RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 1º SEMESTRE 2015
ÍNDICE 1. Introdução... 2 2. Análise Execução Orçamental... 2 2.1. Atividade... 2 2.2. Recursos Humanos... 3 2.3. Rendimentos... 4 2.4. Gastos... 5 2.5. Demonstração de Resultados... 6 2.6. Cash-Flow Disponível... 7 3. Investimentos... 7 4. Formação... 8 5. Tesouraria... 8 5.1. Dívidas Terceiros e Outras Entidades... 8 5.2. Prazo Médio Pagamentos... 8 5.3. Crédito a Clientes... 9 6. Conclusão... 11 7. Anexos... 12 7.1. Participações Sociais... 12 7.2. Quadro Síntese da Atividade... 13 7.3. Demonstração de Resultados... 14 7.4. Balanço... 15 7.5. Demonstração de Fluxos de Caixa... 16 7.6. Investimentos por Áreas... 17 7.7. Antiguidade dos Saldos... 18 7.8. Prazo Médio de Pagamentos... 19 REO 1º Semestre 2015 1
1. Introdução No quadro das obrigações decorrentes do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro de 2013 do Ministério das Finanças, nomeadamente do disposto no n.º 1, alínea i) do artº 44º, a NAV PORTUGAL, E.P.E. está obrigada a apresentar trimestralmente um relatório sobre o desempenho operacional e a situação, quer financeira quer patrimonial, da Empresa. Este relatório, que foi preparado no contexto do quadro regulatório da prestação dos serviços de navegação aérea definido pelos Regulamentos (CE) Nº 1794/2006 e (UE) 1191/2010 e está referenciado aos Instrumentos Previsionais de Gestão, ao de Atividades e de Grandes Investimentos para 2015, cobre o período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2015. 2. Análise Execução Orçamental 2.1. Atividade No final do período acumulado a Junho de 2015, o Tráfego IFR 1 que procurou o serviço de rota nas duas Regiões de Informação de Voo (RIV) foi, em termos absolutos, de 305.135 movimentos. Representa um crescimento de 2,0% face ao plano e 5,8% face ao período homólogo, como consequência do aumento das entradas e saídas (+8.755 movimentos), sobrevoos (+8.193 movimentos). A procura no serviço de controlo terminal, entre aterragens e descolagens, foi, em termos absolutos, de 154.524 movimentos. Representa um acréscimo de 6,9% face ao período homólogo a que correspondem mais 9.949 movimentos. As Unidades de Serviço (US) do serviço de rota registaram um acréscimo de 6,6% comparativamente ao plano (na RIV LISBOA -0,9% e na RIV S.MARIA +12,2%). Assim, no quadro dos novos regulamentos em vigor 2, por via do risco de tráfego, estas variações explicam um decréscimo de rendimentos de -1.423.501 ( 33.222 na RIV LISBOA e - 1.456.723 na RIV S.MARIA). A Qualidade do Serviço Prestado na RIV LISBOA, no período em análise, piorou relativamente a igual período anterior. Este ano, o número de minutos de atraso totalizou 140.473 minutos. Destes, 82.336 min foram provocados por falta de capacidade ATC, 23.337 min por razões meteorológicas, 13.388 min por falta de dotação, 3.549 min por 1 IFR - Instrument Flight Rules 2 Reg (EC) Charging Scheme REO 1º Semestre 2015 2
capacidade de aeródromo e 17.863 min provocados por outras causas. Assim, na RIV de Lisboa, o Atraso Médio por Movimento em rota situou-se nos 0,39 minutos e o Atraso Médio por Voo Atrasado foi de 15,42 minutos. Na RIV S.MARIA a qualidade de serviço, medida pelo indicador da Percentagem de Voos ao perfil de Voo Requerido, evidenciou que mais de 95% das aeronaves foram autorizadas a operar ao perfil de voo que requereram. INDICADORES OPERACIONAIS % / 1º Sem14 % 15/ 14 N.º Voos controlados (IFR) 305.135 299.199 2,0 288.342 5,8 - RIV LISBOA 238.991 237.699 0,5 229.198 4,3 - RIV S.MARIA 66.144 61.500 7,6 59.144 11,8 N.º Unidades de Serviço Totais 3.791.210 3.556.133 6,6 3.471.336 9,2 - RIV LISBOA 1.495.129 1.509.368 (0,9) 1.472.483 1,5 - RIV S.MARIA 2.296.081 2.046.765 12,2 1.998.853 14,9 Qualidade de Serviço - Atraso médio por movimento (minutos) 0,59 --- --- 0,27 118,5 - Atraso médio por movimento em rota (minutos) 0,39 0,19 105,3 0,19 105,3 - Atraso médio por voo atrasado (minutos) 15,42 --- --- 17,42 (2,2) - % Voos ao Perfil de Voo Requerido 95,08 93,00 2,1 95,29 (0,2) 2.2. Recursos Humanos O universo laboral da NAV, E.P.E., no final de Junho de 2015, era constituído por 996 efetivos no ativo. MOVIMENTOS DE PESSOAL - 1º Sem14 EFETIVOS NO ATIVO NO INÍCIO 992 998-6 1.007 - Entradas de Pessoal 8 9-1 1 - Saídas de Pessoal 4 0 4 9 EFETIVOS NO ATIVO NO FINAL 996 1.007-11 999 SALDO 4 9-5 -8 REO 1º Semestre 2015 3
Durante este período ocorreram os seguintes movimentos de pessoal: CAUSA SAÍDAS CTA TICA TTA OUTROS TOTAL Ida para aposentação 1 0 0 0 1 Ida para reforma 0 0 0 0 0 Ida para cessação funções 1 0 0 0 1 Licença s/vencimento 0 0 0 0 0 Rescisão Contrato 0 0 0 1 1 Falecimento 0 0 0 1 1 TOTAL 2 0 0 2 4 CAUSA ENTRADAS CTA TICA TTA OUTROS TOTAL Admissão s/termo 8 0 0 0 8 TOTAL 8 0 0 0 8 2.3. Rendimentos No final do 1º semestre de 2015, os Rendimentos Totais da Empresa ascenderam a 79.175k, o que representa um desvio negativo de 3,6%, comparativamente ao plano. RENDIMENTOS Un: k % / Rota 65.005 67.428 (3,6) Controlo Terminal 12.573 12.638 (0,5) Outros rendimentos 1.597 2.042 (21,8) TOTAL 79.175 82.108 (3,6) A análise à origem dos rendimentos evidenciou que: Os réditos da prestação do serviço de Navegação Aérea de Rota, 83% dos rendimentos totais, registaram, face ao plano, um desvio negativo de 3,6% e os réditos da prestação de serviços de Terminal, 16% dos rendimentos totais, registaram, face ao plano, um desvio negativo de 0,5%. Decomposição dos Rendimentos 83% 1% 16% Rota Terminal Outros Rendimentos Nos termos dos Regulamentos em vigor, os rendimentos provenientes dos serviços de rota e de terminal são apurados com base na Taxa Unitária de Rota Determinada para cada Região de Voo (RIV), multiplicada pelo número de unidades de serviço geradas pelo tráfego servido e, corrigido do mecanismo corretor (ajustamentos de tráfego, de custos e de inflação). No final do período, por via desta correcção os rendimentos apurados decresceram 3,6%. REO 1º Semestre 2015 4
Os Outros Rendimentos, 1% do total, evidenciaram uma diminuição face ao planeado de cerca de 21,8%, resultante de TPE (- 483k /-39,9%) e Outros rendimentos não especificados (-26k /-30%). 2.4. Gastos No final do 1º semestre de 2015, os gastos em que a NAV incorreu para prestar o conjunto de serviços que compõem a sua missão ascenderam a 77.185k, um valor inferior em 6,7% ao orçamentado para o período. Un: k % GASTOS / Pessoal 60.861 64.785 (6,1) FSE 7.121 8.433 (15,6) Depreciações e Amortizações 5.132 5.329 (3,7) Outros gastos 4.071 4.188 (2,8) TOTAL 77.185 82.736 (6,7) Assim, comparativamente ao orçamento: Os Gastos com Pessoal, 79% dos gastos totais, evidenciaram um desvio negativo de 6,1%, por decréscimo nas rubricas Remunerações do Pessoal (-2.058k /-4,7%) por via essencialmente, da diminuição da Remuneração Mínima Mensal (-720k /-5,0%), da Remuneração Operacional CTA (-375k /-3,7%) e Prémio Exercício de Funções (-170k /- 21,6%). Além da diminuição nas Remunerações do Pessoal também se verificou, consequentemente, uma diminuição nos Encargos sobre Remunerações (-832k /-8,3%). 79% Decomposição dos Gastos 5% 7% 9% Pessoal FSE Depreciações e Amortizações Outros gastos Os Fornecimentos e Serviços Externos, 9% dos gastos totais, apresentaram um decréscimo de 15,6%. As rubricas que tiveram maior impacto na redução desta natureza de gastos, foram: Trabalhos Especializados (-396k /-19,2%) e Deslocações e Estadas (-442k /-58,3%). As Depreciações e Amortizações, 7% dos gastos totais, evidenciaram um decréscimo de 3,7%, consequência essencialmente de uma realização dos investimentos inferior ao planeado. Os Outros Gastos, cerca de 5% dos gastos totais, registaram um decréscimo de 2,8%, devido essencialmente a juros de financiamento obtidos (-5k /-44,5%). REO 1º Semestre 2015 5
2.5. Demonstração de Resultados O apuramento dos rendimentos, feito nos termos dos Regulamentos (CE) 1794/2006 e (EU) 1191/2010, evidencia um desvio negativo de 3,6% e a diminuição dos gastos em 6,7%, o que influenciou positivamente os resultados. Assim, apresenta-se na tabela seguinte a Demonstração de Resultados (DR), onde se destaca: - O Resultado Operacional de 1.996 k ; - O Resultado Antes de Impostos (RAI) de 1.990 k - O Resultado Líquido do período de 2.186k. DESCRIÇÃO Un: k % /Orça Vendas e serviços prestados 77.578 80.066 (3%) Subsídios à exploração 9 0 --- Ganhos imputados de subsdiárias, associadas e emp. conjuntos 0 0 --- Trabalhos para a própria entidade 727 1.210 (40%) Reversões de perdas imparidade 0 0 --- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 185 178 4% Fornecimentos e serviços externos 7.121 8.433 (16%) Gastos com o pessoal 60.861 64.785 (6%) Perdas por imparidade 0 0 --- Provisões 0 0 --- Outros rendimentos e ganhos 862 832 4% Outros gastos e perdas 3.880 3.999 (3%) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7.128 4.712 51% Gastos / reversões de depreciação e de amortização 5.132 5.329 (4%) Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 0 0 --- Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.996 (617) --- Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 --- Juros e gastos similares suportados 6 11 (45%) Resultado antes de impostos 1.990 (628) --- Impostos diferidos 1.074 2.921 (63%) IRC (878) (38) --- Resultado líquido do período 2.186 2.254 (3%) REO 1º Semestre 2015 6
2.6. Cash-Flow Disponível Cash Flow Disponível 1º sem15 Un: k 1º sem15 Cash Flow Operacional 7.128 4.712 Impostos (IRC) 0 0 Remuneração Capital 0 0 Cash-flow Investimento (5.395) (10.276) CFD 1.733 (5.564) Conforme mostra o quadro acima, o cash-flow libertado pela actividade no corrente exercício foi suficiente para cobrir as necessidades. Para análise mais detalhada ver página 16. 3. Investimentos Do montante global de investimentos previsto para o ano de 2015, 24.308k, encontra-se realizado 3.751k, correspondendo, até ao final do 1º semestre uma realização de 15,4%. Como se evidencia no anexo da pág. 17, é uma realização influenciada pelos Grandes Investimentos que representam 71% do total do investimento realizado. INVESTIMENTOS 1º sem15 1º sem2015 % realização Direcção Operacional Lisboa 2.679 4.834 55,4% Direcção Operacional Santa Maria 821 3.274 25,1% Estrutura Central 251 1.174 21,4% TOTAL 3.751 9.282 40,4% Como aspectos mais significativos da realização financeira destacam-se os seguintes projectos: - LISATM Operacional (V9.1 e V9.2) 463k ; - TWRATM 152k ; - SIMATM 240k ; - SATL-Funcionalidades FSRs 259k ; - Melhoramentos Rede Comunicações RIV Lisboa e S.Maria 227k ; - VOR/DM Espichel 287k ; - Sistemas Meteorológicos RIV Lisboa e S.Maria 491k ; - Beneficiação do edifício dos serviços técnicos do ASC 182k ; - Unidades Ar Condicionado (Ed. 118) 144k ; REO 1º Semestre 2015 7
4. Formação Como se evidência na tabela seguinte, no final período acumulado a Junho de 2015, tinham sido efetuadas 20.512 horas de formação, a 1.481 formandos. São valores que face ao plano representam 59% de horas de formação para 77% de formandos. Como consequência destas actividades pode dizer-se que, em termos médios, cada efetivo realizou 20,6 horas de formação (ver anexo pág. 13) FORMAÇÃO Nº Formandos Nº Horas % ização Un: Nº % ização Direção Operacional Lisboa 840 1.327 63% 13.489 24.826 54% Direção Operacional Atlântico 117 331 35% 2.598 4.524 57% Estrutura Central 524 272 193% 4.425 5.334 83% TOTAL 1.481 1.930 77% 20.512 34.684 59% 5. Tesouraria 5.1. Dívidas Terceiros e Outras Entidades A situação dos Financiamentos contraídos junto do BEI é a seguinte, no final de Junho de 2015: Assinatura do Contrato Utilização Divída Período de Pagamento Valor em EUR Início Fim BEI/97 Dez/97 a) Integral 498.797,85 (+) 15-09-2003 15-09-2017 BEI/98 Jun/98 b) Integral 124.699,49 (+) 15-06-2007 19-09-2018 BEI/98 Jun/98 c) Integral 3.117.473,75 (+) 15-06-2007 15-06-2018 BEI/01 Dez/01 c) Parcial 2.500.000,00 (+) 15-12-2007 15-12-2016 Total 6.240.971,09 Notas: Pagamento de Juros a) Trimestral e Postecipado Taxa Variável Convertível b) Trimestral e Postecipado Taxa Variável c) Trimestral e Postecipado Taxa Variável Convertível REO 1º Semestre 2015 8
5.2. Prazo Médio Pagamentos O prazo médio de pagamentos determinado nos termos da RCM 34/2008 Desp 9870/2009 3 foi, em termos acumulados, de 42 dias. É um prazo que ultrapassa o objetivo de referência, ou seja, situar-se entre os 30 e 40 dias. De salientar que o PMP calculado de acordo com a referida RCM, mas excluindo os fornecedores de investimento, foi de 34 dias. No anexo da pág. 19 apresenta-se o detalhe deste cálculo. 5.3. Crédito a Clientes O montante total de dívidas de Clientes atingiu, no final do 1º semestre de 2015, o valor de 31.285 k. Se a este montante se retirarem 1.889 k de crédito de clientes considerados duvidosos, a dívida ao serviço de rota e de terminal ascende 29.386 k. A desagregação do valor da dívida total por clientes de Rota e de Terminal, apresenta-se no quadro seguinte: CLIENTES Rota (Eurocontrol) 28.846 65 RIV LISBOA 20.411 64 RIV S.MARIA 8.435 67 Controlo Terminal 2.439 28 TAP 478 - RYANAIR 364 - SATA INTERNACIONAL 334 - SATA AÇORES 214 - EASYJET 90 - Restantes clientes 960 - TOTAL EM DÍVIDA 31.285 58 Un.: k PMR (dias) 3 t 3 PMP 4 t A t t 3 DF x365 REO 1º Semestre 2015 9
A desagregação da dívida total em Clientes de Conta Corrente e Clientes de Cobrança duvidosa, apresenta-se no seguinte quadro: CLIENTES Rota 28.846 65 Clientes C/C 27.046 Clientes Cob. Duvidosa 1.800 Controlo Terminal 2.459 28 Clientes C/C 2.350 - Clientes Cob. Duvidosa 89 - TOTAL EM DÍVIDA 31.285 58 Un:k uros PMR (dias) O saldo em dívida, dos cinco clientes mais representativos do Serviço de Controlo Terminal, a 30 de Junho de 2015, é o seguinte: SATA INTERNACIONAL A dívida total ascende a 477.512 referente à faturação dos períodos entre Novembro de 2014 e Junho de 2015. O valor a crédito perfaz o total de 85.904,16. SATA AÇORES - A SATA AIR AÇORES apresenta 364.053 de dívida, correspondente à faturação compreendida entre os períodos de Outubro de 2014 e Junho de 2015. O valor a crédito é de 51.468,48. Recebemos em 2015.07.13, o montante de 111.894 para liquidação dos períodos de Novembro e de Dezembro de 2014. RYANAIR - A dívida total ascende a 333.887 referente aos períodos de Maio e de Junho de 2015. O valor creditado é de 350.370. Obtivemos em 2015.07.02, o recebimento no montante de 340.668 referente ao mês de faturação de Maio_2015. EASYJET A dívida total ascende a 214.069, referente à faturação dos períodos de Maio e de Junho de 2015. O valor a crédito é de 208.132. Recebemos em 2015.07.03, o montante de 213.479 para liquidação do mês de Maio_2015. TACV - TRANSP. AÉREOS DE CABO VERDE A dívida total ascende a 89.578 referente aos períodos de facturação compreendidos entre Agosto de 2014 e Maio de 2015. O valor creditado é de 8.481,10. REO 1º Semestre 2015 10
6. Conclusão Como decorre da análise detalhada, no final do 1º semestre de 2015 a evolução dos indicadores sectoriais evidencia como mais relevante: Um desempenho económico-financeiro melhor que o Planeado. O Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) situou-se nos 1.999 k e o Cash Flow Livre excedeu as necessidades em 1.733 k. Também a prestação de serviço assegurou uma rendibilidade, medida pela Margem EBITDA (EBITDA / Volume de Negócios), de 9,2%; Um desempenho operacional em linha com o plano. O serviço foi disponibilizado num contexto de crescimento do número de movimentos (2% face ao plano e 5,8% face ao período homólogo) e do número de horas controladas por todos os órgãos operacionais (+ 7% face ao período homólogo) o que obrigou a empresa a adequar a capacidade para fazer face a esta procura.. REO 1º Semestre 2015 11
7. Anexos 7.1. Participações Sociais No final do período a que respeita o presente relatório, a situação relativamente às empresas participadas é a seguinte: Un: PARTICIPADAS % Detida Capital Social EDISOFT - Emp. Desenvolvimento de Software 17,50 1.000.000 FUTURO - Soc. Gestora de F. Pensões, S.A. 3,89 2.566.800 European Satellite Services Provider, SAS 8,33 999.996 REO 1º Semestre 2015 12
7.2. Quadro Síntese da Atividade % /Orça 1º Sem14 % 15/14 Indicadores Operacionais Movimentos IFR N.º 305.135 299.199 2,0% 288.342 5,8% - Entradas / Saídas N.º 124.109 ---- ---- 115.354 7,6% - Sobrevoos N.º 158.265 ---- ---- 150.072 5,5% - Internos N.º 18.047 ---- ---- 18.316 (1,5%) - Militares N.º 4.714 ---- ---- 4.600 2,5% Unidades Serviço Totais - RIV LISBOA N.º 1.495.129 1.509.368 (0,9%) 1.472.483 1,5% - RIV S.MARIA N.º 2.296.081 2.046.765 12,2% 1.998.853 14,9% Movimentos Aeroportuários N.º 154.524 ---- ---- 144.575 6,9% Atraso Médio por Movimento IFR mn. 0,59 ---- ---- 0,27 118,5% Atraso Médio por Voo Atrasado mn. 15,42 ---- ---- 17,42 (2,2%) Horas Controladas Nº 344.353 ---- ---- 321.480 7,1% Indicadores Pessoal Efetivos no Activo em 31 Dez N.º 996 1.007 (1,1%) 999 (0,3%) Gastos com Pessoal k 60.861 64.785 (6,1%) 59.434 2,4% Voos Controlados/Efetivos Médios Ativo N.º 306 298 2,8% 287 6,6% Horas de Formação N.º 20.512 34.684 (40,9%) 23.373 (12,2%) Horas de Formação/Efetivos Médios Ativo N.º 20,6 34,5 (40,4%) 23,3 (11,6%) Horas Controladas/Efetivos Médios Ativo N.º 346 --- --- 321 7,9% Gastos Totais/Hora Controlada 224 --- --- 234 (4,0%) Desempenho Económico - Financeiro Volume de Negócios k 77.578 80.066 (3,1%) 81.022 (4,3%) EBITDA k 7.128 4.712 51,3% 12.397 (42,5%) EBITDA/ Vol.Negócios % 9,2 5,9 3,3% p.p. 15,3 (6,1) p.p. Performance Margem EBITDA % 156,1 100,0 56,1% p.p. 189,9 (33,8) p.p. Grau de Endividamento % 118,9 100,0 18,9% p.p. 108,8 10,1 p.p. ROCE % 1,1-0,3 1,4% p.p. 3,5 (2,4) p.p. Volume de Investimentos k 3.751 9.282 (59,6%) 3.284 14,2% REO 1º Semestre 2015 13
7.3. Demonstração de Resultados Un: k % /Orça Rendimentos 79.175 82.108 (3,6%) Prestação de Serviços 77.578 80.066 (3,1%) Rota 65.005 67.428 (3,6%) Controlo Terminal 12.573 12.638 (0,5%) Trabalhos para a própria entidade 727 1.210 (39,9%) Subsídios à Exploração 9 0 --- Ganhos imputados de subsdiárias, associadas e emp. conjuntos 0 0 --- Reversões 0 0 --- Outros rendimentos e ganhos 862 832 Gastos 77.179 82.725 (6,7%) CMVMC 185 178 3,9% Fornecimentos e Serviços Externos 7.121 8.433 (15,6%) Trabalhos Especializados 1.665 2.062 (19,2%) Rendas e Alugueres 967 1.059 (8,7%) Deslocações e Estadas 316 758 (58,3%) Energia e Fluídos 843 918 (8,1%) Honorários e contencioso 191 224 (14,4%) Comunicação 193 216 (10,9%) Limpeza e Segurança 713 713 0,0 Outros Fornecimentos e Serviços 2.232 2.484 (10,1%) Gastos com Pessoal 60.861 64.785 (6,1%) Remunerações 41.523 43.581 (4,7%) Encargos s/remunerações 9.218 10.051 (8,3%) Prémios para pensões 8.293 8.542 (2,9%) Outros 1.827 2.611 (30,0%) Depreciações 5.132 5.329 (3,7%) Imparidades 0 0 --- Provisões 0 0 --- Outros gastos e perdas 3.880 3.999 (3,0%) Resultado Operacional 1.996 (617) Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 --- Juros e gastos similares suportados 6 11 (44,5%) Resultado de Financiamento (6) (11) (44,5%) Resultado Antes de Impostos 1.990 (628,3) 416,8 Impostos Diferidos 1.074 2.921 (63,2%) IRC (878) (38) --- RESULTADO LÍQUIDO 2.186 2.254 (3,0%) REO 1º Semestre 2015 14
7.4. Balanço Descrição Situação no Situação no (P) Un: k Situação a Ano 2014 Activo 1. Não Corrente 117.480 114.366 118.889 1.1 Activos Fixos Tangíveis 63.247 78.284 63.237 1.2 Activos Intangíveis 2.857 4.115 4.248 1.3 Participações Financeiras 345 345 345 1.4 Activos por impostos diferidos 24.955 31.623 23.880 1.5 Outras contas a receber 0 0 1.6 Diferimentos 26.078 0 27.179 2. Corrente 170.904 151.735 154.620 2.1 Inventários 374 333 362 2.2 Clientes 39.513 27.705 31.555 2.3 Adiantamento a fornecedores 49 46 28 2.4 Estado e Outros Entes Públicos 1.680 4.168 1.662 2.5 Outras contas a receber 41.669 39.246 44.098 2.6 Diferimentos 2.933 28.718 2.830 2.7 Caixa e depósitos bancários 84.685 51.521 74.084 Total Activo 288.385 266.102 273.509 Capital Próprio e Passivo 1. Capital Próprio 95.589 99.268 93.403 1.1 Capital realizado 25.000 25.000 25.000 1.2 Reservas Legais 17.565 19.188 17.565 1.3 Outras Reservas 24.132 38.829 24.132 1.4 Resultados Transitados 26.250 14.139 19.669 1.5 Ajustamentos em activos financeiros -766-766 -766 1.6 Outras variações no capital próprio 1.223 624 1.223 1.7 Resultado Liquido 2.186 2.254 6.580 2. Passivo 192.795 166.833 180.106 2.1 Não Corrente 129.423 116.257 130.431 2.1.1 Provisões 2.174 2.593 2.411 2.1.2 Financiamentos obtidos 4.825 3.744 4.825 2.1.3 Responsabilidades por benefícios pós-emprego 118.450 109.468 117.854 2.1.4 Passivos por impostos diferidos 584 452 584 2.1.5 Diferimentos 3.390 4.757 2.2 Corrente 63.372 50.576 49.675 2.2.1 Fornecedores 2.729 1.866 3.478 2.1.2 Adiantamentos de clientes 272 248 2.1.3 Estado e outros entes públicos 5.624 4.913 4.679 2.1.4 Accionistas/Sócios 0 2.1.5 Financiamentos obtidos 1.416 2.497 2.497 2.1.6 Outras contas a pagar 47.323 36.839 36.193 2.1.7 Diferimentos 6.006 4.462 2.580 Total Passivo 192.795 166.833 180.106 Total Capital Próprio e Passivo 288.385 266.102 273.509 REO 1º Semestre 2015 15
7.5. Demonstração de Fluxos de Caixa Actividades Operacionais 1º Sem15 Un: k Ano14 Recebimentos de clientes 92.037 83.083 186.298 Pagamentos a fornecedores -11.595-12.582-22.461 Pagamentos ao pessoal -53.277-69.084-123.448 Caixa gerada pelas operações 27.165 1.417 40.388 Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0 0-5.809 Outros pagamentos/recebimentos -10.248 1.332-13.839 Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 16.917 2.750 20.741 Actividades de Investimento Recebimentos provenientes de: Aplicações financeiras Juros e rendimentos similares 49 176 230 Activos fixos tangíveis 20 Investimentos financeiros Subsídios ao investimento Dividendos 117 98 Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis -5.395-10.276-10.397 Investimentos financeiros Outros activos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -5.229-10.100-10.049 Actividade de Financiamento Recebimentos provenientes de: Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Dividendos -1.483 Financiamentos obtidos -1.081-1.081-2.497 Juros e gastos similares -7-11 -33 Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -1.087-1.092-4.013 Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 10.600-8.442 6.679 Caixa e seus equivalentes no início do período 74.084 74.084 67.406 Caixa e seus equivalentes no fim do período 84.685 65.642 74.084 REO 1º Semestre 2015 16
7.6. Investimentos por Áreas INVESTIMENTOS 1º sem15 ANO 2015 Un: k % ização Grandes Investimentos 3.063 22.522 (86,4%) Direção Operacional Lisboa 2.239 13.566 (83,5%) Direção Operacional Atlântico 700 5.619 (87,5%) Estrutura Central 125 3.337 (96,3%) Investimentos Correntes 505 1.417 (64,3%) Direção Operacional Lisboa 366 877 (58,2%) Direção Operacional Atlântico 115 403 (71,4%) Estrutura Central 24 136 (82,7%) Informático 183 369 (50,4%) Direção Operacional Lisboa 74 109 (32,5%) Direção Operacional Atlântico 6 16 (59,7%) Estrutura Central 103 244 (57,8%) TOTAL 3.751 24.308 (84,6%) Direção Operacional Lisboa 2.679 14.552 (81,6%) Direção Operacional Atlântico 821 6.038 (86,4%) Estrutura Central 251 3.717 (93,2%) REO 1º Semestre 2015 17
7.7. Antiguidade dos Saldos Rota 30 Dias 60 Dias 90 Dias + 90 Dias Total RIV de Lisboa 9.502.130 9.648.679 129.240 1.130.878 20.410.927 RIV do Atlântico 3.838.254 3.822.770 55.815 718.308 8.435.147 Total Clientes 13.340.384 13.471.449 185.055 1.849.186 28.846.074 Controlo Terminal Un.: uros Não vencido < 20 Dias 21-60 Dias 61-80 Dias > 80 Dias Total SATA INTERNACIONAL 24.843 34.107 161880 4094 252588 477.512 SATA AIR AÇORES -6.644 46.061 87060 15852 221724 364.053 RYANAIR 224.366 109.028 493 333.887 EASYJET 149.801 64.268 214.069 TACV -8.048 906 12068 84652 89.578 Restantes Clientes 200.411 137.296 139.338 2.043 480.994 960.082 Total Clientes 584.729 391.666 400.346 21.989 1.040.451 2.439.181 CONSOLIDADO ROTA CONTROLO TERMINAL Un.: uros TOTAL Facturação 159.933.097 32.280.604 192.213.701 Dívida Total 28.846.074 2.439.181 31.285.255 18,0% 7,6% 16,3% REO 1º Semestre 2015 18
7.8. Prazo Médio de Pagamentos Conta Saldo à data Un: uros Código Designação 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 22 Fornecedores 1.795.655 800.121 271 27801000 278 Fornecedores de Investimentos Consultores, assessores e intermediários Devedores e credores diversos (saldo credor) 916.308 1.202.267 11.565 18.317 219.723-25.482 Designação 01-01-2015 a 30-03-2015 Períodos de reporte em 2015 01-05-2015 a 30-06-2015 01-07-2015 a 30-09-2015 01-10-2015 a 31-12-2015 Un: uros Períodos de reporte em 2015 01-01-2015 a 31-12-2015 Aquisições de Imobilizado registadas na Conta 43 Aquisições de Imobilizado registadas na Conta 453 Fornecimentos e serviços externos Conta 62 Valor de Compras (registado na Conta 31) 234.998 453.078 234.998 1.083.677 1.252.646 1.083.677 3.197.074 3.924.387 3.197.074 117.265 79.765 117.265 PMP (RCM 34/2008 -Desp.9870/2009) 43 42 37 34 Fornec. de Invest.PMP (RCM 34/2008) - Desp.9870/2009 52 55 REO 1º Semestre 2015 19