As perspectivas econômicas de 2016 e as oportunidades a serem observadas na elaboração da Política de Investimentos
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1 UGP- Unidade de Gestão Previdenciária As perspectivas econômicas de 2016 e as oportunidades a serem observadas na elaboração da Política de Investimentos Novembro/2015
2 Estrutura Especializada BB DTVM (1986) PREVI DIMEC / BBI (1989) (1808) (1904) Unidade de Gestão Previdenciária (1997) Apoio à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social BB Previdência (1997) Brasilprev (1998)
3 UGP - Unidade Gestão Previdenciária UGP Experiência de 17 anos 32 funcionários atuando em Assessorial Atuarial, Assessoria em Investimentos, Apoio Legal e Treinamento. 36 bi de recursos de RPPS 1500 clientes RPPS
4 Política de Investimento Os RPPS possuem obrigação legal de elaborar anualmente sua política de investimentos; Essa política deve estabelecer a forma de investimento e gerenciamento de ativos, segundo os objetivos e características do RPPS, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. Atender às disposições Legais (3.922/10);
5 Política de Investimento A Política deve NORTEAR as decisões do Gestor ao longo do exercício!!!
6 Meta Atuarial Equilíbrio Atuarial e Financeiro do RPPS Retorno das Aplicações Meta Atuarial Inflação + 6% Renda Fixa Renda Variável Imóveis
7
8 Cenário Econômico
9 Cenário 2015 Expectativas Cenário Externo Europa Estímulos (QE) Cenário Externo China Desaceleração? Volatilidade Cenário Externo EUA Elevação Taxa Juros Recuperação Economia Cenário Doméstico Rating Cenário Doméstico Política Monetária/Fiscal Cenário Doméstico Inflação / Câmbio
10 Indicadores / Índices (*) IMA-B 19,85% IBOVESPA 27,71% IBOVESPA 32,93% IBOVESPA 43,65% IRF-M 13,88% IBOVESPA 82,65% IMA-B 5+ 21,85% IMA-B 15,11% IMA-B 5+ 34,21% IPCA+6% 12,29% IMA-B 5+ 16,60% IPCA+6% 13,87% IMA-B 5+ 19,79% IRF-M 19,54% IMA-B 5+ 28,33% IMA-B 5+ 19,10% SELIC 12,48% IMA-B 5+ 23,51% IMA-B 17,04% IMA-B 5+ 14,48% IMA-B 26,67% SELIC 8,22% IMA-B 14,54% SELIC 10,80% IBOVESPA 17,81% SELIC 19,05% IMA-B 22,08% IMA-B 14,04% CDI 12,38% IMA-B 18,95% IPCA+6% 12,24% IRF-M 14,45% IRF-M 14,29% CDI 8,06% IRF-M 11,40% CDI 10,77% SELIC 16,25% CDI 18,99% IRF-M 18,29% CDI 11,89% IPCA+6% 12,31% IRF-M 12,47% IRF-M 11,86% IPCA+6% 12,86% IPCA+6% 12,16% IRF-M 2,61% IPCA+6% 12,79% IMA-B 6,15% CDI 16,17% IMA-B 5+ 14,37% SELIC 15,07% SELIC 11,87% IMA-B 11,03% IPCA+6% 10,52% SELIC 9,77% SELIC 11,62% SELIC 8,49% IMA-B -10,02% SELIC 10,90% IRF-M 5,55% IRF-M 15,43% IMA-B 13,89% CDI 15,03% IRF-M 10,73% IMA-B 5+ 7,49% SELIC 9,93% CDI 9,75% CDI 11,59% CDI 8,39% IBOVESPA -15,49% CDI 10,81% IMA-B 5+ 3,14% IPCA+6% 14,05% IPCA+6% 12,00% IPCA+6% 9,25% IPCA+6% 10,67% IBOVESPA -41,22% CDI 9,87% IBOVESPA 1,04% IBOVESPA -18,11% IBOVESPA 7,39% IMA-B ,07% IBOVESPA -2,91% IBOVESPA -8,28% Fonte: Quantum Axis Elaboração própria (*) Acumulado de Janeiro a Outubro de 2015 Projeção IPCA (Out/15) Focus: 0,81%
11 Rentabilidade dos Principais Índices em 2015 Janeiro a Outubro/ ,00% 13,99% 13,87% 10,00% 10,77% 10,51% 12,45% 6,62% 5,55% 7,07% 6,15% 5,00% 3,14% 0,00% -5,00% -4,63% -10,00% Poupança CDI IRF-M1 IRF-M IDKA 2 IMA-B 5 IMA GERAL Ex-C IMA-B IMA-B 5+ IDKA 20 IPCA+6% Fonte: Quantum Axis : Elaboração própria
12 Retorno - Principais índices Renda Fixa (Janeiro/2006 à 30 de Outubro/2015) 500,00% 450,00% 400,00% 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% IDkA20: 315,86% IMA-B5+: 272,61% IDkA2: 257,46% IMA-B5: 242,82% IMA-B: 234,38% IPCA+6%: 204,88% IRF-M 1+: 198,55% IRF-M: 191,01% IRF-M1: 188,52% CDI: 175,76% 0,00% Fonte: Quantum Axis 9
13 O que esperar para 2016?
14 Relatório Focus Relatório Focus - Projeções ** 2011* 2012* 2013* 2014* Indicadores - Mediana - Agregado Final Final Final Final 02.Jan Nov Nov Jan Nov Nov.15 IPCA (inflação ao consumidor %) 6,50 5,84 5,91 6,41 6,56 10,04 10,33 5,70 6,50 6,64 IGP-DI (inflação ao atacado %) 5,01 8,10 5,52 3,78 5,67 10,54 10,90 5,50 6,00 6,11 IGP-M (inflação ao atacado %) 5,10 7,82 5,51 3,69 5,62 10,26 10,38 5,50 6,19 6,29 IPC-Fipe (inflação cidade São Paulo %) 5,81 5,10 3,88 5,20 5,20 10,26 10,32 5,00 5,12 5,46 Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,87 2,04 2,36 2,80 2,80 3,96 3,95 2,80 4,20 4,20 Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 1,67 1,95 2,16 2,71 2,71 3,39 3,39 2,74 4,08 4,09 Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 11,00 7,25 10,00 12,50 12,50 14,25 14,25 11,50 13,25 13,75 Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.) 11,62 8,49 8,22 12,47 12,47 13,63 13,63 11,69 14,06 14,16 Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 36,40 35,30 33,80 37,30 37,30 35,80 35,50 37,80 39,40 40,00 PIB (% do crescimento) 2,73 1,03 2,50 0,50 0,50-3,10-3,15 1,80-2,00-2,01 Produção Industrial (% do crescimento) 0,30-2,70 1,20 1,04 1,04-7,40-7,50 2,68-2,15-2,00 Conta Corrente (US$ Bi) -52,50-54,30-81,40-77,00-77,00-64,85-64,35-70,00-40,95-39,10 Balança Comercial (US$ Bi) 29,80 19,40 2,60 5,00 5,00 14,95 14,95 10,00 30,55 31,78 Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bi) 66,70 65,30 64,00 60,00 60,00 62,80 62,80 60,00 58,00 59,00 Preços Administrados (%) 6,20 3,65 1,55 7,85 7,85 17,00 17,43 5,80 7,00 7,00 Fonte: BACEN - Elaboração própria **Mediana expectaivas de mercado
15 Expectativas para 2016 O cenário apresentado traz estimativas de... Selic em 13,75% ao final de 2015 Meta atuarial (IPCA* + 6%) = 13,04% Quais os principais vetores com impacto nas expectativas de rentabilidade para os RPPS? Externos Juros Americanos Atividade econômica China Zona do Euro Commodities Internos Políticas Monetária e Fiscal Atividade econômica Inflação Rating Soberano Câmbio * Previsão da Taxa Selic 13,75% e IPCA de 6,64% para 2016 conforme projeções Relatório FOCUS BACEN (20/11/2015)
16 Diversificação Estruturados FIA IDKA-20 IMA-B 5+ IMA-B IMA-GERAL IMA-B 5 IDKA 2 IRF-M IRF-M 1 CDI Busca de Maior Rentabilidade Maior Volatilidade Proteção da Carteira Menor Volatilidade Cenário Econômico Particularidades do RPPS
17 Sugestão Renda Fixa RENDA FIXA (¹) Alocação Atual (%) Limite Resolução (%) Limites de Alocação (%) Min. META Máx(²). Títulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, a FI 100% títulos do TN art. 7º, I, b Operações Compromissadas com Títulos do TN art. 7º, II FI Renda Fixa/Referenciados Renda Fixa art. 7º, III, a 100% 100% 100% 100% 15% 15% 80% 80% Fundos Índice Referenciados IMA ou IDKA art. 7º, III, b. 80% 80% FI Renda Fixa art. 7º, IV, a 30% 30% Fundos de Índices de Renda Fixa Art. 7º, IV, b 30% 30% Poupança art. 7º, V, a 20% 20% Letra Imobiliária Garantida art. 7º, V, b 20% 20% FI em Direitos Creditórios - Aberto art. 7º, VI FI em Direitos Creditórios - Fechado art. 7º, VII, a 15% 15% 5% 5% FI Renda Fixa Crédito Privado art. 7º, VII, b 5% 5%
18 Sugestão Renda Variável RENDA VARIÁVEL (³) Alocação Atual (%) Limite Resolução (%) Limites de Alocação (%) Min. META Máx.(4) FI Referenciados art. 8º, I 30% 30% Fundo de Índices Referenciados em Ações art. 8º, II (ETF s) FI em Ações art. 8º, III FI Multimercado aberto art. 8º, IV FI em Participações - Fechado art. 8º, V FI Imobiliário art. 8º, VI 20% 20% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
19 Futebol da Diversificação MERCADO GESTOR - RPPS JUIZ Órgãos Reguladores
20 Futebol da Diversificação Fundos < Volatilidade Fundos > Volatilidade META ATUARIAL GESTOR - RPPS
21 Futebol da Diversificação Fundos < Volatilidade Fundos > Volatilidade META ATUARIAL GESTOR - RPPS
22 Futebol da Diversificação Fundos < Volatilidade Fundos > Volatilidade META ATUARIAL GESTOR - RPPS
23 Futebol da Diversificação Fundos < Volatilidade Fundos > Volatilidade META ATUARIAL GESTOR - RPPS
24 Futebol da Diversificação Fundos < Volatilidade Fundos > Volatilidade META ATUARIAL GESTOR - RPPS
25 Carteira Sugerida Novembro 2015 dos recursos para o curtíssimo prazo. Fundo de Investimento Parâmetro de Rentabilidade Enquadramento Limites Resolução Conservadora Sugestão Arrojada Sugestão BB Prev. RF IMA-B 5+ TPF FI IMA-B 5+ Art. 7º Inciso I-b 100% 1% 6% BB Prev. RF IMA-B FI IMA-B Art. 7º Inciso III 20% 2% 15% BB Prev. RF IMA-B TPF FI IMA-B Art. 7º Inciso I-b 100% 2% 15% BB Prev. RF IMA-B 5 FI IMA-B5 Art. 7º Inciso III 20% 16% = 10% BB Prev. RF IDKA 2 TPF FI IDkA 2 Art. 7º Inciso I-b 100% 33% 13% BB Prev. RF IRF-M TPF FI IRF-M Art. 7º Inciso I-b 100% - 10% BB Prev. RF IRF-M 1 TPF FIC IRF-M 1 Art. 7º Inciso I-b 100% 20% = 4% BB Prev. RF Perfil FIC DI Art. 7º Inciso IV 20% 20% 12% BB Prev. Multimercado DI Art. 8º Inciso IV 5% 4% = 5% BB Prev. Ações Governança IGC Art. 8º Inciso III 15% - 2% BB Prev. Ações Alocação Retorno Absoluto Art. 8º Inciso III 15% 2% = 2% BB Ações Pipe Livre Art. 8º Inciso III 15% - 6% Fundos em Destaque - Oportunidade de Investimento BB Prev. IDkA2 TPF IDkA2 Art. 7º Inciso I-b 100% 13% a 33% *Observar sempre os limites estabelecidos na Resolução 3922/10 - Caso o percentual a ser alocado seja superior ao mínimo sugerido, o instituto deverá efetuar a migração entre os demais fundos sugeridos. AUMENTO DO % DE ALOCAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÊS REDUÇÃO DO % DE ALOCAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÊS MANUTENÇÃO DO % DE ALOCAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR = = = = = = =
26 Pontos relevantes na alocação de ativos Medir os riscos associados a cada modalidade de Investimento Interpretação eficaz da Conjuntura Econômica Acompanhamento das Alocações Importância do REBALANCEAMENTO
27 Disclaimers Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. Este fundo tem menos de 12 (Doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Os indicadores econômicos citados são mera referência econômica e não meta ou parâmetro de Rentabilidade. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Quaisquer declarações feitas a respeito da expectativa de desempenho, ou a respeito de metas de risco e retorno não constitui uma representação ou garantia de que as mesmas serão atingidas. Performance passada não é garantia de resultados futuros. Não há garantia que os objetivos de investimento, metas de risco e retorno discutidas nesta apresentação serão atingidos. As opiniões expressadas nesta apresentação são as do Banco do Brasil e estão sujeitas as alterações. Nenhuma parte desta apresentação pode ser reproduzida ou redistribuída de forma alguma ou referida em qualquer publicação, sem a expressa permissão por escrito do Banco do Brasil. As informações contidas neste material referem-se a presente data, não podendo ser analisadas isoladamente ou consideradas como um conceito final sobre os assuntos nela apresentados. As informações contidas nesta apresentação foram obtidas através de fontes consideradas verídicas, mas não garantidas. Ademais, não pode ser assegurado que quaisquer metas descritas nesta apresentação permanecerão as mesmas ou que previsões se manterão, tendo em vista as freqüentes alterações das condições econômicas e de Mercado. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como uma recomendação de compra e venda de nenhum ativo financeiro em particular. Não pode ainda ser presumido que qualquer transação envolvendo ativos financeiros seja rentável, ou que as recomendações ou decisões de investimento a serem tomadas no futuro, sejam rentáveis ou equivalentes a performance dos ativos financeiros referidos nesta apresentação. Estas ofertas serão feitas para os investidores através de documentos próprios que conterão as informações específicas do produto. Nenhuma oferta de quaisquer produtos será feita em jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda sejam consideradas ilegais, ou para investidores a que não sejam permitidas.
28 Vice-Presidência de Negócios de Varejo Unidade de Gestão Previdenciária Muito Obrigado Oliveira, J.C. (61) Este documento é distribuído unicamente a título informativo. As simulações de composição de carteiras e as expectativas de retorno constituem modelos matemáticos e estatísticos que utilizam dados históricos e suposições para tentar prever o comportamento futuro. Estas simulações e informações não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Não existe no presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento sem prévio aviso. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
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