GUIA PARA GERAÇÃO DO SINTEGRA VIA MÓDULO LBCGAS Versão 1.00 15 de Abril de 2010.
1 a ETAPA CADASTRANDO IMPRESSORAS FISCAIS (ECFs) Antes de iniciarmos o lançamento das reduções Z que farão a consolidação dos movimentos diários, é necessário cadastrarmos todos os ECFs utilizados no estabelecimento. É através destas informações que o sistema fará a captura dos movimentos registrados. No menu principal do sistema acesse FISCAL e selecione a opção CADASTRO DE ECFs. Será exibida uma tela com a listagem de todos os ECFs já cadastrados. Para cadastrar um novo ECF, tecle INSERT. Na tela de cadastro será necessário preencher dados específicos do emissor de cupom fiscal. Normalmente, estas informações podem ser adquiridas no rodapé de um cupom fiscal impresso. Selecione na listagem o nome da empresa fabricante. Em seguida, informe o modelo. O próximo campo é o número de série. Tenha bastante atenção na digitação deste campo pois esta informação constará no arquivo magnético. Para finalizar, informe o número de caixa deste ECF. Este número deve ser o mesmo configurado no software emissor de cupons LBCPDV. Pronto. Agora basta salvarmos o cadastro clicando em salvar. Se você utiliza mais de um ECF no estabelecimento, repita a etapa acima cadastrando todos os demais equipamentos.
2 a ETAPA LANÇANDO E CONFERINDO AS REDUÇÕES Z O segundo passo para a geração do arquivo magnético é o lançamento e conferência das Reduções Z. A Redução Z é um relatório FISCAL emitido pelo ECF diariamente, totalizando todo o movimento registrado. Este relatório deve ser emitido pelo usuário do LBCPDV preferencialmente até a 00:00hs do dia, concomitantemente ao fechamento de seu caixa. Pela legislação, o ECF deve permitir que o movimento do dia seja registrado até as 02:00hs do dia seguinte, ou seja, o dia fiscal pode ser fechado até as primeiras 2 horas do dia seguinte. Após as 02:00hs, o ECF fica travado aguardando o comando de Redução Z, impossibilitando o registro de novas vendas. É interessante que o lançamento da Redução Z no sistema gerencial seja uma rotina diária, possibilitando a conferência e agilizando o processo de geração dos arquivos magnéticos. Para registrar as informações do movimento dos ECFs, acesse no menu principal do sistema FISCAL e selecione a opção REGISTRO DAS REDUÇÕES Z. Será exibida uma tela como acima listando todas as Reduções Z registradas no mês e ano selecionados. Para inserirmos um novo movimento, clique na opção NOVO disponível na barra inferior.
No campo Identificação do ECF, selecione na listagem o número do caixa e número de série do ECF que terá a Redução Z lançada. Observe que esta lista contém as impressoras cadastradas na etapa 1 deste guia. No campo Data do movimento *1 informe a data do movimento fiscal, ou seja, a data que a Redução Z se refere. Na sessão Dados do cupom da Redução Z, entraremos as informações de número do cupom (COO) *2, data e hora *3 da própria redução Z. No campo GT início do dia R$, informe o grande total inicial deste dia. Este valor pode ser adquirido fazendo-se a leitura do grande total (também conhecido como totalizador geral) da Redução Z do dia anterior. Observe que a digitação deste campo será necessária somente na primeira Redução Z. Nos lançamentos posteriores, este campo será automaticamente adquirido. No campo Reduções *4, informe o número do contador de Reduções Z do ECF. No campo Reinícios *5, informe o número do contador de Reinícios do ECF. No campo Último cupom, informe o número do último cupom fiscal emitido neste dia. Este número é normalmente o número anterior ao da redução Z em questão.
Após o preenchimento dos campos, clique no botão Processar. O sistema fará o cálculo do movimento registrado no banco de dados de acordo com os parâmetros informados por você. Em alguns segundos, os valores serão apresentados como na figura seguinte. Os valores aqui apresentados são o somatório de todos os cupons fiscais emitidos e gravados pelo software LBCPDV. Faça a conferência de cada um dos totalizadores com a Redução Z. Observe também os valores de GT fim do dia R$ *6, Venda bruta R$ *7 e Venda líquida R$ *8. Todos os valores apresentados devem estar idênticos aos impressos na Redução Z. Se alguma divergência for detectada, será necessário identificá-la conferindo os cupons fiscais emitidos. Esta conferência deve ser efetuada cupom a cupom acessando a opção Cupons fiscais emitidos (PDV) dentro do menu Fiscal. Divergências podem ocorrer quando alguma operação no PDV for interrompida abruptamente impossibilitando seu registro no banco de dados. Se divergências forem constantemente identificadas, uma análise no computador/operador do PDV deve ser realizada para detecção destes procedimentos incorretos. Desligamento acidental ou não e travamento do computador, ECF, sistema operacional dentre outros são as principais causas destes problemas. Uma vez lançada e conferida, salve as informações clicando em registrar.
Faça o mesmo procedimento para lançar o movimento de outros ECFs que existirem no estabelecimento.
3 a ETAPA GERANDO O ARQUIVO MAGNÉTICO Completadas as etapas 1 e 2, é hora de gerarmos o arquivo magnético. Lembre-se que este guia trata exclusivamente do lançamento dos movimentos dos ECFs (reduções Z) para geração dos registros 60M, 60A, 60D, 60R e 60I. Estes registros são relativos a todas as operações de saída registradas por equipamento emissor de cupom fiscal. Para a geração por completo do Sintegra, o lançamento das notas fiscais de entrada e saída, despesa e série D também deve ser observado. Para gerarmos o arquivo magnético, acesse FISCAL no menu principal e em seguida a opção Sintegra. Preencha os campos Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, nome do contato, telefone e fax com os dados relativos ao estabelecimento. Informe o período para a geração do arquivo magnético. No exemplo acima, o período solicitado é de 01/03/2010 a 31/03/2010. No campo Finalidade, identifique a finalidade da apresentação do arquivo magnético.
No campo Origem dos dados p/ os registros 60, selecione a opção Módulo LBC Gerencial. Esta opção faz com que o sistema utilize as informações de movimento registradas dentro da segunda etapa e não mais nas informações registradas pelo software LBCPDV. Na lista da esquerda chamada Registros a serem gerados, certifique-se de ter marcado os registro 60A, 60M. Verifique se a Secretaria de Estado e Fazenda de sua região exige a apresentação dos registros 60D, 60R e 60I se exigido, marque-os. Evite o envio desnecessário de registros. Informe-se com a contabilidade sobre quais outros registros devem constar no arquivo magnético e selecione-os também nesta listagem. Os registros 50 e 54 são obrigatórios e devem ser informados por todos os contribuintes. Anualmente, no mês de março, o registro 74 relativo ao inventário deve ser incluído no arquivo. Este registro pode ser requisitado a qualquer momento pelo fisco. Portando, informe-se com sua contabilidade sobre novos períodos para envio destas informações. Estando tudo preenchido e selecionado, clique em processar. O arquivo será gerado em alguns segundos e você será perguntado sobre o local onde deseja salvá-lo. Informe o caminho completo de destino do arquivo. O arquivo será criado, na pasta informada, com o nome informado na tela ao lado. Clique em salvar para finalizar o processo. Pronto. O arquivo magnético está gerado.
ETAPA FINAL VALIDANDO O ARQUIVO MAGNÉTICO Após a geração do arquivo magnético, estamos prontos para validá-lo e transmiti-lo. A validação do arquivo será realizada pelo software de validação do Sintegra. Este software está disponível para download no site da Fazenda. Execute o validador do Sintegra (neste manual utilizamos o validador 2009 versão 5.2.6 utilize sempre a versão mais atual do mesmo). Na aba Validar, clique no botão com para localizar o arquivo magnético a ser validado. Localize o arquivo salvo na terceira etapa e clique no botão abrir. Informações do estabelecimento serão apresentadas sob o título de Registro 10. Estas informações foram digitadas na terceira etapa deste guia. Se alguma informação estiver incorreta, será necessário corrigir e regerar o arquivo corretamente.
Clique em validar para que o sistema do Sintegra faça a leitura completa e a validação do arquivo. Na aba Resumo o validador exibirá o resultado do processamento informando se o arquivo foi aceito, rejeitado ou se existem críticas. Se forem apresentadas críticas ou rejeições, clique na aba críticas e leia com atenção as informações indicativas dos erros encontrados. Corrija as informações no sistema e gere novamente o arquivo magnético como na terceira etapa. Se for apresentada a mensagem de arquivo aceito, o próximo passo será clicar em gerar mídia para compactar e criptografar o arquivo para envio ao fisco.
Informe o local onde o arquivo será gravado e clique em Salvar. Será apresentada a seguinte mensagem: O envio do arquivo validado é feito através do software TED que também pode ser encontrado no site da Fazenda para download. Este software será executado automaticamente se o caminho do mesmo estiver corretamente configurado na aba configurar do validador do Sintegra. Se ele não for executado automaticamente, localize seu atalho no menu programas e execute-o.
Preencha o E-mail do Remetente e confirme-o. Esta informação é de extrema importância pra que o arquivo magnético seja enviado com sucesso. Na aba enviar, confira se o caminho do arquivo do documento está correto e selecione na lista destino a Secretaria de Estado da Fazenda para onde o arquivo deve ser enviado.
Clique em no botão enviar. O software TED estabelecará uma conexão através da Internet com a Secretaria selecionada para envio do arquivo magnético. Após o envio, será exibida uma tela de recibo. Imprima-o e guarde comprovando o envio do mesmo. FIM.