PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015

2 RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP FEVEREIRO 2015 Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza Presidente Coordenação Valdir Bergamini Vice-Presidente José Borelli Neto Diretor Financeiro Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Adjunto Roberto Munuera Reyes Gerente Financeiro DGF Mesaque Araújo da Silva Coordenador Pl. Estrat., Diretoria Executiva Orçamento e Projetos DGF Luiz Fisberg Violeta Saldanha Kubrusly José Borelli Neto Roberto dos Santos Moreno Altamir Clodoaldo R. Fonseca Reginaldo Peronti Debora Pinheiro Frazatto Paulo Canguçu Fraga Burgo Carlos Alberto Silveira Pupo Pietro Mignozzetti Diretor Administrativo Diretora Administrativa Adjunta Diretor Financeiro Diretor Financeiro Adjunto Diretor Técnico Diretor Técnico Adjunto Diretora de Ensino e Formação Diretor de Ensino e Formação Adjunto Diretor de Relações Institucionais Diretor Relações Institucionais Adjunto Capa Museu de Arte de Assis Chateaubriand, o MASP, projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. Rua Formosa, º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: , /SP. Fones: (11) / Ramal 118

3 CAU - SP CNPJ: / Relação de Empenhos Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo CAU - SP Nº 46 Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo 01/02/ Condomínios MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA , , ,65 Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) 47 02/02/ Locação de Bens Imóveis MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA , , ,50 0,01 Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Fevereiro /02/2015 ALGAR TELECOM S.A 548,37 548,37 548,37 Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados no período 17/12/2014 a 02/01/ /02/ Locação de Bens Imóveis Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliários, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da regional de Sorocaba no mês de Fevereiro/ /02/ Locação de Bens Imóveis MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP valor empenhado referente a locação do imóvel da regional de Mogi das Cruzes 72 02/02/2015 Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - DEpto de SP - N. Bauru, pela locação do espaço para a sede regional de Bauru/SP referente ao mês de dezembro/ /02/2015 Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente

4 Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel regional em Fevereiro/ /02/ Impostos e Taxas Secretaria da Fazenda Pública de São Paulo 1.764, , ,52 38,16 Valor empenhado a Secretaria da Fazenda Pública de, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2015 dos veículos da frota do CAU 82 10/02/ Condomínios Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP 421,58 421,58 421,58 Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba /02/ Móveis e Utensílios KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME 697,00 697,00 697,00 Empenho feito a Empresa KINGFLEX MOBILIÁRIO referente a compra de móveis e utensílios 87 03/02/ Indenizações e Restituições 1.937, , ,64 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos /02/2015 Claro S/A 1.833, , ,78 Valor empenhado a Claro S/A,pelos serviços de telefonia móvel das regionais Serviços 90 03/02/2015 Companhia Piratininga de Força e Luz 119,27 119,27 119,27 de Energia Elétrica e Gás Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela Energia elétrica do mês de Janeiro/2015 da regional de Sorocaba /02/ Outras Despesas Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME Valor empenhado a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME, pelos serviços prestados referente a mensalidade do estacionamento para os meses de novembro e Janeiro / /02/ , , , /02/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões , , ,00 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/ Impostos e Taxas MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 6.609, , ,51 Valor empenhado a Mam7 Administradora de Imóveis Ltda., pelo pagamento do IPTU da sede do Cau/SP. - IPTU LADO ESPLANADA (PÇA RAMOS,206) 97 10/02/ Impostos e Taxas MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA , , ,68

5 Valor empenhado a Mam7 Administradora de Imóveis Ltda., pelo pagamento do IPTU da sede do Cau/SP. - IPTU LADO CBI (R. FORMOSA,367) 98 09/02/ Fundo - Centro de Serviços Compartilhados Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,00 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados /02/ Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,58 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR /02/ Móveis e Utensílios Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda 5.736, , ,00 Valor empenhado a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Cadeiras Giratória com Braços - Nota Fiscal n /02/ Serviços de Correios e Telégrafos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , , ,04 Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP /02/ Fundo - Centro de Serviços Compartilhados Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,90 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR - Fevereiro/ /02/ Serviços Fotográficos e Vídeos Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, 2ª Plenária Ordinária CAU-SP Evento Realizado dia 05/02/ /02/ Outros Materiais de Consumo Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME 78,00 78,00 78,00 Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Janeiro/ /02/ Serviços de Água e Esgoto Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto 71,94 71,94 71,94 Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Mogi das Cruzes Serviços /02/2015 Bandeirante Energia S.A. 57,77 57,77 57,77 de Energia Elétrica e Gás Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de janeiro/ /02/2015 Vivo S/A 5.955, , ,38 608,71

6 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês Locação /02/2015 Sociedade Rural Brasileira de Bens Imóveis Valor empenhado a Sociedade Rural Brasileira, pela locação do auditório para a realização da 2ª Sessão Plenária Ordinária de /02/2015 Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME 7.391, , ,80 Valor empenhado a Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de manuseio e expedição de correspondência / materiais mês de Janeiro/ /02/ Indenizações e Restituições 1.178, , ,41 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de arquitetos Cópias, /02/2015 COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA 547,50 547,50 547,50 Encadernações e Microfilmagens Valor empenhado a COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Material /02/2015 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 150,80 150,80 150,80 de Expediente Valor empenhado a KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o cau/sp /02/ Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/ , , ,99 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/2015 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI , , ,45 Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 17 - Competência: Janeiro/ /02/2015 Claro S/A 2.022, , ,90 Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, plano Internet Corp Nº da conta: /02/2015 Claro S/A 2.340, , ,17

7 Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, plano Internet Corp Nº da conta: /02/ Indenizações e Restituições 435,11 435,11 435,11 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de arquitetos /02/ Combustíveis e Lubrificantes Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP 1.110, , ,76 Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho /02/ Combustíveis e Lubrificantes Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP 16,66 16,66 16,66 Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP., pelos serviços prestados referente ao abastecimento dos veículos do CAU-SP /02/ Combustíveis e Lubrificantes Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP., pelos serviços prestados referente ao abastecimento dos veículos do CAU-SP /02/ Combustíveis e Lubrificantes Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP 3,00 3,00 3,00 Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP., pelos serviços prestados referente ao abastecimento dos veículos do CAU-SP /02/2015 Claro S/A 4.306, , ,57 Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP., pelos serviços prestados referente ao abastecimento dos veículos do CAU-SP /02/2015 ALGAR TELECOM S.A Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 03/01/2015 a 02/02/ /02/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 201,60 201,60 201,60 Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/01/2015 a 01/02/ /02/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 113,49 113,49 113,49 Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/01/2015 a 01/02/ /02/ Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

8 130 13/02/ , , ,46 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/ DIÁRIAS - Funcionários 1.023, , , /02/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões PASSAGENS - Funcionários 13,00 13,00 13,00 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões /02/2015 Vivo S/A 159,45 159,45 159,45 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados.em presidente prudente /02/ /02/ /02/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamentos de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões , , ,04 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões PASSAGENS - Funcionários 65,78 65,78 65,78 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões /02/2015 DDC TELEFONES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 257,50 257,50 257,50 Valor empenhado a DDC TELEFONES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. em Mogi das Cruzes /02/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, pela locação do espaço para a sede regional de Ribeirão Preto/SP no mês de Fevereiro/ /02/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, referente a aluguel da regional de Campinas /02/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 185,56 185,56 185,56

9 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SOROCABA /02/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 210,95 210,95 210,95 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados para a regional de São José dos Campos /02/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 157,23 157,23 157,23 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados para a regional de BAURU /02/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 205,83 205,83 205,83 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados para a regional de MOGI DAS CRUZES /02/ Serviços de Energia Elétrica e Gás Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A , , ,55 Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A.,para pagamento de energia elétrica. referente ao mês de Fevereiro/ /02/ Serviços de Energia Elétrica e Gás Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A , , ,90 Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A.,para pagamento de energia elétrica. referente ao mês de Fevereiro/ /02/2015 Prefeitura de Mogi das Cruzes 2.339, , ,65 Impostos e Taxas Valor empenhado a Banco do Brasil, para despesas com IPTU referente a regional de Mogi das Cruzes Taxas /02/2015 Banco do Brasil , , ,52 Bancárias Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas Material /02/2015 GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP 3.519, , ,99 de Copa e Cozinha Valor empenhado a GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP, pela aquisição de produtos de cozinha para a sede do cau/sp /02/2015 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498, , ,67 Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, para limpeza e manutenção Período de 01/01/2015 a /02/2015 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242, , ,59

10 Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/ /02/2015 Manutenção de Sistema de Folha Nydus Systems Informática Ltda 751,44 751,44 751,44 de Pagamento Valor empenhado a Nydus Systems Informática S/C Ltda., pelos serviços prestados referente ao sistema do RH /02/2015 Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP /02/2015 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de ABC, pela locação do espaço para a sede regional de Santo André /02/2015 Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel referente a fevereiro/ /02/ Locação de Bens Imóveis Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliários e Serviços Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel da regional de Sorocaba referente a fevereiro/ /02/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel da regional de RIBEIRÃO referente a fevereiro/ /02/ Locação de Bens Imóveis MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP Valor empenhado a MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel da regional de MOGI DAS CRUZES referente a fevereiro/ /02/2015 Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Bauru fevereiro/ /02/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242, , ,59 Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a pagamento de limpeza e manutenção no mês de janeiro/ /02/2015 Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente

11 Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados. referente aluguel da regional de presidente prudente - fevereiro/ /02/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, pela aquisição ou serviços prestados. - referente ao aluguel da regional de campinas - fevereiro/ /02/ Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242, , , /02/2015 Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2152 de janeiro/ , , ,40 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões /02/ DIÁRIAS - Funcionários 1.316, , ,25 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões /02/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427, , ,83 Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da regional de Presidente Prudente, fevereiro/ /02/2015 Vivo S/A 288,94 288,94 288,94 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao telefone da regional de São José do Rio Preto /02/2015 Vivo S/A 98,10 98,10 98,10 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone da regional de São José do RIo Preto /02/2015 Vivo S/A 5.474, , ,68 10,72 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone CAU-SP /02/ Móveis e Utensílios Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda , , ,71

12 Valor que empenhamos a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, referente aquisição de mobiliário para a Sede /02/ Aquisição de Sistemas/Programas (software) CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente a prestação de serviços no mês de janeiro/ /02/2015 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 84,41 84,41 84,41 Valor empenhado a Embratel, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês fevereiro/ /02/2015 Vivo S/A 293,16 293,16 293,16 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. para pagamento do modem da vivo de janeiro/ /02/2015 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto Valor empenhado a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, referente a locação do espaço para a sede regional /02/ Abono de Férias , , ,85 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de abono pecuniários /02/ Outros Benefícios 894,11 894,11 894,11 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de salário maternidade empresa cidadã Cópias, /02/2015 COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA 12,50 12,50 12,50 Encadernações e Microfilmagens Valor empenhado a COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados /02/2015 Vivo S/A 372,91 372,91 372,91 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês /02/2015 Vivo S/A 160,33 160,33 160,33 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês /02/2015 Vivo S/A 34,38 34,38 34,38

13 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês /02/2015 Vivo S/A 25,93 25,93 25,93 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês /02/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao aluguel da regional de Ribeirão Preto - ABRIL/ /02/2015 Manutenção e Conservação de United Auto Interlagos Ltda 266,73 266,73 266,73 Veículos Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com 3ª revisão dos km do veículo SENTRA FSQ O empenho foi realizado sob pré-empenho n 7 e folha n 31 do processo 020/2015, o valor do empenho é de R$ 483, /02/2015 Manutenção e Conservação de United Auto Interlagos Ltda 826,71 826,71 826,71 Veículos Empenho realizado a empresa UNITED AUTO INTERLAGOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA para atender a despesa com 3ª revisão dos km do veículo SENTRA FSQ /02/2015 LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.736, , ,37 368,88 Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores /02/2015 LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.867, , ,94 Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores /02/2015 LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 96,00 96,00 96,00 Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores Total de empenhos: s: s: Globais: ,01 { ,79 { ,22 } , , , , , , , , , ,52 608,

14 A Relação de Empenhos do CAU/SP Fevereiro 2015 foi confeccionada pelo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira: José Borelli Neto Diretor Financeiro Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Adjunto Roberto Munuera Reyes Gerente Financeiro DGF Mesaque Araújo da Silva Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos DGF Sandra Regina Oliveira Coordenadora de Convênios e Parcerias DGF Odair Dutra Coordenador de Contabilidade DGF Polyana Vilas Boas Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber DGF Marcos Stefano Z. do Couto Assessor Financeiro DGF Viviane Araujo da Silva Assistente Executiva DGF Everton Diego Nagatsuka Assistente Administrativo DGF Danilo Rocha Serafim Analista Financeiro DGF João Paulo Lopes de Farias Assistente Técnico Contábil DGF Joyce de Almeida Rosa Assistente Administrativa DGF Felipe Heleno Minhoso Assistente Financeiro DGF Aline Roque Santos Moraes Assistente Administrativa DGF Renata Pitana B. Vasquez Assistente Administrativa DGF Stela Belo de Oliveira Assistente Administrativa DGF Luis Alberto dos Santos Assistente Administrativo DGF Rua Formosa, º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: , /SP. Fones: (11) / Ramal 118