MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 7.171.193,60 501.352,88 452.289,57 7.220.256,91 1.1.01 1226 DISPONIVEL 5.161.078,83 480.777,99 309.534,59 5.332.322,23 1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 100,00 15,20 84,80 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 0,00 100,00 15,20 84,80 1.1.01.01.01.011 1110111 Caixa-MA 0,00 100,00 15,20 84,80 1.1.01.02 1112 BANCOS 359.449,36 274.035,00 272.022,63 361.461,73 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 146.763,24 160.725,07 271.727,90 35.760,41 1.1.01.02.02.072 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 110.388,69 160.725,07 271.051,84 61,92 1.1.01.02.02.073 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 36.374,55 676,06 35.698,49 1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 212.686,12 113.309,93 294,73 325.701,32 1.1.01.02.04.005 11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA 212.686,12 113.309,93 294,73 325.701,32 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.801.629,47 206.642,99 37.496,76 4.970.775,70 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 4.801.629,47 206.642,99 37.496,76 4.970.775,70 1.1.01.03.02.053 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 4.801.629,47 206.642,99 37.496,76 4.970.775,70 1.1.02 1812 CREDITOS 2.010.114,77 20.574,89 142.754,98 1.887.934,68 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 1.951.172,99 17.355,37 86.827,34 1.881.701,02 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 37.960,43 37.960,43 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 37.960,43 37.960,43 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 183.060,30 9.359,71 173.700,59 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 183.060,30 9.359,71 173.700,59 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 17.334,86 17.334,86 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 17.334,86 17.334,86 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 119.896,03 1.952,00 117.944,03 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 119.896,03 1.952,00 117.944,03 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 26.250,00 1.093,75 25.156,25 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 26.250,00 1.093,75 25.156,25 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 568.171,64 3.486,71 34.467,75 537.190,60 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 568.171,64 3.486,71 34.467,75 537.190,60 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 139.145,07 4.632,54 134.512,53 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 139.145,07 4.632,54 134.512,53 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 820.524,28 13.868,66 34.432,70 799.960,24 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 820.524,28 13.868,66 34.432,70 799.960,24 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 38.830,38 888,89 37.941,49 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 38.830,38 888,89 37.941,49 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 3.487,67 553,13 553,13 3.487,67 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.487,67 553,13 553,13 3.487,67 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 3.487,67 3.487,67
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 2 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 553,13 553,13 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 52.852,56 52.852,56 0,00 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 52.852,56 52.852,56 0,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 52.852,56 52.852,56 0,00 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 2.601,55 2.666,39 2.521,95 2.745,99 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 2.601,55 2.666,39 2.521,95 2.745,99 1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 2.490,00 2.490,00 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 111,55 144,44 255,99 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 2.521,95 2.521,95 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.711,43 9.982,92 499,94 26.194,41 1.2.02 1969 PERMANENTE 16.711,43 9.982,92 499,94 26.194,41 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 16.711,43 9.982,92 499,94 26.194,41 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 50.006,50 9.982,92 59.989,42 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 50.006,50 9.982,92 59.989,42 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 6.575,19 6.575,19 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 6.575,19 6.575,19 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 9.701,71 9.701,71 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 9.701,71 9.701,71 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (49.571,97) 499,94 (50.071,91) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (40.062,98) 428,20 (40.491,18) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (3.054,74) 36,42 (3.091,16) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (6.454,25) 35,32 (6.489,57) 2 4726 PASSIVO (6.851.870,97) 14.699,12 54.211,08 (6.891.382,93) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (130.469,68) 14.699,12 54.211,08 (169.981,64) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 875,06 875,06 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 875,06 875,06 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 875,06 875,06 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 783,79 783,79 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 91,27 91,27 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.799,02) 10.503,50 15.180,93 (30.476,45) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.612,08 6.612,08 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 6.612,08 6.612,08 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 6.612,08 6.612,08 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.891,42 3.891,42 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.891,42 3.891,42 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 730,18 730,18 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.161,24 3.161,24 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (25.799,02) 4.677,43 (30.476,45)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 3 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.799,02) 4.677,43 (30.476,45) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (16.495,56) 2.585,37 (19.080,93) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (2.614,83) 879,41 (3.494,24) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (915,19) 307,78 (1.222,97) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (5.773,44) 904,87 (6.678,31) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0,00 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0,00 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0,00 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 179,52 179,52 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (102.863,18) 32.918,56 (135.781,74) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (102.863,18) 32.918,56 (135.781,74) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (102.863,18) 32.918,56 (135.781,74) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (37.382,71) 14.880,21 (52.262,92) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (65.480,47) 18.038,35 (83.518,82) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605,98 2.521,95 (3.723,45) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605,98 2.521,95 (3.723,45) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605,98 2.521,95 (3.723,45) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (1.807,48) 605,98 2.521,95 (3.723,45) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.455,06 2.455,06 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.455,06 2.455,06 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.455,06 2.455,06 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.808,00 1.808,00 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 647,06 647,06 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (6.721.401,29) (6.721.401,29) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (5.802.387,48) (5.802.387,48) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (919.013,81) (919.013,81) 4 4901 DESPESAS 123.231,53 67.005,03 130,73 190.105,83 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 123.231,53 67.005,03 130,73 190.105,83 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 6.443,52 6.443,52 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443,52 6.443,52 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443,52 6.443,52
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 4 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443,52 6.443,52 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 116.788,01 67.005,03 130,73 183.662,31 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 52.137,58 16.614,76 128,73 68.623,61 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 2.614,83 879,41 3.494,24 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 2.614,83 879,41 3.494,24 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.842,68 617,52 2.460,20 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.842,68 617,52 2.460,20 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 7.911,48 2.106,60 128,73 9.889,35 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 7.911,48 2.106,60 128,73 9.889,35 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 7.484,86 1.916,00 9.400,86 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 7.484,86 1.916,00 9.400,86 4.1.04.01.11 4964 Férias 6.206,73 2.585,37 8.792,10 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 6.206,73 2.585,37 8.792,10 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 5.343,40 1.743,74 7.087,14 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 5.343,40 1.743,74 7.087,14 4.1.04.01.18 4978 Salários 20.733,60 6.766,12 27.499,72 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 20.733,60 6.766,12 27.499,72 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 19.218,62 5.907,53 2,00 25.124,15 4.1.04.02.01 4983 FGTS 3.490,48 1.007,35 4.497,83 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 3.490,48 1.007,35 4.497,83 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 10.437,47 3.273,95 13.711,42 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 10.437,47 3.273,95 13.711,42 4.1.04.02.04 4989 PIS 401,47 125,91 527,38 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 401,47 125,91 527,38 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 4.889,20 1.500,32 2,00 6.387,52 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 4.889,20 1.500,32 2,00 6.387,52 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 7.006,73 7.006,73 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 7.006,73 7.006,73 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 2.970,00 2.970,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 2.540,73 2.540,73 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.496,00 1.496,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 1.318,76 1.318,76 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.318,76 1.318,76 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.318,76 1.318,76 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 3.525,44 3.525,44 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 3.525,44 3.525,44 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 3.525,44 3.525,44 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 220,00 240,00 460,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 5 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 220,00 240,00 460,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 220,00 240,00 460,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 12.401,10 3.961,89 16.362,99 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 854,32 216,81 1.071,13 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 854,32 216,81 1.071,13 4.1.04.07.07 5090 Condominio 2.491,50 1.271,46 3.762,96 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 2.491,50 1.271,46 3.762,96 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 364,40 364,40 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 364,40 364,40 4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 87,18 36,15 123,33 4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 87,18 36,15 123,33 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 963,25 460,60 1.423,85 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 963,25 460,60 1.423,85 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 2.270,60 2.270,60 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 2.270,60 2.270,60 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 984,91 255,45 1.240,36 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 984,91 255,45 1.240,36 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 43,79 43,79 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 43,79 43,79 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 0,00 510,00 510,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 0,00 510,00 510,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 227,04 78,98 306,02 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 227,04 78,98 306,02 4.1.04.07.19 5114 SPC 287,84 63,60 351,44 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 287,84 63,60 351,44 4.1.04.07.22 5120 Telefones 2.492,03 568,90 3.060,93 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 2.492,03 568,90 3.060,93 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 1.334,24 499,94 1.834,18 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 1.334,24 499,94 1.834,18 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 1.028,24 461,57 1.489,81 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 13,97 13,97 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 13,97 13,97 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 58,06 58,06 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 58,06 58,06 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 77,00 66,50 143,50 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 77,00 66,50 143,50 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 564,00 290,00 854,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 564,00 290,00 854,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 6 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 315,21 105,07 420,28 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 315,21 105,07 420,28 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 6.626,39 883,24 7.509,63 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 510,00 2.040,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 510,00 2.040,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 2.460,00 2.460,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 2.460,00 2.460,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786,67 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786,67 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 373,24 1.492,96 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 373,24 1.492,96 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 1.405,40 1.405,40 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 1.405,40 1.405,40 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 1.405,40 1.405,40 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 2.355,00 2.355,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 2.355,00 2.355,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 2.355,00 2.355,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 383,30 208,15 591,45 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 383,30 383,30 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 383,30 383,30 4.1.04.13.04 5230 IPTU 0,00 208,15 208,15 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 0,00 208,15 208,15 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 9.161,45 38.727,89 47.889,34 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 5,24 5,24 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 5,24 5,24 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 8.061,81 936,40 8.998,21 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 8.061,81 936,40 8.998,21 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.094,40 37.791,49 38.885,89 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.094,40 37.791,49 38.885,89 5 2631 RECEITAS (459.265,59) 85.908,63 (545.174,22) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (459.265,59) 85.908,63 (545.174,22) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (222.179,13) (222.179,13) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (222.179,13) (222.179,13) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (222.179,13) (222.179,13) 5.1.01.01.01.010 5000510 Crea-MA (222.179,13) (222.179,13) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (210,00) 220,00 (430,00)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 7 5.1.02.02 2641 Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (236.633,65) 85.611,51 (322.245,16) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (162.593,34) 48.642,99 (211.236,33) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (162.593,34) 48.642,99 (211.236,33) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (162.593,34) 48.642,99 (211.236,33) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (69.176,00) 35.658,59 (104.834,59) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (69.176,00) 35.658,59 (104.834,59) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (69.176,00) 35.658,59 (104.834,59) 5.1.03.11 2744 Juros s/caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) 5.1.03.11.01 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) 5.1.03.11.01.001 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (242,81) 77,12 (319,93) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) Ativo 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 Passivo (6.851.870,97) 14.699,12 54.211,08 (6.891.382,93) Resultado (336.034,06) 67.005,03 86.039,36 (355.068,39) Total 0,00 593.039,95 593.039,95 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Téc. em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente
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