Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E 70.297,07 2.648,86 72.686,57 140.334,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83 C 1.2.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83 C 1.2.1.9.01 ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC. 64.481,82 2.648,86 68.730,35 130.563,31 C 1.2.1.9.02 ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC.AN 1.517,72 0,00 1.145,00 2.662,72 C 1.2.1.9.03 ANUIDADES PESS.JURIDICAS - DO EXERC. 210,80 0,00 0,00 210,80 C 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.140,23 0,00 1.307,36 2.447,59 C 1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.140,23 0,00 1.307,36 2.447,59 C 1.3.2.1 CORREÇAO MONETARIA - CAD.POUPANÇA 1.140,23 0,00 1.307,36 2.447,59 C 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.946,50 0,00 1.503,86 4.450,36 C 1.9.3 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 428,48 0,00 270,39 698,87 C 1.9.3.1 DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 428,48 0,00 270,39 698,87 C 1.9.3.1.02 MULTAS 30,45 0,00 17,23 47,68 C 1.9.3.1.03 JUROS DE MORA 398,03 0,00 253,16 651,19 C 1.9.9 RECEITAS DIVERSAS 2.518,02 0,00 1.233,47 3.751,49 C 1.9.9.9 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.518,02 0,00 1.233,47 3.751,49 C
Balancete para Verificação - Despesa - Fevereiro / 2014 Pág. : 2 3 D E S P E S A S C O R R E N T E 32.917,17 32.160,85 0,00 65.078,02 D 3.1 DESPESAS DE CUSTEIO 15.571,13 15.010,20 0,00 30.581,33 D 3.1.1 PESSOAL 6.522,50 6.425,97 0,00 12.948,47 D 3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 4.741,89 4.815,22 0,00 9.557,11 D 3.1.1.1.01 SALARIOS 4.741,89 4.815,22 0,00 9.557,11 D 3.1.1.2 DESPESAS VARIAVEIS 146,69 46,24 0,00 192,93 D 3.1.1.2.01 ABONO DE FÉRIAS E FERIAS GOZADAS 97,77 0,00 0,00 97,77 D 3.1.1.2.03 PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO 48,92 46,24 0,00 95,16 D 3.1.1.3 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.633,92 1.564,51 0,00 3.198,43 D 3.1.1.3.01 INSS 1.246,75 1.179,30 0,00 2.426,05 D 3.1.1.3.02 FGTS 387,17 385,21 0,00 772,38 D 3.1.2 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO 1.067,18 71,29 0,00 1.138,47 D 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.067,18 71,29 0,00 1.138,47 D 3.1.2.0.01 ARTIGOS DE EXPEDIENTE 987,20 0,00 0,00 987,20 D 3.1.2.0.02 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGI 59,98 36,66 0,00 96,64 D 3.1.2.0.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20,00 34,63 0,00 54,63 D 3.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.476,42 3.499,42 0,00 6.975,84 D 3.1.3.1 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 3.476,42 3.499,42 0,00 6.975,84 D 3.1.3.1.01 ASSESSORIA CONTABIL 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00 D 3.1.3.1.02 ASSESSORIA JURIDICA 1.300,00 1.300,00 0,00 2.600,00 D 3.1.3.1.04 ASSESSORIA DE INFORMATICA 885,95 885,95 0,00 1.771,90 D 3.1.3.1.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO EM GERAL 190,47 213,47 0,00 403,94 D 3.1.4 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 4.505,03 5.013,52 0,00 9.518,55 D 3.1.4.1 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 4.505,03 5.013,52 0,00 9.518,55 D 3.1.4.1.03 SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL 269,49 247,77 0,00 517,26 D 3.1.4.1.04 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA 102,34 116,37 0,00 218,71 D 3.1.4.1.07 SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO 460,00 120,00 0,00 580,00 D 3.1.4.1.09 DESPESAS C/ VALE-REFEIÇAO 720,00 684,00 0,00 1.404,00 D 3.1.4.1.10 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE 460,50 102,60 0,00 563,10 D 3.1.4.1.11 DESPESAS C/ DIARIAS 0,00 660,00 0,00 660,00 D 3.1.4.1.15 PASSAGENS EM GERAL E HOSPEDAGEM 0,00 1.552,94 0,00 1.552,94 D 3.1.4.1.16 DESPESAS C/ CONDOMINIO 673,50 470,98 0,00 1.144,48 D 3.1.4.1.17 IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS E PEDAGIOS 3,97 0,00 0,00 3,97 D 3.1.4.1.18 DESPESAS BANCARIAS 400,43 605,01 0,00 1.005,44 D 3.1.4.1.20 CONGRESSOS, CONVENÇOES E CONFERENCIA 0,00 200,00 0,00 200,00 D 3.1.4.1.21 SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS 1.414,80 109,05 0,00 1.523,85 D 3.1.4.1.22 DESPESAS C/ FISCALIZAÇAO 0,00 144,80 0,00 144,80 D 3.2 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.346,04 17.150,65 0,00 34.496,69 D 3.2.9 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.346,04 17.150,65 0,00 34.496,69 D 3.2.9.1 COTA PARTE FEDERAL 17.346,04 17.150,65 0,00 34.496,69 D
Balancete para Verificação - Despesa - Fevereiro / 2014 Pág. : 3 4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.862,38 0,00 2.862,38 D 4.1 INVESTIMENTOS 0,00 2.862,38 0,00 2.862,38 D 4.1.2 DESPESAS C/ EQUIP. E MATERIAL PERMAN 0,00 2.862,38 0,00 2.862,38 D 4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.862,38 0,00 2.862,38 D 4.1.2.0.01 MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 0,00 2.862,38 0,00 2.862,38 D
Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2014 Pág. : 4 5 A T I V O 429.836,33 127.043,95 89.164,99 467.715,29 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 256.942,91 124.181,57 89.164,99 291.959,49 D 5.1.1 DISPONIVEL 41.435,00 52.722,96 89.045,68 5.112,28 D 5.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO 41.434,83 51.722,96 88.045,68 5.112,11 D 5.1.1.2.02 BANCO DO BRASIL S/A - 17683-4 41.434,83 51.722,96 88.045,68 5.112,11 D 5.1.1.4 RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,17 1.000,00 1.000,00 0,17 D 5.1.1.4.01 DIVERSOS 0,00 300,00 300,00 0,00 D 5.1.1.4.02 CECILIA ZOLNIER 0,17 700,00 700,00 0,17 D 5.1.2 DISPONIVEL VINC C/C BANCARIA 215.444,24 71.307,36 0,00 286.751,60 D 5.1.2.2 BANCOS C/VINC APLIC FINANC 215.444,24 71.307,36 0,00 286.751,60 D 5.1.2.2.01 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 17683-6 15.237,95 93,44 0,00 15.331,39 D 5.1.2.2.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA 171.584,98 1.052,01 0,00 172.636,99 D 5.1.2.2.03 POUPANCA BB 17683-4 28.621,31 70.161,91 0,00 98.783,22 D 5.1.3 REALIZAVEL 63,67 151,25 119,31 95,61 D 5.1.3.2 DEVEDORES DA ENTIDADE 63,67 151,25 119,31 95,61 D 5.1.3.2.04 CONSELHO FED.BIBLIOTEC.-CFB 63,67 151,25 119,31 95,61 D 5.2 ATIVO PERMANENTE 172.893,42 2.862,38 0,00 175.755,80 D 5.2.1 BENS PATRIMONIAIS 141.098,73 2.862,38 0,00 143.961,11 D 5.2.1.1 BENS MOVEIS 69.486,14 2.862,38 0,00 72.348,52 D 5.2.1.1.01 MOBILIARIO EM GERAL 31.280,35 0,00 0,00 31.280,35 D 5.2.1.1.03 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 558,00 2.862,38 0,00 3.420,38 D 5.2.1.1.04 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 499,00 0,00 0,00 499,00 D 5.2.1.1.07 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 669,00 0,00 0,00 669,00 D 5.2.1.1.08 COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATI 36.479,79 0,00 0,00 36.479,79 D 5.2.1.2 BENS IMOVEIS 71.612,59 0,00 0,00 71.612,59 D 5.2.1.2.01 EDIFICIOS 70.929,59 0,00 0,00 70.929,59 D 5.2.1.2.02 INSTALAÇOES 683,00 0,00 0,00 683,00 D 5.2.2 CREDITOS 31.794,69 0,00 0,00 31.794,69 D 5.2.2.1 DIVIDA ATIVA 31.794,69 0,00 0,00 31.794,69 D 5.2.2.1.01 DIVIDA ATIVA - OUTROS 31.794,69 0,00 0,00 31.794,69 D
Balancete para Verificação - Passivo - Fevereiro / 2014 Pág. : 5 6 P A S S I V O 392.456,43 2.341,78 5.206,26 395.320,91 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO 2.481,95 2.341,78 2.343,88 2.484,05 C 6.1.1 DIVIDA FLUTUANTE 2.481,95 2.341,78 2.343,88 2.484,05 C 6.1.1.3 CONSIGNACOES 652,96 593,79 603,88 663,05 C 6.1.1.3.01 PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPREGADO 553,30 553,30 550,62 550,62 C 6.1.1.3.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 99,66 40,49 53,26 112,43 C 6.1.1.5 ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.828,99 1.747,99 1.740,00 1.821,00 C 6.1.1.5.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 387,16 387,17 385,21 385,20 C 6.1.1.5.06 PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPRESA 1.185,09 1.185,08 1.179,30 1.179,31 C 6.1.1.5.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 15,26 9,52 9,52 15,26 C 6.1.1.5.09 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS 69,00 36,00 36,00 69,00 C 6.1.1.5.10 PIS S/FOLHA PAG. 88,75 46,49 46,24 88,50 C 6.1.1.5.11 CONTR. SOCIAIS - COD. 6190 83,73 83,73 83,73 83,73 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.862,38 2.862,38 C 6.5.1 VARIACOES ATIVAS 0,00 0,00 2.862,38 2.862,38 C 6.5.1.1 DEPEND. DE EXEC. ORCAMENTARIA 0,00 0,00 2.862,38 2.862,38 C 6.5.1.1.01 AQUIS DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 2.862,38 2.862,38 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL 389.974,48 0,00 0,00 389.974,48 C 6.6.1 PATRIMONIO(ATIVO REAL LIQUIDO) 265.884,21 0,00 0,00 265.884,21 C 6.6.2 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERC 124.090,27 0,00 0,00 124.090,27 C
Resumo do Balancete Pág. : 6 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- A T I V O P A S S I V O D E S P E S A S C O R R E DESPESAS DE CAPITAL R E C E I T A S C O R R E 467.715,29 395.320,91 65.078,02 2.862,38 140.334,78 DIFERENÇA Resultado do Período 0,00 72.394,38