VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 350 FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA 033.253.055-80 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015 750,00 0,00 750,00 NICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 750,00 Cheque: 853527 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 033.253.055-80 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 750,00 0,00 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO O.P. 125 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 351 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 04/11/2015 03/11/2015 04/11/2015 7,85 0,00 7,85 Valor: 7,85 Cheque: 911322 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 O.P. 129 200114004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 352 WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES 373.133.551-49 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 UNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 600,00 Cheque: 110401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 373.133.551-49 Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 607,85 0,00 607,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFOR O.P. 14 / 183 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 353 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 09.543.618/0001-72 10/11/2015 02/01/2015 10/11/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. Valor: 1.000,00 Cheque: 28092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72 O.P. 3 / 175 200113004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 354 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 10/11/2015 02/01/2015 10/11/2015 8.661,04 0,00 8.661,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. Valor: 8.661,04 Cheque: 111001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 D.Ex. 83 0 2188301028 355 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015 4.191,82 0,00 4.191,82 Valor: 4.191,82 Cheque: 111001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 89 0 2188101998 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015 8.050,00 0,00 8.050,00 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO Valor: 8.050,00 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 21.902,86 0,00 21.902,86 O.P. 130 200114004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 357 ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS 007.518.575-05 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADORA ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLA TIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 600,00 Cheque: 853528 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: Página 1 de 5
O.P. 1 / 169 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 358 ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS 007.518.575-05 18/11/2015 02/01/2015 18/11/2015 54.000,00 20.721,78 33.278,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 3.002,72 Cheque: 853520 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.047,03 Cheque: 853487 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.599,24 Cheque: 12741 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.602,65 Cheque: 853536 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.626,89 Cheque: 9787 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.659,24 Cheque: 853526 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.711,37 Cheque: 111801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 3.883,29 Cheque: 12737 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 Valor: 5.145,79 Cheque: 21267 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.518.575-05 O.P. 2 / 170 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 359 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 18/11/2015 02/01/2015 18/11/2015 3.438,00 1.199,75 2.238,25 Valor: 531,25 Cheque: 853535 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 630,09 Cheque: 111802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 1.076,91 Cheque: 10590 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 O.P. 2 / 171 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 360 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 18/11/2015 02/01/2015 18/11/2015 552,69 0,00 552,69 Valor: 86,69 Cheque: 111802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 228,00 Cheque: 853535 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 238,00 Cheque: 10590 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 O.P. 2 / 172 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 361 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 18/11/2015 02/01/2015 18/11/2015 2.300,00 393,07 1.906,93 Valor: 736,00 Cheque: 10833 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 1.170,93 Cheque: 12879 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 O.P. 126 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 362 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 18/11/2015 03/11/2015 18/11/2015 15,70 0,00 15,70 Valor: 7,85 Cheque: 24620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Valor: 7,85 Cheque: 24621 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 60.306,39 22.314,60 37.991,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIP O.P. 8 / 182 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 363 KESIA SOUZA NERES ME 07.053.173/0001-17 19/11/2015 02/01/2015 18/11/2015 665,00 0,00 665,00 L, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 665,00 Cheque: 12291 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 665,00 0,00 665,00 O.P. 127 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 364 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 20/11/2015 03/11/2015 20/11/2015 23,55 0,00 23,55 Valor: 7,85 Cheque: 174088 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Valor: 7,85 Cheque: 174089 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Valor: 7,85 Cheque: 174090 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Página 2 de 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS EQ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO O.P. 122 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 365 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ 11.087.188/0001-73 20/11/2015 03/11/2015 16/11/2015 UIPAMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 600,00 Cheque: 17241 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73 O.P. 9 / 189 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 366 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 04.470.923/0001-68 20/11/2015 02/01/2015 17/11/2015 6.000,00 0,00 6.000,00 DE 2015. Valor: 6.000,00 Cheque: 112003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68 O.P. 5 / 179 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 367 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 20/11/2015 02/01/2015 20/11/2015 168,04 0,00 168,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. Valor: 168,04 Cheque: 112004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 D.Ex. 80 0 2188101158 368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 12.672,50 0,00 12.672,50 Valor: 12.672,50 Cheque: 112001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 87 0 2188101118 369 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 300,00 0,00 300,00 Valor: 300,00 Cheque: 112002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 88 0 2188101118 370 PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 120,00 0,00 120,00 Valor: 60,00 Cheque: 5101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: 19.884,09 0,00 19.884,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFOR O.P. 3 / 176 200113004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 8.660,18 0,00 8.660,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBO DE 2015. Valor: 8.660,18 Cheque: 112304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 O.P. 3 / 177 200113004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 372 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 357,14 0,00 357,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 357,14 Cheque: 112303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 O.P. 2 / 173 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 373 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 1.995,34 338,64 1.656,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2015. Valor: 367,36 Cheque: 112302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 494,76 Cheque: 853541 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 794,58 Cheque: 10590 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 O.P. 2 / 174 200111004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 374 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 1.150,00 199,00 951,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2015. Valor: 336,00 Cheque: 10833 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 Valor: 615,00 Cheque: 12879 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 922.793.925-34 O.P. 14 / 184 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 375 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 09.543.618/0001-72 23/11/2015 02/01/2015 11/11/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. Valor: 1.000,00 Cheque: 28092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72 Página 3 de 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO O.P. 12 / 187 200136004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 376 MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR 124.881.783-49 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 1.785,72 285,72 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO D E 2015. Valor: 1.500,00 Cheque: 7045 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 124.881.783-49 O.P. 121 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 377 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 23/11/2015 03/11/2015 19/11/2015 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 700,00 Cheque: 853537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.357.770/0001-35 O.P. 10 / 190 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 378 CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME 08.164.713/0001-00 23/11/2015 02/01/2015 20/11/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAG AMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 4.000,00 Cheque: 55795 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.164.713/0001-00 O.P. 123 200136004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 379 JOSEFA PEREIRA DA SILVA 250.003.494-15 23/11/2015 03/11/2015 23/11/2015 788,00 0,00 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 788,00 Cheque: 853538 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 250.003.494-15 O.P. 128 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 380 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 23/11/2015 03/11/2015 23/11/2015 7,85 0,00 7,85 Valor: 7,85 Cheque: 25230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 O.P. 3 / 178 200113004 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 23/11/2015 02/01/2015 23/11/2015 1.320,36 0,00 1.320,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE 2015. Valor: 1.320,36 Cheque: 112301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 O.P. 11 / 188 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 382 DANILO BASTOS DE SOUZA - ME 17.455.598/0001-06 23/11/2015 02/01/2015 20/11/2015 3.150,00 0,00 3.150,00 TCM-BA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 3.150,00 Cheque: 21763 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.455.598/0001-06 D.Ex. 81 0 2188201068 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 5.030,28 0,00 5.030,28 Valor: 5.030,28 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 82 0 2188201068 384 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 89,29 0,00 89,29 Valor: 89,29 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 84 0 2188301028 385 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 4.191,82 0,00 4.191,82 Valor: 4.191,82 Cheque: 112304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 85 0 2188301028 386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 196,43 0,00 196,43 Valor: 196,43 Cheque: 112303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 86 0 2188301028 387 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 537,64 0,00 537,64 Valor: 537,64 Cheque: 112301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 17 Total do Dia: 34.960,05 823,36 34.136,69 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Página 4 de 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO O.P. 46 / 186 200130004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 388 LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA 16.457.828/0001-03 25/11/2015 02/03/2015 24/11/2015 3.078,70 0,00 3.078,70 EF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 Valor: 3.078,70 Cheque: 853534 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.457.828/0001-03 O.P. 4 / 180 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 389 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 13.504.675/0001-10 25/11/2015 02/01/2015 25/11/2015 66,60 0,00 66,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 66,60 Cheque: 112501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 O.P. 4 / 181 200139004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 390 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 13.504.675/0001-10 25/11/2015 02/01/2015 25/11/2015 66,60 0,00 66,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. Valor: 66,60 Cheque: 112502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 O.P. 131 200114004 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 391 WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES 373.133.551-49 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 UNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Valor: 600,00 Cheque: 853533 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 373.133.551-49 D.Ex. 90 0 2188101998 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 7.950,00 0,00 7.950,00 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO Valor: 7.950,00 Cheque: 13190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 11.761,90 0,00 11.761,90 Total Geral de Registros: 43 Total Geral: 151.438,14 23.137,96 128.300,18 WALDECIO RODRIGUES CHAVES PRESIDENTE CPF_373.133.551-49 CESAR DE SOUZA SILVA Tesoureiro CPF_952.085.345-68 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-BA 015622/O-5 Página 5 de 5