INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: Realização dos Pagamentos do dia pela Internet OBJETIVO: Realizar os pagamentos do dia que são realizados diretamente pela internet. APLICAÇÃO: Diretoria, Controller, Tesouraria, Contas a Pagar, Fornecedores e Compras. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO: Contas a Pagar PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO: 1. Abrir o sistema Atack; 2. Informar Login e Senha 3. Liquidar os pagamentos em carteira: Caminho: Financeiro/Pagar/Tela FIN036 - Pagamento em Carteira; Obs: Separar fisicamente os documentos a pagar por unidade e os pagamentos só podem ser agrupados para ser liquidados no sistema com CNPJ iguais. 3.1 Tipos de Liquidação 3.1.1 Documentos Ímpar 3.1.1.1 Seleciona o Fato Contábil: FC6057 Suprimento de Caixa no campo Fato Contábil. Obs.: Todo valor pago com o FC6057 é lançado como entrada no sistema como suprimento de caixa os respectivos títulos pagos como transferência para o banco. No banco o valor sai como suprimento de caixa. 24/5/2013 Versão: 11/2012 1
Obs: Quando o CNPJ da Unidade é diferente da Matriz, usa-se o FC6056 - Pagamentos TED/Transferências no lugar do FC6057 - Suprimento de Caixa, no entanto, é obrigatório realizar a operação manual de Débito no caixa 1000 e Débito do banco e o crédito no caixa 1000. 3.1.1.2 Clicar no botão Inserir ; 3.1.1.3 Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; 24/5/2013 Versão: 11/2012 2
3.1.1.4 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 3
3.1.1.5 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; 3.1.1.6 Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa. Todo pagamento ímpar é lançado no caixa 1000; 3.1.1.7 Aciona o botão Salvar ; 3.1.1.8 Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; 3.1.1.9 Aciona o botão Aplicar. 3.1.2 Documentos Par 3.1.2.1 Seleciona o Fato Contábil: FC6056 Pagamentos TED/Transferências no campo Fato Contábil ; 3.1.2.2 Clicar no botão Inserir ; 3.1.2.3 Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; 3.1.2.4 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 4
3.1.2.5 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; 3.1.2.6 Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa ; 3.1.2.7 Aciona o botão Salvar ; 3.1.2.8 Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; 3.1.2.9 Aciona o botão Aplicar. 4. Pagamentos nos Sistemas dos Bancos 4.1 No Caso do Banco Itaú 4.1.1 Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Itaú; 4.1.2 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.itau.com.br 4.1.2.1 Informar o código do operador e clicar no botão Acessar ; 4.1.2.2 Informar a senha de acesso (essa senha define a agência e conta ); 24/5/2013 Versão: 11/2012 5
4.1.2.3 Informa o código do Tokien 4.1.2.4 Clicar no botão Acesso Completo ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 6
4.1.2.5 Cadastro do Pagamento Através de Transferência (Transferência, DOC, TED) 24/5/2013 Versão: 11/2012 7
4.1.2.5.1 Transferência 4.1.2.5.1.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/De Conta Corrente para Conta Corrente 4.1.2.5.1.2 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; 4.1.2.5.1.3 Aciona o botão Incluir ; 4.1.2.5.1.4 Confere os dados do pagamento; 4.1.2.5.1.5 Clicar no botão Continuar 4.1.2.5.2 DOC 4.1.2.5.2.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/DOC 4.1.2.5.2.2 Informar o nome do favorecido; 4.1.2.5.2.3 Informar o CPF ou CNPJ; 4.1.2.5.2.4 Informar o número da conta de destino; 4.1.2.5.2.5 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; 4.1.2.5.2.6 Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 8
4.1.2.5.3 TED 4.1.2.5.3.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/TED 4.1.2.5.3.2 Informar o nome do favorecido; 4.1.2.5.3.3 Informar o CPF ou CNPJ; 4.1.2.5.3.4 Informar o número da conta de destino; 4.1.2.5.3.5 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; 4.1.2.5.3.6 Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 9
Obs: A TED não pode ser programada, precisa de saldo em conta para realizar a operação. A TED pode ser agendada até 16:15 e autorizada até 16:30 horas. Obs: Escolher a opção Programado (para definir uma data a ser debitado na conta) ou Para o Dia (Débito Imediato). 4.1.2.5.4 Autorização de Pagamento, Transferência, DOC e TED 4.1.2.5.4.1 Caminho: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Contas/Por Data. Se a autorização for direta, o caminho é o seguinte: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Para o dia (Débito Imediato). Existem duas opções de autorização de TED. A TED C Outra Titularidade ou TED D Mesma Titularidade (para a própria empresa). 24/5/2013 Versão: 11/2012 10
4.1.2.5.4.2 Clica no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 11
4.1.2.5.4.3 Confere todos os pagamentos com a realização da liquidação paralela no sistema Atack; 4.1.2.5.4.4 Marca o que será pago; 4.1.2.5.4.5 Confere o valor; 4.1.2.5.4.6 Clica no botão Enviar ; 4.1.2.5.4.7 Informa o código do Tokien; 4.1.2.5.4.8 Clica no botão Confirma. 4.1.2.5.5 Imprime os recibos de pagamento, transferências, DOC e TED e anexa ao Cartão de Compromisso ; Obs1: Os pagamentos são processados pelo banco às 12:00; 15:00 e 19:00 horas. Obs2: Ao realizar pagamentos no banco Ímpar e Par eles não podem ser agrupados. 4.1.2.6 Pagamentos Através de DDA (Débito Direto Autorizado) 4.1.2.6.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir DDA/Boletos Recebidos 24/5/2013 Versão: 11/2012 12
4.1.2.6.2 Selecionar o CNPJ do Sacado; 4.1.2.6.3 Selecionar o Status (a vencer, vencido e agenda) conforme o que será pago no dia. Se o título estiver vencido o próprio sistema calcula as despesas financeiras e inclui no valor do título. 4.1.2.6.4 Informar o período de vencimento dos títulos a serem buscados para pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/2012 13
4.1.2.6.5 Clicar no botão Buscar ; 4.1.2.6.6 Conferir e alterar o valor a ser pago caso haja algum desconto; 4.1.2.6.7 Marcar os títulos a serem autorizados. Obs.: Os títulos que não estiverem cadastrados em DDA devem ser cobrados dos fornecedores pela Contabilidade ou pelo Contas a Pagar; 4.1.2.6.8 Clicar no botão Continuar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 14
4.1.2.6.9 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; 4.1.2.6.10 Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; 4.1.2.6.11 Autorizar os pagamentos (vide etapa 4.1.2.5.6): 4.1.2.7 Pagamentos Não Cadastrados em DDA (Débito Direto Autorizado) 4.1.2.7.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/Boletos 24/5/2013 Versão: 11/2012 15
4.1.2.7.2 Digitar o código de barra do boleto; 24/5/2013 Versão: 11/2012 16
4.1.2.7.3 Clica no botão Enviar ; 4.1.2.7.4 Confere os dados do boleto; 4.1.2.7.5 Informa a data de pagamento; 4.1.2.7.6 Informa se existe algum abatimento ou desconto; 4.1.2.7.7 Informa o valor final do boleto; 4.1.2.7.8 Coloca alguma observação no campo Inf Fornecidas pelo Pagador ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 17
4.1.2.7.9 Clica no botão Enviar ; 4.1.2.7.10 Autorizar os pagamentos (vide etapa 4.1.2.5.6): 4.2 No Caso do Banco Santander 4.2.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.santanderempresarial.com.br 4.2.2 Informa agência e conta e aciona o botão OK 4.2.3 Informa Login e Senha; 24/5/2013 Versão: 11/2012 18
4.2.4 Transferência 4.2.4.1 Caminho: Pagamentos Fornecedores; 24/5/2013 Versão: 11/2012 19
4.2.4.2 Selecionar a Opção CC no campo Tipo de Pagamento ; 4.2.4.3 Clicar em no botão Enviar ; 4.2.4.4 Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência e Conta de Destino; 4.2.4.5 No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; 4.2.4.6 No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; 4.2.4.7 Clica no botão Enviar ; 4.2.4.8 Informar a assinatura eletrônica; 4.2.4.9 Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/2012 20
4.2.4.10 Clicar no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 21
4.2.4.11 Autorizar 4.2.4.11.1 Caminho: Autorização/por Data de Efetivação; 4.2.4.11.2 Informe o período que contempla os lançamentos a serem autorizados; 4.2.4.11.3 Clica no botão Liberar ; 4.2.4.11.4 Conferir os valores a serem liberados; 4.2.4.11.5 Marcar os lançamentos a serem liberados; 24/5/2013 Versão: 11/2012 22
4.2.4.11.6 Clica no botão Continuar ; 4.2.4.11.7 Informar a assinatura eletrônica; 4.2.4.11.8 Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/2012 23
4.2.4.11.9 Clicar no botão Enviar ; Obs: Os pagamentos só serão efetivamente lançados na conta corrente se a conta tiver saldo para isso, contando com cheque especial etc; 4.2.4.11.10 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; 4.2.4.11.11 Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; 4.2.5 TED 4.2.5.1 Caminho: Pagamentos Fornecedores; 4.2.5.2 Selecionar a Opção TED CIP no campo Tipo de Pagamento ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 24
4.2.5.3 Informar o nome do fornecedor; 4.2.5.4 No campo Tipo de Documento selecionar a opção CNPJ ou CPF dependendo do destinatário ser empresa ou pessoa física; 4.2.5.5 Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência, Conta e Banco de Destino; 4.2.5.6 No campo Tipo de Transferência selecionar a opção Mesma Titularidade (para outro banco ou conta da mesma empresa) ou Outra Titularidade (para destinatário diferente da empresa); 4.2.5.7 No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; 4.2.5.8 No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; 24/5/2013 Versão: 11/2012 25
4.2.5.9 Clica no botão Enviar ; 4.2.5.10 Informar a assinatura eletrônica; 4.2.5.11 Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/2012 26
4.2.5.12 Clicar no botão Enviar ; 4.2.5.13 Autorizar (Vide etapa 4.2.4.11 até 4.2.4.11.11) 4.3 No Caso do Daycoval 4.3.1 Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Daycoval 4.3.2 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.daycoval.com.br 24/5/2013 Versão: 11/2012 27
4.3.3 Informar o login; 4.3.4 Informar senha gerada através do Leitor de cartão ; 4.3.4.1 Inserir o cartão no leitor de cartão; 4.3.4.2 Selecionar a função SIGN ; 4.3.4.3 Digite no leitor o V1 informado no site e acionar a tecla Enter ; 4.3.4.4 Digite no leitor o V2 informado no site e acionar a tecla Enter ; 4.3.4.5 Digitar o código PIN e acionar a tecla Enter ; 4.3.4.6 Informar no site o valor encontrado no leitor de cartão. 4.4 Abre a tela do site do banco; 24/5/2013 Versão: 11/2012 28
4.5 Transferência de TED/DOC 4.5.1 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: TED-D para conta de mesma titularidade; Obs: As transferências só podem ser realizadas com as contas a serem transferidas cadastradas; Cadastramento de Contas para Transferência:???? 4.5.2 Selecionar a conta a qual será transferido o recurso; 24/5/2013 Versão: 11/2012 29
4.5.3 Escolher a conta a ser debitada de no. 902185-1; 4.5.4 Informar o valor a ser transferido; 4.5.4 Acionar o botão Solicitar ; 4.5.5 Informar o código de segurança e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 30
Obs: Se o valor de uma TED for acima de R$ 300.000,00, é bom dividi-la em pelo menos duas vezes. 4.6 Autorização de Operação (Autorizar a TED); 4.7 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: Autorização de Operação; 4.7.1 Marcar a TED a ser autorizada; 24/5/2013 Versão: 11/2012 31
4.7.2 Clicar no botão Autorizar ; 4.7.3 Informar senha gerada através do Leitor de cartão conforme etapa 4.3.4 ; 4.7.4 Clicar no botão Confirmar 4.8 No Caso do Bradesco 4.8.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.bradesco.com.br 4.8.2 Clicar no botão Pessoa Jurídica/Acesso a Conta 24/5/2013 Versão: 11/2012 32
4.9 Abre a tela para informar o certificado no seguinte caminho: G:Flavia/Certificado/Marcar a opção a esquerda flavia.crt /clicar nele e informar a senha e aciona o botão OK; 24/5/2013 Versão: 11/2012 33
4.10 Informar a senha do Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/2012 34
4.11 Pagamentos de Boletos 4.11.1 Caminho: Transações/Pagamentos/ 4.11.2 Informar o código de barra do título a ser pago; 4.11.3 Acionar o botão Continuar ; 4.11.4 Informar a data de pagamento; 4.11.5 Confirmar o valor e vencimento do boleto; 4.11.6 Informar o nome do cedente no campo Descrição do Pagamento ; 4.11.7 Acionar o botão Confirmar ; 4.11.8 Conferir os dados da tela seguinte e acionar o botão Confirmar 24/5/2013 Versão: 11/2012 35
4.11.9 Informar a senha do Tokien e acionar a tecla OK ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 36
4.11.10 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 37
4.11.11 Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa 4.11. Obs: Anexar todos os comprovantes aos devidos cartões de compromisso; 4.12 Transferências entre Contas de Mesmo Banco 4.12.1 Cadastramento de contas para crédito; 4.12.1.1 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Cadastramento de Contas/Contas Bradesco 4.12.1.2 Digitar a agência; 4.12.1.3 Digitar a conta; 4.12.1.4 Selecionar se o tipo de conta é Conta Corrente ou Poupança 4.12.1.5 Acionar o botão Continuar ; 4.12.1.6 Gerar a leitura e comunicação do código do Tokien através do contato no Monitor; 24/5/2013 Versão: 11/2012 38
4.12.1.7 Informar o código do Tokien no site; 4.12.1.8 Acionar o botão Confirmar. Obs: Se a conta não for cadastrada, o sistema do banco permite transferir somente R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4.12.2 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Entre Contas Bradesco; 4.12.3 Selecionar a conta onde será creditado o recurso ou cadastre segundo a etapa 4.12.1; 4.12.4 Informar o valor; 4.12.5 Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/2012 39
4.12.6 Acionar o botão Confirmar ; 4.12.7 Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 40
4.12.8 Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; 4.12.9 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; 4.12.10 Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa 4.11. 4.13 Transferências entre Contas de Bancos Diferentes (TED) 4.13.1 Cadastramento de contas para crédito, vide etapa 4.12.1; 4.13.2 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Interbancárias/Cadastradas; Obs: Escolher a opção Mesma Titularidade para o mesmo CNPJ ou Titularidade Diferente para CNPJ diferentes da empresa. No Caso de TED (para valores acima de R$ 5.000,00) 24/5/2013 Versão: 11/2012 41
4.13.3 Selecionar a conta onde será creditado o recurso; 4.13.4 Informar o valor; 4.13.5 Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/2012 42
4.13.6 Acionar o botão Confirmar ; 4.13.7 Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; 4.13.8 Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 43
4.13.9 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; 4.13.10 Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa 4.11. 4.14 No Caso da Caixa Econômica Federal 4.14.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.caixa.gov.br 4.14.2 Acionar o botão Acesse a sua Conta ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 44
4.14.3 Informar usuário; 4.14.4 Marcar a opção pessoa jurídica ; 4.14.5 Confirmar as iniciais do nome da pessoa cadastrada no site; 4.14.6 Digitar a senha de acesso à conta através do teclado virtual e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 45
4.14.7 Transferências Entre Contas da Caixa 4.14.7.1 Caminho: Transferências/Entre Contas da Caixa 4.14.7.2 Selecione a conta de onde sairá o recurso; 4.14.7.3 Informar a agência e conta de destino; 4.14.7.4 Informar o valor a ser transferido; 4.14.7.5 Acionar o botão Continuar ; 4.14.7.6 Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; 24/5/2013 Versão: 11/2012 46
4.14.7.7 Acionar o botão Confirmar ; 4.14.7.8 Confirmar os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/2012 47
4.14.7.9 Acionar o botão Imprimir Comprovante. 4.14.7.10 Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; 4.14.8 TED 4.14.8.1 Caminho: Transferências/TED 4.14.8.2 Escolher se a TED será para terceiros ou de mesma titularidade; 4.14.8.3 Acionar o botão Continuar ; 4.14.8.4 Escolhe a conta que receberá o recurso. Obs. Se a conta não estiver cadastrada, é preciso entrar em contato com o gerente da Caixa para realizar o cadastro. Os dados são enviados por e-mail 4.14.8.5 Informa o banco, agência e conta; 4.14.8.6 Selecionar o tipo de conta; 4.14.8.7 Digitar o valor a ser transferido; 24/5/2013 Versão: 11/2012 48
4.14.8.8 Acionar o botão Continua ; 4.14.8.9 Confere os dados da TED; 24/5/2013 Versão: 11/2012 49
4.14.8.10 Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; 4.14.8.11 Acionar o botão Confirmar ; 4.14.8.12 Acionar o botão Imprimir Comprovante. 4.14.8.13 Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; 4.15 No Caso do Banco do Brasil 4.15.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.bb.com.br; 24/5/2013 Versão: 11/2012 50
4.15.2 Caminho: Empresa/Empresarial/Gerenciador Financeiro; 24/5/2013 Versão: 11/2012 51
4.15.3 Informar a Chave e a Senha, depois acionar o botão Entrar ; 4.15.4 Cadastro de Contas para Transferências 4.15.4.1 Caminho: Conta Corrente/Transferências/Contas Favorecidas de Crédito/BB/Cadastramento. Obs: Para realizar transferências entre contas do banco do brasil; 24/5/2013 Versão: 11/2012 52
4.15.4.2 Informar agência e conta de destino do recurso; 4.15.4.3 Informar a senha da conta; 4.15.4.4 Acionar o botão Assinar ; 4.15.4.5 Entrar em contato com a agência para solicitar a liberação do cadastramento da conta; 4.15.5 Transferências 4.15.6 Caminho: Conta Corrente/Transferências/BB 4.15.7 Informar agência e conta de destino do recurso; 4.15.8 Informar o valor a ser transferido; 4.15.9 Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 24/5/2013 Versão: 11/2012 53
4.15.10 Informar a senha da conta; 4.15.10.1 Acionar o botão Assinar ; 4.15.10.2 Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/2012 54
4.15.10.3 Acionar o botão Confirmar ; 4.15.10.4 Acionar o botão Imprimir. 4.16 TED 4.16.1 Caminho: Conta Corrente/Transferências/TED 4.16.2 Informar agência e conta de destino do recurso; 4.16.3 Informar o valor a ser transferido; 4.16.4 Informar o CNPJ de destino; 4.16.5 Informar a data da TED; 4.16.6 Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 4.16.7 Informar a senha da conta; 4.16.8 Acionar o botão Assinar ; 4.16.9 Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/2012 55
4.16.10 Acionar o botão Confirmar ; 4.16.11 Acionar o botão Imprimir. 4.17 Pagamentos 4.17.1 Caminho: Conta Corrente/Pagamentos 24/5/2013 Versão: 11/2012 56
4.17.2 Escolher se o pagamento será feito com código de barra ou não; 4.17.3 Selecione a opção de pagamento conforme lista no menu do sistema do banco; 4.17.4 Informa o código de barra (exemplo); 4.17.5 Confirma os dados; 4.17.6 Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 4.17.7 Informar a senha da conta; 4.17.8 Acionar o botão Assinar ; 4.17.9 Confere os dados dos dados do pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/2012 57
4.17.10 Imprimir o comprovante; 4.17.11 Anexar ao Cartão de Compromisso; 24/5/2013 Versão: 11/2012 58
Obs: Uma vez que já foi informada a imagem e senha em alguma operação anterior, o sistema do banco solicitará essas informações nas operações seguintes, caso o operador não saia do sistema. OUTRAS INFORMAÇÕES: BELO HORIZONTE, 16 DE NOVEMBRO DE 2012. ATENCIOSAMENTE, --------------------------------------------------------------------- GERALDO DIRETORA GERAL 24/5/2013 Versão: 11/2012 59