Guia de Fechamento de Caixa Março de 2015

Transcrição

1 Guia de Fechamento de Caixa Março de 2015

2 Guia: Fechamento de Caixa Bem vindo ao seu Guia de Fechamento de Caixa Fechamento de caixa (operador de caixa) Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Fechamento de caixa (financeiro) 2

3 Guia: Fechamento de Caixa Esse é um guia visual, que busca acompanhar todo o processo de fechamento de caixa. O primeiro passo é o fechamento de caixa pelo operador de caixa, vamos lá! Fechamento de caixa (operador de caixa) Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Fechamento de caixa (financeiro) 3

4 Fechamento de caixa (operador de caixa) Acessar sistema Cultura, selecionar aba Cupom e depois a opção Fechamento de Caixa. 4

5 Fechamento de caixa (operador de caixa) Selecionar OK. 5

6 Fechamento de caixa (operador de caixa) Caso seja o fechamento de caixa no encerramento do dia, selecionar YES. 6

7 Fechamento de caixa (operador de caixa) Caso seja o fechamento de caixa na troca de turno, selecionar NO. 7

8 Fechamento de caixa (operador de caixa) Caso tenha selecionado a opção para encerrar o dia, selecionar YES para confirmar. 8

9 Fechamento de caixa (operador de caixa) Para o encerramento do dia, aguardar o fechamento de caixa no sistema até o final, aguardando a impressão da leitura X Final, da redução Z e a geração da MFD. Na troca de turno, aguardar apenas a leitura X. 9

10 Fechamento de caixa (operador de caixa) Selecionar o Usuário e Conferir, fazer a contagem manual do dinheiro, cheque e voucher, como também a separação dos documentos¹* do caixa

11 Fechamento de caixa (operador de caixa) ¹*Documentos a serem separados: Dinheiro, cheque, voucher, TEF e POS (débito e crédito), Pedido Antecipado (PA), NF, CF que cliente não quis, CF cancelado, Vale Presentes usados, Leitura X Inicial, Leitura X Final e Redução Z

12 Fechamento de caixa (operador de caixa) Fazer o lançamento dos valores contados no sistema no campo Vlr_Caixa (dinheiro, cheque e voucher), selecionar a opção Gravar, colocar documentos dentro do malote e encaminhar para o caixa líder

13 Guia: Fechamento de Caixa Fechamento de caixa (operador de caixa) Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Fechamento de caixa (financeiro) 13

14 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Acessar sistema Cultura, selecionar a aba Cupom, a opção Tesouraria e a opção Conf. Movimento 14

15 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Selecionar a Loja, o Usuário, o Caixa e Conferir para realizar a conferência do fechamento realizado pelo operador do caixa

16 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Realizar a contagem do dinheiro, cheques e voucher na presença do operador. Verificar se o valor bate com o valor do sistema e com o valor conferido pelo operador. 16

17 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Se o valor estiver correto, fazer o lançamento no sistema no campo Vlr_Financeiro e selecionar Gravar. Após isso, inserir a Senha de Acesso e selecionar OK

18 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Caso o valor não estiver correto, questionar operador sobre a diferença e buscar justificativa. Para inserir o valor correto, será necessário também a Senha de Acesso do operador

19 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Selecionar Sim para confirmar o lançamento. 19

20 Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Selecionar OK para finalizar processo. 20

21 Guia: Fechamento de Caixa Fechamento de caixa (operador de caixa) Conferência do fechamento de caixa (caixa líder) Fechamento de caixa (financeiro) 21

22 No dia seguinte, acessar sistema Cultura, selecionar aba Cupom e a opção Conferência de Caixa 22

23 Inserir a data do dia anterior em Período, inserir a Loja e selecionar Pesquisar para visualizar todos os caixas da loja. Verificar na coluna Dt. Fechamento se algum caixa não foi fechado

24 Em caso de caixa aberto, verificar no campo Observação se há justificativa, se não, cobrar fechamento do caixa líder responsável. Caso tenha sido problema na geração da MFD, solicitar ao Service Desk a geração da MFD. 24

25 Caso os caixas estejam fechados, fazer os lançamentos e conferências necessários: fundo de caixa; dinheiro; voucher; cheque; resgate; gift card; contravale; contravale emitido; devolução; cartão; despesas; caixa local. 25

26 No caso do fundo de caixa, inserir valor de 400 reais no campo Total Apurado. 26

27 No caso de dinheiro, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo Total Apurado, caso não, buscar solução e justificar no campo Observação. 27

28 No caso de cheque, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo Total Apurado, caso não, buscar solução e justificar no campo Observação. 28

29 No caso de cartão, é necessário acessar tela de conferência com os detalhes de cada venda. Dar 2 cliques em Venda Cartão. 29

30 Acessar tela de conferência do cartão, selecionar a opção Conferência. 30

31 Selecionar a opção Inserir Valor 31

32 Caso constar algum valor no campo Dif., solicitar ao Caixa Líder lançar os valores de vendas em POS no campo destacado e selecionar Inserir Valor. Depois desta etapa, o Caixa Líder deve lançar os detalhes das vendas

33 O Caixa Líder deve conferir o lançamento dos detalhes das vendas na tela Detalhes do Cartão, conforme campos destacados. Estes valores são essenciais para a conciliação financeira realizada posteriormente. 33

34 Caso os detalhes estiverem corretos, Caixa Líder deve informar Financeiro para continuar a conferência do caixa. Caso os detalhes estiverem incorretos, o Caixa Líder deve selecionar a opção Manut. Contas para corrigir valores. 34

35 Este lançamento dos detalhes das vendas é feito pelo Caixa líder (até o slide 40). Selecionar a opção Manutenção e Cancelar, pois o pagamento deve ser cancelado e incluído novamente para alterar os detalhes das vendas. 35

36 Selecionar OK e Sim para confirmar o cancelamento

37 Selecionar a opção Manutenção e Incluir, para incluir o pagamento novamente. 37

38 Selecionar a opção Incluir Pagamentos. 38

39 Selecionar a opção Tipo de Pagamento como Cartão e a opção Incluir

40 Inserir os dados do cartão na tela Cartão de Crédito. Selecionar OK e Sim para confirmar lançamento. 40

41 No caso de Gift Card, inserir valor no campo Total Apurado. 41

42 No caso de resgate, o valor é inserido sistemicamente no campo Total Apurado, não há lançamento manual. 42

43 No caso de pagto. antecipado, inserir o valor no campo Total Apurado. 43

44 No caso de contra-vale emitido, o valor é inserido sistemicamente no campo Total Apurado, não há lançamento manual. 44

45 No caso de contra-vale, o valor é inserido sistemicamente no campo Total Apurado, não há lançamento manual. 45

46 No caso de despesas, o valor é inserido sistemicamente no campo Diferença, deve ser deixado como negativo. 46

47 No caso de devolução, retirar valor do campo de Diferença, e inserir no campo Total Apurado. 47

48 Quando não há mais nenhuma diferença, pode-se fechar o caixa definitivamente selecionando Caixa Fechado. 48