13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha 30,00 30,00 Empréstimo Empréstimo 10 10.000,00 10.000,00 Empréstimo 11 100.000,00 100.000,00 Total Empréstimo 110.000,00 110.000,00 Futebol Escolinha Infantil 1.190,00 1.190,00 Uniforme Escolinha Infantil 30,00 30,00 Total Futebol 1.220,00 1.220,00 Ginástica Secretaria 165,00 165,00 Simples 180,00 180,00 Total Ginástica 345,00 345,00 Hidroginástica Secretaria 195,00 195,00 Simples 240,00 240,00 Total Hidroginástica 435,00 435,00 Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal Simples 200,00 200,00 Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal 200,00 200,00 Judo Secretaria 105,00 105,00 Simples 150,00 150,00 Total Judo 255,00 255,00 Kit de Banho Venda de Kits 20,00 20,00 Total Kit de Banho 20,00 20,00 Locações Fisioterapia 1.000,00 1.000,00 Mezanino 650,00 650,00 Náutica 1.300,00 1.300,00 Restaurante Pier 1.189,38 1.189,38 Salão Principal 4.000,00 4.000,00 Total Locações 8.139,38 8.139,38 Material de Natação Secretaria 310,00 310,00 Total Material de Natação 310,00 310,00 Mensalidade Pagamento Parcial 538,00 538,00 Secretaria 41.885,00 41.885,00 Sem Registro 201,00 201,00 Simples 98.863,00 98.863,00 Total Mensalidade 141.487,00 141.487,00 Mensalidade Licenciado Secretaria 687,00 687,00 Simples 1.050,00 1.050,00 Total Mensalidade Licenciado 1.737,00 1.737,00 Natação Secretaria 1.005,00 1.005,00 Simples 1.485,00 1.485,00 Total Natação 2.490,00 2.490,00 Parcelamento de mensalidade Secretaria 169,00 169,00
13/12/2018 Página 2 Simples 127,50 127,50 Total Parcelamento de mensalidade 296,50 296,50 Pilates Secretaria 380,00 380,00 Simples 705,00 705,00 Total Pilates 1.085,00 1.085,00 Projeto Pequenos Tubarões Secretaria 800,00 800,00 Total Projeto Pequenos Tubarões 800,00 800,00 Publicidade Art Cópia 150,00 150,00 Berti Maria Calçados 200,00 200,00 Plasérico 290,00 290,00 Total Publicidade 640,00 640,00 Reembolso Água Pier 29 333,05 333,05 Total Reembolso Água 333,05 333,05 Reembolso Energia Movimento Corporal 246,98 246,98 Pier 29 3.998,57 3.998,57 Total Reembolso Energia 4.245,55 4.245,55 Reintegração de Sócio Secretaria 2.140,00 2.140,00 Simples 477,50 477,50 Total Reintegração de Sócio 2.617,50 2.617,50 Rendimentos Aplicação Financeira 22,61 22,61 Total Rendimentos 22,61 22,61 Tênis Aulas de Tênis 20,00 20,00 Escolinha Infantil 120,00 120,00 Total Tênis 140,00 140,00 Transferência de Título Secretaria 600,00 600,00 Total Transferência de Título 600,00 600,00 Treinamento Natação Secretaria 375,00 375,00 Simples 500,00 500,00 Total Treinamento Natação 875,00 875,00 Total Rendimento 285.159,59 285.159,59 Despesas Despesas Diversas Água 1.902,11 1.902,11 Água Mineral 176,00 176,00 Albúm de Fotos Debutantes 965,20 965,20 Bomba Pulverizadora 199,00 199,00 Caixa Coletora 692,30 692,30 Chuveiros Vestiários 488,00 488,00 Combustível 377,00 377,00 Decoração Árvore de Natal 222,08 222,08 Energia 34.838,82 34.838,82 Energia - Parcelamento 3.313,94 3.313,94 Iluminação Externa 162,24 162,24 Kit Primeiros Socorros 217,95 217,95 Material para limpeza 1.256,79 1.256,79 Mensalidade Site 251,60 251,60 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Papel Para Banheiros 1.170,97 1.170,97 Ração de Passarinho 36,00 36,00 Recuperação Deck Piscina Externa 270,00 270,00
13/12/2018 Página 3 Refletores, Lampadas e Reatores 16,27 16,27 Reforma Móveis República 500,00 500,00 Reunião Conselhos 730,00 730,00 Serviço de Patrolagem 705,00 705,00 Serviços Contábeis Mensal 650,00 650,00 Telefone 1.010,58 1.010,58 Troco Para Kits de Banho 50,00 50,00 Uniforme Escolinha de Futebol 770,00 770,00 Total Despesas Diversas 51.244,85 51.244,85 Emprestimos Empréstimo 2 3.500,00 3.500,00 Empréstimo 5 5.340,00 5.340,00 Empréstimo 6 2.800,00 2.800,00 Empréstimo 7 2.813,00 2.813,00 Empréstimo 8 2.800,00 2.800,00 Total Emprestimos 17.253,00 17.253,00 Estorno de pagamento Devolução Evento 3.850,00 3.850,00 Total Estorno de pagamento 3.850,00 3.850,00 Impostos FGTS 3.170,50 3.170,50 I.R - Imposto de Renda 135,33 135,33 INSS 39.424,75 39.424,75 INSS Parcelado 2.353,11 2.353,11 IPTU 3.866,37 3.866,37 IPTU Parcelamento 969,03 969,03 IPTU Refis 1.353,30 1.353,30 PIS 396,31 396,31 Taxa de Coleta de Lixo 141,07 141,07 Total Impostos 51.809,77 51.809,77 Investimentos Bomba de Calor Para Boiler 1.235,00 1.235,00 Geradores de Cloro 2.459,09 2.459,09 Sistema de Aquecimento 1.384,77 1.384,77 Total Investimentos 5.078,86 5.078,86 Manutenção Buchas, parafusos 20,00 20,00 Dedetização Mensal 2.396,00 2.396,00 Desempenadeira 10,00 10,00 Fita Asfaltica 129,13 129,13 Fita isolante, veda rosca 16,00 16,00 Ganchos, argolas, rodízios... 0,50 0,50 Limpeza de fossa 459,30 459,30 Locação de Andaimes 716,16 716,16 Manutenção de Cadeira 25,00 25,00 Manutenção Mensal ArCondicionado 1.200,00 1.200,00 Manutenção Purificador de Água 195,00 195,00 Martelo 16,00 16,00 Materiais Elétricos 61,72 61,72 Material para limpeza 40,00 40,00 Prego 11,50 11,50 Riscador para corte manual 6,00 6,00 Sifões para lavatório 8,50 8,50 Silicone 16,50 16,50 Torneira 4,50 4,50 Total Manutenção 5.331,81 5.331,81 Marketing e Publicidade Vania Paris 600,00 600,00 Total Marketing e Publicidade 600,00 600,00 Piscina Aquisição de Bomba Jacuzzi 420,70 420,70
13/12/2018 Página 4 Aquisição de Motor Filtragem 245,00 245,00 Cola Para Piso Piscina 304,03 304,03 Conserto de Bomba 1.065,00 1.065,00 Contactora Para Bomba 142,17 142,17 Material Elétrico 939,36 939,36 Material Hidráulico 496,50 496,50 Parafusos 18,14 18,14 Tampa Coadeira 93,00 93,00 Total Piscina 3.723,90 3.723,90 Quadras de Padel Lâmpadas 47,75 47,75 Total Quadras de Padel 47,75 47,75 Reforma Academia Manutenção Equipamentos 1.275,00 1.275,00 Total Reforma Academia 1.275,00 1.275,00 Reforma Mezanino Compressor ArCondicionado 650,00 650,00 Gancho Calha de Cortina 10,00 10,00 Gás ArCondicionado 103,33 103,33 Mão-de-Obra Elétrica 165,67 165,67 Total Reforma Mezanino 929,00 929,00 Reforma Piscina Estrutura Telhado 10.583,00 10.583,00 Material Elétrico 19,47 19,47 Molas Porta de Acesso 316,66 316,66 Pintura - Materiais 565,75 565,75 Pisos 840,42 840,42 Total Reforma Piscina 12.325,30 12.325,30 Reforma Salão Principal Lâmpadas 181,46 181,46 Trinco De Porta 47,00 47,00 Total Reforma Salão Principal 228,46 228,46 Salários 13º salário 16.533,00 16.533,00 Benefício Vale Alimentação 3.124,94 3.124,94 Bolsa Estágio 1.191,46 1.191,46 Comissão Cobrança 432,00 432,00 Coordenador de Operações 2.924,00 2.924,00 Faxineiras 4.011,00 4.011,00 Férias 2.624,00 2.624,00 Funcionário quadra de tênis 1.518,00 1.518,00 Professor JiuJitsu 720,00 720,00 Profissionais da Piscina 5.304,00 5.304,00 Secretaria 3.837,00 3.837,00 Serviços Gerais 6.228,00 6.228,00 Vigilantes 7.738,88 7.738,88 Total Salários 56.186,28 56.186,28 Sauna Material Elétrico Sauna 9,07 9,07 Total Sauna 9,07 9,07 Serviços Advocatícios Douglas dos Santos Boneli 2.085,00 2.085,00 Total Serviços Advocatícios 2.085,00 2.085,00 Tarifas Bancárias Aluguel Máquinas de Cartão 164,00 164,00 Baixa de título 547,00 547,00 Cesta de Relacionamento 64,20 64,20 Cobrança Sem Registro 4,00 4,00 Doc/ted 54,00 54,00 Encargos de IOF 19,57 19,57 Encargos de IRRF 0,63 0,63
13/12/2018 Página 5 IOF Adicional 414,56 414,56 IOF Adicional CH PJ 31,70 31,70 IOF Adicional PJ 22,95 22,95 IOF Adicional PJ-CH Especial 215,31 215,31 IOF S/ Oper. Credito PJ 1.326,36 1.326,36 Juros Utilização de Limite 1.774,94 1.774,94 Manutenção de títulos 1.012,58 1.012,58 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 2.708,88 2.708,88 Tarifa Cheque Custódia 2,60 2,60 Tarifa Liberação de Crédito 150,00 150,00 Taxa Adiantamento de Crédito 277,42 277,42 Taxa Cartão 12,50 12,50 Taxa Cartão de Crédito/Débito 1.006,10 1.006,10 Total Tarifas Bancárias 9.819,30 9.819,30 Terceiros Administrador 3.700,75 3.700,75 Assessoria em Eventos 216,00 216,00 Guarda Vidas 1.650,00 1.650,00 Limpeza Eventos 826,00 826,00 Professores Academia 13.135,39 13.135,39 Professores Futebol 896,00 896,00 Químico Resp. Tratamento de Água 954,00 954,00 Repasse Professores ATN 680,00 680,00 RR Títulos e cobranças 954,00 954,00 Total Terceiros 23.012,14 23.012,14 Terreno Pagamento Mensal 46.845,23 46.845,23 Total Terreno 46.845,23 46.845,23 Tratamento de Água Análise de Qualidade da Agua 756,00 756,00 Areia Filtro 315,00 315,00 Barrilha 595,77 595,77 Clarificante 306,46 306,46 Cloro 3.262,17 3.262,17 Distribuidor Filtro 13,33 13,33 Hipoclorito 965,51 965,51 PH Menos 363,81 363,81 Prolongador Crepina 55,00 55,00 Reagente Medidor Alcalinidade 11,00 11,00 Reagente Medidor Cloro 70,00 70,00 Reagente Titulante Alcalinidade 11,00 11,00 Seletor DFR 39,33 39,33 Sulfato de Alumínio 157,27 157,27 União Soldável 30,00 30,00 Total Tratamento de Água 6.951,65 6.951,65 Total Despesas 298.606,37 298.606,37 Rendimento menos Despesas -13.446,78-13.446,78