Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11 4.980.340,86 D 4.168.600,99D 3.950.302,59 4.557.502,38 3.561.401,20 D 1.661,47D 2.00 2.470,40 1.191,07 D 1.661,47D 2.00 2.470,40 1.191,07 D 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 Bco. do Brasil C/C 8150 Instit./ADM 2.832.111,21 2.832.111,21 2.832.111,21 2.832.111,21 1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.03.0001 Banco do Brasil 4.166.939,52D 1.116.191,38 1.722.920,77 3.560.210,13 D 4.166.939,52D 1.116.191,38 1.722.920,77 3.560.210,13 D 1.1.2 REALIZAVEL 1.1.2.01 CONTAS A RECEBER 1.1.2.01.0005 Secretaria Municipal de Finanças 1.1.2.01.0006 Secretaria Municipal de Desestalização e 197.171,01D 2.510.561,70 1.295.639,21 1.412.093,50 D 39.301,50D 2.295.04 1.148.184,80 1.186.156,70 D 39.301,50 D 39.301,50 2.295.04 1.108.883,30 1.186.156,70 D 1.1.2.08 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.2.08.0001 IRF s/ Aplicação Financeira 1.1.2.08.0004 IRF a Recuperar 1.1.2.08.0008 IR s/ Aplic. Financ Exerc Anteriores a R 1.1.2.08.0010 IRPJ Antecipado no Exercício 1.1.2.08.0011 CSLL Antecipado no Exercício 1.1.2.08.0012 PIS a Recuperar 1.1.2.08.0013 COFINS a Recuperar 1.1.2.08.0014 PIS/COFINS/CSLL a Recuperar 1.1.2.08.0020 ISS a Recuperar 1.1.2.08.0021 CSLL Antecipado de Exercícios Anteriores 1.1.2.08.0022 IRPJ Antecipado de Exercicios Anteriores 1.1.2.08.0023 IRRF a Recuperar 0561 146.431,50D 198.971,66 119.466,36 225.936,80 D 13.834,72 D 4.919,36 18.754,08 81.783,59D 34.425,60 93.129,51 23.079,68 D 33.875,58D 13.834,72 47.710,30 D 5.450,59D 98.048,87 5.450,59 98.048,87 D 2.132,18D 36.737,59 2.132,18 36.737,59 D 115,76D 115,76 D 1.230,75D 1.230,75 D 806,33D 806,33 D 7.202,00D 7.202,00 D 2.132,18 2.132,18 D 5.450,59 5.450,59 D 3.422,75 3.422,75 D 1.1.2.10 ADIANTAMENTOS 1.1.2.10.0003 Adiantamento de Férias 11.438,01 D 11.438,01 D 16.550,04 27.988,05 16.550,04 27.988,05 1.1.3 DESPESAS A AMORTIZAR 1.1.3.01 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.3.01.0001 IPTU a Apropriar 1.1.3.01.0002 Seguros a Vencer 6.934,30 1.689,52 6.846,16 D 6.934,30 1.689,52 6.846,16 D 6.934,30 1.155,72 5.778,58 D 533,80 1.067,58 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.01 IMOBILIZADO 1.2.3.01.0001 Móveis e Utensílios 1.2.3.01.0002 Equipamentos de Informática 1.2.3.01.0005 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 1.2.3.01.0006 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 336.961,79D 6.402,06 330.559,73 D 333.942,18D 6.281,28 327.660,90 D 644.387,35D 644.387,35 D 261.631,89D 261.631,89 D 89.581,15D 89.581,15 D 290.194,31D 290.194,31 D 2.98D 2.98 D 1.2.3.02 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.02.0001 Móveis e Utensílios 1.2.3.02.0002 Equipamentos de Informática 1.2.3.02.0005 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 211.392,15C 6.281,28 217.673,43 C 109.612,77C 1.362,56 110.975,33 C 35.866,73C 1.914,38 37.781,11 C 65.752,14C 2.981,28 68.733,42 C
Folha: 2 1.2.3.02.0008 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 160,51C 23,06 183,57 C 1.2.3.03 VALOR RECUPERAVEIS DE ATIVOS 1.2.3.03.0001 (-)Perda por Desvalorização Moveis/Uten 1.2.3.03.0002 (-)Perda por Desvalorização Equip. info. 1.2.3.03.0003 (-)Perda por Desvalização Maq. Apar.Equi 99.053,02C 99.053,02 C 83.814,69C 83.814,69 C 14.407,31C 14.407,31 C 831,02C 831,02 C 1.2.5 INTANGIVEL 1.2.5.01 INTANGIVEL 1.2.5.01.0001 Licença de Uso Software 3.019,61D 120,78 2.898,83 D 29.903,16D 29.903,16 D 29.903,16D 29.903,16 D 1.2.5.02 AMORTIZACAO ACUMULADA 1.2.5.02.0001 Licença de Uso Software 11.304,78C 120,78 11.425,56 C 11.304,78C 120,78 11.425,56 C 1.2.5.03 VALOR RECUPERAVEIS DE ATIVOS INTANGÍVEIS 1.2.5.03.0001 (-)Perda por Desvalorização Intangiveis 15.578,77C 15.578,77 C 15.578,77C 15.578,77 C 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 EXIGIVEL 2.1.1.01 FORNECEDORES A PAGAR 2.1.1.01.0014 Planinvesti - Administração e Serviços L 2.1.1.01.0017 Prodam SP S/A 2.1.1.01.0019 UHY Auditores Associados S/A - EPP 2.1.1.01.0023 Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda 2.1.1.01.0024 Galucci & Associados Assessoria Cont. 2.1.1.01.0031 Alugueis a Pagar 2.1.1.01.0033 IPTU a Pagar 2.1.1.01.0042 Embratel Empresa Brasileira Telecominica 2.1.1.01.0068 Centro de Integração Empresa Escola CIE 2.1.1.01.0087 Jornal Gazeta SP Ltda EPP 2.1.1.01.0089 MR Computer Informática Ltda. 2.1.1.01.0106 Tropical Engenharia LTDA ME 2.1.1.01.0108 Serasa S.A. 2.1.1.01.0115 99 Taxis Serviços de Locação de Transp. 2.1.1.01.0116 Visual Desing e Equilibrio Editorial EPP 2.1.1.01.0117 Praxis Avaliação Patrimonial LTDA 4.704.335,17C 3.528.336,49 3.551.765,49 4.727.764,17 C 1.180.679,25C 2.137.925,55 2.161.354,55 1.204.108,25 C 1.180.679,25C 2.137.925,55 2.161.354,55 1.204.108,25 C 51.315,22C 134.757,12 143.507,77 60.065,87 C 20.584,27 20.584,27 16.247,85C 34.625,17 34.625,16 16.247,84 C 6.158,57C 6.158,57 1.231,71 1.231,71 C 6.930,97C 15.716,50 15.716,50 6.930,97 C 6.447,65 12.895,30 6.447,65 C 18.291,39C 36.582,78 36.582,78 18.291,39 C 320,26 6.934,30 6.614,04 C 1.011,34C 1.011,34 252,56 252,56 C 126,00C 336,00 336,00 126,00 C 162,00 162,00 1.616,01C 3.814,57 3.139,50 940,94 C 1.783,32 2.674,98 891,66 C 251,90 297,94 46,04 C 933,09C 933,09 2.045,07 2.045,07 C 29,70 29,70 6.00 6.00 2.1.1.04 IMPOSTOS A RECOLHER 2.1.1.04.0001 IRRF s/ Salários e Pro Labore 2.1.1.04.0002 IRRF s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0003 INSS s/ Salários e Pro Labore 2.1.1.04.0004 FGTS a Recolher 2.1.1.04.0005 CSRF s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0006 ISS Retido s/ Serviços PJ 2.1.1.04.0007 PIS a Recolher 2.1.1.04.0008 COFINS a Recolher 2.1.1.04.0009 IRPJ a Recolher 2.1.1.04.0010 CSLL a Recolher 2.1.1.04.0011 Contribuição Sindical Empregados 2.1.1.04.0012 INSS s/ Serviços Tomados 504.470,83C 992.253,26 904.998,75 417.216,32 C 144.099,68C 219.035,08 145.900,09 70.964,69 C 676,54C 676,54 676,54 676,54 C 124.337,68C 247.850,93 247.082,05 123.568,80 C 30.966,90C 53.148,71 44.256,22 22.074,41 C 1.610,08C 1.610,08 1.610,08 1.610,08 C 314,42C 314,32 314,34 314,44 C 20.191,12C 38.335,81 38.140,30 19.995,61 C 93.208,28C 177.010,47 176.097,61 92.295,42 C 98.048,87 98.048,87 25.935,23C 39.518,89 36.737,59 23.153,93 C 968,34C 968,34 C 1.383,06C 1.383,06 1.383,06 1.383,06 C
Folha: 3 2.1.1.04.0013 ISS a Recolher 60.779,50C 115.320,50 114.752,00 60.211,00 C 2.1.1.05 SALARIO E PRO LABORE A PAGAR 2.1.1.05.0001 Salários a Pagar 2.1.1.05.0002 Pro Labore a Pagar 2.1.1.05.0004 Rescisões a Pagar 2.1.1.05.0006 Ressarcimento a Pagar 73.00C 938.483,92 938.483,92 73.00 C 610.304,03 610.304,03 293.993,86 293.993,86 34.186,03 34.186,03 73.00C 73.00 C 2.1.1.06 CONTAS A PAGAR 2.1.1.06.0002 Processos a Pagar 50.00C 50.00 C 50.00C 50.00 C 2.1.1.16 FÉRIAS 13º SALÁRIO E BONIFICAÇÃO 2.1.1.16.0001 13º Salário a Pagar 2.1.1.16.0002 Férias a Pagar 2.1.1.16.0003 Encargos s/ 13º Salário a Pagar 2.1.1.16.0004 Encargos s/ Férias a Pagar 2.1.1.16.0005 Bonificação Pro-Labore a Pagar 2.1.1.16.0006 Encargos s/ Pro-Labore a Pagar 501.893,20C 72.431,25 174.364,11 603.826,06 C 1.810,54 45.314,36 43.503,82 C 372.324,58C 55.626,76 53.059,75 369.757,57 C 639,12 15.778,42 15.139,30 C 129.568,62C 14.354,83 13.461,58 128.675,37 C 38.958,34 38.958,34 C 7.791,66 7.791,66 C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.4.1 PATRIMONIO LIQUIDO 2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL 2.4.1.01.0001 Capital Social Publico 2.4.1.01.0002 Capital Social Privado 3.523.655,92C 1.390.410,94 1.390.410,94 3.523.655,92 C 3.523.655,92C 1.390.410,94 1.390.410,94 3.523.655,92 C 20.000.00C 20.000.00 C 19.999.999,00C 19.999.999,00 C 1,00C 1,00 C 2.4.1.02 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 2.4.1.02.0001 Capital Social Publico 7.300.00D 7.300.00 D 7.300.00D 7.300.00 D 2.4.1.04 PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.1.04.0001 Prejuizos Acumulados 10.566.755,02D 1.390.410,94 9.176.344,08 D 10.566.755,02D 1.390.410,94 9.176.344,08 D 2.4.1.07 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.4.1.07.0001 Resultado Exercício 1.390.410,94 C 1.390.410,94 C 1.390.410,94 1.390.410,94 3 DESPESAS GERAIS 3.2 DESPESAS 3.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.2.1.01.0001 Salários 3.2.1.01.0002 Férias 3.2.1.01.0003 13º Salário 3.2.1.01.0004 INSS 3.2.1.01.0005 FGTS 3.2.1.01.0007 Trienio 3.2.1.01.0008 Despesa com Vale Refeição 3.2.1.01.0010 Indenizações 3.2.1.01.0012 Bolsa Auxilio 3.2.1.01.0014 Assistência Médica/Odontológica 1.425.041,86 1.425.041,86 D 1.425.041,86 1.425.041,86 D 1.425.041,86 1.425.041,86 D 944.177,36 944.177,36 D 518.349,54 518.349,54 D 48.603,40 48.603,40 D 45.314,36 45.314,36 D 228.594,86 228.594,86 D 48.213,74 48.213,74 D 717,27 717,27 D 20.584,27 20.584,27 D 11.204,11 11.204,11 D 8.798,48 8.798,48 D 13.797,33 13.797,33 D 3.2.1.02 DESPESAS COM PRO LABORE 3.2.1.02.0001 Pro Labore / Conselho ADM 332.952,20 332.952,20 D 84.00 84.00 D
Folha: 4 3.2.1.02.0002 Pro Labore / Diretoria 3.2.1.02.0003 Pro Labore / Conselho Fiscal 3.2.1.02.0005 Bonificação Pro Labore/Diretoria 3.2.1.02.0008 Assistência Médica/Odontológica 187.00 187.00 D 18.00 18.00 D 38.958,34 38.958,34 D 4.993,86 4.993,86 D 3.2.1.03 SERVICOS DE TERCEIROS 3.2.1.03.0001 Serviços Prestados Pessoa Juridica 3.2.1.03.0002 Auditoria 3.2.1.03.0003 Serviços Limpeza 3.2.1.03.0004 Assessoria Contábil 76.917,09 76.917,09 D 41.073,58 41.073,58 D 7.231,71 7.231,71 D 15.716,50 15.716,50 D 12.895,30 12.895,30 D 3.2.1.04 DESPESAS GERAIS ADMINISTRADOS 3.2.1.04.0001 Despesas com Taxi 3.2.1.04.0002 Despesas com Material de Escritório 3.2.1.04.0003 Despesas com Correio 3.2.1.04.0005 Despesas com Conserto e Manutenção 3.2.1.04.0007 Despesas com Cartório 3.2.1.04.0012 Cópias e Reproduções Gráficas 3.2.1.04.0013 Bens de Uso Permanente 3.2.1.04.0014 Despesas com Material de Limpeza 3.2.1.04.0018 Condominio 3.2.1.04.0019 Despesa com Copa 3.2.1.04.0020 Imposto Predial 3.2.1.04.0021 Despesa com Locação de Imóveis 3.2.1.04.0022 Despesa com Energia Eletrica 3.2.1.04.0023 Despesa com Anuncios e Publicações 3.2.1.04.0024 Despesa com Telefone 3.2.1.04.0025 Despesa com Depreciação / Amortização 3.2.1.04.0027 Despesa com Locação de Diversos 3.2.1.04.0028 Despesas com Seguro 3.2.1.04.0029 Taxas Diversas 3.2.1.04.0037 Exame Médico 70.650,42 70.650,42 D 2.503,68 2.503,68 D 330,98 330,98 D 12,55 12,55 D 101,11 101,11 D 42,60 42,60 D 29,70 29,70 D 1.128,54 1.128,54 D 38,67 38,67 D 11.747,16 11.747,16 D 895,65 895,65 D 1.155,72 1.155,72 D 36.582,78 36.582,78 D 4.717,38 4.717,38 D 2.404,86 2.404,86 D 252,56 252,56 D 6.402,06 6.402,06 D 1.518,78 1.518,78 D 533,80 533,80 D 11,84 11,84 D 24 24 D 3.2.1.05 DESPESAS FINANCEIRA 3.2.1.05.0001 Despesas Bancárias 3.2.1.05.0002 Juros e Multas 344,79 344,79 D 198,11 198,11 D 146,68 146,68 D 4 RECEITAS GERAIS COM SERVICOS 4.1 RECEITAS LIQUIDA COM SERVICOS 4.1.1 RECEITA LIQUIDA COM SERVICOS 4.1.1.01 RECEITA DE SERVICOS 4.1.1.01.0001 Serviços Prestados 328.989,91 2.337.168,19 2.008.178,28 C 327.043,22 2.295.04 1.967.996,78 C 327.043,22 2.295.04 1.967.996,78 C 2.295.04 2.295.04 C 2.295.04 2.295.04 C 4.1.1.02 DEDUCAO DAS RECEITAS COM SERVICOS 4.1.1.02.0001 PIS s/ Serviços Prestados 4.1.1.02.0002 COFINS s/ Serviços Prestados 4.1.1.02.0003 ISS s/ Serviços Prestados 327.043,22 327.043,22 D 37.868,18 37.868,18 D 174.423,04 174.423,04 D 114.752,00 114.752,00 D 4.2 RECEITAS DIVERSAS 4.2.1 RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.01 RECEITA FINANCEIRAS 1.946,69 42.128,19 40.181,50 C 1.946,69 42.128,19 40.181,50 C 1.946,69 41.864,19 39.917,50 C
Folha: 5 4.2.1.01.0001 Rendimento Aplicação Financeira 4.2.1.01.0006 (-) Pis s/ Receita Financeira 4.2.1.01.0007 (-) Cofins s/ Receita Financeira 41.864,19 41.864,19 C 272,12 272,12 D 1.674,57 1.674,57 D 4.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 4.2.1.02.0001 Recuperação de Despesas 264,00 264,00 C 264,00 264,00 C Ativo Passivo 4.704.335,17 4.704.335,17 6.467.798,59 3.528.336,49 5.861.233,17 3.551.765,49 5.310.900,59 D 4.727.764,17 C Receita 328.989,91 2.337.168,19 2.008.178,28 C Despesa 1.425.041,86 1.425.041,86 D Custos Lucro 583.136,42