Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1

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1 1. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 1 Esta opção para apropriação de faturas da EBCT é para o caso de não haverem boletos separados para o pagamento dos serviços postais e dos serviços de malotes, respectivamente TIPO DE LISTA: 2 ( EXTRA-SIAFI ) OPÇÃO DE PAGAMENTO: 2 ( TITULOS ) ENTRADA DE DADOS: 1 ( MANUAL ) 2 BANCO: 001 ( BANCO DO BRASIL ) 1 Para pagamento de contas de telefone, água e energia elétrica é necessária a emissão de lista de faturas, em função do código de barras que acompanha o documento fiscal. 2 A entrada de dados também pode ser feita através de leitora ótica, e sendo esta a forma escolhida, devemos digitar a opção 2. Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1

2 2. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CODIGO: Inserir os números constantes do código de barras do documento fiscal. Por captura do código de barras, através de leitora ótica, esses dados já aparecerão preenchidos. FAVORECIDO: CNPJ da prestadora de serviços ( CPFL ). VALOR DO DOCUMENTO: Digitar o valor líquido 3 apresentado no documento fiscal. VALOR COBRADO: Repetir o valor digitado no conforme item anterior. 3 Valor líquido é o valor da despesa deduzida dos impostos retidos na fonte. 2

3 3. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) CONFIRMA?: S ( SIM ). 3

4 4. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) Lista de Fatura gerada pelo sistema 4 4 Esta informação será levada para a emissão do documento NP, quando será efetuada a retenção dos impostos. 4

5 5. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) NUMERO: Digitar no espaço central a sigla NO. EMITENTE DOC. ORIGEM: Digitar o CNPJ da EBCT. NUMERO DOC. ORIGEM: Numero da fatura apresentada pela EBCT. NO Nota Fiscal de Pagamento / Fatura com Contrato 5

6 6. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) SITUAÇÃO: P02 ( Despesas Correntes - Serviços ). UG PAGADORA: Código da UG que efetuará o pagamento C/C: UNICA. CREDOR C/C: FATURA. 5 DATA EMISSÃO ORIGEM: Informar a data de emissão do documento fiscal PROCESSO: Numero do processo conforme informado na NE DATA DE ATESTE: Data informada por Servidor competente que libera o documento para pagamento VALOR TOTAL: Valor bruto informado no documento fiscal DATA VENCIMENTO: Data programada para o pagamento LISTA: Digitar o número completo da Lista de Fatura gerada conforme página 4. OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme modelo abaixo: PAGAMENTO FATURA XXXXXXXXXXX SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX 5 Os dados bancários do CREDOR devem ser apagados, ficando somente a expressão FATURA no campo C/C. 6

7 7. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) Esta tela não deve ser preenchida. 7

8 8. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) SUB-ITEM: Indicar o código do sub-item contábil informado na NE. 6 CLASSIFICAÇÃO 2: ( Código contábil para Contratos de Serviços ). NUMERO DOC. REF.: Número da NE emitida. 7 VALOR: Repetir a quantia expressa no campo VALOR TOTAL. 6 Sub-item 47: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL. 7 O valor apresentado na fatura deve ser separado entre as NE s de serviços postais ( 2011NE ) e serviços de malotes ( 2011NE ). 8

9 9. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) Esta tela não deve ser preenchida 9

10 10. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 10

11 11. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) CONFIRMA INCLUSÃO: S ( SIM ). 11

12 12. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) Geração da NP e da NS de lançamento no sistema contábil Pressionar F2 para o detalhamento do documento 12

13 13. SIAFI ATUCPR ( Emissão da NO ) Imprimir o documento e anexar ao processo 13

14 14. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NUMERO: Informar o numero da NO a ser atualizada. 14

15 15. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) OPÇÃO: A ( Alteração ) 15

16 16. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Esta tela não deve ser preenchida 16

17 17. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Pressionar ENTER para passar à próxima tela 17

18 18. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Federais ). 8 VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal. BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo VALOR TOTAL. 8 A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. A alíquota para prestação de serviços de correios e telégrafos é de 9,45% ( código 6190 ), devendo a retenção ser separada entre os empenhos de serviços postais e serviços de malotes, conforme demonstrado abaixo: SUB-ITEM NE VB 6190 VL Serviços Postais NE , , Serviços de Malotes NE , , , ,

19 19. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ da EBCT ( já informado pelo sistema ). RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 FATURA XXXXXXXXXX EBCT SERVIÇOS POSTAIS XXXXXXXX/11 9 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 10 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços postais e de malotes o código a ser utilizado é 6190 ( vide nota 8, página 18 ). 19

20 20. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ da EBCT ( já informado pelo sistema ). RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 FATURA XXXXXXXXXX EBCT SERVIÇOS DE MALOTES XXXXXXXX/11 11 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 12 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços postais e de malotes o código a ser utilizado é 6190 ( vide nota 8, página 18 ). 20

21 21. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 21

22 22. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) MOTIVO: Descrever o motivo da alteração da NO, conforme modelo abaixo: RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS FATURA XXXXXXXXXX EBCT Em seguida pressionar ENTER. 22

23 23. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) CONFIRMA ALTERAÇÃO?: S ( SIM ) 23

24 24. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) NS ( Nota do Sistema ) gerada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento e impressão. 24

25 25. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) Imprimir o documento e anexar ao processo. 25

Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1

Com a leitura ótica não é necessária a digitação dos dados demonstrados no tópico 11. 1 1. SIAFI ATULF ( Geração da Lista de Fatura ) 1 TIPO DE LISTA: 2 ( EXTRA-SIAFI ) OPÇÃO DE PAGAMENTO: 1 ( CONCESSIONARIAS / TRIBUTOS / CARNES E ASSEMELHADOS ) ENTRADA DE DADOS: 1 ( MANUAL ) 2 BANCO: 001

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