Teleconferência e Webcast de Resultados 4T12

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1 Teleconferência e Webcast de Resultados 4T12 Sexta-feira, 8 de Março de 2013 Horário: 14:00 (horário de Brasília) 12:00 (horário US EST) Webcast: Tel: +55 (11) Código: LASA Replay: +55 (11) Código: # 1

2 Destaques da Lojas Americanas Em 2012, a receita líquida controladora atingiu R$ 6,8 bilhões, um crescimento de 13,3% em relação a No consolidado, a receita líquida cresceu 13,6% totalizando R$ 11,3 bilhões; No conceito mesmas lojas, o crescimento da receita líquida foi de 9% no quarto trimestre e de 8% em 2012; Na controladora, a margem bruta foi de 32,8% da receita líquida em 2012, uma evolução de 0,9 pontos percentuais em relação a Na visão consolidada, a margem bruta foi de 29,9% da receita líquida; O EBITDA Ajustado da controladora alcançou R$ 1,2 bilhão, um crescimento de 20,0% em relação a No consolidado, o EBITDA Ajustado totalizou R$ 1,6 bilhão; O lucro líquido da controladora foi de R$ 391,7 milhões, um crescimento de 22,6%. Na visão consolidada, o lucro líquido consolidado atingiu R$ 410,2 milhões, um crescimento de 20,5%; A Lojas Americanas recebeu o selo RA 1000 em Outubro de 2012 e ocupa posição destacada nos rankings das 20 Melhores Empresas do site Reclame Aqui. Entre as milhares de empresas cadastradas, atualmente a Lojas Americanas S.A. aparece em 4 LUGAR NO RANKING DOS MELHORES ÍNDICES DE SOLUÇÃO, em 7 LUGAR NO RANKING DE MELHORES ÍNDICES DE VOLTAR A FAZER NEGÓCIOS e em 7 LUGAR NO RANKING DAS MELHORES NOTAS MÉDIAS; O cronograma de abertura de lojas está totalmente em linha com o programa SEMPRE MAIS BRASIL. Inauguramos 111 novas lojas em

3 Geração de Caixa EBITDA Ajustado (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada (%RL) Controladora EBITDA Ajustado (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada (%RL) Consolidado 1.234, ,9 18,0% 811,0 17,0% 644,1 541,0 15,2% 393,4 305,6 14,0% 13,8% 11,6% 12,3% ,5 455,1 12,6% 12,0% 1.572, , , ,9 895,6 14,5% 14,4% 13,9% 13,4% 12,8% EBITDA Aj. (R$ MM) EBITDA Aj. (% RL) EBITDA Aj. (R$ MM) EBITDA Aj. (% RL) EBITDA Ajustado (LAJIDA) Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, outras receitas/despesas operacionais, equivalência patrimonial, participação minoritária, participação estatutária e operações descontinuadas. O capital de giro líquido na controladora foi negativo em 20 dias, o que representa uma evolução de 2 dias quando comparado aos -18 dias apresentados em A atual posição de caixa da empresa e a geração de caixa futura, atreladas ao alongamento do perfil da dívida, nos deixam confortáveis para fazer frente ao investimento esperado para os próximos anos. 3

4 Investimentos SEMPRE MAIS BRASIL Investimentos na controladora totalizaram R$ 524,6 milhões em 2012, com ênfase em expansão, reforma da rede de lojas, operações/logística e tecnologia; 10% 7% Inaugurações / Obras de Melhoria (R$ 434,7 MM) 83% Tecnologia / Logística / Operações (R$ 51,4 MM) Bens destinados a aluguel e outros (R$ 38,5 MM) Lojas Americanas programa SEMPRE MAIS BRASIL Cronograma do programa SEMPRE MAIS BRASIL totalmente em linha; 111 lojas inauguradas em 2012; 110 novas cidades desde 2010; Evolução do Número de Lojas Mais de 80 lojas contratadas ou em avançado estágio de negociação para T06 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4

5 Evolução Abertura de Lojas Previsão: 2013 Norte 24 lojas 11 cidades Nordeste 131 lojas 60 cidades Centro-Oeste 62 lojas 22 cidades Sudeste 445 lojas 132 cidades Sul 67 lojas 29 cidades Lojas Cidades Estados 5

6 Destaques da B2W No 4T12, a receita bruta consolidada da B2W foi de R$ 1,8 bilhão, um crescimento de 38,0%; No 4T12, a receita líquida consolidada da B2W foi de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 35,0%; No 4T12, o lucro bruto consolidado da B2W foi de R$ 362,3 milhões, um crescimento de 32,4%; O capital de giro líquido consolidado da B2W apresentou uma melhora de 21 dias ao final de 2012; Em 2012, o número de reclamações registradas no PROCON-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) apresentou uma significativa redução de 59% quando comparado a 2011; B2W foi a campeã do Prêmio Consumidor Moderno em 2 Categorias A B2W, por meio de sua marca Submarino, venceu o Prêmio Consumidor Moderno nas categorias Melhor experiência de compra na internet e Melhor experiência de contato no ano de 2012; O Cartão Submarino recebeu o selo RA 1000 no indicador dos últimos 12 meses pelos excelentes índices de Resposta, Solução e Avaliação. 6

7 Varejo Multicanal Vendas Sobreposição LASA X B2W 15% 100,00% Varejo Físico 62,72% Ecommerce, TV, Televendas e Catálogos Sortimento 9% Receita Bruta Consolidada (ano) R$ MM 13,1 Bi CAGR 19,0% 42% 40% 40% Clientes Classe A Classe B Classe C 48% 43% 47% 1,7 Bi 2% 5% 9% 12% 98% 95% 91% 88% 42% 24% 15% 85% 76% 58% 53% 52% 57% 58% 60% 60% LOJAS AMERICANAS B2W LASA B2W 7

8 Janeiro, 2009 Equipe de Relações com Investidores Tel.: + 55 (21) Fax: + 55 (21) EBITDA Ajustado (LAJIDA) Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, outras receitas/despesas operacionais, equivalência patrimonial, participação minoritária, participação estatutária e operações descontinuadas. Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Lojas Americanas, eventualmente expressas neste relatório, se constituem apenas em projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Lojas Americanas em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 8