Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63 2.223.112,58D 527.450,74D 4.771.471,05 3.602.800,76 1.696.121,03D 1.102,22D 2.000,00 1.558,10 1.544,12D 1.102,22D 2.000,00 1.558,10 1.544,12D 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 Bco. do Brasil C/C 8150 Instit./ADM 0,00 2.824.139,43 2.824.139,43 0,00 0,00 2.824.139,43 2.824.139,43 0,00 1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.03.0001 Banco do Brasil 526.348,52D 1.945.331,62 777.103,23 1.694.576,91D 526.348,52D 1.945.331,62 777.103,23 1.694.576,91D 1.1.2 REALIZAVEL 1.1.2.01 CONTAS A RECEBER 1.1.2.01.0003 SGM Gabinete do Secrtário 1.1.2.01.0005 Secretaria Municipal de Finanças 1.1.2.01.0006 Secretaria Municipal de Desestalização e 1.1.2.01.0008 Secretaria Municipal de Transp 1.1.2.01.0010 Cohab-Cia. Metrop. Habitação 1.271.338,58D 1.340.734,61 2.089.851,14 522.222,05D 977.640,63D 1.299.940,02 2.070.177,40 207.403,25D 122.484,75D 0,00 0,00 122.484,75D 78.406,00D 78.900,00 79.589,50 77.716,50D 670.085,65 D 1.221.040,02 1.891.125,67 0,00 7.202,00D 0,00 0,00 7.202,00D 99.462,23 D 0,00 99.462,23 0,00 1.1.2.08 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.2.08.0001 IRF s/ Aplicação Financeira 1.1.2.08.0004 IRF a Recuperar 1.1.2.08.0008 IR s/ Aplic. Financ Exerc Anteriores a R 1.1.2.08.0010 IRPJ Antecipado no Exercício 1.1.2.08.0011 CSLL Antecipado no Exercício 1.1.2.08.0012 PIS a Recuperar 1.1.2.08.0013 COFINS a Recuperar 1.1.2.08.0014 PIS/COFINS/CSLL a Recuperar 228.853,94D 22.811,58 0,00 251.665,52D 24.458,93D 3.312,47 0,00 27.771,40D 154.500,12D 19.499,11 0,00 173.999,23D 33.875,58D 0,00 0,00 33.875,58D 5.450,59D 0,00 0,00 5.450,59D 2.132,18D 0,00 0,00 2.132,18D 115,76D 0,00 0,00 115,76D 1.230,75D 0,00 0,00 1.230,75D 7.090,03D 0,00 0,00 7.090,03D 1.1.2.09 CRÉDITOS DIVERSOS 1.1.2.09.0001 Depósitos Judiciais 64.844,01D 0,00 4.369,72 60.474,29D 64.844,01D 0,00 4.369,72 60.474,29D 1.1.2.10 ADIANTAMENTOS 1.1.2.10.0003 Adiantamento de Férias 1.1.2.10.0004 Adiantamento de Salário 0,00 17.983,01 15.304,02 2.678,99D 0,00 14.593,38 11.914,39 2.678,99D 0,00 3.389,63 3.389,63 0,00 1.1.3 DESPESAS A AMORTIZAR 1.1.3.01 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.3.01.0001 IPTU a Apropriar 1.1.3.01.0002 Seguros a Vencer 5.561,23D 0,00 791,73 4.769,50D 5.561,23D 0,00 791,73 4.769,50D 4.632,20D 0,00 487,60 4.144,60D 929,03D 0,00 304,13 624,90D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.01 IMOBILIZADO 1.2.3.01.0001 Móveis e Utensílios 1.2.3.01.0002 Equipamentos de Informática 1.2.3.01.0005 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 442.750,00D 0,00 5.059,63 437.690,37D 424.999,32D 0,00 4.257,51 420.741,81D 641.407,35D 0,00 0,00 641.407,35D 261.631,89D 0,00 0,00 261.631,89D 89.581,15D 0,00 0,00 89.581,15D 290.194,31D 0,00 0,00 290.194,31D 1.2.3.02 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.02.0001 Móveis e Utensílios 216.408,03C 0,00 4.257,51 220.665,54C 97.626,49C 0,00 1.615,00 99.241,49C
Página: 2 1.2.3.02.0002 Equipamentos de Informática 1.2.3.02.0005 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 1.2.3.02.0006 (-)Perdas por Desvalorização Moveis/Uten 1.2.3.02.0007 (-)Perdas por Desvalorização Equip. Info 21.930,70C 0,00 1.854,12 23.784,82C 58.742,77C 0,00 788,39 59.531,16C 37.303,95C 0,00 0,00 37.303,95C 804,12C 0,00 0,00 804,12C 1.2.5 INTANGIVEL 1.2.5.01 INTANGIVEL 1.2.5.01.0001 Licença de Uso Software 17.750,68D 0,00 802,12 16.948,56D 29.903,16D 0,00 0,00 29.903,16D 29.903,16D 0,00 0,00 29.903,16D 1.2.5.02 AMORTIZACAO ACUMULADA 1.2.5.02.0001 Licença de Uso Software 1.2.5.02.0002 (-) Perda Por Desvalorização Intangiv 12.152,48C 0,00 802,12 12.954,60C 7.011,33C 0,00 802,12 7.813,45C 5.141,15C 0,00 0,00 5.141,15C 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 EXIGIVEL 2.1.1.01 FORNECEDORES A PAGAR 2.1.1.01.0002 Omiexperience S.A. 2.1.1.01.0004 Seteco Serviços Tecnicos e Contábeis Ltd 2.1.1.01.0011 APX Segurança e Medicina do Trabalho e C 2.1.1.01.0012 Casa dos Filtros Comercio Ltda. 2.1.1.01.0014 Planinvesti - Administração e Serviços L 2.1.1.01.0017 Prodam SP S/A 2.1.1.01.0019 UHY Auditores Associados S/A - EPP 2.1.1.01.0023 Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda 2.1.1.01.0031 Alugueis a Pagar 2.1.1.01.0033 IPTU a Pagar 2.1.1.01.0042 Embratel Empresa Brasileira Telecominica 2.1.1.01.0068 Centro de Integração Empresa Escola CIE 2.1.1.01.0087 Jornal Gazeta SP Ltda EPP 2.1.1.01.0089 MR Computer Informática Ltda. 2.1.1.01.0104 Med Solution Medicina Ocupacional e Segu 3.389.411,95C 1.070.311,18 1.205.096,59 3.524.197,36C 1.256.166,97C 1.070.311,18 1.205.096,59 1.390.952,38C 1.256.166,97C 1.070.311,18 1.205.096,59 1.390.952,38C 59.392,13C 76.836,21 77.196,24 59.752,16C 471,00C 0,00 0,00 471,00C 6.183,54C 0,00 0,00 6.183,54C 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 27.980,99 27.980,99 0,00 15.888,06C 16.159,66 16.159,66 15.888,06C 0,00 0,00 3.695,15 3.695,15C 7.673,33C 7.519,86 7.519,86 7.673,33C 20.447,80C 20.447,80 20.447,80 20.447,80C 4.388,40C 585,12 0,00 3.803,28C 450,00C 0,00 0,00 450,00C 210,00C 84,00 84,00 210,00C 2.750,00 C 2.750,00 0,00 0,00 900,00C 1.068,78 1.068,78 900,00C 30,00C 0,00 0,00 30,00C 2.1.1.04 IMPOSTOS A RECOLHER 2.1.1.04.0001 IRRF s/ Salários e Pro Labore 2.1.1.04.0002 IRRF s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0003 INSS s/ Salários e Pro Labore 2.1.1.04.0004 FGTS a Recolher 2.1.1.04.0005 CSRF s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0006 ISS Retido s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0007 PIS a Recolher 2.1.1.04.0008 COFINS a Recolher 2.1.1.04.0010 CSLL a Recolher 2.1.1.04.0011 Contribuição Sindical Empregados 2.1.1.04.0012 INSS s/ Serviços Tomados 2.1.1.04.0013 ISS a Recolher 376.887,40C 393.295,56 455.997,82 439.589,66C 83.830,70C 85.782,54 87.598,66 85.646,82C 314,64C 314,64 317,60 317,60C 137.151,25C 154.269,42 150.950,54 133.832,37C 28.877,50C 28.877,53 29.260,84 29.260,81C 751,31C 751,32 751,43 751,42C 152,65C 152,65 150,40 150,40C 13.948,60C 13.948,60 21.520,55 21.520,55C 64.315,21C 64.315,21 99.235,71 99.235,71C 2.661,89C 0,00 0,00 2.661,89C 0,00 0,00 553,34 553,34C 671,65C 671,65 661,75 661,75C 44.212,00C 44.212,00 64.997,00 64.997,00C 2.1.1.05 SALARIO E PRO LABORE A PAGAR 2.1.1.05.0001 Salários a Pagar 2.1.1.05.0002 Pro Labore a Pagar 2.1.1.05.0004 Rescisões a Pagar 2.1.1.05.0006 Ressarcimento a Pagar 73.000,00C 553.230,82 554.789,39 74.558,57C 0,00 385.993,01 385.993,01 0,00 0,00 144.500,00 144.500,00 0,00 0,00 22.737,81 24.296,38 1.558,57C 73.000,00C 0,00 0,00 73.000,00C
Página: 3 2.1.1.06 CONTAS A PAGAR 2.1.1.06.0002 Processos a Pagar 69.213,73C 4.369,72 0,00 64.844,01C 69.213,73C 4.369,72 0,00 64.844,01C 2.1.1.16 PROVISOES FOLHA PAGAMENTO 2.1.1.16.0001 Provisão 13º Salário 2.1.1.16.0002 Provisão s/ Férias 2.1.1.16.0003 Provisões Encargos 13º Salário 2.1.1.16.0004 Provisão Encargos s/ Férias 2.1.1.16.0005 Provisão Bonificação Pro-Labore 2.1.1.16.0006 Encargos s/ Pro-Labore 677.673,71C 42.578,87 117.113,14 752.207,98C 90.548,17C 4.798,32 28.869,94 114.619,79C 342.526,57C 29.882,67 40.668,75 353.312,65C 31.510,73C 1.669,82 10.046,72 39.887,63C 136.006,99C 6.228,06 14.152,73 143.931,66C 62.500,00C 0,00 19.479,17 81.979,17C 14.581,25C 0,00 3.895,83 18.477,08C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.4.1 PATRIMONIO LIQUIDO 2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL 2.4.1.01.0001 Capital Social Publico 2.4.1.01.0002 Capital Social Privado 2.133.244,98C 0,00 0,00 2.133.244,98C 2.133.244,98C 0,00 0,00 2.133.244,98C 20.000.000,00C 0,00 0,00 20.000.000,00C 19.999.997,00C 0,00 0,00 19.999.997,00C 3,00C 0,00 0,00 3,00C 2.4.1.02 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 2.4.1.02.0001 Capital Social Publico 7.300.000,00D 0,00 0,00 7.300.000,00D 7.300.000,00D 0,00 0,00 7.300.000,00D 2.4.1.04 PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.1.04.0001 Prejuizos Acumulados 10.566.755,02D 0,00 0,00 10.566.755,02D 10.566.755,02D 0,00 0,00 10.566.755,02D 3 DESPESAS GERAIS 3.2 DESPESAS 3.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.2.1.01.0001 Salários 3.2.1.01.0002 Férias 3.2.1.01.0003 13º Salário 3.2.1.01.0004 INSS 3.2.1.01.0005 FGTS 3.2.1.01.0006 Despesas c/ Viagens 3.2.1.01.0007 Trienio 3.2.1.01.0008 Despesa com Vale Refeição 3.2.1.01.0010 Indenizações 3.2.1.01.0012 Bolsa Auxilio 1.956.084,58D 604.705,97 0,00 2.560.790,55D 1.059.358,88D 317.376,46 0,00 1.376.735,34D 129.529,90D 40.668,75 0,00 170.198,65D 97.270,02D 28.869,94 0,00 126.139,96D 463.016,73D 143.166,32 0,00 606.183,05D 118.580,73D 33.215,75 0,00 151.796,48D 3.814,56D 0,00 0,00 3.814,56D 1.674,40D 466,66 0,00 2.141,06D 30.845,63D 27.980,99 0,00 58.826,62D 42.982,13D 10.697,10 0,00 53.679,23D 9.011,60D 2.264,00 0,00 11.275,60D 3.2.1.02 DESPESAS COM PRO LABORE 3.2.1.02.0001 Pro Labore / Conselho ADM 3.2.1.02.0002 Pro Labore / Diretoria 3.2.1.02.0003 Pro Labore / Conselho Fiscal 3.2.1.02.0005 Bonificação Pro Labore/Diretoria 3.2.1.02.0006 Diaria Viagem 584.163,76D 163.979,17 0,00 748.142,93D 72.000,00D 42.000,00 0,00 114.000,00D 406.791,67D 93.500,00 0,00 500.291,67D 36.000,00D 9.000,00 0,00 45.000,00D 69.052,09D 19.479,17 0,00 88.531,26D 320,00D 0,00 0,00 320,00D 3.2.1.03 SERVICOS DE TERCEIROS 3.2.1.03.0001 Serviços Prestados Pessoa Juridica 3.2.1.03.0002 Auditoria 3.2.1.03.0003 Serviços Limpeza 3.2.1.03.0004 Assessoria Contábil 123.547,23D 33.628,68 0,01 157.175,90D 65.316,72D 16.243,67 0,00 81.560,39D 2.898,14D 3.695,15 0,00 6.593,29D 30.652,37D 7.519,86 0,01 38.172,22D 24.680,00D 6.170,00 0,00 30.850,00D
Página: 4 3.2.1.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRADOS 3.2.1.04.0001 Despesas com Taxi 3.2.1.04.0002 Despesas com Material de Escritório 3.2.1.04.0003 Despesas com Correio 3.2.1.04.0005 Despesas com Conserto e Manutenção 3.2.1.04.0007 Despesas com Cartório 3.2.1.04.0012 Cópias e Reproduções Gráficas 3.2.1.04.0014 Despesas com Material de Limpeza 3.2.1.04.0017 Contribuição Sindical Patronal 3.2.1.04.0018 Condominio 3.2.1.04.0019 Despesa com Copa 3.2.1.04.0020 Imposto Predial 3.2.1.04.0021 Despesa com Locação de Imóveis 3.2.1.04.0022 Despesa com Energia Eletrica 3.2.1.04.0023 Despesa com Anuncios e Publicações 3.2.1.04.0024 Despesa com Telefone 3.2.1.04.0025 Despesa com Depreciação / Amortização 3.2.1.04.0027 Despesa com Locação de Diversos 3.2.1.04.0028 Despesas com Seguro 3.2.1.04.0029 Taxas Diversas 3.2.1.04.0037 Exame Médico 214.341,54D 43.615,90 0,00 257.957,44D 1.728,28D 0,00 0,00 1.728,28D 3.691,05D 249,70 0,00 3.940,75D 124,22D 18,05 0,00 142,27D 344,20D 16,00 0,00 360,20D 303,70D 479,50 0,00 783,20D 7.777,67D 1.068,78 0,00 8.846,45D 145,86D 0,00 0,00 145,86D 20.590,38D 0,00 0,00 20.590,38D 22.809,60D 5.702,40 0,00 28.512,00D 1.696,07D 705,27 0,00 2.401,34D 1.219,00D 487,60 0,00 1.706,60D 81.791,20D 20.447,80 0,00 102.239,00D 11.129,18D 2.465,85 0,00 13.595,03D 36.140,00D 1.548,00 0,00 37.688,00D 2.067,14D 1.662,73 0,00 3.729,87D 19.148,36D 5.059,63 0,00 24.207,99D 759,39D 2.278,17 0,00 3.037,56D 1.216,52D 304,13 0,00 1.520,65D 1.389,72D 1.042,29 0,00 2.432,01D 270,00D 80,00 0,00 350,00D 3.2.1.05 DESPESAS FINANCEIRA 3.2.1.05.0001 Despesas Bancárias 3.2.1.05.0002 Juros e Multas 3.2.1.05.0005 Imposto s/ Operações Financeiras 117,16D 131,47 0,00 248,63D 22,50D 7,50 0,00 30,00D 75,57D 0,00 0,00 75,57D 19,09D 123,97 0,00 143,06D 4 RECEITAS GERAIS COM SERVICOS 4.1 RECEITAS LIQUIDA COM SERVICOS 4.1.1 RECEITA LIQUIDA COM SERVICOS 4.1.1.01 RECEITA DE SERVICOS 4.1.1.01.0001 Serviços Prestados 1.735.942,87C 185.968,49 1.310.946,66 2.860.921,04C 1.690.595,52C 185.241,45 1.299.940,00 2.805.294,07C 1.690.595,52C 185.241,45 1.299.940,00 2.805.294,07C 1.971.540,00C 0,00 1.299.940,00 3.271.480,00C 1.971.540,00C 0,00 1.299.940,00 3.271.480,00C 4.1.1.02 DEDUCAO DAS RECEITAS COM SERVICOS 4.1.1.02.0001 PIS s/ Serviços Prestados 4.1.1.02.0002 COFINS s/ Serviços Prestados 4.1.1.02.0003 ISS s/ Serviços Prestados 280.944,48D 185.241,45 0,00 466.185,93D 32.530,44D 21.449,01 0,00 53.979,45D 149.837,04D 98.795,44 0,00 248.632,48D 98.577,00D 64.997,00 0,00 163.574,00D 4.2 RECEITAS DIVERSAS 4.2.1 RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.01 RECEITA FINANCEIRAS 4.2.1.01.0001 Rendimento Aplicação Financeira 4.2.1.01.0002 Juros Ativos 4.2.1.01.0003 Descontos Obtidos 4.2.1.01.0006 (-) Pis s/ Receita Financeira 4.2.1.01.0007 (-) Cofins s/ Receita Financeira 47.544,51C 0,00 11.006,64 58.551,15C 0,00 0,00 0,02 0,02C 13,64C 215,23 0,00 201,59D 309,02D 71,54 0,00 380,56D 1.901,78D 440,27 0,00 2.342,05D
Página: 5 Ativo Passivo 2.247.100,55 3.389.411,95 6.112.205,66 1.070.311,18 5.698.503,26 1.205.096,59 2.660.802,95 D 3.524.197,36 C Receita 1.735.942,87 185.968,49 1.310.946,66 2.860.921,04 C Despesa 2.878.254,27 846.061,19 0,01 3.724.315,45 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Prejuízo 863.394,41