1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS. UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho.

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1 1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho. 1

2 2. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UASG DESEJADA: Informar o código da UG constante do numero do cronograma, conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. CRONOGRAMA: Numero do cronograma conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. UASG : INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO NUMERO DO CRONOGRAMA : / 2011 PREGÃO : 00015/2011 Nº DOCUMENTO: SERIE: RET DATA MEDICAO: 06/09/2011 SIT. : CONCLUIDO FISCAL : AUGUSTO FRANCISCO SOUSA FILHO SUB NOTA ITEM ETP ETP PARC DT.INICIO DT.FIM QTD.FISC VALOR _ PREV 24/07/ /08/ ,96 MED 24/07/ /08/ ,82 ITEM DO PROCESSO: SIM 2

3 3. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS EMITENTE DOC. ORIGEM: CNPJ da prestadora de serviços ( EMBRATEL ). NOTA FISCAL: Numero da fatura emitida pela prestadora de serviços ( EMBRATEL ), conforme informado no ateste eletrônico (quando existir no ateste eletrônico o nº de série, informá-lo no campo SÉRIE ) 3

4 4. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS VALOR NF: informar o valor total constante do documento fiscal apresentado DT DOC HAB: data de emissão do documento fiscal apresentado EMISS: informar a data correspondente ao ultimo dia útil do mês da medição RECBTO: informar a data do ateste VENCTO: informar a data determinada para o pagamento UG PAGADORA: código da UG que efetuará o pagamento programado (UG da NE) CREDOR: CNPJ da prestadora de serviços ( EMBRATEL ) GESTÃO: em branco ITEM DO CRONOGRAMA: registrar o numero correspondente ao item do cronograma a ser pago 1 1 Para obter o item do cronograma, posicionar o cursor nesse espaço e pressionar F1. Em seguida, ao surgir a tela indicando o item existente, marcar com X ao lado do item, e pressionar ENTER. Havendo mais de um item, verificar no ateste eletrônico a qual item se refere. 4

5 5. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS SITUAÇÃO: P02 ( Despesas Correntes - Serviços ) CLASSIFICAÇÃO 1: ( Serviços de Telecomunicações ) 2 CLASSIFICAÇÃO 2: ( Conta de Contratos de Serviços ) NUMERO DOC. REF.: numero da NE VALOR: repetir o valor informado no item VALOR NF 2 Código contábil da natureza de despesa indicado na NE. 5

6 6. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS Indicar com X ao lado do numero do documento fiscal ( fatura ) emitido pela prestadora de serviço 6

7 7. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS VALOR: Indicar o valor a ser liquidado contra a NE emitida 7

8 8. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS CONFIRMA NOTA FISCAL: C 8

9 9. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS NO gerada pelo sistema SIAFI NO = Nota Fiscal de Pagamento / Fatura - com Contrato 9

10 10. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 3 TIPO DE LISTA: 2 ( EXTRA-SIAFI ) OPÇÃO DE PAGAMENTO: 2 ( TITULOS ) ENTRADA DE DADOS: 1 ( MANUAL ) 4 BANCO: 001 ( BANCO DO BRASIL ) 3 Para pagamento de contas de telefone, água e energia elétrica é necessária a emissão de lista de faturas, em função do código de barras que acompanha o documento fiscal. 4 A entrada de dados também pode ser feita através de leitora ótica, e sendo esta a forma escolhida, devemos digitar a opção 2. Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico

11 11. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CODIGO: Inserir os números constantes do código de barras do documento fiscal. Por captura do código de barras, esses dados já aparecerão preenchidos. FAVORECIDO: CNPJ da prestadora de serviços ( EMBRATEL ). VALOR DO DOCUMENTO: Digitar o valor líquido 5 apresentado no documento fiscal. VALOR COBRADO: Repetir o valor informado em VALOR DO DOCUMENTO. 5 Valor líquido é o valor da despesa deduzida dos impostos retidos na fonte. 11

12 12. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CONFIRMA?: S ( SIM ). 12

13 13. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) Lista de Fatura gerada pelo sistema 6 6 Esta informação será levada para a atualização do documento NO, quando formos efetuar a retenção dos impostos. 13

14 14. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NUMERO: Registrar o número da NO gerada pelo sistema ( vide página 9 ). 14

15 15. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos e alteração do Campo Observação) OPÇÃO: A ( Alteração ). UG PAGADORA C/C: UNICA. CREDOR C/C: FATURA. 7 LISTA: Digitar o número completo da Lista de Fatura gerada conforme página 13. OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme os modelos abaixo: PAGAMENTO FATURA XXXXXXXXXX TELEFONIA FIXA LOCAL COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX PAGAMENTO FATURA XXXXXXXXXX TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX 7 Os dados bancários do CREDOR devem ser apagados, ficando somente a expressão FATURA no campo C/C. 15

16 16. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Esta tela não deve ser preenchida. 16

17 17. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Pressionar ENTER para passar à tela seguinte. 17

18 18. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Diversos ). 8 VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal. BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo VALOR TOTAL. 8 A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. 18

19 19. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programa para pagamento da fatura. RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento ( constante da capa do processo ). GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 FATURA XXXXXXXXXXXXX - EMBRATEL 9 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 10 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. 19

20 20. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 20

21 21. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) MOTIVO: Descrever o motivo da alteração da NO, conforme modelo abaixo: RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS FATURA XXXXXXXXXXXXXX EMBRATEL Em seguida pressionar ENTER. 21

22 22. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) CONFIRMA ALTERAÇÃO?: S ( SIM ) 22

23 23. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NS ( Nota do Sistema ) gerada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento e impressão. 23

24 24. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Imprimir o documento e anexar ao processo. 24

25 25. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NO ) NUMERO SIAFI: S Informar o numero da NO para consulta no formado 2011 NO XXXXXX. Pressionar ENTER 25

26 26. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NO ) O cursor já estará posicionado na NO informada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento. 26

27 27. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NO ) Esta é a tela correspondente a NO gerada pelo sistema. Pressionar F6 para o detalhamento do documento contábil. 27

28 28. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NO ) Posicionar o cursor na operação de inclusão e pressionar F2 para o detalhamento do documento. 28

29 29. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NO ) NS gerada pelo sistema para a contabilização da despesa e liquidação da NE. Imprimir o documento. 29