MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /2/2019 7:41 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 56.461.040,73 7.752.204,26 1.732.241,71 62.481.003,28 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 54.878.466,09 7.752.204,26 1.724.854,04 60.905.816,31 1.1.01 1226 DISPONIVEL 46.731.669,66 1.963.604,52 1.370.701,01 47.324.573,17 1.1.01.01 1227 CAIXA 103,01 103,01 0,00 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 103,01 103,01 0,00 1.1.01.01.01.020 1110120 Caixa-RJ 103,01 103,01 0,00 1.1.01.02 1112 BANCOS 52.575,61 1.118.073,69 1.136.240,00 34.409,30 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 52.575,61 1.118.073,69 1.136.240,00 34.409,30 1.1.01.02.02.106 12155 BB RECEITA - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 13.391,68 621.419,71 623.853,99 10.957,40 1.1.01.02.02.107 12162 BB DESPESA - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 0,00 236.258,01 236.258,01 0,00 1.1.01.02.02.108 12163 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / 47056-2 - CAIXA-RJ 39.183,93 260.395,97 276.128,00 23.451,90 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 46.678.991,04 845.530,83 234.358,00 47.290.163,87 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 46.678.991,04 845.530,83 234.358,00 47.290.163,87 1.1.01.03.02.163 12164 BB MÚTUA FI RF LP - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 45.680.087,44 843.912,55 46.523.999,99 1.1.01.03.02.164 12165 BB RF LP 100-183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 998.903,60 1.618,28 234.358,00 766.163,88 1.1.02 1812 CREDITOS 8.146.796,43 5.787.607,06 354.070,27 13.580.333,22 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 8.108.309,01 202.233,62 324.515,08 7.986.027,55 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 17.645,89 7.325,00 1.645,83 23.325,06 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 17.645,89 7.325,00 1.645,83 23.325,06 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 292.253,94 4.770,00 1.290,20 295.733,74 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 292.253,94 4.770,00 1.290,20 295.733,74 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 110.778,84 741,29 110.037,55 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 110.778,84 741,29 110.037,55 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 112.221,46 7.087,88 105.133,58 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 112.221,46 7.087,88 105.133,58 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 3.694.001,50 123.238,62 151.444,41 3.665.795,71 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 3.694.001,50 123.238,62 151.444,41 3.665.795,71 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 759.006,43 24.731,75 734.274,68 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 759.006,43 24.731,75 734.274,68 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 116.638,21 2.771,30 113.866,91 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 116.638,21 2.771,30 113.866,91 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 2.385.500,23 16.900,00 80.565,79 2.321.834,44 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 2.385.500,23 16.900,00 80.565,79 2.321.834,44 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 127.015,58 2.082,22 124.933,36 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 127.015,58 2.082,22 124.933,36 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 45.160,30 45.160,30 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 45.160,30 45.160,30 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 369.859,75 50.000,00 14.349,49 405.510,26

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 369.859,75 50.000,00 14.349,49 405.510,26 1.1.02.01.15 1873 RB20 - Aport Prev 32.000,00 32.000,00 1.1.02.01.15.001 13134 RB20 - Aport Prev 32.000,00 32.000,00 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 74.821,64 1.714,53 73.107,11 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 74.821,64 1.714,53 73.107,11 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (28.594,76) 36.090,39 (64.685,15) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (28.594,76) 36.090,39 (64.685,15) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 32.665,04 4.654,40 29.464,95 7.854,49 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 16.350,48 4.481,68 13.150,39 7.681,77 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 8.168,71 8.168,71 0,00 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 4.481,68 4.481,68 0,00 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 3.700,09 4.481,68 500,00 7.681,77 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 16.314,56 172,72 16.314,56 172,72 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 15.820,00 15.820,00 0,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 494,56 494,56 0,00 1.1.02.03.02.007 13089 Adiant. Cartão Corporativo 0,00 172,72 172,72 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 0,00 5.580.628,80 5.580.628,80 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 0,00 5.580.628,80 5.580.628,80 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 0,00 5.580.628,80 5.580.628,80 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 5.822,38 90,24 90,24 5.822,38 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 5.822,38 90,24 90,24 5.822,38 1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 5.822,38 5.822,38 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 90,24 90,24 0,00 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 992,68 82,76 909,92 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 992,68 82,76 909,92 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 992,68 82,76 909,92 1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 0,00 992,68 82,76 909,92 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.582.574,64 7.387,67 1.575.186,97 1.2.02 1969 PERMANENTE 1.582.574,64 7.387,67 1.575.186,97 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 1.582.574,64 7.387,67 1.575.186,97 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.01.014 18093 Edifício - RJ 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 89.716,32 89.716,32 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 89.716,32 89.716,32 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 11.535,84 11.535,84 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 11.535,84 11.535,84 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 3 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (445.778,14) 7.387,67 (453.165,81) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (77.825,65) 454,33 (78.279,98) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (322.688,52) 6.055,33 (328.743,85) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.789,39) 35,66 (9.825,05) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (35.474,58) 842,35 (36.316,93) 2 4726 PASSIVO (51.450.908,95) 336.041,27 5.941.090,63 (57.055.958,31) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (150.798,79) 333.591,27 360.358,45 (177.565,97) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 25.356,61 25.356,61 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 25.356,61 25.356,61 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 25.356,61 25.356,61 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 25.356,61 25.356,61 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 4.040,99 4.040,99 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 4.040,99 4.040,99 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 4.040,99 4.040,99 0,00 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ 0,00 345,35 345,35 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 3.021,14 3.021,14 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 31,40 31,40 0,00 2.1.02.01.01.009 22017 ISS 0,00 156,98 156,98 0,00 2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 146,00 146,00 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 340,12 340,12 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (55.308,92) 64.213,50 38.648,74 (29.744,16) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 21.136,22 21.136,22 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 21.136,22 21.136,22 0,00 2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 5.309,98 5.309,98 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 15.826,24 15.826,24 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 14.069,00 14.069,00 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 14.069,00 14.069,00 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 2.067,36 2.067,36 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 12.001,64 12.001,64 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (55.308,92) 29.008,28 3.443,52 (29.744,16) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (55.308,92) 29.008,28 3.443,52 (29.744,16) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (25.747,53) 4.892,31 1.177,51 (22.032,73) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (15.222,06) 16.595,32 1.373,26 0,00 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (5.327,70) 5.808,36 480,66 0,00 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (9.011,63) 1.712,29 412,09 (7.711,43) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 650,00 650,00 0,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 4 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 650,00 650,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (25.349,58) 27.249,58 28.062,46 (26.162,46) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (25.349,58) 27.249,58 28.062,46 (26.162,46) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (25.349,58) 27.249,58 28.062,46 (26.162,46) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (255,00) 255,00 24.991,20 (24.991,20) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior 0,00 1.171,26 (1.171,26) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (24.991,20) 26.891,20 1.900,00 0,00 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (103,38) 103,38 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) 202.329,88 257.012,27 (117.513,45) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) 202.329,88 257.012,27 (117.513,45) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (62.831,06) 202.329,88 257.012,27 (117.513,45) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (3.816,29) 350,12 (4.166,41) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (56.909,77) 52.647,27 (109.557,04) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (2.105,00) 5.618,80 3.513,80 0,00 2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda - Divulgação 0,00 3.790,00 (3.790,00) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 196.711,08 196.711,08 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244,94 4.081,61 (4.145,90) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244,94 4.081,61 (4.145,90) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (7.309,23) 7.244,94 4.081,61 (4.145,90) 2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (7.309,23) 7.244,94 4.081,61 (4.145,90) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.505,77 2.505,77 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.505,77 2.505,77 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.505,77 2.505,77 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.884,40 1.884,40 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 621,37 621,37 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (51.300.110,16) 2.450,00 5.580.732,18 (56.878.392,34) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (51.111.099,38) (51.111.099,38) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.111.099,38) (51.111.099,38) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.111.099,38) (51.111.099,38) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (45.633.467,54) (45.633.467,54) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (5.477.631,84) (5.477.631,84) 2.4.03 4869 AJUSTES (189.010,78) 2.450,00 5.580.732,18 (5.767.292,96) 2.4.03.01 4870 AJUSTES (189.010,78) 2.450,00 5.580.732,18 (5.767.292,96) 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (189.010,78) 2.450,00 5.580.732,18 (5.767.292,96) 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (189.010,78) 2.450,00 5.580.732,18 (5.767.292,96) 4 4901 DESPESAS 1.010.333,26 135.525,07 5.897,58 1.139.960,75 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 1.010.333,26 99.434,68 5.897,58 1.103.870,36 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 27.991,18 1.429,59 29.420,77

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 5 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 27.991,18 1.429,59 29.420,77 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 27.991,18 1.429,59 29.420,77 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 27.991,18 1.429,59 29.420,77 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 982.342,08 98.005,09 5.897,58 1.074.449,59 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 303.067,51 25.726,88 109,92 328.684,47 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 15.222,06 1.373,26 16.595,32 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 15.222,06 1.373,26 16.595,32 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 7.706,24 697,46 8.403,70 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 7.706,24 697,46 8.403,70 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 59.681,29 5.812,80 109,92 65.384,17 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 59.681,29 5.812,80 109,92 65.384,17 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 11.887,08 1.194,24 13.081,32 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 11.887,08 1.194,24 13.081,32 4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 1.994,64 1.994,64 4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 1.994,64 1.994,64 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 19.685,00 1.884,40 21.569,40 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 19.685,00 1.884,40 21.569,40 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 4.597,41 4.597,41 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 4.597,41 4.597,41 4.1.04.01.11 4964 Férias 21.512,24 1.177,51 22.689,75 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 21.512,24 1.177,51 22.689,75 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 24.293,31 2.256,66 26.549,97 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 24.293,31 2.256,66 26.549,97 4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 260,89 260,89 4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 260,89 260,89 4.1.04.01.17 4976 Uniformes 495,00 495,00 4.1.04.01.17.001 42025 Uniformes 495,00 495,00 4.1.04.01.18 4978 Salários 135.732,35 11.330,55 147.062,90 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 135.732,35 11.330,55 147.062,90 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 106.981,13 11.643,73 3.427,66 115.197,20 4.1.04.02.01 4983 FGTS 16.601,16 2.271,39 1.718,98 17.153,57 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 16.601,16 2.271,39 1.718,98 17.153,57 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 51.831,42 5.191,31 1.272,00 55.750,73 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 51.831,42 5.191,31 1.272,00 55.750,73 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 56,00 56,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 56,00 56,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.993,55 365,63 214,88 2.144,30 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.993,55 365,63 214,88 2.144,30

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 6 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 35.949,83 3.300,00 3,00 39.246,83 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 35.949,83 3.300,00 3,00 39.246,83 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 549,17 515,40 218,80 845,77 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 549,17 515,40 218,80 845,77 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 41.208,00 2.105,00 39.103,00 4.1.04.03.01 5000 Cursos 3.968,00 3.968,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 3.968,00 3.968,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 6.045,00 6.045,00 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 5.760,00 5.760,00 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 285,00 285,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 31.195,00 2.105,00 29.090,00 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 30.150,00 2.010,00 28.140,00 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.045,00 95,00 950,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 11.348,75 2.822,00 14.170,75 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.007,29 1.007,29 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.007,29 1.007,29 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 3.520,76 3.520,76 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 3.520,76 3.520,76 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 416,90 2.600,00 3.016,90 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 416,90 2.600,00 3.016,90 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 2.402,00 222,00 2.624,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 2.402,00 222,00 2.624,00 4.1.04.04.15 5035 Servicos de Informatica 665,00 665,00 4.1.04.04.15.001 42052 Servicos de Informatica 665,00 665,00 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 3.056,80 3.056,80 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 3.056,80 3.056,80 4.1.04.04.19 5043 Servicos com RPA 280,00 280,00 4.1.04.04.19.001 42129 Servicos com RPA 280,00 280,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 5.522,98 5.522,98 4.1.04.05.03 5054 Stand / Espaço 5.522,98 5.522,98 4.1.04.05.03.001 42205 Stand / Espaço 5.522,98 5.522,98 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 46.630,33 4.224,59 50.854,92 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 4.150,00 420,00 4.570,00 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 4.150,00 420,00 4.570,00 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 31.230,33 3.139,59 34.369,92 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 31.230,33 3.139,59 34.369,92 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 11.250,00 665,00 11.915,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 11.250,00 665,00 11.915,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 7 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 185.412,08 17.217,47 202.629,55 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 22.001,94 2.128,12 24.130,06 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 22.001,94 2.128,12 24.130,06 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 2.808,40 132,16 2.940,56 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 2.808,40 132,16 2.940,56 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 3.260,03 117,70 3.377,73 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 3.260,03 117,70 3.377,73 4.1.04.07.07 5090 Condominio 34.386,82 3.998,68 38.385,50 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 34.386,82 3.998,68 38.385,50 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 90,60 90,60 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 90,60 90,60 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 9.507,18 621,37 10.128,55 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 9.507,18 621,37 10.128,55 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 334,77 334,77 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 334,77 334,77 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 14.093,44 1.288,94 15.382,38 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 14.093,44 1.288,94 15.382,38 4.1.04.07.14 5104 Estacionamento 40,00 40,00 4.1.04.07.14.001 42079 Estacionamento 40,00 40,00 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 147,00 96,87 243,87 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 147,00 96,87 243,87 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 1.112,00 1.112,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 1.112,00 1.112,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 2.494,45 190,19 2.684,64 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 2.494,45 190,19 2.684,64 4.1.04.07.19 5114 SPC 2.625,38 350,12 2.975,50 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 2.625,38 350,12 2.975,50 4.1.04.07.20 5116 Seguros 1.173,50 146,36 1.319,86 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 1.173,50 146,36 1.319,86 4.1.04.07.22 5120 Telefones 10.071,35 759,29 10.830,64 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 10.071,35 759,29 10.830,64 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 81.265,22 7.387,67 88.652,89 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 81.265,22 7.387,67 88.652,89 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 3.299,61 247,57 3.547,18 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 1.177,11 247,57 1.424,68 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 1.177,11 247,57 1.424,68 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 350,70 350,70 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 350,70 350,70

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 8 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 969,60 969,60 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 969,60 969,60 4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 630,00 630,00 4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 630,00 630,00 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 70,00 70,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 70,00 70,00 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 18,90 18,90 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 18,90 18,90 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 83,30 83,30 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 83,30 83,30 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 63.808,85 5.693,60 255,00 69.247,45 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 22.695,00 2.295,00 255,00 24.735,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 22.695,00 2.295,00 255,00 24.735,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 3.886,00 469,00 4.355,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 3.886,00 469,00 4.355,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 13.009,73 13.009,73 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 13.009,73 13.009,73 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.342,37 749,80 2.092,17 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.342,37 749,80 2.092,17 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 22.590,75 2.179,80 24.770,55 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 22.590,75 2.179,80 24.770,55 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 2.758,04 2.758,04 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 720,00 720,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 720,00 720,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 1.848,04 1.848,04 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 1.848,04 1.848,04 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 16.742,10 20.860,00 37.602,10 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 16.742,10 20.860,00 37.602,10 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 16.742,10 20.860,00 37.602,10 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 24.559,52 24.559,52 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 8.250,00 8.250,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 8.250,00 8.250,00 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 9 4.1.04.12.12 5000539 Convidados - SOEA 16.024,52 16.024,52 4.1.04.12.12.001 47006 Diárias SOEA - Convidados 14.400,00 14.400,00 4.1.04.12.12.004 47009 Aux. Traslado SOEA - Convidados 570,00 570,00 4.1.04.12.12.005 47010 Passagem Aerea SOEA - Convidados 1.054,52 1.054,52 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.196,56 6.196,56 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 245,56 245,56 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 245,56 245,56 4.1.04.13.04 5230 IPTU 5.951,00 5.951,00 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 5.951,00 5.951,00 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 158.223,10 9.569,25 167.792,35 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 77.837,60 9.569,25 87.406,85 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 77.837,60 9.569,25 87.406,85 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 80.385,50 80.385,50 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 80.385,50 80.385,50 4.1.04.15 5000533 DESPESAS COM CONVIDADOS 6.583,52 6.583,52 4.1.04.15.05 5000538 Passagem Aerea - Convidados 6.583,52 6.583,52 4.1.04.15.05.001 47005 Passagem Aerea - Convidados 6.583,52 6.583,52 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 0,00 36.090,39 36.090,39 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0,00 36.090,39 36.090,39 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0,00 36.090,39 36.090,39 4.2.01.01.09 5278 Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (P 0,00 36.090,39 36.090,39 4.2.01.01.09.001 45012 Perdas p/ Creditos Incobraveis / Prov Crédito Liquidação Duvidosa (PCLD) 0,00 36.090,39 36.090,39 5 2631 RECEITAS (6.020.465,04) 544.540,68 (6.565.005,72) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (6.020.464,71) 544.540,67 (6.565.005,38) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (2.908.178,25) 260.395,97 (3.168.574,22) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (2.908.178,25) 260.395,97 (3.168.574,22) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (2.908.178,25) 260.395,97 (3.168.574,22) 5.1.01.01.01.019 5000519 Crea-RJ (2.908.178,25) 260.395,97 (3.168.574,22) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (380,00) (380,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (3.095.893,93) 283.602,10 (3.379.496,03) 5.1.03.02 2663 BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) 5.1.03.02.01 2664 BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) 5.1.03.02.01.001 50049 BB Curto Prazo (1.240,37) (1.240,37) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (2.039.216,76) 225.530,83 (2.264.747,59) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (2.039.216,76) 225.530,83 (2.264.747,59)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 10 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (2.039.216,76) 225.530,83 (2.264.747,59) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (472.754,01) (472.754,01) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (472.754,01) (472.754,01) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (472.754,01) (472.754,01) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (582.682,79) 58.071,27 (640.754,06) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (582.682,79) 58.071,27 (640.754,06) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (582.682,79) 58.071,27 (640.754,06) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (16.012,53) 542,60 (16.555,13) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (2.951,93) 22,60 (2.974,53) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (5.000,60) (5.000,60) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (8.060,00) 520,00 (8.580,00) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,33) 0,01 (0,34) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,33) 0,01 (0,34) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (0,33) 0,01 (0,34) Ativo 56.461.040,73 7.752.204,26 1.732.241,71 62.481.003,28 Passivo (51.450.908,95) 336.041,27 5.941.090,63 (57.055.958,31) Resultado (5.010.131,78) 135.525,07 550.438,26 (5.425.044,97) Total (0,00) 8.223.770,60 8.223.770,60 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF 020259/O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2018 27/2/2019 7:41 PM - Pg.: 11 Diretor Presidente