RELATÓRIO DE GESTÃO DE OSTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGO OSTO - 2013

Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2013... 3 Análise de rentabilidadee... 4 Retorno da carteira por ativo (R$)... 5 Rentabilidade da carteira (%)... 6 Relatório de movimentações... 7

Sociedade de Previdência Complementar CIASC - DATUSPREV ATIVOS AGOSTO JULHO Títu TÍTULOS PÚBLICOS 11.265.152,77 14.094.939,21 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro 5.711.319,18 4.184.653,70 NTN-B - NNTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 4.313.125,78 8.199.920,68 Bradesco ABEM FI Referenciado DI TPF 1.240.707,81 1.710.364,83 DPG DPGEs 2.768.887,58 2.755.633,69 DPGicbancBicbanco 1.386.760,18 1.380.187,88 DPGFibra Fibra 1.382.127,40 1.375.445,81 Deb DEBÊNTURES 1.990.000,23 2.001.161,02 DebEnergEnergisa 999.918,90 1.017.312,31 DebTaesaTaesa 990.081,33 983.848,71 Letr LETRAS FINANCEIRAS 9.059.272,54 6.018.829,39 LF - radescbradesco 1.505.276,20 - LF - Itaú Itaú 1.505.287,48 - LF - Safra Safra 2.343.629,31 2.333.206,16 LF - antand Santander 1.518.376,09 1.509.152,06 LF - torantvotorantim 2.186.703,46 2.176.471,17 FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS 973.316,07 979.288,62 FIDCBonsuFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 194.416,48 192.743,13 FIDCBonsucFIDC Bonsucesso II 244.974,27 243.163,11 FIDCedae - FIDC Cedae - 2ª Série 321.196,92 326.059,76 FIDC CheFIDC Chemical V - - mpírca Sif FIDC Empírca Sifra Premium 212.728,40 217.322,62 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS 5.914.288,20 6.029.733,43 HSBCHSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 2.399.415,44 2.458.093,71 SulaSulamSulamérica Inflatie RF IMA-B 1.354.274,03 1.397.640,94 VAM Votorantim Inflation FIC RF 2.122.622,33 2.135.250,18 Santand Santander Agências FII 37.976,40 38.748,60 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL 1.067.104,70 1.081.005,30 mma Invest FIA Somma Ibovespa 476.450,25 479.455,56 anklin TemFranklin Templeton Valor e FVL 590.654,45 601.549,74 TESOURARIA (10.903,32) (10.023,71) Caixa 1.978,40 3.242,73 Valores a Pagar/Receber (12.881,72) (13.266,44) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 33.027.118,77 32.950.566,95 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS - - Empréstimos Consignados Concedidos 34,1% 2,9% 27,4% 3,2% 17,9% 8,4% 6,0% Letras Financeiras Fundos RF/Multim. DPGEs Debêntures HSBC Asset Safra Votorantim VAM Votorantim Asset Santander Itaú Bradesco Bicbanco Fibra Sulamérica Asset Bradesco Asset Energisa Taesa Franklin Templeton Somma Investimentos FIDC Cedae - 2ª Série FIDC Bonsucesso II FIDC Empírca Sifra Premium FIDC Bonsucesso DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DISTRIBUIÇÃO POR EMISSOR¹ 1,79% 1,44% 0,97% 0,74% 0,64% 0,59% 78,9% 3,2% 17,9% IPCA CDI/SELIC Ações 4,71% 4,56% 4,56% 4,20% 4,18% 4,10% 3,76% 3,03% 3,00% 7,26% 7,10% 6,62% 6,43% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS 33.027.118,77 32.950.566,95 ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1

Carteira Detalhada Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2014 SELIC 4.001.907,58 4.004.719,67 39,9% 12,1% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2015 SELIC Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2016 SELIC 701.202,25 704.078,32 7,0% 2,1% Letras Financeiras do Tesouro - 01/09/2018 SELIC Letras Financeiras do Tesouro - 01/03/2019 SELIC 995.336,30 1.002.521,19 10,0% 3,0% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 03/06/2011 15/08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 24/05/2011 15/08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 26/04/2011 15/08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/2013 15/08/2018 IPCA + Taxa 1.140.586,50 1.063.130,46 10,6% 3,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/2013 15/08/2030 IPCA + Taxa 2.332.446,60 2.046.293,35 20,4% 6,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/05/2013 15/08/2030 IPCA + Taxa 1.393.634,61 1.203.701,97 12,0% 3,6% Total em 10.024.444,96 100% 30,4% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE - Bicbanco 31/03/2011 31/03/2014 31/03/2014 IPCA + Taxa 1.000.000,00 1.386.760,18 10,0% 4,2% DPGE - Fibra 11/04/2011 11/04/2014 11/04/2014 IPCA + Taxa 1.000.000,00 1.382.127,40 10,0% 4,2% Debêntures - Energisa 15/07/2012 15/07/2019 15/07/2019 IPCA + Taxa 1.013.397,05 999.918,90 7,2% 3,0% Debêntures - Taesa 15/10/2012 15/10/2020 15/10/2020 IPCA + Taxa 623.358,06 630.625,05 4,6% 1,9% Debêntures - Taesa 15/10/2012 15/10/2020 15/10/2020 IPCA + Taxa 355.314,10 359.456,28 2,6% 1,1% LF - Bradesco 16/08/2013 16/08/2018 16/08/2018 IPCA + Taxa 1.500.000,00 1.505.276,20 10,9% 4,6% LF - Itaú 16/08/2013 16/08/2018 16/08/2018 IPCA + Taxa 1.500.000,00 1.505.287,48 10,9% 4,6% LF - Safra 04/04/2011 04/04/2014 04/04/2014 IPCA + Taxa 700.000,00 964.147,19 7,0% 2,9% LF - Safra 31/03/2011 31/03/2014 31/03/2014 IPCA + Taxa 1.000.000,00 1.379.482,12 10,0% 4,2% LF - Santander 08/07/2013 12/06/2018 12/06/2018 IPCA + Taxa 1.500.000,00 1.518.376,09 11,0% 4,6% LF - Votorantim 25/04/2011 25/04/2014 25/04/2014 IPCA + Taxa 1.000.000,00 1.367.662,68 9,9% 4,1% LF - Votorantim 04/04/2011 04/04/2014 04/04/2014 IPCA + Taxa 600.000,00 819.040,78 5,9% 2,5% Total em Títulos Privados 13.818.160,35 100% 41,8% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL BON FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12,000000 20.414,522334 244.974,27 0,1% 25,2% 0,7% COM FIDC Cedae - 2ª Série BTG Pactual DTVM 400,000000 802,992293 321.196,92 0,1% 33,0% 1,0% BV F FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16,000000 12.151,030220 194.416,48 0,2% 20,0% 0,6% EMP FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198,058563 1.074,068191 212.728,40 0,2% 21,9% 0,6% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 973.316,07 100% 2,9% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396,000000 95,90000000 37.976,40 0,0% 0,5% 0,1% HSB HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec. 1.728.586,966928 1,38807910 2.399.415,44 0,8% 29,2% 7,3% SUL Sulamérica Inflatie RF IMA-B IMA-B Sulamérica Invest. 70.890,262640 19,10380890 1.354.274,03 1,9% 16,5% 4,1% VOT Votorantim Inflation FIC RF IMA-B Votorantim 1.150.334,978330 1,84522106 2.122.622,33 1,2% 25,8% 6,4% BEM BEM FI Referenciado DI TPF IMA-B Votorantim 744.294,447600 1,66695830 1.240.707,81 0,1% 15,1% 3,8% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325,884412 1.812,46608815 590.654,45 0,2% 7,2% 1,8% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest. 599.958,107030 0,79413920 476.450,25 2,2% 5,8% 1,4% Total em Fundos de Investimento 8.222.100,71 100% 24,9% Aplicação Resgate 2

Politica de Investimento LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH MOODY'S S&P AUSTIN TítuTítu 100% 51,9% ### Segurança Máxima 18,0% InstCDBInstituições Financeiras 80% 35,8% ### LF - Bradesco 10% 4,6% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jul/12 braaa ago/12 braaa mai/12 DebDeb Debêntures 20% 6,0% ### LF - Itaú - Unibanco 10% 4,6% AAA (bra) jul/12 Aaa.br jul/12 braaa dez/12 - - FID FIDCFIDCs 10% 2,9% ### Deb Taesa 10% 3,0% AAA(bra) out/12 FIM FII Fundos Multimercado 10% 0,1% ### FIDCFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 0,6% - - - - braaa jul/12 - - Fun FIA Fundos de Renda Variável 20% 3,2% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,7% - - - - braaa nov/11 - - EmpEmpEmpréstimos 15% 0,0% ### SantSantander 10% 4,6% AAA(bra) jun/12 Aaa.br jul/12 braaa nov/11 Total 100,0% Segurança Alta 15,3% LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ SafrSafra 10% 7,1% AA+ (bra) jul/13 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 braa+ abr/12 Vot Votorantim 10% 6,6% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/12 - - FIDCFIDC Cedae - 2ª Série 10% 1,0% AA (bra) dez/12 - - braa ago/11 - - 51,9% FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,6% - - - - braa jan/11 - - Segurança Média Alta 11,4% Inst. Fin. 35,8% BicbBicbanco 10% 4,2% A+ (bra) jul/12 Aa2.br ago/13 braa- jul/13 braa- mar/12 Debêntures 6,0% Fibr Fibra 10% 4,2% BBB+ (bra) ago/13 A2.br jun/12 bra jun/12 - - Ene Energisa 10% 3,0% - - Aa3.br jul/12 - - - - FIDCs 2,9% Segurança Média Baixa 0,0% FIM Fundos de RV Empréstimos 0,1% 3,2% 0,0% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS² ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGEs e contam com garantia do FGC. MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa 2,0% AA 34,2% DEZEMBRO - 2012 25,5% 13,8% 8,4% 32,9% 9,8% AAA 40,3% A 25,5% 4,3% 3,3% AGOSTO - 2013 34,1% 27,4% 8,4% 17,9% 6,0% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDCs 2,9% 3,2% 0,0% Letras Financeiras FIDCs DPGEs Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3

Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,57 179,7% 7,42 60,0% FII Santander Agências -1,28-405,1% - - Notas do Tesouro Nacional Série B -3,19-1004,6% 6,24 50,5% Fundos - Renda Variável % Diferença % Diferença BEM Referenciado DI TPF 0,65 206,3% 7,31 59,1% FIA Somma Ibovespa -0,63-4,31-16,12-3,77 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA -2,39-752,6% -3,67-29,6% Franklin Templeton Valor e FVL -1,81-5,50 8,59 20,94 Sulamérica Inflatie RF IMA-B -3,10-978,3% -2,58-20,9% Votorantim Inflation FI RF -0,59-186,5% 5,18 41,9% RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Debêntures % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta Energisa -1,71-539,1% -3,67-29,6% Renda Fixa -0,52-163,7% 9,02 72,9% Taesa 0,63 199,7% - - Estruturados -1,28-405,1% 4,66 37,7% DPGEs % % da Meta % % da Meta Empréstimos DPGE BicBanco 0,48 150,1% 15,94 128,9% Renda Variável % Diferença % Diferença DPGE Fibra 0,49 153,2% 16,48 133,2% Renda Variável -1,29-4,97 7,17 19,52 Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta LF Safra 0,45 140,8% 15,97 129,1% INDICADORES No Mês Em 12 Meses¹ LF Santander 0,61 192,7% - - Meta Atuarial PB (INPC + 5,5% a.a.) 0,32 12,37 LF Votorantim 0,47 148,2% 15,92 128,7% Meta Atuarial PGA (INPC + 4% a.a.) 0,23 10,63 FIDCs % % da Meta % % da Meta CDI 0,69 7,24 FIDC Bonsucesso - Cédito Consignado 0,87 273,7% 9,23 74,6% Ibovespa 3,68-12,36 FIDC Bonsucesso II 0,74 234,8% 14,93 120,7% IBrX 1,87-0,61 FIDC Cedae - 2ª Série 0,89 280,6% 14,70 118,8% IBrX-50 2,69-1,55 FIDC Empírca Sifra Premium 0,91 287,2% 14,90 120,4% ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. No Mês Em 12 Meses¹ 1% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA 4,0% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL Centenas 0% 1% 2% 3% RENDA FIXA -0,52% ESTRUTURADOS -1,28% EMPRÉSTIMOS 0% LFT 0,57% NTN-B -3,19% Debênture Energisa -1,71% Debênture Taesa 0,63% BEM TPF 0,65% HSBC Reg. Prev. IPCA - 2,39% Sulamérica Infl IMA-B -3,1% Votorantim Inflation -0,59% DPGE BicBanco 0,48% DPGE Fibra 0,49% LF Safra 0,45% LF Santander 0,61% LF Votorantim 0,47% FIDC Bonsucesso 0,87% FIDC Bonsucesso II 0,74% FIDC Cedae - 2ª Série 0,89% FIDC Sifra Premium 0,91% FII Santader Agências - 1,28% Centenas 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% RENDA VARIÁVEL -1,29% FIA Somma Ibov. -0,63% Templeton Valor e FVL - 1,81% IBrX 1,87% IBrX-50 2,69% Ibovespa 3,68% 4% 2,0% 4

Retorno por ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO - 2013 1º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO (697.619,21) 183.872,00 (215.094,15) (728.841,36) - LFT 102.056,55 23.815,85 20.954,86 146.827,26 - NTN-B (275.607,49) 97.321,97 (121.375,98) (299.661,50) HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA (305.300,51) 32.489,55 (58.678,27) (331.489,23) HSBC 32.132,83 - - 32.132,83 Sulamérica Inflatie RF IMA-B (229.624,43) 6.278,33 (43.366,91) (266.713,01) Votorantim Inflation FIC RF (21.276,16) 23.966,30 (12.627,85) (9.937,71) DPGEs 52.927,76 21.540,60 13.253,89 87.722,25 Bicbanco 24.501,81 10.466,03 6.572,30 41.540,14 Fibra 28.425,95 11.074,57 6.681,59 46.182,11 Debêntures 16.477,59 20.349,47 (11.160,79) 25.666,27 Energisa 16.477,59 15.172,91 (17.393,41) 14.257,09 Taesa - 5.176,56 6.232,62 11.409,18 Letras Financeiras 90.318,57 41.137,64 40.443,15 171.899,36 Bradesco - - 5.276,20 5.276,20 Itaú - - 5.287,48 5.287,48 Safra 47.666,10 16.837,25 10.423,15 74.926,50 Santander - 9.152,06 9.224,03 18.376,09 Votorantim 42.652,47 15.148,33 10.232,29 68.033,09 FIDCs 79.827,47 9.497,03 8.484,37 97.808,87 FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 9.430,09 1.698,62 1.673,35 12.802,06 FIDC Bonsucesso II 20.327,82 2.429,97 1.811,16 24.568,95 FIDC Cedae - 2ª Série 27.084,98 3.661,53 3.001,89 33.748,40 FIDC Chemical V 6.885,57 17,37-6.902,94 FIDC Empírca Sifra Premium 16.099,01 1.689,54 1.997,97 19.786,52 Fundos (404.392,08) 5.156,25 (3.521,03) (402.756,86) Franklin Templeton Valor e FVL (28.354,32) 11.297,21 (10.895,29) (27.952,40) Santander Agências FII (26,41) 600,60 (463,41) 110,78 BEM FI Referenciado DI TPF 7.298,37 11.066,46 10.842,98 29.207,81 FI Somma Multi-Estratégias II 32.522,06 - - 32.522,06 FIA Desterro IBrX-50 (298.987,66) - - (298.987,66) FIA Somma Ibovespa (116.844,12) (17.808,02) (3.005,31) (137.657,45) TOTAL (862.459,90) 281.552,99 (167.594,56) (748.501,47) 5

Rentabilidade da carteira (%) RENTABILIDADE EM 2013 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 0,16 1,19 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34-1,95 Fevereiro -0,29 1,37-20,3% 0,48 0,50 0,92 0,29-3,91 Março -0,28 0,97-27,5% 0,54 0,50 0,52 0,21-1,87 Abril 0,68 1,05 62,3% 0,60 0,50 0,60 0,15-0,78 Maio -1,64 1,04-158,1% 0,58 0,50 0,59 0,00-4,30 Junho -1,46 0,80-183,5% 0,59 0,50 0,35 0,75-11,31 Julho 0,82 0,73 112,4% 0,71 0,52 0,28 0,26 1,64 Agosto -0,54 0,32-171,6% 0,69 0,50-0,13 0,15 3,68 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total -2,55 7,69-33,2% 4,88 4,09 3,93 2,17-17,95 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) 35,00 33.027.118,77 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - mar-10 mai-11 jun-12 ago-13 RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 50% Meta Atuarial 49,64% 40% CDI 37,39% Carteira 32,54% 30% 20% 10% 0% fev-10 jan-11 nov-11 out-12 ago-13 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 12,37 7,24 6,19 6,38 4,98 3,85 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RENTABILIDADE EM 2012 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 1,22 1,00 122,3% Fevereiro 0,88 1,00 88,1% Março 0,90 0,88 102,1% Abril 0,65 0,67 97,6% Maio 0,38 1,13 33,6% Junho 0,19 1,04 18,1% Julho 1,11 0,75 148,7% Agosto 1,02 0,92 111,5% Setembro 1,02 0,94 109,3% Outubro 1,14 1,12 101,8% Novembro 0,77 1,20 64,0% Dezembro 4,64 1,03 451,7% Total 14,75 12,28 120,1% 6

Movimentação da carteira RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/08/2013 6.592,19 Amortização FIDC Empirica Sifra Premium 06/08/2013 265.000,00 Aplicação Fundo BEM TPF 07/08/2013 11.500,00 Resgate Fundo BEM TPF 13/08/2013 701.202,25 Compra Título Público - LFT 13/08/2013 700.000,00 Resgate Fundo BEM TPF 15/08/2013 308,79 Recebimento Rendimento Santander Agências FII 15/08/2013 224.000,00 Aplicação Fundo BEM TPF 15/08/2013 224.588,91 Recebimento Juros Título Público - NTN-B 16/08/2013 195.000,00 Aplicação Fundo BEM TPF 16/08/2013 1.500.000,00 Aplicação LF Banco Bradesco 16/08/2013 1.500.000,00 Aplicação LF Banco Itaú 16/08/2013 3.197.399,21 Venda Título Público - LFT 26/08/2013 7.864,73 Amortização FIDC Cedae - 2ª Série 28/08/2013 4.001.907,58 Compra Título Público - LFT 28/08/2013 453.000,00 Resgate Fundo BEM TPF 28/08/2013 3.540.830,01 Venda Título Público - NTN-B 7