Manual MultiservNET 1

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1 Manual MultiservNET 1

2 Sumário Introdução ao MultiservNet... 4 Acessando o MultiservNet... 6 Módulo de Funcionários Manual... 6 Cadastrando um Funcionário Criando Conta Salário Alterando um Cadastro... 9 Lançando Crédito Para Um Funcionário Comprovante de Lançamento de Crédito Confirmando Pagamento Comprovante de Confirmação de Pagamento Relatórios de Funcionários Relatório de Cadastro de Funcionário Relatório de Créditos por Funcionários Excluindo pagamento, Duplicando e Desautorizando Legenda Formas de Exclusão de Pagamento Forma de Duplicar um Pagamento Ajustar Lançamento de Crédito Consulta Situação de Pagamento Emitindo segunda via de lançamento de crédito Emitindo segunda via de confirmação de pagamento Relatório Individual de Crédito por Funcionário Módulo de Funcionário Automático Importando Cadastro de Funcionário Importando Crédito de Funcionário Relatórios de importação Consulta de Importação Relatório de Rejeições de Importação Bloqueio de Crédito Bloqueio de Crédito Manual Bloqueio de Crédito Manual - Confirmação Importando Bloqueio de Crédito Relatório de Bloqueio de Funcionários Relatório de Créditos Desbloqueados Módulo de Pensão Manual Cadastro de Pensionista Cadastro de Representante Vinculação de Funcionários com Pensionistas Lançamentos de Pensões Comprovante de lançamento de Créditos

3 Confirmação de Pensionista (Pensão) Comprovante de Confirmação de Pagamento (Pensão) Módulo de Consignação Cadastrando Consignatário Cadastrando uma Verba Lançamento de consignação Comprovante de Lançamento de Consignação Confirmação de Pagamento (Consignação) Comprovante de Confirmação (Consignatário) Apêndice: Glossário do MultiservNet

4 Introdução ao MultiservNet O MultiservNet partiu da evolução gradual da versão executável em desktop já consagrada pelos usuários desde 2001, onde inovou-se no mercado de sistemas de pagamento. Com uma interface amigável e de fácil compreensão pelo usuário, o Multiserv desempenhou seu papel de forma dinâmica e segura. Contribuindo para a agilidade e segurança na realização de pagamentos em diversas empresas públicas e privadas. O MultiservNet realiza pagamentos de Funcionários nos setores públicos e privados, podendo haver variações do objeto de crédito como por exemplo: Gratificações, Bolsas, abono etc. Pagamento de Pensões e Consignações nas esferas públicas Estadual e Municipal no estado do Pará. Vantagens 1 Acessibilidade Com a rápida e prática forma de acesso ao MultiservNet, você utiliza das funções do sistema em qualquer local com acesso a internet, sem precisar que seja instalado algum software em seu computador. 2 Versão Não é necessária atualização de versão, pois sempre que você acessar o MultiservNet através de um navegador de internet, você estará visualizando a versão mais recente. 3 Segurança As informações processadas nas transações do MultiservNet estão sob forte proteção do que há de melhor e mais moderno em segurança na atualidade, garantindo ao usuário privacidade, autenticidade e alto nível de segurança no desempenho de suas atividades junto ao sistema. 4 Integridade das informações Não será mais necessário realizar backup (Cópia de segurança) de suas informações, pois os dados da empresa estarão gravados no servidor do Banpará, dispondo da mais alta tecnologia em sistemas e segurança. Deste modo, o usuário sempre terá acesso ao histórico de informações sobre a empresa. 4

5 5 Fale Conosco Este é um canal de comunicação entre Usuário e o Suporte Multiserv. Pelo qual o usuário pode fazer perguntas, críticas, elogios ou sugestões sobre as funcionalidades do sistema. 6- Consulta á status de pagamentos Nesta opção pode-se acompanhar o fluxo de pagamento desde a confirmação de pagamento até o crédito em conta dos funcionários, apontando e/ou descrevendo assim, possíveis inconsistências nas informações repassadas ao Banpará. 7- Duplicação de Pagamentos - Permite a criação de um novo pagamento a partir da duplicação de um anterior trazendo os beneficiários e os valores, o usuário se necessário realiza apenas alterações que forem necessárias. 8- Exclusão de Pagamentos - Permite a exclusão de pagamentos que ainda não tenham sido confirmados ao Banpará. 9- Alterar Pagamentos Esta opção permite a alteração de pagamentos que já tenham sido enviados porém não confirmados ao Banpará 5

6 Acessando o MultiservNet Através de um navegador de internet, acesse o seguinte endereço: Aparecerá a tela abaixo de login. -Digite seu usuário e senha. -Clique no botão Escolher arquivo ou Procura. -Selecione a chave de acesso e clique em entrar. Após efetuar o login aparecerá tela inicial do sistema. Módulo de Funcionários Manual Para acessar o modulo de funcionários cliquem no botão Funcionários 6

7 Cadastrando um Funcionário. Para realizar um cadastro de um funcionário clique em Manual e cadastro de funcionário. Na tela de cadastro clique no botão Novo e preencha os dados obrigatórios que estão destacado em asterisco (*) vermelho, esses campos precisam ser preenchidos. Faça o preenchimento aba por aba, Dados pessoais, Outros dados, e Créditos. 7

8 Criando Conta Salário. Um ponto importante que devemos ressaltar e a Aba de Créditos, onde você poderá gerar a conta automaticamente dos funcionários, então siga os passos abaixo para criação da conta salário. - Em destino de crédito selecione a opção Conta Salário - Selecione a agência onde a conta será criada. - Clique no botão Criar conta. - Após criação da conta clique em Salvar Cadastro. Obs: Caso o funcionário já tenha uma conta salário ou corrente, basta seleciona a opção do cadastro e após preenchimento clicar em Salvar Cadastro. 8

9 Alterando um Cadastro Para realizar uma alteração de um cadastro já salvo, siga os passos abaixo: - Selecione o funcionário que deseja alterar, clique em Visualizar. - Após isso clique em alterar e faça a alteração no cadastro. - E por fim clique em Salvar Cadastro. 9

10 Lançando Crédito Para Um Funcionário. Para realizar o lançamento de crédito de um funcionário, siga os caminhos Funcionários, Manual e clique no botão Lançamento de Crédito. Após isso escolha a referência do mês, o tipo de pagamento e a data prevista que deseja realizar o pagamento. Selecione os funcionários que deseja efetuar o pagamento conforme tela abaixo e clique em efetuar lançamento. Obs: Os lançamentos devem ser inseridos no sistema no prazo máximo de 48h antes do pagamento, para que o banco faça o processamento e pague. Exemplo: Se você realiza um pagamento todo dia 20 você precisa realizar o lançamento no prazo de no máximo dia 18, caso contrário o pagamento pode sofrer atraso. Digite os valores que serão pagos aos funcionários conforme imagem abaixo, ressalto que este valor lançado deve ser o valor líquido que o funcionário irá receber de fato e clique em Enviar Pagamento. 10

11 Aparecerá a tela abaixo, clique no nome para imprimir o comprovante de lançamento de crédito, este comprovante deve seguir para a agência juntamente com o comprovante de confirmação para que o pagamento seja efetuado. 11

12 Comprovante de Lançamento de Crédito. Este comprovante vai conter os dados do seu pagãmente, tais como dados da empresa, quantidade de funcionários que estão sendo pagos e valore total dos créditos lançados. Após o lançamento de crédito o usuário precisa confirmar o pagamento seguindo os passos abaixo. 12

13 Confirmando Pagamento. Para realizar a confirmação de pagamento de um funcionário, siga os caminhos Funcionários, Manual e clique no botão Confirmação de Pagamento. Para realizar a confirmação de pagamento clique no nome escrito Funcionário. 13

14 Selecione o pagamento que deseja aprovar e no botão de escolher arquivo selecione a Chave de Confirmação de Pagamento e clique em Enviar Confirmação de Pagamento. Após confirmação faça a impressão do comprovante de confirmação de pagamento clicando na impressora, este comprovante deve seguir junto com o comprovante de lançamento de crédito para a agência. 14

15 Comprovante de Confirmação de Pagamento. 15

16 Relatórios de Funcionários Para realizar a confirmação de pagamento de um funcionário, siga os caminhos Funcionários, Manual e clique no botão Relatórios. Existe dois relatórios de funcionários, um de funcionários cadastros e o outro de crédito por funcionários. - Clique no primeiro relatório Funcionários Cadastrados, você poderá obter a relação de funcionários que foram cadastrados no sistema. - Selecione os filtros desejados e escolha data início e fim e clique em Exibir Relatório. 16

17 Relatório de Cadastro de Funcionário Relatório de Créditos por Funcionários Para exibir o relatório de créditos por funcionários selecione os filtros conforme imagem abaixo faça a seleção de acordo com o pagamento que você quer relacionar e clique em Exibir Relatório 17

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19 Excluindo pagamento, Duplicando e Desautorizando. Para realizar a exclusão de um pagamento, duplicar ou desautorizar, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na primeira opção de excluir, duplicar pagamento e desautorizar. Legenda - Está imagem significa que o pagamento encontra-se somente salvo em sistema e pendente de envio. - Está imagem significa que o pagamento encontra-se lançado, porém, pendente de confirmação de pagamento. - Está imagem significa que o pagamento encontra-se autorizado e finalizado no sistema. 19

20 Formas de Exclusão de Pagamento. Para excluir um pagamento que está somente salvo ou pendente de confirmação, e muito simples basta selecionar o pagamento que deseja excluir e clicar no botão Excluir Pagamento. Para excluir um pagamento que está confirmado no sistema, primeiramente você precisa desautorizar o pagamento, portanto seleciono o pagamento que deseja desautorizar e clique em Desautorizar Pagamento, após desautorização selecione ele novamente e clique em Excluir Pagamento. Forma de Duplicar um Pagamento. Para duplicar um pagamento selecione o item que deseja duplicar e clique no botão Duplicar Pagamento, desta forma ele duplicará o pagamento com mesmos dados e valores. Após este processo selecione a referencia, tipo de pagamento e data prevista e clique Efetuar Lançamento e depois em enviar pagamento. 20

21 Ajustar Lançamento de Crédito Para realizar o ajuste em um pagamento, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção de Ajustar Lançamento de Crédito. -Selecione as opções que do pagamento que deseja realizar o ajuste e clique em Efetuar Lançamentos. Após isso faço o ajuste necessário no pagamento, caso queira incluir um novo funcionário clique no botão Adicionar que encontra-se em cima do campo matrícula, selecione os funcionários e clique em adicionar. Abaixo imagem de adicionamento de funcionário. 21

22 Para finalizar o pagamento clique em Efetuar Ajuste de Pagamento. Consulta Situação de Pagamento Para realizar a consulta de situação de pagamento, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção de Consulta Situação de Pagamento. - Selecione órgão, referência e tipo de pagamento e automaticamente o sistema irá listar todos os funcionários que estão relacionados neste pagamento. 22

23 Emitindo segunda via de lançamento de crédito Para realizar a emissão de segunda via do comprovante, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção de Emitir segunda via do comprovante de lançamento de crédito. Selecione órgão, referência e tipo de pagamento e clique no botão Visualizar e ele exibira a segunda via do comprovante. Emitindo segunda via de confirmação de pagamento Para realizar a emissão de segunda via do comprovante, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção de Emitir segunda via do comprovante deconfirmação de pagamento. Selecione órgão e automaticamente o sistema listará todos os pagamentos para este órgão, clique na lupa para emitir a segunda via. 23

24 Relatório Individual de Crédito por Funcionário Para realizar a emissão de segunda via do comprovante, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção de Relatório individual de crédito por funcionário. Selecione órgão, referência, tipo de pagamento, opção de pesquisa e após todas os campos selecionados clique em Pesquisar, automaticamente ele irá relacionar todos os dados do pagamento. Módulo de Funcionário Automático Para realizar a importação de cadastro de funcionário, siga os caminhos Funcionários, Automático, e clique na opção de Importar Cadastro. 24

25 Importando Cadastro de Funcionário - Selecione órgão e clique em Escolher Arquivo após isso selecione o arquivo que deseja importação e clique em Enviar, o sistema realizara a carga e apresentara a mensagem Carga Concluída com Sucesso caso o arquivo não tenha erro algum. Importando Crédito de Funcionário Para realizar a importação de cadastro de funcionário, siga os caminhos Funcionários, Automático, e clique na opção de Importar Crédito. - Selecione órgão e clique em Escolher Arquivo após isso selecione o arquivo que deseja importação e clique em Enviar, o sistema realizara a carga e apresentara a mensagem Carga Concluída com Sucesso caso o arquivo não tenha erro algum. 25

26 Relatórios de importação Para realizar a importação de cadastro de funcionário, siga os caminhos Funcionários, Automático, e clique na opção de Consulta de Importação ou Relatório de Rejeição de Importação, vamos detalhar um a um abaixo. Consulta de Importação Clicando em consulta de importação selecionando o órgão desejado, o sistema irá listar todas as importações já realizadas por este órgão, caso queira consultar os erros e clique em Detalhar. Relatório de Rejeições de Importação Clicando em rejeição de importação selecionando referencia, tipo de pagamento e o órgão desejado e clique em Gerar Relatório, o sistema irá gerar um relatório com as rejeições de importação. 26

27 Bloqueio de Crédito Para acessar as funcionalidades do bloqueio de crédito de um funcionário, siga os caminhos Funcionários, Manual, Outros Serviços e clique na opção Bloqueio de Crédito Bloqueio de Crédito Manual. Selecione o pagamento que deseja bloquear e clique no botão de Bloqueio Manual. Os pagamentos podem ser filtrados por Nome, Matrícula e CPF. 27

28 Bloqueio de Crédito Manual - Confirmação. O usuário deverá confirmar os dados do pagamento e caso esteja tudo correto, deverá confirmar o bloqueio, pressionando o botão Efetuar Bloqueio Importando Bloqueio de Crédito Clique em Escolher Arquivo após isso selecione o arquivo que deseja importação e clique em Enviar, o sistema realizará a carga e apresentará a mensagem Carga Concluída com Sucesso caso o arquivo não tenha erro algum. 28

29 Relatório de Bloqueio de Funcionários Clicando no botão Relatório de Bloqueios o usuário será redirecionado para o filtro abaixo, selecionando referencia e o órgão desejado e clique em Gerar Relatório, o sistema irá gerar um relatório com os créditos de funcionários bloqueados para a referência. Relatório de Créditos Desbloqueados Clicando no botão Relatório de Desbloqueios o usuário será redirecionado para o filtro abaixo, selecionando referencia e o órgão desejado e clique em Gerar Relatório, o sistema irá gerar um relatório com os créditos de funcionários desbloqueados para a referência. 29

30 Módulo de Pensão Manual Abaixo imagem da tela inicial do módulo de pensão, oara realizar um cadastro de cedente siga os passos abaixo, Pensão Alimentícia, Manual, Cadastro de Cedentes e clique no botão Novo. Após clicar no botão Novo preencha os dados em destaque abaixo com o asterisco vermelho (*), visto que estes campos são obrigatórios e não podem ficar em branco, após preenchimento para salvar clique em Enviar Dados. 30

31 Cadastro de Pensionista Para realizar a emissão de segunda via do comprovante, siga os caminhos Pensão Alimentícia, Manual, Cadastro de Pensionista e clique na opção de Novo. Preencha os dados destacados com asterisco vermelho (*) e clique em Enviar, o sistema irá salvar o cadastro do pensionista. Cadastro de Representante Para realizar a emissão de segunda via do comprovante, siga os caminhos Pensão Alimentícia, Manual, Cadastro de Representante e clique na opção de Novo. Preencha os dados destacados com asterisco vermelho (*) e clique em Cadastrar Representante, o sistema irá salvar o cadastro do Representante. 31

32 Vinculação de Funcionários com Pensionistas Para vincular um funcionário a um pensionista, clique no botão Novo, selecione o funcionário que deseja vincular e clique em Continuar. Após selecionar o funcionário selecione o pensionista deste funcionário e clique em Efetuar Vinculo(s), sistema salvara a vinculação no sistema. 32

33 Lançamentos de Pensões. Para realizar o lançamento de crédito de um pensionista, siga os caminhos Pensão Alimentícia, Manual e clique no botão Lançamento de Crédito. Após isso escolha a referência do mês, o tipo de pagamento e a data prevista que deseja realizar o pagamento. Selecione os funcionários que deseja efetuar o pagamento conforme tela abaixo e clique em efetuar lançamento. Obs: Os lançamentos devem ser inseridos no sistema no prazo máximo de 48h antes do pagamento, para que o banco faça o processamento e pague. Exemplo: Se você realiza um pagamento todo dia 20 você precisa realizar o lançamento no prazo máximo até dia 18, caso contrário o pagamento pode sofrer atraso. Digite os valores que serão pagos aos Pensionistas conforme imagem abaixo, ressalto que este valor lançado deve ser o valor líquido que o funcionário irá receber de fato e clique em Enviar Pagamento. 33

34 Aparecerá a tela abaixo, clique no nome para imprimir o comprovante de lançamento de crédito, este comprovante deve seguir para a agência juntamente com o comprovante de confirmação para que o pagamento seja efetuado. Este comprovante vai conter os dados do seu pagamento, tais como dados da empresa, quantidade de funcionários que estão sendo pagos e valore total dos créditos lançados. Comprovante de lançamento de Créditos 34

35 Após o lançamento de crédito o usuário precisa confirmar o pagamento seguindo os passos abaixo. Confirmação de Pensionista (Pensão). Para realizar a confirmação de pagamento de um funcionário, siga os caminhos Pensionista, Manual e clique no botão Confirmação de Pagamento. Para realizar a confirmação de pagamento clique no nome escrito Pensão Alimentícia. Selecione o pagamento que deseja aprovar e no botão de escolher arquivo selecione a Chave de Confirmação de Pagamento e clique em Enviar Confirmação. 35

36 Após confirmação faça a impressão do comprovante de confirmação de pagamento clicando na impressora, este comprovante deve seguir junto com o comprovante de lançamento de crédito para a agência. Comprovante de Confirmação de Pagamento (Pensão). 36

37 O módulo de Relatórios e Outros Serviços de pensão tem a mesma funcionalidade do módulo de funcionários, favor seguir os mesmo passos das páginas 15 à 23. Módulo automático de Pensão favor se basear pelas páginas 23 à 25, entretanto seguindo os passos no módulo de Pensão Automático. Módulo de Consignação. Cadastrando Consignatário. Para realizar o cadastro de um consignatário clique em Consignação, Manual e Cadastro de Consignatário. Na tela de cadastro clique no botão Novo e preencha os dados obrigatórios que estão destacados em asterisco (*) vermelho, esses campos precisam ser preenchidos, após preenchimento clique em enviar, o sistema irá salvar o consignatário. 37

38 Cadastrando uma Verba Para realizar o cadastro de um consignatário clique em Consignação, Manual e Cadastro de Verba. Na tela de cadastro clique no botão Novo digite a descrição da verba e selecione o tipo da verba e clique em Cadastrar Verba, o sistema irá cadastrar a verba de acordo com o tipo selecionado. Lançamento de consignação. Para realizar o lançamento de crédito de um pensionista, siga os caminhos Consignação, Manual e clique no botão Lançamento de Consignação. Após isso escolha a referência do mês, o tipo de pagamento e a data prevista que deseja realizar o pagamento. Selecione os Consignatários que deseja efetuar o pagamento conforme tela abaixo e clique em efetuar lançamento. Obs: Os lançamentos devem ser inseridos no sistema no prazo máximo de 48h antes do pagamento, para que o banco faça o processamento e pague. Exemplo: Se você realiza um pagamento todo dia 20 você precisa realizar o lançamento no prazo máximo até dia 18, caso contrário o pagamento pode sofrer atraso. 38

39 Digite os valores que serão pagos aos Consignatários conforme imagem abaixo e clique em Enviar Pagamento. Aparecerá a tela abaixo, clique no nome para imprimir o comprovante de lançamento de crédito, este comprovante deve seguir para a agência juntamente com o comprovante de confirmação para que o pagamento seja efetuado. Este comprovante vai conter os dados do seu pagamento, tais como dados da empresa, quantidade de funcionários que estão sendo pagos e valor total dos créditos lançados. 39

40 Comprovante de Lançamento de Consignação 40

41 Confirmação de Pagamento (Consignação) Para realizar a confirmação de pagamento de um funcionário, siga os caminhos Consignação, Manual e clique no botão Confirmação de Pagamento. Para realizar a confirmação de pagamento clique no nome escrito Consignação. Selecione o pagamento que deseja aprovar e no botão de escolher arquivo selecione a Chave de Confirmação de Pagamento e clique em Enviar Confirmação. 41

42 Após confirmação faça a impressão do comprovante de confirmação de pagamento clicando na impressora, este comprovante deve seguir junto com o comprovante de lançamento de crédito para a agência. Comprovante de Confirmação (Consignatário) 42

43 O módulo de Relatórios e Outros Serviços de consignação tem a mesma funcionalidade do módulo de funcionários, favor seguir os mesmo passos das páginas 15 a 23. Módulo automático de Pensão favor se basear pelas páginas 23 a 25, entretanto seguindo os passos no módulo de Consignatário. Apêndice: Glossário do MultiservNet Este glossário traz definições de termos, expressões e nomes de recursos normalmente associados ao MultiservNet e que são utilizados ao longo deste manual. Área de Segurança Divisão responsável pelas diretivas de segurança no MultiservNet. Dentre elas: manutenção de usuários, privacidade de dados etc. Chave Arquivo digital de segurança imprescindível para acesso ao MultiservNet e Confirmações de transações internas que solicitem o mesmo. È mais uma segurança que garante a privacidade e autenticidade das informações. Computador de acesso compartilhado Computador localizado em um ambiente público acessado por vários usuários diferentes todos os dias. Consignação É um tipo de procedimento de venda no qual o risco é do fornecedor, que disponibiliza para o empresário vendedor ou órgãos públicos uma determinada quantidade de produtos ou serviços, com margem previamente definida, e cujo acerto é realizado em data acordada. Esta modalidade, no MultiservNet é utilizada geralmente pelo Estado. Fale Conosco Este é um canal de comunicação entre Usuário e o Suporte Multiserv. Pelo qual o usuário pode fazer perguntas, críticas, elogios ou sugestões sobre as funcionalidades do sistema. Importar Trazer informações de um sistema ou programa para outro. O sistema ou programa que recebe os dados deve, de alguma forma, dar suporte à estrutura ou ao formato interno dos dados. Limpar Apagar dados dispostos nos campos da tela preenchidos pelo usuário. Nível de restrição Conjunto pré-definido de restrições à funcionalidades que são aplicadas pelo administrador MultiservNet-Banpará Perfil de usuário Contém informações de configuração de um usuário específico, como configurações de acesso a determinadas transações do sistema, conexões de rede persistentes e configurações de aplicativos. As preferências de cada usuário são salvas em um perfil de usuário. Restrição 43

44 Configuração que bloqueia o acesso à funcionalidade de um programa ou sistema operacional. Usuário Pessoa que trabalha com software em um computador; um operador de computador. Verbas Esta informação é necessária para que sejam designados ao sistema quais os tipos de pagamento serão utilizados pelo mesmo. Dentre eles: Pagamento de Funcionários, Pagamento de Pensões e/ou Pagamento de Consignações. Créditos Desenvolvedor: CDI Consultoria e Informática 44