Folha: 1 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 95.291,30 106.699,98 78.226,40 78.226,40 1.350.00 201.991,28 78.226,40 78.226,40 1.148.008,72 123.764,88 123.764,88 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 56.515,13 114.022,71 3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 4.836,99 4.836,99 3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.432,60 12.938,95 3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 12.798,68 17.759,25 30.557,93 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO 13º SALÁRIO 2.088,92 3.980,51 3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.236,06 8.927,94 969,84 969,84 14.164,00 969,84 969,84 3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.139,15 18.808,30 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.00 13.925,14 13.170,79 3.301,06 3.301,06 200.00 27.095,93 3.301,06 3.301,06 172.904,07 23.794,87 23.794,87
Folha: 2 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO FGTS 2.270,59 4.508,53 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.624,08 9.719,09 20.343,17 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.181,11 2.244,23 3.1.90.16.00.00 00003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.00 2.307,60 20.00 4.224,46 15.775,54 2.307,60 2.307,60 3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.307,60 4.224,46 3.1.91.13.00.00 00004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 130.00 5.393,89 5.393,89 130.00 10.787,78 119.212,22 10.787,78 10.787,78 3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA 5.393,89 5.393,89 10.787,78 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO 55.00 2.960,99 2.960,99 2.960,99 7.031,79 4.295,54 4.295,54 55.00 9.992,78 7.256,53 7.256,53 45.007,22 2.736,25 2.736,25 3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 240,69 240,69 240,69 391,57 391,57 391,57 632,26 632,26 632,26 3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Folha: 3 de 9 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE 558,05 1.258,80 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.178,20 2.178,20 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 152,50 152,50 152,50 190,80 190,80 190,80 343,30 343,30 343,30 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 60,50 60,50 60,50 441,00 441,00 441,00 501,50 501,50 501,50 3.3.90.30.00.00 30 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO MATERIAL LABORATORIAL 213,35 213,35 213,35 2.041,78 2.041,78 2.041,78 2.255,13 2.255,13 2.255,13 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.410,20 1.410,20 1.410,20 689,73 689,73 689,73 2.099,93 2.099,93 2.099,93 3.3.90.36.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.00 65.00 46.764,36 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Folha: 4 de 9 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.39.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 145.00 101.078,09 13.161,43 13.161,43 3.761,21 13.435,68 13.435,68 145.00 104.839,30 26.597,11 26.597,11 40.160,70 78.242,19 78.242,19 3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 477,19 477,19 477,19 625,00 625,00 625,00 1.102,19 1.102,19 1.102,19 3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARES 42.00 4.20 4.20 2.075,25 6.275,25 6.275,25 44.075,25 10.475,25 10.475,25 3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 11 11 11 5 5 5 16 16 16 3.3.90.39.00.00 20 - DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 7 7 7 60 60 60 67 67 67 3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.80 1.327,83 1.327,83 1.689,57 1.689,57 16.80 3.017,40 3.017,40 3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.00 277,53 277,53 379,07 379,07 4.00 656,60 656,60 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 6.619,10 1.474,37 1.474,37 455,27 455,27 6.619,10 1.929,64 1.929,64 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 24.00 1.820,87 1.820,87 1.886,46 1.886,46 24.00 3.707,33 3.707,33 3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO SEGUROS EM GERAL
Folha: 5 de 9 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 70 48,88 48,88 37,00 37,00 70 85,88 85,88 3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.00 274,71 274,71 212,60 212,60 2.00 487,31 487,31 3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.62 407,25 407,25 814,50 814,50 1.62 1.221,75 1.221,75 3.3.90.46.00.00 00008 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 80.00 80.00 13.019,20 66.980,80 3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13.019,20 3.3.91.97.00.00 00009 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 20.00 1.718,99 1.718,99 20.00 3.437,98 16.562,02 3.437,98 3.437,98 4.4.90.52.00.00 00010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.00 10.00 10.00 TOTAIS - EXECUTORA 2.075.00 240.380,87 27.708,43 27.708,43 153.243,48 114.334,77 114.334,77 2.075.00 393.624,35 142.043,20 142.043,20 1.681.375,65 251.581,15 251.581,15
Folha: 6 de 9 EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI 121220017.2.072 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI 3.1.90.11.00.00 00011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.00 165.00 158.624,47 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.13.00.00 00012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.00 1.848,90 573,79 573,79 45.00 1.848,90 573,79 573,79 43.151,10 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO FGTS 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121220017.2.073 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 00013 MATERIAL DE CONSUMO 35.00 35.00 77,00 77,00 77,00 34.923,00 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 00014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.00 30.00 30.00
Folha: 7 de 9 EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI 121220017.2.073 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.39.00.00 00015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.00 9 9 9 100.00 9 9 9 99.91 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9 9 9 9 9 9 TOTAIS - EXECUTORA 375.00 8.292,43 9 7.048,32 7.048,32 375.00 8.391,43 7.116,32 7.116,32 TOTAIS - 2.450.00 248.673,30 27.776,43 27.776,43 153.342,48 121.383,09 121.383,09 2.450.00 402.015,78 149.159,52 149.159,52 TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - 2.450.00 248.673,30 27.776,43 27.776,43 153.342,48 121.383,09 121.383,09 2.450.00 402.015,78 149.159,52 149.159,52 366.608,57 2.047.984,22 252.856,26 252.856,26 2.047.984,22 252.856,26 252.856,26
Folha: 8 de 9 5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 5.1.11.00.20.14 00020 RESTOS A PAGAR DE 2014 5.1.11.00.20.15 00021 RESTOS A PAGAR DE 2015 5.1.11.00.20.16 00022 RESTOS A PAGAR DE 2016 5.1.11.00.20.17 00023 RESTOS A PAGAR DE 2017 99.466,78 99.466,78 99.466,78 99.466,78 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.00.00.01 00026 I.N.S.S. 5.619,41 4.515,75 10.135,16 10.135,16 5.4.12.00.00.02 00027 I.R.R.F. 2.897,08 2.896,21 5.793,29 5.793,29 5.4.12.00.00.03 00028 I.S.S. 5.4.12.00.00.04 00029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS 5.4.12.00.00.05 00030 EMPRÉSTIMO N.C.N.B. 5.4.12.00.00.06 00031 R.P.P.S 3.671,59 3.671,59 7.343,18 7.343,18
Folha: 9 de 9 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.00.00.07 00032 TRANSPORTE DE ALUNOS 5.4.12.00.00.08 00033 AUXILIO MATERNIDADE 2.561,73 2.561,73 2.561,73 5.123,46 2.561,73 2.561,73 5.4.12.00.00.09 00034 MENSALIDADE SINDICAL 106,22 106,22 106,22 212,44 106,22 106,22 5.4.12.00.00.10 00035 SALARIO FAMILIA 62,78 31,07 31,71 31,71 94,49 62,78 31,71 5413 - CREDORES DIVERSOS 5.4.13.00.00.01 00036 DESPESAS A REGULARIZAR 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.6.14.00.00.01 00037 SUPRIMENTO FINANCEIRO TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - 114.385,59 13.783,21 128.168,80 99.497,85 2.699,66 102.197,51 25.971,29 TOTAL DAS DESPESAS 363.058,89 127.274,28 167.125,69 124.082,75 530.184,58 251.357,03 278.827,55 CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO 20.348,68 1.314,25 TOTAL GERAL 273.019,96 WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441 DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE