Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14321 45,90 40.768,32D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14467 15,30 40.783,62D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/2010 14468 20.032,05 60.815,67D Pago cheque nº308844 ref.salário + 13º salário de Henrique da Costa Fernandes Pago cheque nº308842 ref.salário + 13º salário - Ivaneide Clemente Pago cheque nº308841 ref.inss, FGTS e PIS s/ folha de nov/2010, INSS s/ 13º salário e IRRF s/ fatura Dental Gold 01/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1043 ref.devolução de mensalidade complementar - Eliane Rezende Teles Pago cheque nº1053 ref.salário de nov/2010 + 13º salário - Jalysson Diego Pago cheque nº1052 ref.salário de nov/2010 + 13º salário - Edilma dos Santos Débito ref pagto de empréstimo, parcela 11/12, contrato 4046-0 Débito ref parcela de emprestimo. parcela 08/23 - contrato 4185-9 01/12/2010 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 14309 2.082,00 58.733,67D 14312 2.832,00 55.901,67D 14317 4.679,40 51.222,27D 14400 406,68 50.815,59D 14458 1.303,00 49.512,59D 14461 2.832,00 46.680,59D 14478 1.143,96 45.536,63D 14479 1.716,03 43.820,60D Pg.despesas bancárias ref. tarifa manut conta 14480 8,00 43.812,60D 02/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 02/12/2010 12105. PROCESSOS JUDICIAIS (Estab:) 14469 100,00 43.912,60D Bloqueio judicial - Bacen 14288 143,75 43.768,85D 03/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/2010 14289 7.014,38 50.783,23D 03/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/2010 14320 37.818,42 88.601,65D 06/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 11/2010 14290 30,60 88.632,25D 06/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14322 15,30 88.647,55D 06/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do espaço fisico do clube Bessa 06/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14323 100,00 88.747,55D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14470 123,89 88.871,44D 06/12/2010 34201.0015 TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº308846 ref.fatura Net Virtual - fone 32413221 14307 158,91 88.712,53D 06/12/2010 34201.0043 CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:)
Livro Caixa Pág.: 2 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Pago cheque nº1050 ref.contribuição p/ festa de concluintes do PROEJA 2010 07/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14397 150,00 88.562,53D Recebido Crédito Associados ref. 11/2010 14291 36,93 88.599,46D 07/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 14324 528,24 89.127,70D 07/12/2010 34201.0029 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº308847 ref.2ª parcela s/ aquisição de microcomputador 09/12/2010 11102. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:) 14304 307,25 88.820,45D Rec.ref. suprimento de caixa 14286 300,00 89.120,45D 09/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14292 30,00 89.150,45D 09/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 14325 55,30 89.205,75D 09/12/2010 11101. CAIXA (Estab:) Pago cheque nº308848 ref.suprimento de caixa 14286 300,00 88.905,75D 09/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1070 referente convênio Odonto system - 11/2010 09/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 14369 653,30 88.252,45D Pago cheque nº1058 referente convênio Dental Gold - 11/2010 14373 1.679,62 86.572,83D 09/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1057 referente convênio Interdental - 11/2010 14374 308,34 86.264,49D 09/12/2010 34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº1072 ref.honorários contábeis - nov/2010 14393 1.020,00 85.244,49D 09/12/2010 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1060 ref.serv de manutenção do gramado do campo de futebol da 09/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 14394 317,18 84.927,31D Pago cheque nº1069 referente convênio Uniodonto - 11/2010 14398 4.282,80 80.644,51D 09/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº1066 referente convênio Odontoprev - 11/2010 09/12/2010 34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 14403 328,20 80.316,31D Pago cheque nº1061 ref.fatura Energisa - 11/2010 14424 992,65 79.323,66D 09/12/2010 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1055 ref.aquis de mat para limpeza das piscinas 09/12/2010 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1054 ref.serv prestados na portaria do parque aquático da 10/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14430 749,00 78.574,66D 14441 100,00 78.474,66D Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol 14471 150,00 78.624,66D 10/12/2010 34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº1071 ref.honorários advocaticios - 13/11 a 13/12/2011 10/12/2010 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº1062 ref.aquis de material p/ manut da sede Bessa 10/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 14392 2.040,00 76.584,66D 14420 71,00 76.513,66D Pago cheque nº1059 referente convênio Unidentis - 11/2010 14425 231,00 76.282,66D 10/12/2010 34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1056 ref.manutenção de software no mês de Dez/2010 14438 187,00 76.095,66D
Livro Caixa Pág.: 3 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 13/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14326 197,14 76.292,80D 13/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14327 30,60 76.323,40D 13/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14328 30,60 76.354,00D 13/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol 14472 150,00 76.504,00D 13/12/2010 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº308852 ref.serv prestado no parque aquático da 13/12/2010 34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº308851 ref.taxa de hospedagem anual do Web Site WWW.assifpb.com.br 13/12/2010 34201.0015 TELEFONES (Estab:) 14298 100,00 76.404,00D 14301 164,89 76.239,11D Pago cheque nº308849 ref.fatura TIM - 12/2010 14305 432,82 75.806,29D 13/12/2010 34201.0014 ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº1064 ref.fatura Cagepa - Dez/2010 14436 1.299,41 74.506,88D 14/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 14329 73,32 74.580,20D 14/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14330 100,00 74.680,20D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14473 22,75 74.702,95D 14/12/2010 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pg.despesas ref. aquis de produto p/ campo de futebol - Agrosena 14/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº308796 ref.devolução de mensalidade complementar - Hélio Rodrigues de Brito 14/12/2010 34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº1065 ref.manutenção/atualização de Web Site - Rharon Maia 15/12/2010 11102.0002 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:) 14282 125,00 74.577,95D 14306 263,88 74.314,07D 14402 220,00 74.094,07D Rec deposito n/data ref. transferência de saldo do BB 14296 5.000,00 79.094,07D 15/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14474 40,04 79.134,11D 15/12/2010 11102.0003 COOPERCRET - 455-3 (Estab:) Pago cheque nº850277 ref.transf de saldo para a Coopercret 14296 5.000,00 74.134,11D 15/12/2010 34201.0029 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1082 ref.1ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/2010 34201.0029 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº1083 ref.2ª parcela de confecção de móveis projetados - Josivando da Silva Bento 15/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1074 ref.devolução de mensalidade complementar - José Artur Alves Dias 15/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1077 ref.devolução de mensalidade complementar - Vânia Ruth Pereira da Silva 15/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1080 ref.devolução de mensalidade complementar - Ana Lucia Ferreira de Queiroga 14370 2.000,00 72.134,11D 14371 1.000,00 71.134,11D 14395 355,44 70.778,67D 14396 230,36 70.548,31D 14399 177,60 70.370,71D
Livro Caixa Pág.: 4 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 15/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1073 ref.devolução de mensalidade complementar - Maria das Graças Amaral 15/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1078 ref.devolução de mensalidade complementar - Monica Lima Etcheverry 16/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14401 282,60 70.088,11D 14431 298,92 69.789,19D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14293 30,60 69.819,79D 16/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14331 11,91 69.831,70D 16/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº308771 ref.devolução de mensalidade complementar - Nabal Gomes Barreto 16/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1081 ref.devolução de mensalidade complementar - Severina de Almeida Ramos 16/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº992 ref.devolução de mensalidade complementar - José Adelmy Mangueira 17/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14302 342,00 69.489,70D 14391 163,32 69.326,38D 14434 321,00 69.005,38D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14475 20,00 69.025,38D 17/12/2010 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. almoço de confraternização - (final de ano) 14283 143,99 68.881,39D 17/12/2010 34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº308856 ref.serv de recarga de tonners par impressora 17/12/2010 34201.0030 ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) 20/12/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº1068 ref.estágio curricular em exames p/ acesso as piscinas da Pago cheque nº308854 ref.parcelam INSS - parc 044 e 045 - proc 385908 e 381122 21/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 21/12/2010 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº1087 ref.serv prestado na portaria da piscina da 21/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1075 ref.devolução de mensalidade complementar - Carlos Roberto da Silva 22/12/2010 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14303 140,00 68.741,39D 14449 450,00 68.291,39D 14313 936,51 67.354,88D 14476 100,00 67.454,88D 14390 100,00 67.354,88D 14452 203,28 67.151,60D Rec.ref. taxa de uso do espaço físico do clube Bessa 14285 100,00 67.251,60D 22/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14332 388,41 67.640,01D 23/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14333 20,00 67.660,01D 24/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14294 194,40 67.854,41D 24/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14334 61,20 67.915,61D 24/12/2010 22102. MENSALIDADE COMPLEMENTAR (Estab:) Pago cheque nº1076 ref.devolução de mensalidade complementar - Paulo Roberto Lima 24/12/2010 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 14375 159,60 67.756,01D
Livro Caixa Pág.: 5 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Pago cheque nº1058 ref.aquis de material natalino p/ ornamentação do escritorio da Ascefet 27/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 14389 104,60 67.651,41D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados 14335 50,00 67.701,41D 27/12/2010 34201.0043 CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308853 ref.contrib financeira p/ projeto social "Judô para a Vida" 27/12/2010 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº308845 referente convênio Cartão Rede Service - Nov/2010 28/12/2010 34201.0043 CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº1086. ref.contrib na confecção de camisas p/ coordenação dos jogos do IFPB 30/12/2010 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pg.despesas ref. serv prestados na portaria da piscina da - Geraldo Soares 30/12/2010 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 14299 100,00 67.601,41D 14300 27.448,75 40.152,66D 14372 150,00 40.002,66D 14284 50,00 39.952,66D Pg.despesas bancárias ref. deb Sicob - CEF 14318 129,96 39.822,70D 30/12/2010 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - CEF 14319 295,78 39.526,92D 30/12/2010 34201. ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308857 ref.salário de dez/2010 - Edilma Soares 30/12/2010 34201. ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308858 ref.salário de dez/2010 - Henrique da Costa Fernandes 30/12/2010 34201. ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308859 ref.salário de dez/2010 - Ivaneide Clemente 30/12/2010 34201. ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308860 ref.salário de dez/2010 - Jalyson Diego 31/12/2010 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 14337 1.392,00 38.134,92D 14338 1.042,00 37.092,92D 14339 1.392,00 35.700,92D 14340 920,00 34.780,92D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas. BB 14287 652,70 34.128,22D 31/12/2010 34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº1209 ref.aquis de material de escritorio - Funetec 31/12/2010 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 14380 75,00 34.053,22D Pg.despesas bancárias ref. débito de tarifas - Coopercret 14477 3.390,80 30.662,42D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 40.722,42D 73.017,28 83.077,28 30.662,42D Fim