BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77 34.434,94 D 1.1.1.1 CAIXA GERAL 1.163,02 D 2.008,35 0,00 3.171,37 D 1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.163,02 D 2.008,35 0,00 3.171,37 D 1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA 1.163,02 D 2.008,35 0,00 3.171,37 D 1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO 59.300,67 D 2.133.256,67 2.161.293,77 31.263,57 D 1.1.1.2.01 BANCOS C/ MOVIMENTO 59.300,67 D 2.133.256,67 2.161.293,77 31.263,57 D 1.1.1.2.01.0001 24 BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7 59.300,67 D 2.133.256,67 2.161.293,77 31.263,57 D 1.1.2 APLICAÇÕES 375.950,53 D 371.686,32 267.377,95 480.258,90 D 1.1.2.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 307.273,16 D 347.504,65 265.969,69 388.808,12 D 1.1.2.1.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 307.273,16 D 347.504,65 265.969,69 388.808,12 D 1.1.2.1.01.0002 3476 BANCO DO BRASIL CDB DI 0,00 45.054,59 45.054,59 0,00 1.1.2.1.01.0003 3483 BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51) 330,76 D 0,00 0,00 330,76 D 1.1.2.1.01.0007 4299 APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA 306.942,40 D 302.450,06 220.915,10 388.477,36 D 1.1.2.2 VALORES A RECUPERAR 68.677,37 D 24.181,67 1.408,26 91.450,78 D 1.1.2.2.01 VALORES A RECUPERAR 68.677,37 D 24.181,67 1.408,26 91.450,78 D 1.1.2.2.01.0001 48 EMPRESTIMO VILHENA-RO 900,00 D 0,00 150,00 750,00 D 1.1.2.2.01.0011 4220 EMPRESTIMO RONDONOPOLIS 5.000,00 D 0,00 0,00 5.000,00 D 1.1.2.2.01.0018 4510 EMPRESTIMO SINDSIFCE 25.000,00 D 0,00 0,00 25.000,00 D 1.1.2.2.01.0026 4534 BLOQUEIO JUDICIAL 19.957,32 D 0,00 654,67 19.302,65 D 1.1.2.2.01.0050 4350 CONTAS A RECEBER 17.820,05 D 24.181,67 603,59 41.398,13 D 1.3 ATIVO PERMANENTE 3.069.024,84 D 0,00 0,00 3.069.024,84 D 1.3.1 IMOBILIZADO 3.069.024,84 D 0,00 0,00 3.069.024,84 D 1.3.1.1 IMOVEIS 2.807.919,34 D 0,00 0,00 2.807.919,34 D 1.3.1.1.01 IMOVEIS 1.052.148,66 D 0,00 0,00 1.052.148,66 D 1.3.1.1.01.0001 246 IMOVEIS 1.052.148,66 D 0,00 0,00 1.052.148,66 D 1.3.1.1.02 TERRENO 1.755.770,68 D 0,00 0,00 1.755.770,68 D 1.3.1.1.02.0001 253 TERRENO 1.755.770,68 D 0,00 0,00 1.755.770,68 D 1.3.1.2 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.2.01 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.2.01.0001 284 VEICULOS 89.700,00 D 0,00 0,00 89.700,00 D 1.3.1.3 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.3.01 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.3.01.0001 291 MOVEIS E UTENSILIOS 281.780,67 D 0,00 0,00 281.780,67 D 1.3.1.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.4.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.4.01.0001 260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 271.534,27 D 0,00 0,00 271.534,27 D 1.3.1.9 (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 381.909,44 C 0,00 0,00 381.909,44 C 1.3.1.9.02 (-) VEICULOS 34.385,00 C 0,00 0,00 34.385,00 C 1.3.1.9.02.0001 321 VEICULOS 34.385,00 C 0,00 0,00 34.385,00 C 1.3.1.9.03 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 122.155,97 C 0,00 0,00 122.155,97 C 1.3.1.9.03.0001 338 MOVEIS E UTENSILIOS 122.155,97 C 0,00 0,00 122.155,97 C 1.3.1.9.04 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.368,47 C 0,00 0,00 225.368,47 C 1.3.1.9.04.0001 345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.368,47 C 0,00 0,00 225.368,47 C 2 PASSIVO 3.346.746,01 C 1.481.299,69 1.415.596,45 3.281.042,77 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 276.092,80 C 1.481.299,69 1.415.596,45 210.389,56 C 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 276.092,80 C 1.481.299,69 1.415.596,45 210.389,56 C 2.1.1.1 CONTAS A PAGAR DIVERSAS 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C 2.1.1.1.01 CONTAS A PAGAR 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C 2.1.1.1.01.0001 390 CONTAS A PAGAR 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C

Folha : 2 2.1.1.5 CONSIGNAÇÕES 25.652,83 C 1.406.270,12 1.415.596,45 34.979,16 C 2.1.1.5.01 REPASSE CONSIGNAÇÕES 25.652,83 C 1.406.270,12 1.415.596,45 34.979,16 C 2.1.1.5.01.0001 3346 CONSIGNAÇÕES 80% 0,00 1.406.270,12 1.406.270,12 0,00 2.1.1.5.01.0007 4435 CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG 13.273,44 C 0,00 172,04 13.445,48 C 2.1.1.5.01.0009 4466 CONSIGNAÇÃO IFMS 11.994,50 C 0,00 6.297,48 18.291,98 C 2.1.1.5.01.0010 4527 CONSIGNAÇÃO IFBAIANO-BA 384,89 C 0,00 2.856,81 3.241,70 C 2.1.1.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 250.000,00 C 75.000,00 0,00 175.000,00 C 2.1.1.7.01 FINANCIAMENTOS 250.000,00 C 75.000,00 0,00 175.000,00 C 2.1.1.7.01.0002 4480 EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C 2.1.1.7.01.0003 4503 EMPRESTIMO ANDES 150.000,00 C 75.000,00 0,00 75.000,00 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL 3.070.653,21 C 0,00 0,00 3.070.653,21 C 2.5.0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.0.1.01.0001 734 SUPERAVIT ACUMULADO 2.522.403,75 C 0,00 0,00 2.522.403,75 C 2.5.2 OUTRAS CONTAS 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1 DEFICIT ACUMULADO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1.01 DEFICIT ACUMULADO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 2.5.2.1.01.0003 3469 SUPERAVIT DO PERIODO 548.249,46 C 0,00 0,00 548.249,46 C 3 RECEITAS 4.793.039,62 C 0,00 454.689,84 5.247.729,46 C 3.1 RECEITAS 4.793.039,62 C 0,00 454.689,84 5.247.729,46 C 3.1.1 RECEITAS 4.793.039,62 C 0,00 454.689,84 5.247.729,46 C 3.1.1.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES 4.769.842,61 C 0,00 452.238,03 5.222.080,64 C 3.1.1.1.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 4.769.842,61 C 0,00 452.238,03 5.222.080,64 C 3.1.1.1.01.0001 864 REPASSE ESTATUTARIO 3.569.310,65 C 0,00 380.315,11 3.949.625,76 C 3.1.1.1.01.0002 871 ACORDOS 20.000,00 C 0,00 2.000,00 22.000,00 C 3.1.1.1.01.0003 3001 ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS 4.814,00 C 0,00 842,40 5.656,40 C 3.1.1.1.01.0004 3537 ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS 70.661,05 C 0,00 6.552,28 77.213,33 C 3.1.1.1.01.0005 3551 CREDENCIAMENTOS 20.250,00 C 0,00 1.600,00 21.850,00 C 3.1.1.1.01.0007 3575 FUNDO DE GREVE 259.268,73 C 0,00 60.928,24 320.196,97 C 3.1.1.1.01.0008 4114 RECEITAS DIVERSAS 825.538,18 C 0,00 0,00 825.538,18 C 3.1.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 23.197,01 C 0,00 2.451,81 25.648,82 C 3.1.1.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS 23.197,01 C 0,00 2.451,81 25.648,82 C 3.1.1.2.01.0001 888 RENDIMENTO POUPANÇA 1.131,36 C 0,00 0,00 1.131,36 C 3.1.1.2.01.0002 895 RENDIMENTO APLICAÇÃO 22.065,65 C 0,00 2.451,81 24.517,46 C 4 DESPESAS 4.634.346,57 D 310.706,98 0,00 4.945.053,55 D 4.1 DESPESAS 4.634.346,57 D 310.706,98 0,00 4.945.053,55 D 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 4.573.658,43 D 305.640,49 0,00 4.879.298,92 D 4.1.1.1 PESSOAL 1.203.022,51 D 118.737,85 0,00 1.321.760,36 D 4.1.1.1.01 COM PESSOAL 1.203.022,51 D 118.737,85 0,00 1.321.760,36 D 4.1.1.1.01.0001 1069 SALARIOS E ORDENADOS 777.487,35 D 65.645,13 0,00 843.132,48 D 4.1.1.1.01.0002 3582 FERIAS 37.194,87 D 0,00 0,00 37.194,87 D 4.1.1.1.01.0003 3599 13º SALARIO 8.918,66 D 19.505,55 0,00 28.424,21 D 4.1.1.1.01.0004 3605 INSS/GPS 240.566,69 D 22.746,90 0,00 263.313,59 D 4.1.1.1.01.0005 3612 FGTS/GFIP 82.857,21 D 5.777,17 0,00 88.634,38 D 4.1.1.1.01.0006 3629 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 7.734,74 D 722,15 0,00 8.456,89 D 4.1.1.1.01.0007 3636 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.943,59 D 539,41 0,00 6.483,00 D 4.1.1.1.01.0010 3667 PLANO DE SAUDE 37.168,19 D 3.801,54 0,00 40.969,73 D 4.1.1.1.01.0012 4251 CUSTEIO DE CURSOS 5.151,21 D 0,00 0,00 5.151,21 D 4.1.1.2 ADMINISTRAÇÃO 310.587,16 D 23.979,75 0,00 334.566,91 D

Folha : 3 4.1.1.2.01 ADMINISTRAÇÃO 310.587,16 D 23.979,75 0,00 334.566,91 D 4.1.1.2.01.0001 1076 ALUGUEL GARAGEM 5.737,23 D 600,00 0,00 6.337,23 D 4.1.1.2.01.0002 1083 CONDOMINIO SEDE 9.483,20 D 1.051,79 0,00 10.534,99 D 4.1.1.2.01.0003 2998 CONDOMINIO GARAGEM 1.034,80 D 0,00 0,00 1.034,80 D 4.1.1.2.01.0004 3681 TELEFONE SEDE 24.802,60 D 2.284,36 0,00 27.086,96 D 4.1.1.2.01.0005 3698 TELEFONE CASA NET 6.695,76 D 783,79 0,00 7.479,55 D 4.1.1.2.01.0006 3704 TELEFONES CELULAR 58.193,62 D 6.757,19 0,00 64.950,81 D 4.1.1.2.01.0007 3711 CAESB CASA 7.534,67 D 1.129,40 0,00 8.664,07 D 4.1.1.2.01.0008 3728 CEB SEDE 7.467,41 D 0,00 0,00 7.467,41 D 4.1.1.2.01.0009 3735 CEB CASA 3.115,01 D 428,68 0,00 3.543,69 D 4.1.1.2.01.0010 3742 CORREIOS E TELEGRAFOS 6.113,71 D 303,50 0,00 6.417,21 D 4.1.1.2.01.0011 3759 CARTORIOS 1.836,75 D 0,00 0,00 1.836,75 D 4.1.1.2.01.0012 3766 LIVROS/JORNAIS E REVISTAS 8.920,06 D 377,03 0,00 9.297,09 D 4.1.1.2.01.0014 3780 MATERIAL DE ESCRITORIO 8.392,15 D 176,90 0,00 8.569,05 D 4.1.1.2.01.0015 3797 XEROX/ENCADERNAÇÕES 3.841,70 D 171,00 0,00 4.012,70 D 4.1.1.2.01.0016 3803 IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE 91.660,76 D 0,00 0,00 91.660,76 D 4.1.1.2.01.0017 3810 IPTU/TLP CASA 250,62 D 0,00 0,00 250,62 D 4.1.1.2.01.0018 3827 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.359,99 D 9.916,11 0,00 60.276,10 D 4.1.1.2.01.0019 3834 DEPRECIAÇÃO 15.147,12 D 0,00 0,00 15.147,12 D 4.1.1.3 ASSESSORIA 228.238,04 D 22.536,00 0,00 250.774,04 D 4.1.1.3.01 COM ASSESSORIA 228.238,04 D 22.536,00 0,00 250.774,04 D 4.1.1.3.01.0001 1090 JURIDICA 215.264,60 D 21.228,00 0,00 236.492,60 D 4.1.1.3.01.0003 1113 CONTABIL 12.973,44 D 1.308,00 0,00 14.281,44 D 4.1.1.4 POLITICA SINDICAL 97.500,00 D 9.000,00 0,00 106.500,00 D 4.1.1.4.01 COM POLITICA/SINDICAL 97.500,00 D 9.000,00 0,00 106.500,00 D 4.1.1.4.01.0001 1199 CONLUTAS 82.500,00 D 7.500,00 0,00 90.000,00 D 4.1.1.4.01.0002 1205 CNESF/ANDES 15.000,00 D 1.500,00 0,00 16.500,00 D 4.1.1.5 INFORMATICA 208.049,92 D 21.578,54 0,00 229.628,46 D 4.1.1.5.01 COM INFORMATICA 208.049,92 D 21.578,54 0,00 229.628,46 D 4.1.1.5.01.0001 1328 TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL 13.452,57 D 867,01 0,00 14.319,58 D 4.1.1.5.01.0002 3926 DHIX NETWORKS/BISA WEB 174.219,77 D 17.339,93 0,00 191.559,70 D 4.1.1.5.01.0003 3933 WEB DESIGN 8.000,00 D 1.250,00 0,00 9.250,00 D 4.1.1.5.01.0004 3940 DIVERSOS 12.377,58 D 2.121,60 0,00 14.499,18 D 4.1.1.6 PLANTÕES 323.574,82 D 20.025,26 0,00 343.600,08 D 4.1.1.6.01 COM PLANTÕES 323.574,82 D 20.025,26 0,00 343.600,08 D 4.1.1.6.01.0001 3957 PASSAGENS 241.420,52 D 13.583,87 0,00 255.004,39 D 4.1.1.6.01.0002 3964 DIARIAS 62.449,20 D 4.885,60 0,00 67.334,80 D 4.1.1.6.01.0003 3971 LOCOMOÇÃO 19.705,10 D 1.555,79 0,00 21.260,89 D 4.1.1.7 EVENTOS 2.202.685,98 D 89.783,09 0,00 2.292.469,07 D 4.1.1.7.01 COM EVENTOS 2.202.685,98 D 89.783,09 0,00 2.292.469,07 D 4.1.1.7.01.0001 3988 PASSAGENS 1.410.841,59 D 64.334,37 0,00 1.475.175,96 D 4.1.1.7.01.0002 3995 DIARIAS 314.728,32 D 6.304,00 0,00 321.032,32 D 4.1.1.7.01.0003 4008 HOSPEDAGEM 9.347,18 D 240,00 0,00 9.587,18 D 4.1.1.7.01.0004 4015 LOCOMOÇÃO 62.915,11 D 4.934,75 0,00 67.849,86 D 4.1.1.7.01.0006 4039 LANCHES DURANTE EVENTOS 13.430,56 D 210,87 0,00 13.641,43 D 4.1.1.7.01.0007 4121 DESPESAS DIVERSAS 391.423,22 D 13.759,10 0,00 405.182,32 D 4.1.2 MANUTENÇÃO 47.706,77 D 3.882,40 0,00 51.589,17 D 4.1.2.1 MANUTENÇÃO 14.325,78 D 1.033,60 0,00 15.359,38 D 4.1.2.1.01 COM MANUTENÇÃO 14.325,78 D 1.033,60 0,00 15.359,38 D 4.1.2.1.01.0001 1359 MATERIAL DE CONSUMO SEDE 2.801,27 D 268,40 0,00 3.069,67 D 4.1.2.1.01.0002 4053 MATERIAL DE CONSUMO CASA 7.989,01 D 745,70 0,00 8.734,71 D 4.1.2.1.01.0005 4084 SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇOES 2.845,50 D 19,50 0,00 2.865,00 D

Folha : 4 4.1.2.1.01.0006 4091 MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS 690,00 D 0,00 0,00 690,00 D 4.1.2.2 VEICULOS 33.380,99 D 2.848,80 0,00 36.229,79 D 4.1.2.2.01 COM VEICULOS 33.380,99 D 2.848,80 0,00 36.229,79 D 4.1.2.2.01.0001 1366 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 24.780,80 D 1.949,14 0,00 26.729,94 D 4.1.2.2.01.0002 1373 IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 5.503,56 D 899,66 0,00 6.403,22 D 4.1.2.2.01.0004 3186 MULTAS 68,10 D 0,00 0,00 68,10 D 4.1.2.2.01.0005 4107 MANUTENÇÃO 3.028,53 D 0,00 0,00 3.028,53 D 4.1.3 FINANCEIRAS 12.981,37 D 1.184,09 0,00 14.165,46 D 4.1.3.2 DESPESAS FINANCEIRAS 12.981,37 D 1.184,09 0,00 14.165,46 D 4.1.3.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS 12.981,37 D 1.184,09 0,00 14.165,46 D 4.1.3.2.01.0001 1434 DESPESA BANCARIA 6.747,45 D 714,15 0,00 7.461,60 D 4.1.3.2.01.0002 1441 IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 6.233,92 D 469,94 0,00 6.703,86 D 0,00 4.298.958,01 4.298.958,01 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015 ELIZABETH LOPES BARROS BORBA Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496