MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 7.424.487,68 485.642,74 347.565,48 7.562.564,94 1.1.01 1226 DISPONIVEL 5.542.031,55 413.475,65 177.224,29 5.778.282,91 1.1.01.02 1112 BANCOS 402.986,63 353.529,99 177.224,29 579.292,33 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 35.637,82 176.050,19 176.666,36 35.021,65 1.1.01.02.02.072 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 708,81 176.050,19 175.930,20 828,80 1.1.01.02.02.073 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 34.929,01 736,16 34.192,85 1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 367.348,81 177.479,80 557,93 544.270,68 1.1.01.02.04.005 11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA 367.348,81 177.479,80 557,93 544.270,68 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.139.044,92 59.945,66 5.198.990,58 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 5.139.044,92 59.945,66 5.198.990,58 1.1.01.03.02.053 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 5.139.044,92 59.945,66 5.198.990,58 1.1.02 1812 CREDITOS 1.882.456,13 72.167,09 170.341,19 1.784.282,03 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 1.800.383,49 695,38 92.150,42 1.708.928,45 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 37.960,43 37.960,43 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 37.960,43 37.960,43 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 168.592,25 5.374,75 163.217,50 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 168.592,25 5.374,75 163.217,50 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 17.334,86 17.334,86 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 17.334,86 17.334,86 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 115.992,03 1.952,00 114.040,03 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 115.992,03 1.952,00 114.040,03 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 24.062,50 2.187,50 21.875,00 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 24.062,50 2.187,50 21.875,00 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 507.642,63 695,38 35.995,61 472.342,40 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 507.642,63 695,38 35.995,61 472.342,40 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 128.481,38 4.677,56 123.803,82 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 128.481,38 4.677,56 123.803,82 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 763.264,81 41.074,11 722.190,70 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 763.264,81 41.074,11 722.190,70 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 37.052,60 888,89 36.163,71 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 37.052,60 888,89 36.163,71 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 10.411,61 609,43 7.533,37 3.487,67 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 10.411,61 609,43 7.533,37 3.487,67 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 3.487,67 3.487,67 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 6.923,94 6.923,94 0,00 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 609,43 609,43 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 69.007,28 70.831,85 70.626,97 69.212,16
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 2 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 69.007,28 70.831,85 70.626,97 69.212,16 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 69.007,28 70.831,85 70.626,97 69.212,16 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 2.653,75 30,43 30,43 2.653,75 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 2.653,75 30,43 30,43 2.653,75 1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 2.490,00 2.490,00 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 163,75 163,75 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 30,43 30,43 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.694,47 499,94 25.194,53 1.2.02 1969 PERMANENTE 25.694,47 499,94 25.194,53 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 25.694,47 499,94 25.194,53 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 59.989,42 59.989,42 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 59.989,42 59.989,42 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 6.575,19 6.575,19 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 6.575,19 6.575,19 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 9.701,71 9.701,71 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 9.701,71 9.701,71 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (50.571,85) 499,94 (51.071,79) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (40.919,38) 428,20 (41.347,58) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (3.127,58) 36,42 (3.164,00) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (6.524,89) 35,32 (6.560,21) 2 4726 PASSIVO (6.935.691,12) 24.358,54 30.271,30 (6.941.603,88) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (214.289,83) 24.358,54 30.271,30 (220.202,59) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (52,20) 528,68 476,48 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (52,20) 528,68 476,48 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (52,20) 528,68 476,48 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 378,01 378,01 0,00 2.1.02.01.01.007 22015 IRRF s/ Servicos de PF (52,20) 52,20 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 98,47 98,47 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (32.719,40) 19.639,50 8.683,86 (21.763,76) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 3.396,43 3.396,43 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 3.396,43 3.396,43 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 3.396,43 3.396,43 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.103,57 4.103,57 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.103,57 4.103,57 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 787,74 787,74 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.315,83 3.315,83 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (32.719,40) 12.139,50 1.183,86 (21.763,76) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (32.719,40) 12.139,50 1.183,86 (21.763,76)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 3 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (20.100,22) 8.992,22 234,80 (11.342,80) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (4.136,39) 642,12 (4.778,51) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.447,72) 224,76 (1.672,48) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (7.035,07) 3.147,28 82,18 (3.969,97) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0,00 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0,00 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0,00 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 176,98 176,98 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (179.040,01) 18.188,79 (197.228,80) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (179.040,01) 18.188,79 (197.228,80) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (179.040,01) 18.188,79 (197.228,80) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (72.198,55) 3.973,96 (76.172,51) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (106.841,46) 14.214,83 (121.056,29) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,76 2.634,76 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,76 2.634,76 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.634,76 2.634,76 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.927,60 1.927,60 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 707,16 707,16 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (5.802.387,48) (5.802.387,48) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (919.013,81) (919.013,81) 4 4901 DESPESAS 233.234,77 22.725,52 4.456,27 251.504,02 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 233.234,77 22.725,52 4.456,27 251.504,02 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 6.461,27 1.054,87 7.516,14 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461,27 1.054,87 7.516,14 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461,27 1.054,87 7.516,14 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461,27 1.054,87 7.516,14
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 4 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 226.773,50 21.670,65 4.456,27 243.987,88 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 81.612,10 8.702,03 1.305,99 89.008,14 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 4.136,39 642,12 4.778,51 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 4.136,39 642,12 4.778,51 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 2.983,00 155,05 3.138,05 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 2.983,00 155,05 3.138,05 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 11.867,22 2.106,60 128,73 13.845,09 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 11.867,22 2.106,60 128,73 13.845,09 4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 0,00 851,91 851,91 4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 0,00 851,91 851,91 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 11.044,46 2.103,60 13.148,06 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 11.044,46 2.103,60 13.148,06 4.1.04.01.11 4964 Férias 9.811,39 234,80 1.177,26 8.868,93 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 9.811,39 234,80 1.177,26 8.868,93 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.558,95 490,63 9.049,58 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.558,95 490,63 9.049,58 4.1.04.01.18 4978 Salários 33.210,69 2.117,32 35.328,01 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 33.210,69 2.117,32 35.328,01 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 30.453,09 5.513,37 3.150,28 32.816,18 4.1.04.02.01 4983 FGTS 5.247,19 857,89 719,37 5.385,71 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 5.247,19 857,89 719,37 5.385,71 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 16.146,84 2.788,24 2.337,98 16.597,10 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 16.146,84 2.788,24 2.337,98 16.597,10 4.1.04.02.04 4989 PIS 621,06 107,24 89,93 638,37 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 621,06 107,24 89,93 638,37 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 8.438,00 1.760,00 3,00 10.195,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 8.438,00 1.760,00 3,00 10.195,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 7.006,73 7.006,73 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 7.006,73 7.006,73 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 2.970,00 2.970,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 2.540,73 2.540,73 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.496,00 1.496,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.536,11 3.536,11 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.536,11 1.536,11 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.536,11 1.536,11 4.1.04.04.09 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura 2.000,00 2.000,00 4.1.04.04.09.001 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura 2.000,00 2.000,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 6.125,44 6.125,44
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 5 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 6.125,44 6.125,44 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 6.125,44 6.125,44 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 465,90 465,90 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 5,90 5,90 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 5,90 5,90 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 460,00 460,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 460,00 460,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 28.474,54 3.492,68 31.967,22 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.317,94 246,81 1.564,75 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.317,94 246,81 1.564,75 4.1.04.07.07 5090 Condominio 3.762,96 1.271,46 5.034,42 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 3.762,96 1.271,46 5.034,42 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 364,40 364,40 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 364,40 364,40 4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 123,33 123,33 4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 123,33 123,33 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 1.423,85 246,03 1.669,88 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 1.423,85 246,03 1.669,88 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 12.562,91 12.562,91 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 12.562,91 12.562,91 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 1.528,32 263,18 1.791,50 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 1.528,32 263,18 1.791,50 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 97,13 97,13 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 97,13 97,13 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 510,00 510,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 510,00 510,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 365,00 58,98 423,98 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 365,00 58,98 423,98 4.1.04.07.19 5114 SPC 393,84 116,60 510,44 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 393,84 116,60 510,44 4.1.04.07.20 5116 Seguros 0,00 167,78 167,78 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 0,00 167,78 167,78 4.1.04.07.22 5120 Telefones 3.690,74 621,90 4.312,64 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 3.690,74 621,90 4.312,64 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 2.334,12 499,94 2.834,06 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 2.334,12 499,94 2.834,06 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 1.621,47 452,51 2.073,98 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 32,40 32,40
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 6 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 32,40 32,40 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 63,70 63,70 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 63,70 63,70 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 145,60 145,60 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 145,60 145,60 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 854,00 394,80 1.248,80 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 854,00 394,80 1.248,80 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 525,77 57,71 583,48 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 525,77 57,71 583,48 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 8.221,05 373,24 8.594,29 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 2.040,00 2.040,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 2.040,00 2.040,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 2.460,00 2.460,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 2.460,00 2.460,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 1.124,85 1.124,85 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 1.124,85 1.124,85 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.866,20 373,24 2.239,44 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.866,20 373,24 2.239,44 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 3.967,97 3.967,97 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 600,00 600,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 600,00 600,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.827,97 2.827,97 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.827,97 2.827,97 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 2.355,00 2.355,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 2.355,00 2.355,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 2.355,00 2.355,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 591,45 591,45 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 383,30 383,30 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 383,30 383,30 4.1.04.13.04 5230 IPTU 208,15 208,15 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 208,15 208,15 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 52.342,65 3.136,82 55.479,47 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 5,24 5,24 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 5,24 5,24
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 7 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 12.973,24 2.578,89 15.552,13 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 12.973,24 2.578,89 15.552,13 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 39.364,17 557,93 39.922,10 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 39.364,17 557,93 39.922,10 5 2631 RECEITAS (747.725,80) 149.933,81 (897.659,61) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (747.725,80) 149.933,81 (897.659,61) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (354.338,56) 70.831,85 (425.170,41) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (354.338,56) 70.831,85 (425.170,41) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (354.338,56) 70.831,85 (425.170,41) 5.1.01.01.01.010 5000510 Crea-MA (354.338,56) 70.831,85 (425.170,41) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (500,00) 180,00 (680,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (392.566,70) 78.857,77 (471.424,47) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (263.505,55) 59.945,66 (323.451,21) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (263.505,55) 59.945,66 (323.451,21) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (263.505,55) 59.945,66 (323.451,21) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (120.761,14) 16.432,31 (137.193,45) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (120.761,14) 16.432,31 (137.193,45) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (120.761,14) 16.432,31 (137.193,45) 5.1.03.11 2744 Juros s/caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) 5.1.03.11.01 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) 5.1.03.11.01.001 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (320,54) 64,19 (384,73) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) Ativo 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 Passivo (6.935.691,12) 24.358,54 30.271,30 (6.941.603,88) Resultado (514.491,03) 22.725,52 154.390,08 (646.155,59) Total 0,00 532.726,80 532.726,80 (0,00)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 8 Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga CRC DF 016496/O Diretor Financeiro Gerente Financeira Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente