DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE

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2 REVISÃO DATA VERSÃO DO HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES SISTEMA Emissão inicial. Página 2 de

3 Sumário 1. Introdução Modelo Conceitual Programa Cliente Telas de Configuração Acesso ao Servidor Certificado Digital Configuração de certificado digital A Configuração de certificado digital A Arquivos Parâmetros Envio de Lotes Envio de Arquivo com Erro Envio de Arquivo com sucesso Consulta de Lotes Recuperar Lotes Submetidos Telas de Declaração por Módulo Críticas de Erro do Lote Solicitação da Guia de Pagamento Página 3 de

4 1. Introdução A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DIF-e é uma ferramenta integrante do Sistema GIF (Gestão e Inteligência Fiscal), fazendo parte do módulo AFI (Análise Fiscal Inteligente). A ferramenta busca viabilizar o sincronismo de informações entre contribuinte e município, aperfeiçoando o controle fiscal e a arrecadação de ISS de Instituições Financeiras como forma de adequação a nova realidade tributária. 2. Modelo Conceitual A DIF-e está baseada no modelo conceitual de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF, criado e distribuído pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais), que tem como meta a padronização da estrutura de dados, processos e sincronização de informações, considerando a necessidade e a legislação de cada município. A versão do modelo conceitual DES-IF utilizada é a 2.3, de março de 2012 e deve ser consultada para se ter conhecimento do formato TXT utilizado pela DIF-e na transmissão de arquivos de declarações. Conforme o modelo conceitual são quatro os módulos de declaração a serem enviados: Módulo 1 Demonstrativo Contábil; Módulo 2 Apuração Mensal do ISSQN; Módulo 3 Informações Comuns aos Municípios; Módulo 4 Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis; O primeiro módulo a ser enviado, deve ser o módulo 3, que contém as informações da identificação da dependência da instituição financeira a que se refere; do Plano Geral de Contas Comentado; da tabela de tarifas de serviços da instituição; e da tabela de identificação de serviços de remuneração variável; indispensáveis para a validação e processamento correto dos dados dos módulos restantes. Os dados dos módulos que contém o registro 0000 (Identificação da Declaração) devem ser agrupados conforme o tipo de consolidação (tipo_cnso). Somente serão aceitos os tipos abaixo descritos: Tipo de Consolidação Descrição Campo de Agrupamento 3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN 4 Dependência, alíquota e código de tributação DIF-e CNPJ_Unif, Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DIF-e Página 4 de

5 3. Programa Cliente O sistema DIF-e inclui um programa cliente, que permite o envio das informações para o fisco municipal. Para fazer uso do programa cliente da DIF-e, o usuário contribuinte deverá baixar o programa executável acessando o endereço eletrônico da Prefeitura no link do ISS Eletrônico clicando no botão Acesso ao Sistema que se abrirá a tela solicitando login e senha de acesso. Caso não se tenha ainda estas credenciais para acesso, consulte e confirme junto ao Fisco Municipal se os dados cadastrais, incluindo , estão devidamente atualizados e solicite o credenciamento. Página 5 de

6 Realizado o login com sucesso, surge a tela mostrada a seguir. Após clicar no menu Cadastros, submenu Dados Básicos e na aba Declaração de Instituições Financeiras DIF-e, surgirá na tela os links para se baixar o instalador do programa cliente DIF-e. Caso seu sistema operacional seja o Windows, clique no link Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e para Windows (.exe) para baixar o instalador do programa, o qual posteriormente deverá ser executado. Para os demais sistemas operacionais utilize o link Clique aqui para baixar o instalador do DIF-e para outras plataformas (.zip) para baixar um arquivo compactado, sendo necessário que se descompacte o arquivo em uma pasta de sua preferência. Página 6 de

7 Após a finalização do download do instalador para Windows, clique no ícone DIF-e V1.0 EXE, localizado no rodapé da tela, a fim de iniciar a instalação da ferramenta DIF-e. Clicar em executar, para iniciar a instalação. Escolher o idioma Português (Brasil) e clicar no botão OK Página 7 de

8 Clicar no botão Avançar. Escolher o módulo de instalação e clicar no botão Instalar. Página 8 de

9 Após clicar no botão Concluir. O sistema criará um ícone de atalho na área de serviço do seu computador. Após instalar o programa, no primeiro acesso, será aberta uma tela para autenticação do contribuinte, que se dá através do mesmo login e senha utilizado para acesso ao portal. Página 9 de

10 Após, clique no botão Autenticar, aparecerá à tela para verificação das configurações do sistema. Clicar no botão Sim. 3.1 Telas de Configuração A tela de configuração é acessada pelo item configuração, no menu opções. Esta tela está dividida em quatro abas descritas a seguir Acesso ao Servidor Esta aba apresenta os dados cadastrados de acesso ao Portal do Contribuinte do Município, preenchidos pelo usuário na inicialização do programa. Página 10 de

11 3.1.3 Certificado Digital Nesta aba são feitas as configurações relacionadas ao certificado digital. Podendo configurar um certificado A1 ou A3 ou alias referente a ele, além de permitir a validação da cadeia certificadora ou não. É possível ainda cadastrar um servidor de NTP para o programa. Esta configuração de Certificado digital tem como objetivo a permissão da utilização do sistema pelo usuário, seguindo a seguinte divisão: Certificado Digital A1 é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que resida no sistema operacional do computador do usuário. Certificado Digital A3 é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que é mantido em um token (de uso externo) Configuração de certificado digital A1 Ao optar pelo tipo de certificado digital A1 o usuário deverá preencher os seguintes campos: Campo Caminho do Certificado : identifica a pasta em que se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário; Botão Procurar Manualmente : exibe tela para procurar em qual pasta se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário; Campo Alias : identifica o Alias (nome) do certificado; Botão Carregar Alias Automaticamente : carrega os arquivos automaticamente; caso os dados digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo Alias o nome do certificado; Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote. Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao certificado estejam corretos. Botão Salvar: salva os dados digitados; Botão Sair: sai da tela em uso. Quanto ao campo Senha, não é preciso preencher, pois em todo momento que o certificado cadastrado no programa for utilizado, o sistema solicitará a senha do certificado, de modo que o contribuinte fique seguro de que o certificado será usado somente naquele momento. Página 11 de

12 Configuração de certificado digital A3 Ao optar pelo tipo de certificado digital A3, o usuário deverá ter o drive do token instalado na máquina e preencher os seguintes campos: Campo caminho do Certificado : destinado a identificar a pasta em que se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário; Botão Procurar Manualmente : destinado a procurar a biblioteca padrão do certificado digital no sistema operacional do usuário; Botão Procurar automaticamente : destinado a auxiliar na procura da biblioteca padrão onde se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário. Campo Alias : destinado a identificar o Alias (nome) do certificado; Botão Carregar Alias Automaticamente : destinado a carregar os arquivos automaticamente; caso os dados digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo Alias o nome do certificado; Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote. Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao certificado estejam corretos. Página 12 de

13 Botão Salvar: destinado a salvar os dados digitados e abrirá janela Configurações Gerais; Botão Sair: destinado a sair da tela em uso. Esta aba pode estar indisponível caso não seja exigido pelo município um certificado digital para o envio de lotes Arquivos Nesta aba deve-se configurar o programa padrão a ser utilizado para a visualização de documentos PDF. No caso de usuários com o sistema operacional Windows, este campo estará preenchido com a palavra start, assim o programa utiliza o visualizador padrão do sistema para abrir documentos PDF. Caso este programa padrão para PDF não esteja configurado, ou esteja configurado incorretamente, os arquivos serão salvos na pasta temporária do programa. Página 13 de

14 3.1.5 Parâmetros Mostra os parâmetros atuais do programa, atualizados em toda inicialização. O usuário também pode atualizá-los durante o uso do programa clicando no botão Atualizar Parâmetros. 3.2 Envio de Lotes Para enviar uma declaração, deve-se importar um arquivo com extensão TXT. Estes arquivos são lidos pelo programa cliente e se transformam em lotes, cada lote representando uma declaração. Para acessar a tela de importação de lote deve-se acessar o item Importar do menu Lotes. Nesta tela, o usuário seleciona qual o tipo de arquivo ele vai importar, o TXT. Página 14 de

15 Ao clicar em Importar abre-se tela para indicar o caminho onde está o arquivo a ser importado. Caso o caminho do arquivo não seja conhecido, à direita do campo há um botão... onde o usuário procura o arquivo navegando pelas pastas. Identificado e selecionado o arquivo, clicar no botão Abrir para carregá-lo e após em Importar. Ao final da importação, estando o arquivo enviado com erros ou não, o programa abre a tela da declaração correspondente para visualização do usuário. Importante: Antes de declarar qualquer módulo é necessário enviar o módulo 3 (Informações Comuns aos Municípios). Portanto, faça primeiro o envio do módulo 3 da DES-IF Informações Comuns aos Municípios e somente após faça o envio dos demais módulos. Página 15 de

16 3.2.1 Envio de Arquivo com Erro Ao submeter um arquivo de lote, ele é validado conforme as definições da ABRASF. Caso tenha sido encontrado qualquer erro, o programa exibe uma tela de aviso, como a mostrada a seguir. A próxima tela é a consulta do respectivo lote, que na parte inferior exibe o botão "Ver críticas de erro do lote". Clicando neste botão é possível a visualização dos erros do arquivo submetido. Página 16 de

17 Clicar no botão Ver Criticas de erro do lote, sendo exibida tela contendo críticas de cada lote. Para visualizar a crítica de cada linha, efetue duplo clique na própria linha. Página 17 de

18 3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso Quando o arquivo submetido é validado com sucesso, aparece um aviso perguntando se o usuário deseja enviar o lote naquele momento, ou se deseja aguardar para envio posterior. Então, clicando no botão Sim, abre-se tela que indica a situação da declaração e se deseja fazer a busca do retorno do processamento do lote. Página 18 de

19 Ao clicar no botão sim, aparecem os dizeres lote processado com sucesso. Ao clicar no botão Ok, abre-se tela mostrando os lotes da declaração. O botão Imprimir Lote apresenta o relatório dos lotes. 3.3 Consulta de Lotes Na tela de consulta é possível consultar lotes de declarações pelo número do lote, data de criação e situação do lote. Página 19 de

20 A tela já vem com o resultado da consulta de todos os lotes, listados na ordem decrescente, trazendo assim os últimos lotes enviados. Para ver os dados de um lote, deve-se selecionar o lote na tabela, e clicar no botão Detalhes do Lote. As funções de cada botão do painel de lote, são: Detalhes do Lote : Abre a tela da declaração referente ao lote selecionado; Página 20 de

21 Recibos de Protocolos : Exibe a tela com as opções de impressão de PDF e salvamento de arquivo XML do recibo dos protocolos de transmissão e processamento; Buscar Resultado de Processamento : Busca o resultado do processamento do lote. Página 21 de

22 Enviar Lote: permite o envio de lotes analisados, porém, não enviados. 3.4 Recuperar Lotes Submetidos Na busca de declarações anteriores para consulta, é possível solicitar as declarações DIF-e já enviadas à Prefeitura. Acessando o menu Lotes, item de menu Recuperar Submetidos. Esta busca é feita por número de lote, situação do lote e data de processamento. O campo módulo permite a busca por módulo de declaração. Página 22 de

23 3.5 Telas de Declaração por Módulo As telas de declarações são todas informativas, possibilitando a visualização e conferência dos dados importados, sendo diferentes a cada módulo. Selecione o módulo e clique no botão Buscar. Será exibida tela com o resultado dos processamentos. Clique no botão OK para ver o detalhamento de cada um. Todas as telas de declaração possuem três botões padrão, salvo a de declaração do módulo 2, que tem a possibilidade da solicitação da guia de recolhimento. Os botões padrão são: Ver Críticas de Erro do Lote: Possibilita a visualização das críticas, caso o lote tenha sido interrompido e/ou processado com rejeição; Imprimir Lote: Gera PDF com as informações do lote; Fechar: Fecha a tela atual. Página 23 de

24 3.6 Críticas de Erro do Lote Independente da declaração, a tela de críticas do lote é igual para todas. Nela é possível visualizar as informações do lote e uma tabela com as críticas encontradas, podendo-se ver seus detalhes dando um duplo clique na linha da mesma. Ver item Solicitação da Guia de Pagamento Para buscar a guia de pagamento, gerada pelo módulo 2 (Apuração de ISSQN), o usuário deve clicar no menu Lotes, submenu Consultar, selecionar o lote para o qual deseja buscar a guia e clicar no botão Detalhes do Lote. Página 24 de

25 À partir da exibição da tela de identificação da declaração, selecione a linha de Dependência desejada e o botão Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência. Ao clicar o botão Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência aparecerá na tela a guia de pagamento do imposto devido para impressão. Página 25 de

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