CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/03/014 a 31/03/014 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / D ADMINISTRADORA BOLETO /03/ ,54 P 333,54 FEVEREIRO Condomínios 8 LTDA Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 145 do empenho 35, CLT 15, BOLETO FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / D ADMINISTRADORA BOLETO Locação de Bens /03/ ,37 P 1.16,37 FEVEREIRO 8 LTDA Imóveis Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 144 do empenho 351, CLT 15, BOLETO FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / ASSOCIAÇAO BRASILEIRA /03/ ,35 P 3.105,35 NOTA FISCAL JANEIRO Publicações Técnicas DE NORMAS TECNICA -ABNT Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 503 do empenho 11, REM 8190, NOTA FISCAL 7518 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / AZETTA COMERCIO DE Materiais de /03/014 7,00 P 7,00 NOTA FISCAL 69 CARIMBOS LTDA Expediente Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 88, REM 8190, NOTA FISCAL 69 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS NOVOS DIRETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 14,00 P 14,00 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 05/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BOLETO Locação de Bens /03/ CARLOS EVERTON DIAS REIS 708,14 P 708,14 FEVEREIRO 0 Imóveis Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 137 do empenho 348, CLT 14, BOLETO FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO BOLETO /03/ CARLOS EVERTON DIAS REIS 1,00 P 1,00 FEVEREIRO Condomínios 0 Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 1373 do empenho 349, CLT 14, BOLETO FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO BOLETO IPTU /03/ CARLOS EVERTON DIAS REIS 97,09 P 97, Impostos e Taxas 8 VALENÇA Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 1374 do empenho 979, CLT 14, BOLETO IPTU VALENÇA ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU - COTA ÚNICA DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO Página:1/141

2 / CONDOMINIO CITTA BOLETO /03/ ,5 P 1.433, Condomínios 6 AMERICA Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 1375 do empenho 58, CLT 14, BOLETO 103 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / CONDOMINIO CITTA BOLETO Serviços de Água e /03/014 6,5 P 6,5 103D/333 0 AMERICA Esgoto Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 1376 do empenho 360, CLT 14, BOLETO 103D/333 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / DECIO FREIRE E /03/ ,10 P 0.071,40 NOTA FISCAL JANEIRO Serviços Advocatícios ADVOGADOS ASSOCIADOS Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 456 do empenho 04, REM 8190, NOTA FISCAL 43/014 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, DURANTE O EXERCÍCIO EM 014.PROTOCOLO /03/ / FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 190,70 P 190,70 BOLETO DIVERSOS Vale Transporte Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1456 do empenho 46, CLT 15, BOLETO / / ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OLLIVIA HELENA DA SILVA, CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO /03/ / FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 419,49 P 419,49 BOLETO DIVERSOS Vale Transporte Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1456 do empenho 46, CLT 16, BOLETO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA NOVA FUNCIONÁRIA KAMILA GOMES E DA ESTAGIÁRIA DAIANA BERNARDO (ª VIA) DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / GAIA X COMERCIO E Materiais Elétricos e /03/ ,57 P 573,57 DANFE SERVIÇOS LTDA - EPP de Telefonia Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 103 do empenho 185, REM 8190, DANFE 171 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MAGNÉTICO, INTERRUPTOR, FITA ISOLANTE, CANALETAS E LAMPADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/013.PROTOCOLO / I-NET CONSULTORIA E /03/014 50,00 P 6,38 NOTA FISCAL JANEIRO Serviços de Informática INFORMATICA S/C LTDA Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 490 do empenho 96, REM 8190, NOTA FISCAL 3006 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / I-NET CONSULTORIA E /03/ ,00 P 55,19 NOTA FISCAL JANEIRO Serviços de Informática INFORMATICA S/C LTDA Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 490 do empenho 96, REM 8190, NOTA FISCAL 3005 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO /03/ / INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA ,00 P 3.169,5 NOTA FISCAL JANEIRO Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 466 do empenho 166, REM 8190, NOTA FISCAL 8457 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 1.015/13-03.PROTOCOLO Página:/141

3 / SKY BRASIL SERVIÇOS /03/ ,70 P 150,04 FATURA Assinaturas LTDA Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 140 do empenho 36, CLT 14, FATURA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO, NO EXERCÍCIO DE 014.PROTOCOLO / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de /03/ ,4 P 154,3 FATURA FEVEREIRO 3 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 143 do empenho 576, CLT 16, FATURA FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DURANTE O EXERCÍCIO 014.PROTOCOLO / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de /03/ ,0 P 3.48,95 FATURA FEVEREIRO 4 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1566 do empenho 458, DEBITO AUTOMATICO, FATURA FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE(MESA PABX) DURANTE O EXERCÍCIO 014.PROTOCOLO Combustíveis e /03/ / TICKET SERVIÇOS S/A ,00 P ,87 FATURA JANEIRO Lubrificantes Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 506 do empenho 38, REM 8190, FATURA 3683 JANEIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.060/11-05 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DO CREA-RJ, ATÉ O DIA 31/01/014.PROTOCOLO / ADVANCIS MAX Manutenção e /03/ ,53 P 1.396,76 NOTA FISCAL JANEIRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP Conservação Bens Móveis Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 493 do empenho 168, REM 806, NOTA FISCAL 105 JANEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO /03/ ALEX CAETANO PACHECO 61,70 P 61, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a ALEX CAETANO PACHECO, liquidação 167 do empenho 940, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 15/07/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM /07/013. PROTOCOLO / AMPLA ENERGIA E Serviços de Energia 5 06/03/ ,80 P 4.957,3 FATURA JANEIRO 6 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 117 do empenho 911, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, FATURA 01/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS NO MÊS DE JAN/014. PROTOCOLO / ASSOCIACAO ARTE NOVA Demais Serviços /03/ ,00 P 1.050,00 NOTA FISCAL DE ESPORTE ARTE E CULTURA Profissionais Pago a ASSOCIACAO ARTE NOVA DE ESPORTE ARTE E CULTURA, liquidação 1497 do empenho 870, REM 806, NOTA FISCAL 1739 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O III SEMINÁRIO DA LEI DE AUTO VISTORIA E A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL - LTVP, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO / ASSOCIAÇÃO DOS /03/ ,93 P 7.731,93 MEMORANDO 16 - CDEH Salários SERVIDORES DO CREA-RJ Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 1451 do empenho 189, REM 806, MEMORANDO 16 - CDEH, REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO Suprimento de JANEIRO/ Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 5,00 P 5,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 014. Página:3/141

4 EXTRATO Taxa Sobre Serviços 51 06/03/ / BANCO DO BRASIL S/A 76,90 P 76, Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, EXTRATO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 48,44 P 48,44 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE /03/ / BRAYNER INFORMATICA LTDA 16,07 P 16, Indenizações, 1 Restituições e Reposições Pago a BRAYNER INFORMATICA LTDA, liquidação 16 do empenho 936, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM /10/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 30/10/013. PROTOCOLO / CEDAE-COMPANHIA Serviços de Água e 53 06/03/014 41,71 P 37,77 FATURA MARÇO 4 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 1363 do empenho 60, CLT 13, FATURA 03/014 REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO/014. PROTOCOLO /03/ CLARK JEFFERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA 6,8 P 6, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a CLARK JEFFERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, liquidação 165 do empenho 939, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN E IN QUITADA EM 1/10/013 E /10/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 9/10/013. PROTOCOLO Materiais de /03/ / COMERCIAL GAULIA LTDA 54,00 P 54,00 DANFE Expediente Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 1495 do empenho 848, REM 806, DANFE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHAS TIPO JACARÉ PARA OS CRACHÁS DA RECEPÇÃO, CONFORME AD Nº 09/01/014. PROTOCOLO / CONDOMINIO DO /03/ ,00 P 400,00 RECIBO 35/ Condomínios 4 EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 146 do empenho 56, REM 806, RECIBO 35/014 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS NO MÊS DE MARÇO/014. PROTOCOLO / /03/ / COOPFISPRO ,50 P ,50 MEMORANDO Salários CDEH Pago a COOPFISPRO, liquidação 145 do empenho 191, REM 806, MEMORANDO 130/014 - CDEH REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO Materiais Elétricos e /03/ / ELETRONICA SIMAO LTDA 16,00 P 16,00 DANFE 1878 de Telefonia Pago a ELETRONICA SIMAO LTDA, liquidação 151 do empenho 797, REM 806, DANFE 1878 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA LIGAR O COMPUTADOR NA MESA DE SOM PARA A GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS AUDITÓRIOS DO 4º, 5º E NAS SALAS DE REUNIÕES DO 10º ANDAR, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROTOCOLO /03/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO 11,8 P 10,1 FATURA Serviços de 94 Telecomunicações Página:4/141

5 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 1588 do empenho 104, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, FATURA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS MÊS 0/014. PROTOCOLO / EMPRESA BRASILEIRA DE Serviços de /03/ ,66 P 17,06 FATURA 3 TELECOMUNICAÇAO 8 Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 1616 do empenho 104, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, FATURA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS MÊS 0/014. PROTOCOLO / EMPRESA BRASILEIRA DE Serviços de /03/014 1,79 P 1,79 FATURA TELECOMUNICAÇAO 8 Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 1617 do empenho 1053, DEBITO AUTOMATICO 06/03/014, FATURA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DA INSPETORIA DE CANTAGALO MÊS 0/ / IMPRENSA OFICIAL DO Serviço de Divulgação /03/ ,96 P 1.75,96 NOTA FISCAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0665 Institucional Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 104 do empenho 10, REM 8191, NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 014. COMPETÊNCIA FEV/014. PROTOCOLO /03/ / INTEGRAR CLIMATIZAÇÃO LTDA 160, P 160, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a INTEGRAR CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 158 do empenho 934, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 10/1/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 18/1/013. PROTOCOLO Suprimento de JANEIRO/ /03/ JUSSARA FREITAS LEMOS 39,00 P 39, Estacionamento Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 641, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ Combustíveis e /03/ JUSSARA FREITAS LEMOS 337,86 P 337,86 Lubrificantes Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 640, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ /03/ JUSSARA FREITAS LEMOS 81,50 P 81, Pedágios Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 643, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE JUSSARA MENDONCA DE Suprimento de JANEIRO/ /03/ ,78 P 306, Serviço de Alimentação OLIVEIRA Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 1590 do empenho 158, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE JUSSARA MENDONCA DE Suprimento de JANEIRO/ Despesas Miúdas de /03/014 64,35 P 64,35 OLIVEIRA Pronto Pagamento Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 157, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE /03/ LIENE DA SILVA SERENARIO 87,38 P 87,38 Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/ Materiais de 4 Higiene, Limpeza e Conservação Página:5/141

6 Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 1608 do empenho 48, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 014. Suprimento de JANEIRO/ Materiais de /03/ LIENE DA SILVA SERENARIO 13,90 P 13,90 Expediente Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 1605 do empenho 49, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 014. Suprimento de JANEIRO/ Gêneros de /03/ LIENE DA SILVA SERENARIO 18,00 P 18,00 Alimentação Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 1603 do empenho 431, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 014. Suprimento de JANEIRO/ /03/ LIENE DA SILVA SERENARIO 443,0 P 443, Funcionários Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 43, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de /03/ LUCIA HELENA TEIXEIRA CAVAGGIONI 61,39 P 61, Indenizações, 7 Restituições e Reposições Pago a LUCIA HELENA TEIXEIRA CAVAGGIONI, liquidação 160 do empenho 935, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 1/08/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 0/1/013. PROTOCOLO /03/ MARCELO MAURICIO COLUCCE TEIXEIRA 63,64 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARCELO MAURICIO COLUCCE TEIXEIRA, liquidação 164 do empenho 937, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 14/01/014. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 15/01/014. PROTOCOLO / MUTUA DE ASSISTENCIA 17/ /03/ ,07 P 8.311,07 MEMORANDO Salários AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDEH Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 1493 do empenho 194, REM 806, MEMORANDO 17/014 - CDEH REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO /03/ / PROSENG PROJETOS E SERVIÇOS DE ENG. LTDA 60,00 P 60, Indenizações, 0 Restituições e Reposições Pago a PROSENG PROJETOS E SERVIÇOS DE ENG. LTDA, liquidação 168 do empenho 94, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 06/1/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 7/1/013. PROTOCOLO / SANTA EDWIGES TURISMO Despesas de Exercícios /03/014.69,47 P.440,60 FATURA 4971 EIRELI EPP Anteriores Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 1498 do empenho 91, REM 806, FATURA 4971 REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM O PRESIDENTE, DIRETORES, CONSELHEIROS E COLABORADORES. PROTOCOLO /03/ / SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ 73, P 73, MEMORANDO 19/014 - CDEH Salários Página:6/141

7 Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 149 do empenho 193, REM 806, MEMORANDO 19/014 - CDEH REFRENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO / SINSAFISPRO-SINDICATO 18/ /03/ ,06 P 7.375,06 MEMORANDO Salários SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ CDEH Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ, liquidação 1453 do empenho 190, REM 806, MEMORANDO 18/014 - CDEH REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO /03/ / SOFTPART PARTICIPAÇÕES LTDA 16,07 P 16, Indenizações, 7 Restituições e Reposições Pago a SOFTPART PARTICIPAÇÕES LTDA, liquidação 169 do empenho 943, REM 803, ref. a SUBSTITUIÇÃO DE ART IN QUITADA EM 4/10/013. CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART IN , QUITADA EM 01/11/013. PROTOCOLO / TECH7 INFORMATICA Máquinas e /03/ ,00 P 655,00 DANFE 480 PAPELARIA E COMERCIO LTDA-ME Equipamentos Pago a TECH7 INFORMATICA PAPELARIA E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 13 do empenho 783, REM 8191, DANFE 480 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX, CONFORME JUSTIFICATIVA NA AD Nº 01/014 EM ANEXO. PROTOCOLO Suprimento de JANEIRO/ Combustíveis e /03/ TIAGO DUARTE AMORIM 430,0 P 430,0 Lubrificantes Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 531, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ /03/ TIAGO DUARTE AMORIM 15,60 P 15, Funcionários Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 530, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ /03/ TIAGO DUARTE AMORIM 5,10 P 5, Pedágios Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 534, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ Despesas Miúdas de /03/ TIAGO DUARTE AMORIM 5,00 P 5,00 Pronto Pagamento Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 59, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ Gêneros de /03/ TIAGO DUARTE AMORIM 73,95 P 73,95 Alimentação Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 161 do empenho 680, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a THIAGO DUARTE AMORIM,, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE / TIMELINE MANUTENCAO Manutenção e /03/ ,00 P.190,00 NOTA FISCAL 399 DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Conservação Bens Móveis Pago a TIMELINE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, liquidação 114 do empenho 690, REM 8191, NOTA FISCAL 399 REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VTS DSR 11 COM O PATRIMÔNIO Nº 1884 E DO HVR M15N COM O PATRIMÔNIO Nº 1836, CONFORME MAPA DE COTAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROTOCOLO /03/ / TIMELINE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 3.14,1 P 3.14,1 DANFE Materiais para Manutenção de Bens Móveis Página:7/141

8 Pago a TIMELINE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, liquidação 118 do empenho 91, REM 8191, DANFE 315 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VTS DSR 11 COM O PATRIMÔNIO Nº 1884 E DO HVR M15N COM O PATRIMÔNIO Nº 1836, CONFORME MAPA DE COTAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 0,00 P 0,00 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 07/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 0,70 P 0,70 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 07/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 1.615,38 P 1.615,38 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 07/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE / CAIXA ECONOMICA FGTS /03/ ,84 P ,84 GUIA FGTS 0 FEDERAL 0/014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1564 do empenho 33, CLT 19, GUIA FGTS 0/014 REFERENTE A FÉRIAS, FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALÁRIO. PROTOCOLO Materiais de /03/ / COMERCIAL GAULIA LTDA 196,00 P 196,00 DANFE Expediente Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 1079 do empenho 56, REM 8199, DANFE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E CONCILIAÇÕES DIVERSAS NA CONTABILIDADE, CONFORME AD Nº 007/014. PROTOCOLO /03/ DANIEL DE OLIVEIRA MONTENEGRO 301,84 P 301, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Pago a DANIEL DE OLIVEIRA MONTENEGRO, liquidação 1415 do empenho 98, REM 807, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA REGISTRO QUITADA EM 15/01/013. ANUIDADE QUITADA EM /07/013. PROTOCOLO / FFG COMERCIO DE Materiais de /03/ ,00 P 1.96,00 DANFE 7345 SUPRIMENTOS LTDA Expediente Pago a FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1173 do empenho 80, REM 8199, DANFE 7345 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA TLP 844 E RIBBOW DE CERA PURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/013. PROTOCOLO ANA FRANCIS SANCHEZ MAS 13/ /03/ ,36 P 1.140,36 MEMORANDO Salários SAINT MARTIN CDEH Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 1551 do empenho 187, REM 808, MEMORANDO 13/014-CDEH REFERENTE A PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL DESCONTADA NO MÊS DE MARÇO/ HEVELLYN CAMILO DOS 13/ /03/ ,30 P 341,30 MEMORANDO Salários SANTOS PINHO CDEH Pago a HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 1551 do empenho 187, REM 808, MEMORANDO 13/014-CDEH REFERENTE A PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL DESCONTADA NO MÊS DE MARÇO/014. PROTOCOLO Página:8/141

9 /03/ MARCUS POSSI 44,48 P 44, Indenizações, 1 Restituições e Reposições Pago a MARCUS POSSI, liquidação 1417 do empenho 983, REM 807, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA QUITADA EM 03/1/013. PROTOCOLO /03/ MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA 39,3 P 39, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Pago a MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, liquidação 141 do empenho 986, REM 807, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA QUITADA EM 15/01/014. PROTOCOLO MARTA CAMILO DOS SANTOS 13/ /03/ ,56 P 409,56 MEMORANDO Salários PINHO CDEH Pago a MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 1551 do empenho 187, REM 808, MEMORANDO 13/014-CDEH REFERENTE A PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL DESCONTADA NO MÊS DE MARÇO/014. PROTOCOLO /03/ NELSON RUY AMDO SOUTO BARRETTO 639,00 P 639, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Pago a NELSON RUY AMDO SOUTO BARRETTO, liquidação 1500 do empenho 1041, REM 807, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DAS ANUIDADES QUITADAS, RESPECTIVAMENTE, EM 9/01/013 E /01/14. PROTOCOLO Manutenção e /03/ / OPTICA VIDAL LTDA 395,00 P 395,00 NOTA FISCAL Conservação Bens Móveis Pago a OPTICA VIDAL LTDA, liquidação 1507 do empenho 845, REM 807, NOTA FISCAL 107 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO DATA SHOW COM O PATRIMÔNIO Nº 3850, CONFORME AD Nº 08/01/014. PROTOCOLO /03/ RODOLFO CRETTON SOUZA 60,00 P 60, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a RODOLFO CRETTON SOUZA, liquidação 140 do empenho 985, REM 807, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA QUITADA EM 03/1/013. PROTOCOLO /03/ SILVIO LUIS COSTA BONATTI 64,8 P 64, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Pago a SILVIO LUIS COSTA BONATTI, liquidação 1419 do empenho 984, REM 807, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA QUITADA EM 08/01/014. PROTOCOLO / VIGDATA SYSTEM Serviços de Segurança /03/014 15,00 P 15,00 NOTA FISCAL JANEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME Predial e Preventiva Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 495 do empenho 108, REM 807, NOTA FISCAL 86 JANEIRO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 4HS, COM VIATURA DE APOIO JUNTO À COORDENAÇÃO REGIONAL SERRANA. PROTOCOLO /03/ / WINDSOR GUANABARA HOTEL 7.719,39 P 6.989,91 NOTA FISCAL Locação de Bens Imóveis Página:9/141

10 585 Pago a WINDSOR GUANABARA HOTEL, liquidação 797 do empenho 79, REM 807, NOTA FISCAL 7935 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS DO CREA-RJ NO DIA 16/01/014, CONFORME AD Nº 008/013/GACO. PROTOCOLO BOLETO Locação de Bens /03/ ADEMAR GEORGES MAKHLOUT 1.089,60 P 1.089,60 GM Imóveis Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 170 do empenho 585, CLT 1, BOLETO GM 101 REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU. PROTOCOLO BOLETO Taxa Sobre Serviços /03/ ADEMAR GEORGES MAKHLOUT 3,50 P 3,50 GM Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 171 do empenho 586, CLT 1, BOLETO GM 101 REFERENTE A DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU. PROTOCOLO / AGUAS DO IMPERADOR Serviços de Água e /03/014 83,97 P 76,04 FATURA S/A Esgoto Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 1579 do empenho 63, CLT 003, FATURA FEV/014 REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE PETRÓPOLIS. PROTOCOLO /03/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 3.094,09 P 3.094,09 MEMORANDO 10 E 14/014- CDEH Indenizações Trabalhistas Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 150 do empenho 78, REM 819, MEMORANDO 14/014-CDEH REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER ( EX- FUNCIONÁRIOS ), COMPETÊNCIA 03/014 - PARCELA 013/10, CONFORME PROCESSO Nº PROTOCOLO /03/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ ,00 P ,00 TERMO DE ADESÃO MEMORANDO Indenizações 08/014- Trabalhistas CFIN Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 1113 do empenho 37, REM 800, TERMO DE ADESÃO REFERENTE AS DESPESAS DO PLANO BRESSER, COMPETÊNCIA 03/014 - PARCELA013/10. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 6,00 P 6,00 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 78,1 P 78,1 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 39.60,1 P 39.60,1 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 4,68 P 4,68 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 4.695,1 P 4.695,1 EXTRATO DIVERSOS Despesas Com Cobrança Página:10/141

11 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A.046,13 P.046,13 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 748,60 E 748,60 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Estorno do pagamento 595 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 70, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO DIVERSOS - ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA NO DIA 06/03/014, DEVIDO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE /03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.141,94 P 9.141,94 MEMORANDO 10 E 14/014- CDEH Indenizações Trabalhistas Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 78, CLT 08, MEMORANDO 10/014-CDEH REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº COMPETÊNCIA 03/014 - PARCELA 13/10. PROTOCOLO /03/ CATARINA LUIZA DE ARAUJO 1.013,00 P 1.013,00 PDAC Funcionários Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 1649 do empenho 106, REM 81, PDAC REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, DE 10 A 1/03/014, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO / CEF - CAIXA ECONOMICA EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/014 1,50 P 1,50 DIVERSOS FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE /03/ / CLARO S/A 1.957,90 P 1.77,87 FATURA FEVEREIRO Pago a CLARO S/A, liquidação 1650 do empenho 80, CLT 003, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. PROTOCOLO Serviços de Internet / CONDOMINIO DO /03/014 49,15 P 49,15 RECIBO FEVEREIRO Condomínios 4 EDIFICIO LABOR Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 1665 do empenho 670, REM 814, RECIBO FEVEREIRO/014 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ. PROTOCOLO / CONDOMINIO DO BOLETO /03/ ,41 P 131,41 S07/03/ Condomínios 55 EDIFICIO UNIAO Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 1581 do empenho 6, CLT 004, BOLETO S07/03/14 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO / CONDOMINIO DO BOLETO /03/ ,47 P 146,47 S06/03/ Condomínios 55 EDIFICIO UNIAO Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 1580 do empenho 6, CLT 004, BOLETO S06/03/14 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO / CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO /03/014 39,8 P 39, Condomínios 0 CENTRO C PERSON Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 1674 do empenho 61, CLT 006, BOLETO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS. PROTOCOLO Página:11/141

12 / CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO Serviços de Água e 59 10/03/014 78,33 P 78, CENTRO C PERSON Esgoto Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 1675 do empenho 658, CLT 006, BOLETO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS. PROTOCOLO / CONDOMINIO BOLETO /03/ ,30 P 457, Condomínios EMPRESARIAL NAVEGA Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 1577 do empenho 76, CLT 004, BOLETO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ARARUAMA. PROTOCOLO COTA PARTE CONFEA 10/03/ / CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 10,58 P 10,58 EXTRATO COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 10/03/ / CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 104,7 P 104,7 EXTRATO COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 10/03/ / CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 96,8 P 96,8 EXTRATO COTA PARTE CONFEA COTA PARTE CONFEA 10/03/ / CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 5,18 P 5,18 EXTRATO COTA PARTE CONFEA / INSTITUTO NACIONAL DO 11/ Indenizações /03/ ,38 P 50.95,38 MEMORANDO SEGURO SOCIAL - INSS CDEH Trabalhistas Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 149 do empenho 77, CLT 09, MEMORANDO 11/014-CDEH REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº COMPETÊNCIA 03/014 - PARCELA 13/10. PROTOCOLO Suprimento de JANEIRO/ Locação de Bens /03/ LUCIANO SANTOS DA SILVA 187,00 P 187,00 Imóveis Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 565, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ Despesas Miúdas de /03/ LUCIANO SANTOS DA SILVA 50,50 P 50,50 Pronto Pagamento Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 570, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 014. Suprimento de JANEIRO/ /03/ LUCIANO SANTOS DA SILVA 8,00 P 8, Pedágios Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 567, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE / NOVA RIO SERVICOS Manutenção e /03/ ,44 P ,91 NOTA FISCAL JANEIRO GERAIS LTDA Conservação Dos Bens Imóveis Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 465 do empenho 145, REM 815, NOTA FISCAL 435 JANEIRO/014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE OBRAS E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO Página:1/141

13 Serviços de /03/ / OI MOVEL S.A ,03 P 13.71,33 FATURA FEVEREIRO 4 Telecomunicações Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1679 do empenho 1073, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SEDE. PROTOCOLO / SAAE - VR SERVIÇOS Serviços de Água e 57 10/03/014 45,60 P 45,60 FATURA JANEIRO 0 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Esgoto Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 1578 do empenho 1050, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA JANEIRO/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA. PROTOCOLO / SUPRIWEB COMERCIO E Materiais Elétricos e /03/ ,40 P 778,40 DANFE 4033 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA de Telefonia Pago a SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 1401 do empenho 684, CLT 17, DANFE 4033 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, CONFORME AD DE JANEIRO/014 EM ANEXO. PROTOCOLO / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de /03/014 91,37 P 63,84 FATURA FEVEREIRO 5 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1680 do empenho 110, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS IMÓVEIS DA RIO BRANCO. PROTOCOLO / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de /03/ ,53 P ,96 FATURA FEVEREIRO 9 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1678 do empenho 598, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO /03/ / VIVO S/A 59,90 P 54,4 FATURA FEVEREIRO Serviços de Internet Pago a VIVO S/A, liquidação 1561 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA. PROTOCOLO /03/ / VIVO S/A 59,11 P 34,63 FATURA FEVEREIRO Serviços de Internet Pago a VIVO S/A, liquidação 156 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 10/03/014, FATURA FEVEREIRO/014 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL DA PRESIDÊNCIA. PROTOCOLO /03/ ADAILTON MEDEIROS DE CARVALHO LOPES 63,67 P 63, Indenizações, 7 Restituições e Reposições Pago a ADAILTON MEDEIROS DE CARVALHO LOPES, liquidação 1549 do empenho 1007, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 08/01/014. PROTOCOLO /03/ / AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.101,57 P.101, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 146 do empenho 99, REM 810, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS IN , IN E IN QUITADAS EM 3/01/008. PROTOCOLO Página:13/141

14 /03/ / AJ IMPACTA ENGENHARIA LTDA 78,10 P 78, Indenizações, 1 Restituições e Reposições Pago a AJ IMPACTA ENGENHARIA LTDA, liquidação 150 do empenho 1039, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADA EM 19/11/013. PROTOCOLO /03/ ALBERTO SILVIO ARRUDA 63,67 P 63, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a ALBERTO SILVIO ARRUDA, liquidação 1506 do empenho 1035, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 08/01/014. PROTOCOLO /03/ ANA JULIA PEREIRA PINTO MERGULHAO SILVEIRA 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ANA JULIA PEREIRA PINTO MERGULHAO SILVEIRA, liquidação 1548 do empenho 1008, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 13/01/014. PROTOCOLO /03/ ANDRE HILMARIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA 63,67 P 63, Indenizações, 8 Restituições e Reposições Pago a ANDRE HILMARIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, liquidação 1538 do empenho 1015, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 14/01/014. PROTOCOLO /03/ ANDRE PIMENTA CELESTE 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ANDRE PIMENTA CELESTE, liquidação 1517 do empenho 106, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM /01/014. PROTOCOLO / ANGELS SERVIÇOS Serviço de Produções /03/ ,60 P ,13 NOTA FISCAL JANEIRO TECNICOS LTDA Jornalísticas Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 463 do empenho 116, REM 809, NOTA FISCAL 964 JANEIRO/014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS. PROTOCOLO /03/ ANTONIO MARCUS GAIA SANTANA 413,67 P 413, Indenizações, 1 Restituições e Reposições Pago a ANTONIO MARCUS GAIA SANTANA, liquidação 1470 do empenho 998, REM 810, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 10/01/014 E 1/01/014. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 96,00 P 96,00 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 11/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 Página:14/141

15 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 1,00 P 1,00 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 11/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 6,50 P 6,50 DIVERSOS Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 66, DEBITO AUTOMATICO 11/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 014 EXTRATO /03/ / BANCO DO BRASIL S/A 4.760,34 P 4.760,34 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO 11/03/014, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE / CAIXA ECONOMICA 15/ /03/ ,00 P 65.08,00 MEMORANDO Salários FEDERAL CDEH Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1454 do empenho 991, DEBITO AUTOMATICO 11/03/014, MEMORANDO 15/014 - CDEH REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PROTOCOLO /03/ CARLOS DOS SANTOS COSTA 103,96 P 103, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a CARLOS DOS SANTOS COSTA, liquidação 1476 do empenho 1001, REM 810, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 15/07/013 E 6/1/013. PROTOCOLO /03/ CARLOS MAGNO VALENÇA DE PAULA 350,00 P 350, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a CARLOS MAGNO VALENÇA DE PAULA, liquidação 1463 do empenho 993, REM 810, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE QUITADA EM 31/01/014. PROTOCOLO /03/ CLARISSA TOSCANO 63,67 P 63, Indenizações, 5 Restituições e Reposições Pago a CLARISSA TOSCANO, liquidação 1534 do empenho 1018, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM /01/014. PROTOCOLO /03/ CLAUDIO ANSELMO DA COSTA 960,55 P 960, Indenizações, 0 Restituições e Reposições Pago a CLAUDIO ANSELMO DA COSTA, liquidação 1501 do empenho 1040, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DE ARTS IN E IN RESPECTIVAMENTE QUITADAS EM 09/11/010 E 7/06/011. PROTOCOLO /03/ / CONTEK ENGENHARIA S/A 1.565,0 P 1.565, Indenizações, 8 Restituições e Reposições Página:15/141

16 Indenizações, /03/ / CONTEK ENGENHARIA S/A 1.565,0 P 1.565,0 8 8 Restituições e Reposições N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a CONTEK ENGENHARIA S/A, liquidação 1468 do empenho 997, REM 810, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA 9/01/014. PROTOCOLO /03/ CRISTIANE SANTOS LUKSCHAL FRAUCHES 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CRISTIANE SANTOS LUKSCHAL FRAUCHES, liquidação 1536 do empenho 1017, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 15/01/014. PROTOCOLO /03/ EDNALDO GONÇALVES DE MOURA 63,67 P 63, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a EDNALDO GONÇALVES DE MOURA, liquidação 1547 do empenho 1009, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 07/01/014. PROTOCOLO Suprimento de JANEIRO/ Despesas Miúdas de /03/ EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 7,84 P 7,84 Pronto Pagamento Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 557, Suprimento de Fundos JANEIRO/014, Suprimento de Fundos do Mes JANEIRO/014 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE /03/ EDSON REDENÇÃO SILVA 31,84 P 31, Indenizações, 8 Restituições e Reposições Pago a EDSON REDENÇÃO SILVA, liquidação 157 do empenho 103, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 31/01/014. PROTOCOLO /03/ ELCO DEMIRO ALVES 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ELCO DEMIRO ALVES, liquidação 1508 do empenho 1034, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 09/01/014. PROTOCOLO /03/ FABIO DE SOUZA FREITAS 31,84 P 31, Indenizações, 7 Restituições e Reposições Pago a FABIO DE SOUZA FREITAS, liquidação 151 do empenho 1030, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 16/01/014. PROTOCOLO /03/ FERNANDA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO 31,84 P 31, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a FERNANDA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO, liquidação 1530 do empenho 101, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 30/01/014. PROTOCOLO Página:16/141

17 /03/ FILLIP JONATAN RANGEL 31,84 P 31, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a FILLIP JONATAN RANGEL, liquidação 1540 do empenho 1014, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 09/01/014. PROTOCOLO /03/ GELCIMAR DE BRITTO RAMOS 61,14 P 61, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a GELCIMAR DE BRITTO RAMOS, liquidação 1455 do empenho 987, REM 810, ref. a PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA QUITADA EM 19/11/013. PROTOCOLO / GIOMEN COMERCIO DE Gêneros de /03/ ,90 P 3.159,90 DANFE 410 ALIMENTOS LTDA Alimentação Pago a GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 631, REM 809, DANFE 410 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUILOS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E 36 QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO, CONFORME AD DE JANEIRO/014. PROTOCOLO /03/ HUGO ALBUQUERQUE BARROS 63,67 P 63, Indenizações, 0 Restituições e Reposições Pago a HUGO ALBUQUERQUE BARROS, liquidação 155 do empenho 104, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 13/01/014. PROTOCOLO /03/ IGOR HENRIQUE ALMEDA DE SOUZA TRAL 63,67 P 63, Indenizações, 0 Restituições e Reposições Pago a IGOR HENRIQUE ALMEDA DE SOUZA TRAL, liquidação 158 do empenho 10, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 1/01/014. PROTOCOLO /03/ IGOR NIELSEN COELHO 63,67 P 63, Indenizações, 5 Restituições e Reposições Pago a IGOR NIELSEN COELHO, liquidação 1543 do empenho 101, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 1/01/014. PROTOCOLO /03/ JANAINA LINHARES SOUZA 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a JANAINA LINHARES SOUZA, liquidação 1511 do empenho 1031, REM 810, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 1/01/014. PROTOCOLO /03/ JOAO BATISTA ALVES DE MESQUITA 175,00 P 175, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Página:17/141

18 Pago a JOAO BATISTA ALVES DE MESQUITA, liquidação 1473 do empenho 1000, REM 811, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 4/01/014 E 7/01/014. PROTOCOLO /03/ JORGE GUIMARAES FRANCA DOS SANTOS JUNIOR 63,67 P 63, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a JORGE GUIMARAES FRANCA DOS SANTOS JUNIOR, liquidação 1544 do empenho 1011, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 15/01/014. PROTOCOLO /03/ JUAN RENATO DARGAINS 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a JUAN RENATO DARGAINS, liquidação 1515 do empenho 108, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 06/01/014. PROTOCOLO /03/ JULIO CESAR DOS SANTOS 63,67 P 63, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1509 do empenho 1033, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 08/01/014. PROTOCOLO /03/ LEANDRO DE SOUSA PEREIRA 63,67 P 63, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a LEANDRO DE SOUSA PEREIRA, liquidação 1505 do empenho 1036, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 16/01/014. PROTOCOLO /03/ LUCIANA DE SOUZA PEIXOTO 63,67 P 63, Indenizações, 7 Restituições e Reposições Pago a LUCIANA DE SOUZA PEIXOTO, liquidação 1513 do empenho 109, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 15/01/014. PROTOCOLO /03/ LUIZ CLAUDIO LOPES CARREIRA 63,67 P 63, Indenizações, 8 Restituições e Reposições Pago a LUIZ CLAUDIO LOPES CARREIRA, liquidação 1510 do empenho 103, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 08/01/014. PROTOCOLO /03/ MARCOS DE SOUZA MUNIZ PINTO 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARCOS DE SOUZA MUNIZ PINTO, liquidação 153 do empenho 100, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 4/01/014. PROTOCOLO Página:18/141

19 /03/ MARIA APARECIDA DE PAULA LIMA 63,67 P 63, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a MARIA APARECIDA DE PAULA LIMA, liquidação 154 do empenho 1013, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 17/01/014. PROTOCOLO /03/ MARITONIO COLAO 481,80 P 481, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARITONIO COLAO, liquidação 147 do empenho 999, REM 811, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 0/03/009 E 13/04/009. PROTOCOLO /03/ PAULO ROBERTO BORGES 31,84 P 31, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a PAULO ROBERTO BORGES, liquidação 1516 do empenho 107, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 14/01/014. PROTOCOLO /03/ PEDRO DE AMORIM SEABRA 63,67 P 63, Indenizações, 0 Restituições e Reposições Pago a PEDRO DE AMORIM SEABRA, liquidação 1504 do empenho 1037, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 17/01/014. PROTOCOLO /03/ RAFAEL TEIXEIRA VEIGA 63,67 P 63, Indenizações, 3 Restituições e Reposições Pago a RAFAEL TEIXEIRA VEIGA, liquidação 1533 do empenho 1019, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 13/01/014. PROTOCOLO /03/ RELLY CHRISTI SALDANHA DE MORAIS 31,84 P 31, Indenizações, 4 Restituições e Reposições Pago a RELLY CHRISTI SALDANHA DE MORAIS, liquidação 1546 do empenho 1010, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 16/01/014. PROTOCOLO /03/ RENAN RAMOS FERNANDES 413,67 P 413, Indenizações, 6 Restituições e Reposições Pago a RENAN RAMOS FERNANDES, liquidação 1464 do empenho 994, REM 811, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 08/01/014 E 10/01/014. PROTOCOLO Página:19/141

20 /03/ RENATO KOGA DE AVELLAR 63,67 P 63, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a RENATO KOGA DE AVELLAR, liquidação 1550 do empenho 1006, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 31/01/014. PROTOCOLO /03/ ROBSON DE OLIVEIRA MATOS 63,67 P 63, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ROBSON DE OLIVEIRA MATOS, liquidação 1503 do empenho 1038, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 16/01/014. PROTOCOLO /03/ RONALDO REIS BELEM 414,71 P 414,71 414, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a RONALDO REIS BELEM, liquidação 1465 do empenho 995, REM 811, 414,71 ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS /0/013, 04/03/013 E 1/08/013. PROTOCOLO /03/ SEVERINO ARAUJO FILHO 31,84 P 31, Indenizações, 1 Restituições e Reposições Pago a SEVERINO ARAUJO FILHO, liquidação 1518 do empenho 105, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 4/01/014. PROTOCOLO /03/ VIDAL ALVES DA COSTA NETO 31,84 P 31, Indenizações, 8 Restituições e Reposições Pago a VIDAL ALVES DA COSTA NETO, liquidação 1537 do empenho 1016, REM 811, ref. a PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE QUITADA EM 14/01/014. PROTOCOLO /03/ WAGNER COSTA DE MORAIS 413,67 P 413, Indenizações, 9 Restituições e Reposições Pago a WAGNER COSTA DE MORAIS, liquidação 1477 do empenho 100, REM 811, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA NOS DIAS 7/01/014 E 8/01/014. PROTOCOLO /03/ WILLIAM MARTINHO PEREIRA 131,91 P 131, Indenizações, Restituições e Reposições Pago a WILLIAM MARTINHO PEREIRA, liquidação 1466 do empenho 996, REM 811, ref. a PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE QUITADA 06/01/014. PROTOCOLO /03/ ALBINO FERNANDES DAMASO 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos do Mes Fevereiro/ Locação de Bens 4 Imóveis Página:0/141