcumentaçã da rtina para saber quais sã estes parâmetrs. Frnecedres (Aceleradr: Prgrama de imprtaçã d SA2) Infrme a natureza padrã que será sugerida na nta fiscal de entrada e gerará títuls n financeir, bem cm s seus impsts. Cadastre s frnecedres padrões para arrecadaçã de impsts cm Municípi, Uniã, etc. Existem parâmetrs para nde devem ser infrmads estes códigs de frnecedres. Cnsulte dcumentaçã da rtina. Cas já haja cadastr de plan de cntas infrme a cnta cntábil visand a cnfiguraçã ds lançaments padrões. TES (Aceleradr: Base de dads mdel SF4) É através d TES que se infrma quais livrs fiscais serã gerads autmaticamente pel sistema, a geraçã u nã de títuls n financeir e a atualizaçã d estque. Envlva algum usuári d departament fiscal. A cnfiguraçã ds cálculs de impsts nas ntas e a geraçã dele ns livrs fiscais devem ser cnfiguradas n TES. Prcure cadastrar TES distints para perações cm impsts de TES de perações sem impsts mesm send a mesma peraçã. Akrn Prjets e Sistemas 1
TES cm códigs menres u iguais a 500 sã para entrada e maires que 500 para saída. Pde ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilizaçã d TES pel usuári final. Cnsulte dcumentaçã da rtina. TES Inteligente: Esta pçã permite a criaçã de regras para sugestã d TES nas rtinas de Pedid de Cmpras, Pré-Nta, Dcument de Entrada, Orçament de Vendas e Pedid de Vendas. A regra deve ser definida a partir d Tip de Operaçã (Tabela DJ - SX5) que identifica tip de mvimentaçã d material (exempl: Venda, Simples Remessa, Empréstim e Cnsignaçã) e assciará a TES que deverá ser sugerid. Prduts (Aceleradr: Prgrama de imprtaçã d SB1) Cadastre TES padrã de entrada e de saída para ser sugerid na geraçã ds pedids e ntas. Se prdut fr um serviç infrme códig d serviç. Cas já haja cadastr de plan de cntas infrme a cnta cntábil visand a cnfiguraçã ds lançaments padrões. Cndiçã de pagament (Aceleradr: Base de dads mdel SE4) Cnsulte dcumentaçã sbre s tips de cndiçã, pis dependend d tip deve ser infrmad camp cndiçã de pagament de frma diferenciada. As cndições serã utilizadas para parcelar s títuls n financeir. Medas O cadastr de meda pde ser dispnibilizad na abertura d sistema para determinads usuáris. Ist pde ser cnfigurad na senha d usuári n cnfiguradr. Este cadastr deve ser utilizad smente para cnversões entre medas, cm pr exempl dólar. Cas nã utilize pedids, ntas, títuls, cntabilizaçã em utras medas nã há necessidade de se atualizar esta tabela. Estruturas Dependend d nível da estrutura nde prdut é incluíd será gerad uma nva estrutura (PI). Cnfigurand-se s parâmetrs da rtina via tecla F12 pde-se preencher autmaticamente cadastr de Revisã de Estruturas a cada alteraçã. Através da estrutura d prdut será frmad cust d prdut principal (PA u PI). Endereçs Permite cadastrament ds endereçs dentr ds almxarifads nde serã armazenads s prduts. Pde-se infrmar capacidade, dimensões, etc. Na rtina de Priridade Endereçs pde-se alterar as priridades ds endereçs cadastrads na rtina de Endereçs. Lançaments Padrnizads (Aceleradr: Base de dads mdel CT1) Akrn Prjets e Sistemas 2
Para cada rtina existe um códig específic qual deve ser infrmad n cadastr de lançaments padrões para a cntabilizaçã. Cnsulte dcumentaçã das rtinas para saber quais sã s códigs dispníveis. Existem variáveis de memória padrões cm CREDITO, DEBITO e VALOR para serem utilizads em determinads lançaments padrões. Cnsulte dcumentaçã para saber quand utilizar estas variáveis. N F12 das rtinas existe pergunta para infrmar se a cntabilizaçã deve ser n-line u ff-line. Se estes parâmetrs estiverem cm n-line e existir códig de lançament padrã cnfigurad para a rtina a cntabilizaçã será efetuada autmaticamente. Salds em Estque Sald Inicial É sald n iníci d períd (nrmalmente mês), utilizad para reprcessaments d recálcul d cust médi e n acert d sald atual. N fechament é atualizad pel sald final. O primeir sald d sistema deve ser digitad manualmente e ficará cm a data em branc n SB9. Cas se utilize alguns destes tips de cntrle (FIFO,Rastreabilidade, Endereçament) s salds iniciais devem ser lançads nas seguintes rtinas: Sald Inicial FIFO ( para habilitar us d FIFO usar MV_CUSFIFO ) Sald Inicial Rastr ( para habilitar us da rastreabilidade usar MV_RASTRO e habilitar n prdut seu us ) Sald Inicial Endereç ( para habilitar us da endereçament usar MV_RASTRO e habilitar n prdut seu us) Sald em Estque É sald n-line que pde também ser calculad pel prgrama de Sald Atual, cm base n sald inicial e n mviment existente ns arquivs. Mvimentações d Estque Pré-Nta de entrada A pré-nta permite a digitaçã ds dads básics da nta sem a atualizaçã ds móduls fiscal e financeir. A mercadria entra n estque e fica registrada na quantidade indispnível e será liberada mediante a classificaçã da nta. Esta rtina é interessante para cliente que tem recebiment de material em armazéns e necessita apenas da cnferência das quantidades e valres, ficand a classificaçã fiscal para um segund mment Dcument de entrada Para facilitar a digitaçã e integraçã d sistema utilizar as teclas F5, F6 e F7 para acess as pedids de cmpras u as ntas riginais Akrn Prjets e Sistemas 3
A natureza infrmada na nta será utilizada para a geraçã ds impsts n financeir Emissã de ntas (Aceleradr: Rdmake mdel de impressã de Nta) É interessante a cnfiguraçã e teste de tds s tips de ntas geradas pel cliente, cm pr exempl, devluções, remessa para cnsert, cmplement de impsts, etc Nta de Cnheciment de Frete Esta rtina é utilizada para facilitar a digitaçã das ntas fiscais de frete e ratei d cust desta para as mercadrias nas ntas de rigem. Despesa de Imprtaçã Esta rtina é utilizada para facilitar a digitaçã das ntas fiscais de despesas de imprtaçã e ratei d cust desta para as mercadrias nas ntas de rigem. Esta rtina deve ser utilizada pels clientes que nã utilizam módul de imprtaçã SIGAEIC. Interns Esta rtina tem a finalidade de lançament das mvimentações internas de materiais, na frma de Requisições u Devluções. Estes prcediments atualizam s salds físic e financeir ds prduts. Pde ser feita item a item (interns) u váris itens (interns md. 2). Transferências A transferência pde ser feita de um almxarifad para utr u de um códig de prdut para utr. Desmntagem de Prduts Esta rtina executa uma transferência múltipl de 1 para n. Um prdut acabad dá rigem a váris utrs prduts intermediáris u matériasprimas. Inventári Esta rtina é utilizada para digitaçã das quantidades cntadas para inventári. Após a digitaçã deve-se imprimir relatóri de diferença de inventári e para efetivar acert deve-se rtar a rtina de acert de inventári que irá gerar mvimentações de requisiçã e devluçã a almxarifad. Baixas d CQ Este rtina tem bjetiv de cntrlar flux ds prduts direcinads a Cntrle de Qualidade. Além diss, transfere s prduts d armazém d Cntrle de Qualidade, previamente cadastrad e definid n parâmetr MV_CQ, para armazém digitad. Akrn Prjets e Sistemas 4
Para transferir a Cntrle de Qualidade, as ntas fiscais devem pertencer a mesma filial. Requisições a Armazém A Slicitaçã a Armazém permite a usuári gerar requisições de materiais (Pré- requisições) nã vinculadas a uma Ordem de Prduçã. A rtina de Slicitaçã a Armazém cntrla s prduts slicitads pr um determinad departament u usuári a armazém. O sistema permite acmpanhament ds salds, quantidades e cmpra d material A pré-requisiçã tem cm base s dads cnstantes da SA gerada enviada a Armazém e, dependend d estque atual dispnível ds prduts slicitads, sistema gera autmaticamente as Slicitações de Cmpra destes prduts. A baixa da pré-requisiçã permite que material slicitad seja empenhad para a Slicitaçã, realizand a mvimentaçã d estque e gerand a requisiçã efetiva d material slicitad. Ordem de Prduçã / Prduçã Uma rdem de prduçã pde ser riginada: Manualmente Através de pedids de venda Através da geraçã de OP s pr pnt de pedid Através d MRP (prjeçã d estque) Verifique s parâmetrs: MV_GERAOPI, MV_QUEBROP, MV_GERASC, MV_QUEBRSC, MV_RASTRO, MV_USAQTEM. A tela de alteraçã de empenh pde aparecer u nã n fechament das OP s ist pde ser cnfigurad nas pções de cada usuári. Serã gerads OP s intermediárias para s PI s ( prduts cm estrutura ) e SC s para prduts sem estrutura que nã tenh sald dispnível para prduçã da OP. (Mediante a cnfiguraçã ds parâmetrs MV_GERAOPI, MV_GERASC) Lançar quantidades menres que a da OP s irá gerar prduções parciais, nde sistema utilizará quantidades empenhadas prprcinais. Cas deseje encerrar a OP s cm sald a prduzir e liberar as quantidades empenhadas basta utilizar a pçã encerrar. Fechament Estque Recálcul d Cust Médi Esta rtina deve ser utilizada pr clientes que nã lançam s dcuments na rdem crreta ( saídas depis de entradas ) e tenham algum tip de nta de cmplement ( despesas de imprtaçã, despesas de frete, etc ), pis estes clientes precisam rdenar de frma crreta as mvimentações. Ou simplesmente pr clientes que queiram apurar cust n final d mês. Akrn Prjets e Sistemas 5
Clientes que tenham s lançaments inserids na rdem crreta e nã tenham cmplements e utilizam cust n-line nã necessitam rdar cust médi e pdem executar diret a rtina de sald atual para final. Esta rtina deve ser executada sempre antes da rtina de fechament, pis é ela que grava ds dads ns registrs para a seleçã ds mesms n mment d fechament. A data infrmada nesta rtina será levada autmaticamente para a rtina de fechament. Verifique s parâmetrs MV_CUSTEXC (exclusiv u cmpartilhad) e MV_CUSMED (n-line u mensal) antes de rdar a rtina para cnfigurá-la adequadamente Para que sistema cntrle crretamente cust de prduts de/em pder de terceirs, deve-se utilizar apenas métd de aprpriaçã Diária. N cas da utilizaçã d cust FIFO (MV_CUSFIFO) é a rtina de recálcul d cust médi que realiza a geraçã ds registrs referentes as mvimentações ds ltes ns arquivs de mvimentaçã e salds FIFO. Fechament Esta rtina gera registrs n arquiv de salds iniciais (SB9) cm a data d fechament. Estes registrs sã utilizads para s recálculs de salds e impressã de relatóris. O fechament deve ser rdad sempre após a rtina de recálcul de cust médi e cm a data infrmada n recálcul. Para desfazer e fazer nvamente últim fechament deve-se apagar n arquiv de salds iniciais (SB9) s lançaments referentes a data d fechament e alterar parâmetr MV_ULMES para a data d fechament anterir. Os acerts necessáris devem ser feits e um nv recálcul d cust médi deve ser rdad e fechament realizad. Recálculs Sald Atual O sald atual tem cm bjetiv principal calcular e frnecer a psiçã d estque atual mediante s mviments d sistema (NF s de entrada e saída e mviments interns). Para cada item em estque sistema recalcula estque, salds iniciais em quantidade e valr. Esta rtina deve ser rdada quand huver diferenças entre sald d kardex (mvimentações) e sald atual (SB2). O recálcul d sald atual sempre parte d últim fechament gravad n arquiv de salds iniciais (SB9) até a data atual (últimas mvimentações de estque). Verifique parâmetr MV_CUSTEXC para rdar a rtina exclusiva u cmpartilhada. Refaz Pder de Terceirs Akrn Prjets e Sistemas 6
Este prgrama irá refazer s lançaments referentes a pder de terceirs, analisand as ntas fiscais de cmpra e venda. As ntas fiscais geradas para pder de terceirs sã classificadas cm relaçã a camp 'Pder de Terceirs', d TES utilizad. Esta rtina atualiza camps d arquiv de salds físics, financeirs e arquiv de salds em pder de terceirs, de acrd cm tip de TES digitad na nta. Esta rtina baseia-se em td mviment de ntas de entrada e saída existente na base de dads entã a sua perfrmance depende d tamanh da mesma. Refaz Acumulads Esta rtina tem cm bjetiv refazer s salds de pedids, slicitações e rdens de prduçã ds prduts cm base ns seus respectivs mviments. Os arquivs refletirã s salds empenhads, reservads e/u esperand distribuiçã. Esta rtina deve ser utilizada para checar/acertar dads que estejam indevidamente gravads ns arquivs. Os camps a serem avaliads, recalculads e acertads sã: Situaçã d Títul; Valr d Títul em Reais; Arquiv de Baixas; Dads d Cliente/Frnecedr; Medas ds Títuls. As infrmações serã gravadas n arquiv de salds atuais (SB2). Esta rtina baseia-se em td mviment de ntas de entrada e saída existente na base de dads entã a sua perfrmance depende d tamanh da mesma. Cust de Entrada Esta rtina tem a finalidade de acertar cust ds prduts descrits ns dcuments de entrada e deve ser executada sempre que algum parâmetr que influencie cust d prdut seja alterad. Pr exempl, alteraçã de TES, alíqutas, etc. Akrn Prjets e Sistemas 7