AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00064, REF. SCDP 196247 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/SAOPAULO EMB:15:30 DESEM:11:35 PERIODO: 01 A 05/11/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO HSM 1.185,00 987,50 2.172,50 APPIO DA SILVA TOLENTINO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00122 REF.SCDP 204356 MAT: 1023110B DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22:50.PERIODO:02A12/03/2014.OBJ:PARTICIPAR DA FEIRA FOODEX JAPAN 2014-11.365,20 11.365,20 ARLETE NOGUEIRA VIANA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00054, REF. DIARIA SERVIDOR-SCDP, 201925 MATRICULA 1573942C DESTINO: MANAUS/RECIFE EMB: 02:15 DESEMB: 01:40. PERIODO:17A 20/11/2013. OBJ:Participar do CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00047, Ref. ao ofício 1378/13/ SN Rela. Institucional de 18/12/2013, reembolso de despesas com cessão do servidor RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO, ref. aos mes de 44.522,06 44.522,06 CARLOS ALBERTO ARAUJO DA ROCHA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00058,REF.SCDP 201091 DESTINO:MANAUS/CUIABA EMB:04:25 DESEM:23:27 PERIODO: 20 A 21/01/2014. OBJ: APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO DO 420,00 420,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00016, REF. FATURA 01 DE 20/01/2014; MES DE JANEIRO/2013; SALDO DO CT 10/2013. E REF. FATURA 12 DE 20/01/2013; MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTAR/2013; 14.281,94 14.281,94 1
COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 25/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00073, Repasse financeiro ref. ao mes de fevereiro 2014, 2. parcela dos R$ 5.500.000,00, previsto na LOA, cuja a finalidade e fazer face a consecucao dos objetivos estatutarios, 25/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00075, Aporte de Capital para a CIAMA destinado a 2ª parcela das despesas operacionais de acompanhamento, fiscalização para viabilizar os convênios e contratos com os 42 458.330,00 300.431,53 758.761,53 EZIO LACERDA LOPES 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00063, REF. SCDP 197542 MAT:1919148C DESTINO:MANAUS/MAUES EMB:06:00 DESEM:17:00, PERIODO: 06 A 08/11/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA 396,00 396,00 FARID MENDONÇA JUNIOR 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00091, REF.SCDP 200041 MAT: 2213494B DESTINO:MANAUS/SP/HANNOVER EMB:06:50 DESEM:12:35 PERIODO: 08/03 A 16/03/2014. OBJ: 7.872,00 7.872,00 FLAVIO FERNANDES DA SILVA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00049,REF. SCDP 200768 MAT:1088599B DESTINO: MANAUS/IRANDUBA, EMB:06:00 DESEM:18:00 PERIODO: 06/12/2013 OBJ:TRANSPORTAR OS TECNICOS, NA INSPECAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 140.418,66 07/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 63.496,02 19/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 24.277,07 25/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00094, Referente ao mês/ano:02/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 765.559,19 25/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00093, Referente ao mês/ano:02/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 3.267,61 997.018,55 FRANCISCO DE QUEIROZ 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00053, REF. SCDP 200035 MAT: 1534564E DESTINO: MANAUS/RECIFE EMB: 14:05 DESEM: 12:40 PERIODO: 08 A 11/01/2014. OBJETIVO: PARTICIPAR DE VISITA TECNICA 2
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00009, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 75.040,28 75.040,28 GERALDO LOPES DE SOUZA JUNIOR 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL0006,1REF. SCDP200816 DESTINO:MANAUS/PORTOVELHO EMB:11:30 DESEM:02:40 PERIODO: 21 A 22/01/2014. OBJETIVO: APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO 378,00 378,00 GILSON NUNO DE PONTES EH SOUZA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00048REF. DIARIA SERVIDOR-SCDP, 196522 MATRICULA 1022555C DESTINO: MANAUS/ ITACOATIARA EMB: 06:00 DESEMB:20:00,PERIODO: 07 E 08/11/2013. OBJ: 264,00 264,00 GLAUBER AMORIM DE CARVALHO 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00069, REF. SCDP 194317 MAT:1998706B DESTINO:MANAUS/SAO GABRIEL DA CACHO. EMB:11:36 DESEM:18:29 PERIODO:26/11A01/12/2013. OBJETO:TRABALHO DE 720,00 720,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00008, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 64.694,16 64.694,16 JULIANE SIMAO BARRONCAS 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00066, REF. SCDP 193646 MAT:2055830C DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 04 A 07/11/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00121 REF.SCDP 204362 MAT:2055830C DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22:50.PERIODO:02A12/03/2014.OBJ:PARTICIPAR DA FEIRA FOODEX JAPAN 2014-1.022,00 11.365,20 12.387,20 3
LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00062,REF. SCDP-200695 MAT: 0092509N DESTINO:MANAUS/RIOBRANCO EMB:08:55 DESEM:18:35 PERIODO: 20/01 A 20/01/2014. OBJETIVO: 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00071,REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP 200627 DEST: MAO/B.VISTA/MAO MAT. 0092509N EMB:08:15,DESEM:21:05 252,00 252,00 504,00 LUIZ FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00067,REF.SCDP 198604 MAT:0007056B DESTINO:MANAUS/IRANDUBA EMB:06:00 DESEM:18:00 PERIODO: 06 A 06/12/2013. OBJ: INSPECAO DA EMPRESA POLO ENG. M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 17/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00032, Ref. INSS NFS-e 3 de 29/01/2014, decorrentes do 2º TA do CT 010/2012; Periodo: 01/01 a 31/01/2014.el. 1.346,32 1.346,32 MANAUS AMBIENTAL S.A 24/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00072, Ref. a Fatura 38794 de 27/01/2014 e TES 281 de 13/02/2014. RR 3.438,17 3.438,17 MANOEL DE CASTRO PAIVA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00059,REF. SCDP 200028 MAT: 10967553K DESTINO:MAO/RECIFE EMB:14:05 DESEM:12:40 PERIODO: 08 A 11/01/2014. OBJ.VISITA E REUNIAO AO COMPLEXO SUAPE MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00057,REF. SCDP 198602 MAT:1005006G DESTINO: MANAUS/IRANDUBA, EMB:06:06 DESEM:18:00 PERIODO: 06/12/2013 OBJ:REALIZAR INSPECAO TECNICA NA EMPRESA, 66,00 66,00 4
MARIA DE FATIMA RAPOSO DA CAMARA TOLENTINO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00119, REF.SCDP 204364 MAT: 0015571G DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22:50 10.590,30 10.590,30 MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00065,REF. SCDP 197918 MAT: 15339241 DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:01:40 DESEM:21:55 PERIODO: 03 A 05/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00052, REF. SCDP 200651 MAT: 1750615C DESTINO: MANAUS/SP/HANNOVER EMB:06:50 DESEM:12:35 PERIODO: 08 A 16/03/2014. OBJETIVO: 8.093,40 8.093,40 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 17/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00036, Ref. a NFS-e 153 de 21/03/2014 e TES 267 DE 03/02/2013, decorrentes do Saldo do Contrato 011/2013 - SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. Retenção de 415,15 415,15 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 05/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00018, REF NFSe 513162 DE 27/01/2014. 2 TAC CT 02/2011. FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. MÊS FEVEREIRO. el. 31.858,95 31.858,95 SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00060,REF. SCDP 201524 DESTINO:MANAUS/BELEM EMB:19:07 DESEM:00:02 PERIODO: 29 A 31/01/2014. OBJ: PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO CAFÉ COM 504,00 504,00 5
TELEMAR NORTE LESTE S/A 13/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00038, Ref. a NFS-e 0300032412031 de 16/12/2013 e TES 268 de 03/02/2014, decorrentes do Saldo do Contrato 012/2013. 20/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00044, Ref. a Fatura 56380 de 16/01/2014. Venc. 01/02/14; Contrato 004/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A - SEPLAN.el. 5.103,17 4.070,10 9.173,27 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00033, Ref. a Fatura 19921 de 21/01/2014 decorrente do Contrato 013/2013 - Serviço de Fornecimento de Bilhetes.el. 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00034, Ref. a Fatura 19716 de 04/01/2014,decorrente do Contrato 013/2013 - Serviço de Fornecimento de Bilhetes. 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00028, Ref. a Fatura 19745 de 08/01/14 decorrente do Contrato 013/2013 - Serviço de Fornecimento de Bilhetes, LIQUIDACAO PARCIAL DA FATURA N. 19745 NO VALOR DE R$ 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00070, Ref. a Fatura 19880 de 17/01/2014,decorrente do Contrato 013/2013 - Serviço de Fornecimento de Bilhetes. 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00104, Ref. a Fatura 20233 de 10/02/2014 e TES 292 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00102, Ref. a Fatura 20209 de 07/02/2014 e TES 290 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00088, Ref. a Fatura 19848 de 15/01/2014,decorrente do Contrato 013/2013 - Serviço de Fornecimento de Bilhetes.el. 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00103, Ref. a Fatura 20250 de 11/02/2014 e TES 291 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 3.528,24 7.016,36 5.760,17 4.049,03 5.814,77 2.156,86 2.850,48 2.954,72 34.130,63 Total da Unidade Gestora 2.093.557,61 6