MPE-Manual ADF_COBREBEM * Versão 2.9 Pronto

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1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA COBREBEM Página 1 de 19

2 ÍNDICE INTRODUÇÃO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO COBREBEM/SISTEMA EVEREST ARQUIVOS E LICENCAS: CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS COBREBEM PROCESSO DE REMESSA COBREBEM EVEREST PROCESSO DE RETORNO COBREBEM EVEREST MANUTENÇÃO COBREBEM EVEREST EXCLUSÃO COBREBEM EVEREST PROCESSO EMISSÃO SEGUNDA VIA BOLETO/ENVIO POR Página 2 de 19

3 INTRODUÇÃO O COBREBEM é um padrão de automação bancária, desenvolvido com o objetivo de padronizar a remessa e retorno de títulos, através de troca eletrônica de documentos. O COBREBEM, Sistema EVEREST, é um processo que utiliza um componente chamado COBREBEMX, não visual, que apresenta as funcionalidades: - Impressão de Boletos Bancários em impressoras Laser ou Jato de Tinta para diversos bancos; - Envio de Boletos por ; - Geração de Arquivo Remessa padrão CNAB; - Leitura de Arquivo Retorno padrão CNAB. A diferença entre o Sistema COBREBEM e CNAB no Sistema EVEREST é que, no Processo do COBREBEM é possível selecionar os títulos a serem enviados para os s e emitir o boleto bancários com código de barras, sendo desnecessária configuração de envio, individual, de cada banco. 1.1 PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO COBREBEM/SISTEMA EVEREST Para a utilização do processo COBREBEM, além do Sistema EVEREST, deverá ser fornecida licença de uso, para o cliente, do componente COBREBEMX. Esta licença é adquirida pelo Departamento de Projetos da ACOM Sistemas, a partir do site Para a solicitação da chave de licença, os consultores/coordenadores de projetos deverão enviar para o Departamento de Projetos da ACOM Sistemas a planilha Relação de s, contendo as informações dos bancos e carteiras operacionalizadas pelo cliente. O Departamento de Projetos da ACOM Sistemas, ao solicitar a licença para o cliente, automaticamente é iniciado o download do(s) arquivo(s) (xxxx.conf). Esse(s) arquivo(s)/ chaves é/são para os consultores/ coordenadores solicitantes. MODELO DO ARQUIVO: RELAÇÃO DE BANCOS: ARQUIVOS E LICENCAS: a) Para iniciar a configuração no cliente, do processo COBREBEM, deverá ser criado no servidor uma pasta chamada: COBREBEM, dentro do diretório: \\EVEREST Página 3 de 19

4 b) No diretório \\EVEREST\COBREBEM criar as pastas: instalador, imagens e licenças. Inserir dentro das pastas, os arquivos disponibilizados pelo Departamento de Projetos da ACOM Sistemas: - Instalador: (arquivo: instalador.exe), DLL s do Windows, necessárias para a utilização do programa; - Imagens: logos de todos os bancos utilizadas para a emissão dos boletos bancários. - Licenças: (arquivo: (*.conf)), licenças de uso do sistema COBREBEM. c) Deverá ser instalado o COBREBEM nas estações que forem utilizar o processo. Para essa instalação, deverá ser executado o arquivo Instalar.exe para registrar as DDL s no Windows, localizado na pasta \\EVEREST\COBREBEM\instalador CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS COBREBEM (COB/CADASTRO/PARÂMETRO COBREBEM): Formulário onde são cadastrados os Parâmetros de cada conta corrente que utilizará o processo COBREBEM, sendo necessário ter conhecimento da formatação de cada e Carteira. * Todas as informações correspondentes às máscaras (formatos) e preenchimento dos campos deverão ser verificadas no Manual COBREBEM Características de s e Carteiras Disponíveis, através da URL: Dados Campo Conta Portador Conta/DV Agência/DV Variação Carteira Atribuição Código de identificação da conta bancária, que apresenta convênio, para manutenção dos parâmetros COBREBEM. Portador relacionado à conta bancária. Propriedade COBREBEM: Está propriedade é read-only, não sendo possível passar valores, ela é adicionada dentro da licença do COBREBEM, deve-se ter atenção ao gerar a licença do cliente para selecionar o portador correto, pois influência em todo processo COBREBEM. Código da conta bancária/ dígito verificador da conta bancária, respeitando a formatação (máscara) solicitados pelo banco. Consultar Exemplo: do Brasil - Conta/DV: Formato ( A) Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.NumeroContaCorrente Código da agência/ dígito verificador da conta bancária, respeitando a formatação (máscara) solicitados pelo banco. Consultar Exemplo: do Brasil - Agência: Formato (0000-A) Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.CodigoAgencia Código do tipo de carteira conveniada. Exemplo: do Brasil No caso do do Brasil, o formato solicita que a variação da carteira seja informado no campo Outros Dados do formulário. Página 4 de 19

5 Código Cedente Espécie Doc Aceite Dias de Protesto Número da Remessa Local de Pagamento Outros Dados 1 Outros Dados 2 Início Nosso Número Fim Nosso Número Próximo Número Propriedade COBREBEM: Está propriedade é read-only, não sendo possível passar valores, ela é adicionada dentro da licença do COBREBEM, deve-se ter atenção ao gerar a licença do cliente para selecionar a carteira correta, pois influência em todo processo COBREBEM. Informação fornecida pelo banco, conforme contrato. Refere-se ao código da empresa para o banco. Exemplo: do Brasil - Código Cedente: Formato ( ) Informar o código do cedente cedido pelo banco, conforme o formato do COBREBEM. Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.CodigoCedente Espécie dos documentos que serão enviados para o banco. Exemplo: DUP- Duplicata, REC-Recibo. Informação fornecida pelo banco. Informe a espécie de documento dos títulos, caso não seja informada será pego a série dos títulos do EVEREST, deve se verificar no site do COBREBEM quais são as espécies aceitas para cada banco/carteira, a espécie utilizada influência em códigos utilizados nos arquivos de remessa, podendo ocasionar a não aceitação do arquivo pelo banco. Propriedade COBREBEM: Boleto.TipoDocumentoCobranca Informar se o contrato de cobrança utiliza o Aceite. Propriedade COBREBEM: Boleto.Aceite Informar a quantidades de dias a protestar o título, informado um valor para este campo diferente de zero o COBREBEM irá adicionar uma mensagem padrão ao boleto e remessa. Propriedade COBREBEM: Boleto.DiasProtesto Os bancos verificam se a empresa já enviou remessa, por isso o mesmo número de remessa não deve ser reenviado. O sistema gera essa numeração (autoincremento). Informar o último número de remessa gerado, independente do sistema utilizado. Informe o ultimo número de remessa enviado para o banco, nem todos os bancos exigem está informação, este campo será incrementado automaticamente pelo EVEREST. Propriedade COBREBEM: Cobrebemx.ArquivoRemessa.Seqüência Local de pagamento do boleto, será impresso no boleto gerado pelo COBREBEM. Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.LocalPagamento Informações complementares específicas de cada banco. Apenas deve ser informado se na tela de formatos do COBREBEM, solicitar este campo. Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.OutroDadoConfiguracao1 Informações complementares específicas de cada banco. Apenas deve ser informado se na tela de formatos do COBREBEM, solicitar este campo. Propriedade COBREBEM: COBREBEM X.OutroDadoConfiguracao2 Informação referente à faixa inicial para utilização da geração dos boletos. Esta propriedade é usada para informar o início da numeração do campo "nossonumero". Esta propriedade normalmente é informada pelo o usuário no momento da configuração da conta corrente Exemplo: do Brasil - Inicio Nosso Número: Formato ( ) Propriedade COBREBEM: CobreBemX.InicioNossoNumero Informação referente ao limite final para utilização da geração dos boletos. Esta propriedade é usada para informar o fim da numeração do campo "nossonumero". Quando o campo nosso numero atinge esta numeração, esta volta para o número informado no campo "inicionossonumero". Esta propriedade normalmente é informada pelo o usuário no momento da configuração da conta corrente. Exemplo: do Brasil - Inicio Nosso Número: Formato ( ) Propriedade COBREBEM: CobreBemX.FimNossoNumero Qual a numeração do próximo boleto a ser gerado. Caso a empresa já tenha emitido boleto no Página 5 de 19

6 Layout do Boleto Layout Arquivo Remessa Layout Arquivo Remessa Arquivo de Licença Diretório de Remessa banco, verificar qual o ultimo nr de boleto gerado.nesse campo deve ser informado o nr do ultimo boleto +1. Informar o próximo nosso número a ser utilizado, o COBREBEM irá incrementar este campo a cada título gerado em uma remessa. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ProximoNossoNumero Forma de geração do Boleto, fornecido pelo próprio COBREBEM. 1.Padrão 2.Com recibo 3.Carne. Obs.: É possível criar novos layout s de boleto em formato HTML, porém é necessário solicitar atendimento técnico. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.Layout Código do layout do tipo de remessa. Exemplo: CBR454. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.Arquivo Código do layout do tipo de retorno. Exemplo: CBR454. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRetorno.Arquivo Diretório de localização do arquivo de licença. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoLicenca Diretório onde deverão ser armazenados os arquivos de remessa. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.Diretorio Complemento Campo Código de Emissão do Boleto Boleto Impresso pelo Logotipo do Boleto Boleto http Procedimentos- Remessa Procedimentos- Retorno Instruções de Caixa Atribuição Verificar no layout do arquivo de remessa qual o valor a ser utilizado para cada banco, por padrão: (2) quando a impressão dos boletos é pelo cliente e (4) quando a emissão do boleto é efetuada pelo banco mas varia para cada banco. Alguns bancos utilizam esta propriedade para saber qual o tipo de boleto deverá imprimir ex: com recibo de entrega, sem recibo de entrega, etc. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.TipoImpressao. Informar se é o banco que emitirá os boletos, utilizado nos casos de cobranças registradas, ao informar está opção não será permitida a impressão de boletos pelo EVEREST. Propriedade COBREBEM: Boleto.EmiteBoleto Caso selecionado, o banco não gera o nosso número, sendo assim não é possível emitir os boletos pelo Sistema EVEREST. Informar a logomarca da empresa a ser utilizada na impressão do boleto. PropriedadeCobrebem: CobreBemX.PadroesBoleto.PadroesBoletoImpresso.ArquivoLogotipo Enviado boleto via , deve ser informada a URL que apresenta a logo da empresa. Informar o http da logo marca na internet para ser utilizada no envio do boleto por . Propriedade COBREBEM: CobreBemX.PadroesBoleto.PadroesBoleto .Padroes . ArquivoLogotipo Procedimento de remessa COBREBEM. A padrão utilizada é a: spcadfremcobrebem. Informar qual o procedimento deverá ser executado para informar quais os títulos que irão compor a remessa do cobrebem, por padrão: spcadfremcobrebem Propriedade COBREBEM:Não tem Procedimento de retorno COBREBEM. A padrão utilizada é a: spcadfretcobrebem. Informar qual o procedimento deverá ser executado para as baixas dos títulos que compõe o arquivo de retorno do cobrebem, por padrão: spcadfretcobrebem Propriedade COBREBEM: Não tem Informar alguma mensagem para ser impressa no boleto do cobrebem. Página 6 de 19

7 Propriedade COBREBEM: Boleto.PadroesBoleto.InstrucoesCaixa Instrução de Cobrança Campo Instrução 1 Instrução 2 Instrução 3 Atribuição Código: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.ValorInstrucaoCobranca1 Instrução: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.InstrucaoCobranca1 Código: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.ValorInstrucaoCobranca2 Instrução: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.InstrucaoCobranca2 Código: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.ValorInstrucaoCobranca3 Instrução: Propriedade variável só deverá ser informada caso solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: Boleto.InstrucaoCobranca3 Outros Campo SICRED Exclui Mensagens de Juros Exclui Mensagens de Multa Exclui Mensagem de Protesto Exclui Registro Cabeçalho 1 Exclui Registro Cabeçalho 2 Exclui Registro Rodapé 1 Exclui Registro Rodapé 2 Atribuição Ao informar este campo será informado o código da cidade no campo Bairro do Sacado. Esta propriedade só deve ser checada para quem utiliza carteiras do SICRED. Propriedade COBREBEM: CobrebemX.ArquivoRemessa.BairroSacado Informar se desejar excluir a mensagem de juros gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam está mensagem, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar a mensagem quando utilizado. Propriedade COBREBEM: Boleto.NaoGerarMensagemJuros Informar se desejar excluir a mensagem de multa gerada na remessa, nem todos os bancos utilizam está mensagem, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar a mensagem quando utilizado. Propriedade COBREBEM: Boleto.NaoGerarMensagemMulta Informar se desejar excluir a mensagem de protesto gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam está mensagem, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar a mensagem quando utilizado. Propriedade COBREBEM: Boleto.NaoGerarMensagemProtesto Informar se desejar excluir o primeiro registro cabeçalho gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroCabecalho1 Informar se desejar excluir o segundo registro cabeçalho gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroCabecalho2 Informar se desejar excluir o primeiro registro rodapé gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroRodape1 Informar se desejar excluir o segundo registro rodapé gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroRodape2 Exclui Registro Detalhe 1 Informar se desejar excluir o primeiro registro detalhe gerado na remessa, nem todos os bancos Página 7 de 19

8 Exclui Registro Detalhe 2 Exclui Registro Detalhe 3 Exclui Registro Detalhe 4 Exclui Registro Detalhe 5 Propriedade Nome 1 Propriedade Valor 1 Propriedade Nome 2 Propriedade Valor 2 Propriedade Nome 3 Propriedade Valor 3 utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe1 Informar se desejar excluir o segundo registro detalhe gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe2 Informar se desejar excluir o terceiro registro detalhe gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe3 Informar se desejar excluir o quarto registro detalhe gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe4 Informar se desejar excluir o quinto registro detalhe gerado na remessa, nem todos os bancos utilizam este registro, mas por padrão o cobrebem sempre irá colocar o registro quando utilizado. Propriedade COBREBEM: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe5 Propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Nome Valor da propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Valor Propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Nome Valor da propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Valor Propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Nome Valor da propriedade dinâmica apenas informar caso seja solicitado pelo cobrebem. Propriedade COBREBEM: MDado.Valor Retorno Campo Conta Caixa: Entrada Plano gerencial Operação Saída Plano gerencial Operação Movimento de Entrada Atribuição Conta caixa onde serão realizados os lançamentos automáticos de entrada no caixa (título a título), de entrada no centro de resultados (título a título) e de saída no caixa (transitória) (um único lançamento para todos os títulos), através da realização da remessa/retorno COBREBEM. Operação financeira dos lançamentos automáticos de entrada no caixa. número do plano de contas gerencial para o lançamento automático de saída no caixa (transitória). código da operação financeira dos lançamentos automáticos de entrada no caixa. Operação financeira dos lançamentos automáticos de saída no caixa. Número do plano de contas gerencial para o lançamento automático de saída no caixa (transitória). código da operação financeira do lançamento automático de saída no caixa (transitória) Operação financeira dos lançamentos automáticos de entrada no. Plano Gerencial: Número do plano de contas gerencial para o lançamento automático de entrada no banco (transitória). Operação: Operação financeira dos lançamentos automáticos de entrada no banco. Página 8 de 19

9 1.2 PROCESSO DE REMESSA COBREBEM EVEREST O sistema apresenta dois tipos de lançamentos COBREBEM: A) Processo Lançamento Empresa emite boleto; B) Processo Lançamento emite boleto. A) Processo Lançamento Empresa emite boleto Títulos Títulos Títulos 1 Geração de Boleto Bancário Layout? - Padrão - Padrão com Recibo - Carnet Geração 1.1 Emissão Boleto 2 0 do Arquivo de Remessa COBREBEM 7 3 Emvio do Arquivo de Remessa para o Via: - ; - Aplicativo Próprio do Processamento do arquivo de remessa pelo Cliente efetua pagamento no Emvio do Boleto Bancário para Cliente. Baixa do título no contas a Receber ( Situação = L ) Gera arquivo de Retorno Envio de Retorno CNAB para a Empresa Gera Entrada e Saída no Caixa Gera Crédito na Conta Bancária Passo 1: A partir do formulário Impressão de Boletos COBREBEM (COB/Boleto/Emissão do Boleto), informar os parâmetros de consulta e clicar no botão Executar. Campo Conta Portador Cliente Pl. Resultado Emissão Pl. Gerencial Vencimento Atribuição Código de identificação da conta bancária, para seleção dos títulos para remessa.campo Obrigatório. A partir da tecla <F4> é possível consultar as contas bancárias que apresentam configuração parâmetro COBREBEM. Código de identificação do portador, para seleção dos títulos para remessa. Campo Obrigatório. A partir da tecla <F4> é possível consultar os portadores que apresentam configuração parâmetro COBREBEM. Intervalo de código de clientes, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de código de plano de resultados, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de data de emissão dos títulos, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de plano gerencial, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de data de vencimento dos títulos, para seleção dos títulos para remessa. Página 9 de 19

10 Título Intervalo títulos, para seleção dos títulos para remessa. Campos da Grade: Sel. Série Título Parc. Cliente P.R P.G Emissão Vencimento Valor a Pagar Seleção do item (clique) Série do título Número do Título Parcela do Título Fantasia Cliente Plano de Resultados do Título Plano de Pagamento do Título Data de Emissão do Título Data de Vencimento do Título Valor a Pagar do Título Passo 2: Selecionar os títulos que se deseja realizar a Remessa a partir da coluna Sel. da grade; Passo 3: Clicar no botão Imprimir. Considerações Importantes: Obs1- Serão apresentados, na grade, os títulos, relacionados à consulta que, ainda, não tenham originado (impresso) boleto. Obs2- O sistema irá emitir o boleto bancário, conforme o layout informado no cadastro da configuração COBREBEM da conta bancária informada (ADF/CAR/Cadastro/Parâmetro COBREBEM). Obs3- Poderá ser emitido mais de uma vez o boleto bancário, enquanto não for fechado o formulário, pois o sistema gera o nosso número quando solicitada impressão. Caso tenha sido fechado o formulário, só poderá ser impresso o boleto novamente, a partir do formulário Impressão Boleto 2ª via ( ADF/CAR/Cobrança/COBREBEM/ Impressão Boleto 2ª via). Página 10 de 19

11 Modelos dos tipos de Boletos disponíveis pelo Sistema: A) MODELO PADRÃO Página 11 de 19

12 B) MODELO PADRÃO COM RECIBO Página 12 de 19

13 C) MODELO CARNET A partir do formulário Remessa COBREBEM (COB/Cobrança/COBREBEM/Remessa COBREBEM), informar os parâmetros e gerar o arquivo de remessa COBREBEM. Este formulário gera um arquivo de remessa de títulos para o, composto pelos títulos emitidos dentro de um período (data inicial e data final). Os títulos devem apresentar Status Ativo e que terem sido remetidos ao banco (sem operação ativa COBREBEM). Arquivo de Remessa COBREBEM: é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo a cobrança a ser processada, seja ela impressa pelo Cedente ou pelo. Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. Passos para geração do arquivo de Remessa COBREBEM: a) Indicar: Conta, portador, intervalo de data dos lançamento dos títulos. Estes campos serão bases para seleção dos títulos que serão inclusos no processo de remessa. b) Confirmar Remessa COBREBEM; c) Será gerado o arquivo de remessa. Esse arquivo deverá ser salvo no servidor. (aconselhável utilizar sempre o mesmo diretório para guardar os arquivos de Remessa COBREBEM). Formato do arquivo de remessa: xxx. Rem. Página 13 de 19

14 *O sistema apresentará uma mensagem de confirmação da geração do arquivo. Considerações Importantes: Obs1- Na geração do arquivo de cobrança bancária (COBREBEM), o sistema, a partir dos parâmetros informados, seleciona os títulos respectivos e gera o arquivo. No lançamento de um título a Receber - Operação Financeira Débito. No recebimento de um título realiza-se a baixa do mesmo - Operação Financeira de Crédito. O sistema lança uma entrada no caixa (momento do recebimento) para baixa do título - Operação Financeira Crédito. Efetua-se uma saída do Caixa para entrada no banco - Operação Financeira Débito. Entrada no - Operação Financeira Crédito (através do processo COBREBEM). No processo COBREBEM, o sistema, quando alimentado pelo arquivo de retorno, efetua a baixa dos títulos. Sendo assim, o sistema registra uma entrada e saída no caixa (retorno) e uma entrada no banco. Relatório de Ocorrências Bancárias- Remessa COBREBEM: Após a geração do arquivo de remessa, é possível emitir o relatório de Ocorrências Bancárias- Remessa COBREBEM (COB/Relatórios/ Remessa COBREBEM). Este formulário gera um relatório de ocorrências bancárias de Remessa COBREBEM, onde são listados os títulos que estão inclusos em arquivo específico de remessa e que foram ou serão enviados ao banco. Utilizados como auxilio no controle de títulos enviados para o banco. Os parâmetros do formulário: Empresa Arquivo Data de Envio Cliente Portador Empresa que está selecionada no sistema como padrão. Nome do arquivo gerado pelo processo de COBREBEM. Esse arquivo poderá ser consultado a partir do botão Pesquisar. Extensão:.rem Intervalo da data de envio do arquivo COBREBEM ( data de geração do arquivo). Intervalo de Código do cliente. Informado quando a consulta for específica de um determinado cliente ou um intervalo de clientes. Intervalo de portador(es) do(s) titulo(s). Parâmetro a ser informado, quando a consulta das remessas enviadas a um portador for específica. Página 14 de 19

15 A) Processo Lançamento emite boleto Títulos Títulos Títulos Geração de Boleto Bancário Emvio do Arquivo de Layout? Remessa para o - Padrão Via: Emvio do Arquivo de - Padrão com Recibo - ; Remessa para o - Carnet Geração - Aplicativo Próprio do Via: do Arquivo de Remessa - ; COBREBEM - Aplicativo Próprio do 1.1 Emissão Boleto 7 3 Emvio do Boleto Bancário para Cliente. 43 Processamento do arquivo de remessa pelo 6 4 emite Boleto e envia Para Cliente 5 Cliente efetua pagamento no Cliente efetua pagamento no Emvio do Boleto Bancário para Cliente. Baixa do título no contas a a Receber (( Situação = L )) Gera Entrada e Saída no Caixa Envio de Retorno CNAB para a Empresa Gera Crédito na Conta Bancária Gera arquivo de Retorno Envio de Retorno CNAB para a Empresa Gera arquivo de Retorno 1) A partir do formulário Remessa COBREBEM (COB/Cobrança/COBREBEM/Remessa COBREBEM), informar os parâmetros e gerar o arquivo de remessa COBREBEM. Este formulário gera um arquivo de remessa de títulos para o, composto pelos títulos emitidos dentro de um período (data inicial e data final). Os títulos devem apresentar situação ativa e que não tenham sido remetidos ao banco (sem operação ativa COBREBEM). Arquivo de Remessa COBREBEM: é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada, seja ela impressa pelo Cedente ou pelo. Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. Passos para geração do arquivo de Remessa COBREBEM: a) Indicar: Conta, portador, intervalo de data dos lançamento dos títulos. Estes campos serão base para seleção dos títulos que serão inclusos no processo de remessa. b) Confirmar Remessa COBREBEM; c) Será gerado o arquivo de remessa. Esse arquivo deverá ser salvo no servidor. (aconselhável utilizar sempre o mesmo diretório para guardar os arquivos de Remessa COBREBEM). Formato do arquivo de remessa: xxx. Rem. *O sistema apresentará uma mensagem de confirmação da geração do arquivo. Considerações Importantes: Obs1- Na geração do arquivo de cobrança bancária (COBREBEM), o sistema, a partir dos parâmetros informados, seleciona os títulos respectivos e gera o arquivo. No lançamento de um título a Receber - Operação Financeira Débito. Página 15 de 19

16 No recebimento de um título realiza-se a baixa do mesmo - Operação Financeira de Crédito. O sistema lança uma entrada no caixa (momento do recebimento) para baixa do título - Operação Financeira Crédito. Efetua-se uma saída do Caixa para entrada no banco - Operação Financeira Débito. Entrada no - Operação Financeira Crédito (através do processo COBREBEM). No processo COBREBEM, o sistema, quando alimentado pelo arquivo de retorno, efetua a baixa dos títulos. Sendo assim, o sistema registra uma entrada e saída no caixa (retorno) e uma entrada no banco. Relatório de Ocorrências Bancárias- Remessa COBREBEM: Após a geração do arquivo de remessa, é possível emitir o relatório de Ocorrências Bancárias- Remessa COBREBEM (ADF/CAR/Relatórios/Ocorrências Bancárias/ Remessa COBREBEM 1.3 PROCESSO DE RETORNO COBREBEM EVEREST A partir do formulário Retorno COBREBEM (COB/Cobrança/COBREBEM/Retorno COBREBEM), é importado o arquivo de retorno dos títulos enviados ao banco, ou seja, as movimentações ocorridas com os títulos no banco ( baixas, recebimentos, devoluções, etc.). O objetivo desta operação é efetuar a atualização da situação dos títulos no banco de dados do sistema. O retorno do COBREBEM está configurado para que juros e as taxas cobradas pelo(s) banco(s) sejam devidamente registrados no sistema EVEREST. O retorno do COBREBEM pode ser confrontado com os valores de descontos, registrados nos títulos, e o valor que está sendo creditado pelo banco. Passos para geração do arquivo de Remessa COBREBEM: a) Criar uma pasta, dentro do servidor, no diretório //EVEREST para armazenar os arquivos de retorno COBREBEM (xx.ret); b) Salvar o arquivo de retorno, disponibilizado pelo banco no diretório dos arquivos de retorno; c) Importar o arquivo de retorno, a partir do formulário Retorno COBREBEM (COB/Cobrança/COBREBEM/Retorno COBREBEM). Campo Conta Atribuição Código de identificação da conta bancária. Página 16 de 19

17 Portador Arquivo Lançamento Tipo Código de identificação do portador. Informar o diretório do arquivo onde está armazenado o arquivo de retorno. Data que será considerada como a data da baixa dos títulos liquidados ( pagos no banco). - Inicia Baixa: inicia a baixa dos títulos a partir do primeiro título apresentado no arquivo. - Continua Baixa: inicia a baixa dos títulos de onde o processo parou, caso a baixa, por algum motivo tenha sido interrompida. - Encerra: d) Confirmar Retorno COBREBEM; Considerações Importantes: Atenção: - Os títulos que estiverem com a situação Ativa (A) no sistema e tenham sido pagos pelo banco, processado o arquivo de retorno, passarão a apresentar situação: L - Liquidado. - Os títulos que estiverem com a situação Ativa (A) no sistema e não tenham sido pagos no banco, processado o arquivo de retorno, continuam com a mesma situação (Ativo). Eventualmente algum título pode ser rejeitado pelo banco, sendo necessária a exclusão do mesmo no processo de cobrança bancária. Assim uma vez rejeitado, poderá ser corrigido e remetido ao banco novamente. Por isso é importante o Acompanhamento dos arquivos de remessa e de retorno COBREBEM. Relatório de Ocorrências Bancárias- Retorno COBREBEM: Após a importação do arquivo de retorno, é possível emitir o relatório de Ocorrências Bancárias- Retorno COBREBEM (COB/Relatórios/ Retorno COBREBEM) Retorno CNAB: este formulário gera um relatório de ocorrências bancárias de Retorno COBREBEM, onde são listadas as operações realizadas pelo banco. Essas operações baseiam-se na liquidação do titulo, como rejeição e outras instruções de não aceite dos títulos pelo banco. Os parâmetros requisitados para pesquisa são: Empresa Arquivo Empresa que está selecionada no sistema como padrão. Nome do arquivo de retorno pelo processo de CNAB. Esse arquivo poderá ser consultado a partir do botão Pesquisar. Extensão:.ret Data de Retorno Intervalo da data de retorno do arquivo CNAB. Cliente Portador Intervalo de Código do cliente. Informado quando a consulta for específica de um determinado cliente ou um intervalo de clientes. Intervalo de portador(es) do(s) titulo(s). Parâmetro a ser informado, quando a consulta dos retornos de um portador for específica. Página 17 de 19

18 1.4 MANUTENÇÃO COBREBEM EVEREST A partir do formulário Manutenção (COB/Cobrança/COBREBEM/Manutenção) se formulário são realizadas as manutenções dos títulos de remessa. Essas alterações baseiam-se em: prorrogação de vencimentos, solicitação de baixa, abatimentos, descontos... Prorrogação Vencimento: Altera data de vencimento do título, sendo informada a nova data de vencimento a partir do campo Prorroga para. Solicita Baixa: baixa do título do processo de remessa. Utilizado quando o cliente realiza o pagamento na empresa ou por simples exclusão. Baixando o título da remessa, o banco não retornará mais o mesmo no processo de retorno COBREBEM. Abatimento/Desconto: Atribui valores de acréscimos ou descontos no saldo do título. Realizando essa operação, o sistema realiza movimentação no saldo do título. Dispensa Juros: Informação para o banco para ser desconsiderado valor de juros. Obs.: Após realizadas alterações, o título apresentar-se-á liberado para realizar nova remessa para o banco, a fim registrar as manutenção realizadas. 1.5 EXCLUSÃO COBREBEM EVEREST Através do formulário Exclusão (COB/Cobrança/COBREBEM/Exclusão) é possível excluir os arquivos de remessa COBREBEM e é utilizado quando o arquivo gerado para ser enviado ao banco ainda não o foi, por renegociação de títulos com o cliente (cliente vai efetuar pagamento por ordem de pagamento/carteira/cheque) ou por necessidade de nova geração de arquivo de remessa. Para exclusão do arquivo, basta informar a empresa e o caminho onde está o arquivo a ser excluído. Todos os títulos que estiverem neste arquivo apresentar-se-ão liberados para serem enviados em novo arquivo de remessa. 1.6 PROCESSO EMISSÃO SEGUNDA VIA BOLETO/ENVIO POR Para a emissão da segunda-via dos boletos: 1)Acessar o formulário Impressão Segunda Via de Boleto (COB/Cobrança/COBREBEM/Impresssão 2ª Via de Boleto). 2) Informar os parâmetros de consulta e clicar no botão Executar. Campo Conta Portador Cliente Atribuição Código de identificação da conta bancária, para seleção dos títulos para remessa.campo Obrigatório. A partir da tecla <F4> é possível consultar as contas bancárias que apresentam configuração parâmetro COBREBEM. Código de identificação do portador, para seleção dos títulos para remessa. Campo Obrigatório. A partir da tecla <F4> é possível consultar os portadores que apresentam configuração parâmetro COBREBEM. Intervalo de código de clientes, para seleção dos títulos para remessa. Página 18 de 19

19 Pl. Resultado Emissão Pl. Gerencial Vencimento Título Intervalo de código de plano de resultados, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de data de emissão dos títulos, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de plano gerencial, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo de data de vencimento dos títulos, para seleção dos títulos para remessa. Intervalo títulos, para seleção dos títulos para remessa. Campos da Grade: Sel. Série Título Parc. Cliente P.R P.G Emissão Vencimento Valor a Pagar Seleção do item (clique) Série do título Número do Título Parcela do Título Fantasia Cliente Plano de Resultados do Título Plano de Pagamento do Título Data de Emissão do Título Data de Vencimento do Título Processo para envio do boleto via . Valor a Pagar do Título 3) Selecionar o títulos que se deseja emitir a segunda via a partir da coluna Sel da grade; 4) Clicar no botão Imprimir. Considerações Importantes: Obs1- Serão apresentados, na grade, os títulos, relacionados à consulta que, ainda, já tenham originado (impresso) boleto. Obs2- O sistema irá emitir o boleto bancário, conforme o layout informado no cadastro da configuração COBREBEM da conta bancária informada (COB//Cadastro/Parâmetro COBREBEM). Obs3- Para envio do boleto por (formato html): selecionar o título e clicar no ícone relacionado à coluna . Será apresentado o formulário , onde deverá ser informado o destinatário e o assunto da mensagem. Na grade do formulário estarão disponíveis os s da carteira de clientes do sistema, que podem ser utilizados no envio das mensagens. Essa mensagem será enviada a partir do sistema de correio eletrônico do Sistema EVEREST. Por esse motivo, é necessário que as Contas de estejam configuradas corretamente. Página 19 de 19