Virgílio Gibbon Diretor Financeiro
Cuidando do Cofre $$$ 2
Estrutura Organizacional Diretor Financeiro Planejamento Expansão Tesouraria Controladoria Relações com Investidores Jurídico 3
Cuidando do Cofre... Planejando o Orçamento Controlando o Resultado Gerindo o Fluxo Caixa Levantando Recursos 4
Planejando o Orçamento Set Out Nov Dez DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS TARGETS 2012 Base Margem FCO Working Capital Capex Rol Pessoal VG&A PDD MATRICIAL EBITDA Lucro Líquido 5
CAPEX atrelado à Geração de Caixa Diretriz CAPEX recorrente proporcional à ROL das unidades Tablet Modelo de Ensino Arquitetura TI CAPEX priorizado pela TORRE EBITDA Diretriz FCO EBITDA Capital de Giro Ger. Caixa I CAPEX Recorrente CAPEX Plurianual Ger. Caixa II CAPEX Grandes Projetos CAPEX Corp. Caixa Operacional 6
CAPEX Método das Torres Definição do CAPEX atrelado a geração de Caixa Operacional Diretriz Orçamentária Meta FCO Orçamento Capex Controle e Execução do CAPEX Solicitação de Verba Acompanhamento Metas (FCO) / Liberação Realização Projeto 7
Controlando o Resultado Orçamento Matricial Pacoteiros Executores Material Didático 8
Controlando o Resultado Regras do Jogo Orçamento Matricial não estoura!!! Remuneração Variável para Pacoteiros Metas penalizadoras por estouro no Orçamento Matricial Ferramenta de Controle (PIVOT) 9
Case Estácio Ações Pacoteiro Projeção 2009-2011 - Energia Elétrica - BH Mercado Livre de Energia Substituição dos Aparelhos A/C Consumo Monitorado Revisão das Instalações Elétricas 10
Gerindo o Fluxo de Caixa Cash Mgmt Fluxo de Caixa Projeto Inadimplência FIES 11
Cash Management - Ações Campanhas de Renegociação com foco em caixa Controle Rígido de Entradas e Saídas Negociação com os fornecedores prazos e vencimentos Utilização de produtos financeiros para alongamento de prazos Liberação de depósitos judiciais e bloqueios antigos Utilização de carta de fiança Centralização dos bloqueios de Contas 12
FIES Melhoria do processo de Aditamento de Contratos Maior controle na conciliação dos repasses do SISFIES Otimização dos Certificados para pagamento de impostos Garantia de participação nos Leilões de Recompra 13
Projeto Inadimplência Meta de Inadimplência e FIES por unidade Acompanhamento semanal dos indicadores Ferramenta BI Régua de Cobrança Gestão Débito Automático e cartão de crédito Crédito Inadimplência Meios Pagto Foco em Caixa e Bons Alunos Crédito para Desempenho e Aproveitamento Acadêmico Educação Fidelização de Alunos Campanhas de conscientização Eventos e palestras educativas Negativação e Cobrança Judicial 14
Régua de Cobrança 5 0 1 4 10 18 26 30 60 90 100 110 150 160 300 Venc. SMS Lembrete com código de barras do boleto para pagamento até o vencimento SMS agradecendo o pagamento E mail MKT Falta Pagtº Mensagem débito no boleto do mês subseqüente E mail MKT Falta Pagtº Tele cobrança ativa 2º FASE Negativação dos devedores recorrentes no(s) Bureau(s) de proteção ao crédito Carta Notificação SERASA com apontamento Geração, envio e extração dos arquivos de débitos para as assessorias financeiras ALUNO INATIVO E mail MKT Falta Pagtº (Aviso de apontado com opção de contato para limpar o nome). ASSESSORIAS Mensagem eletrônica no campus virtual sobre a existência do débito Tele cobrança ativa AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE Carta Notificação no(s) Bureau(s) de proteção ao crédito E mail MKT Falta Pagtº 15
Levantando Recursos EQUITY DÍVIDA 16
Relações com Investidores Participação em Eventos e Reuniões Participação em 12 conferências e 2 non-deal roadshows (Europa e US) Reuniões Trimestrais com Sell Sides Constância na comunicação do Management com sell sides Programa de ADR Nível I Diversificação da base de acionistas e foco no aumento da liquidez 1 st Estácio Day in NY Diversificação da base de acionistas e foco no aumento da liquidez 17
Foco no Investidor Pessoa Física Boletim EducAÇÃO Newsletter Bimestral enviada fisicamente aos acionistas Pessoa Física ExpoMoney SP Primeira participação na ExpoMoney SP em Setembro de 2011 Eventos com Corretoras Parceria com a XP (XP TV, Lector) Mídias Sociais 18
Governança Corporativa Nível Diferenciado de Governança Corporativa Novo Mercado desde 2008 Boas Práticas de Disclosure Recebíveis, PDD, Não Recorrentes e Caixa Ranking da Revista Capital Aberto Eleita uma das Melhores Empresas em Governança Corporativa no Brasil 19
Financiamentos e Principais Linhas Banco do Nordeste Expansão Nordeste Valor: $ 30 MM Prazo: 10 anos CAPEX Valor: $ 70 MM Prazo: 10 anos Aquisições e Greenfield BID Aquisições e Greenfield BNDES Financiamento Tecnológico (Tablet) Emissão de Debêntures Valor: R$ 200 MM Prazo: 6 anos Aquisições e Greenfield 20
Obrigado! 21