Jornal do Sintufrj. A SERVIÇO DA CATEGORIA JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS

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1 A SERVIÇO DA CATEGORIA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 2 GESTÃO Coordenação Geral Neuza Luzia Pinto Gerly Lucy Miceli Huascar da acosta Filho Coordenação Administração e Finanças Nilce da Silva Corrêa Maria Angélica Pereira da Silva Assessor contábil/financeiro Antonio Feitosa Barbosa Contabilidade Nova América Franklin Cezélio Junior Alfeu Machado Júnior CNPJ: / Cidade Universitária - Ilha do Fundão Rio de Janeiro - RJ Cx Postal Cep EXPEDIENTE Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Projeto Gráfico: Jamil Malafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical. FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: / RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: / 7101

3 3 Receitas RECEITAS Receita de Mensalidade Técnicos , , , ,96 Receita de Mensalidade Docentes , , , ,90 Receita de Mensalidade Pensionistas , , , ,66 Total receita operacional bruto , , , ,52 Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.380, , , ,21 Total receita financeira 2.380, , , ,21 Receitas não operacionais Taxa administrativa de planos de saúde , , , ,14 Taxas e inscrições 0,00 0, , ,00 Total receitas não operacionais , , , ,14 Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade ,07 0,00-275, ,15 Cofins ,72-477,66-482, ,83 Contribuição FASUBRA , ,66 0, ,16 Total dedução da receita não operacional , ,32-757, ,14 Receita não operacional liquida , , , ,00 Total receita operacional e não operacional , , , ,73 Receitas R$ ,00 R$ ,73 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,18 R$ ,08 R$ ,47

4 4 Despesas com Pessoal DESPESAS COM PESSOAL Salarios , , , ,42 Bolsa estagio , , , ,00 Horas extras 9.038, , , ,88 Férias + 1/3 de férias , , , ,65 Verbas rescisórias , , , ,51 Auxilio creche 1.223, , , ,71 Vale transporte 6.412, , , ,25 Vale refeição/alimentação , , , ,79 Assistencia médica , , , ,83 Vale combustivel , , , ,42 Total despesas com pessoal , , , ,46 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Despesas com pessoal R$ ,46 R$ ,90 R$ ,33 R$ ,23 PRESTANDO CONTASDIRETORIA SINTUFRJ COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL

5 5 Encargos Sociais ENCARGOS SOCIAIS INSS , , , ,67 FGTS , , , ,32 Total encargos sociais , , , ,99 Encargos Sociais R$ ,00 R$ ,00 R$ ,99 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,71 R$ ,36 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,92 R$ ,00 Despesas Operacionais DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet , , , ,19 Correspondencias , , , ,44 Seguros 1.169, , , ,88 TV por assinatura 0,00 487,67 0,00 487,67 Total despesas de comunicação , , , ,18 Despesas Operacionais R$ ,00 R$ ,18 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,97 R$ ,62 R$ ,59

6 6 Despesas com Manutenção DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 0,00 0, , ,00 Manutenção de veiculos automotoresção 8.960,00 498, , ,63 Bens de pequeno valor 825,74 0,00 325, ,24 Material de manutenção e conservação , ,12 579, ,08 Total despesas de M anutenção e reparos , , , ,95 R$ ,00 R$ ,00 Despesas com manutenção R$ ,95 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,29 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 4.397,12 R$ ,54 Despesas com Aluguéis DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.155, , , ,06 Total alugueis de equipamentos 4.155, , , ,06 R$ ,00 R$ ,00 R$ 8.000,00 Despesas com alugueis R$ ,06 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.155,69 R$ 3.364,69 R$ 2.617,68 R$ 2.000,00

7 7 Despesas Gerais e Administrativas DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 148,08 148,08 148,08 444,24 Legais e judiciais mais taxa de cartório 5.601, , , ,28 Refeições e alimentaçõs 3.006, , , ,82 Condução no expediente 3.618, , , ,55 Doações 3.000, ,00 60, ,00 Processos trabalhistas , , , ,65 Material de escritorio 5.134,21 955, , ,58 Material de limpeza 0, , , ,65 Material de uso e consumo 0,00 649,90 0,00 649,90 Suprimento de Informática 0,00 0,00 834,25 834,25 Viagens, hospedagens e ajuda de custo , , , ,01 Combustivel e Lubrificante 3.580, ,73 893, ,38 Auxilio Funeral 5.247, , , ,00 Auxilio Natalidade 572, , , ,80 Despesas com atividades sócio-cultural ,76 342,00 0, ,76 Cópias 315,80 35,25 23,60 374,65 Pedágio 137,60 147,60 172,50 457,70 Vestimentas 0, ,20 0, ,20 Gás 55,00 0,00 55,00 110,00 Estacionamento 46,00 49,00 208,50 303,50 Cursos e Treinamentos 1.840,29 0, , ,29 Agua 429,00 70,00 327,00 826,00 Rações para animais 124,50 124,50 124,50 373,50 Floricultura 0,00 310,00 0,00 310,00 Reembolso diverso -320, , , ,62 Total despesas administrativas , , , ,09 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Despesas gerais e administrativas R$ ,09 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,40 R$ ,29 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,40 PRESTANDO CONTASDIRETORIA SINTUFRJ COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL

8 Serviços de Terceiros 8 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos , , , ,85 Microempreen dedor individual , , , ,32 Serviços prestados por pessoa jurídica , , , ,55 Serviços de contabilidade , , , ,20 Serviços de advocacia , , , ,00 Honorários de Sucumbência , , , ,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços , , , ,00 Serviços graficos , , , ,13 Total serviços de terceiros , , , ,05 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Despesas com serviços de terceiros R$ ,05 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,35 R$ ,08 R$ ,62 Despesas Tributárias DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.538, , , ,12 IR s/aplicações financeiras 190,51 176,65 102,42 469,58 Total despesas tributárias 4.729, , , ,70 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 Despesas tributárias R$ 4.729,32 R$ 4.475,12 R$ 4.354,26 R$ ,70

9 9 Despesas Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias , , , ,45 IOF 1.353, , , ,31 Juros de mora 0,00 38,75 0,00 38,75 Multas de transito 338,89 243,42 0,00 582,31 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 434,64 446,68 947, ,28 Total despesas financeiras , , , ,10 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Despesas Financeiras R$ ,30 R$ ,45 R$ ,35 R$ ,10 Total das Despesas Total das despesas , , , ,58 Déficit/Superavit , , , ,85 Justificativa do Déficit FGTS Rescisão 50% , , ,01 INSS s/processos ,57 0,00 0,00 Verbas rescisórias , , ,36 Pagamento novo processo 1ª. Parcela SINTESI-RJ , , , , ,59 Total dos novos gastos , , , ,40 Excluindo os novos gastos: SUPERAVIT , , , ,55 Comentários: O trimestre (Junho, Julho e Agosto) foi deficitário no montante de R$ ,85, em razão de novos gastos surgidos conforme demonstrado no relatório Justificativas do DÉFICT. Caso não tivéssemos esses novos gastos teria gerado um SUPERÁVIT de R$ ,55.

10 10 Ativo Circulante Jun-18 Jul-18 Ago-18 ATIVO CIRCULANTE , , ,15 DISPONIVEL , , ,37 Numerário em Caixa/Banco , ,38 866,49 Caixa/ Banco , ,38 866,49 Aplicações financeiras , , ,88 Banco do Brasil CP Automático C/C ,00 0, ,17 Banco do Brasil CP Automático C/C , , ,19 Banco do Brasil CP Automático C/C X 4.598, , ,31 Banco do Brasil CP Automático C/C , , ,88 Caixa Economica Federal CDB C/C , , ,05 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap , , ,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C X (910) 1.395, , ,28 Repasses a Receber , , ,90 Empresas Conveniadas , , ,90 Adiantamentos a Funcionários , , ,61 Adiantamento de Salario 0, , ,70 Adiantamento de 13º. Salario , , ,51 Adiantamento de Férias , , ,32 Outros adiantamentos , , ,08 Adiantamentos a Fornecedores , , ,08 Adiantamento a Prestadores de Serviços , , ,90 Adiantamento a Autonomos 2.491, , ,25 Adiantamento para despesas , , ,15 Adiantamento a fornecedores 1.145,50 0, ,78 Impostos e Contribuições a Recuperar , , ,19 PIS a Compensar/Restituir 4.204, , ,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 1.025, , ,79 FGTS a Compensar/Restituir , ,79 0,00 COFINS a Compensar/Restituir 77,80 77,80 77,80 PRESTANDO CONTASDIRETORIA SINTUFRJ COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL

11 11 Ativo Não Circulante ATIVO NÃO CIRCULANTE Jun-18 Jul-18 Ago-18 NÃO CIRCULANTE , , ,92 Depósitos Judiciais , , ,78 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais , , ,03 Bloqueio Judicial , , ,09 Terrenos 7.300, , ,00 Móveis e útensilios , , ,26 Instalações , , ,24 Máquinas equip. e Ferramentas , , ,61 Veiculos , , ,81 Benfeitorias , , ,91 Equipamentos de Audio , , ,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados , , ,19 Livros Técnicos 3.554, , ,10 Software , , ,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia , , ,42 Equipamentos de Ginastica , , ,88 Equipamentos Condicionadores de Ar , , ,13 Equipamentos Televisorese DVD , , ,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico , , ,72 Equipamentos Hospitalares 9.645, , ,54 ATIVO TOTAL , , ,07 Passivo Circulante Jun-18 Jul-18 Ago-18 PASSIVO CIRCULANTE , , ,00 Fornecedores e Prestadores de serviços , , ,17 Fornecedores , , ,17 Salarios e Encargos a pagar , , ,32 Salarios a Pagar , , ,51 Ferias a Pagar 5.710, , ,29 13º. Salario a Pagar , , ,32 Autonomo a Pagar , , ,29 Estagiario a Pagar , , ,00 Pensão Alimenticia a Pagar , , ,71 INSS a Recolher , , ,37 INSS Autonomo 2.907,03 385,79 274,69 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214, , ,92 FGTS a Recolher , , ,22

12 12 Passivo Circulante Jun-18 Jul-18 Ago-18 Impostos e Contribuições , , ,51 Cofins a recolher , , ,90 PIS s/folha a recolher 6.520, , ,05 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 2.861, , ,46 IRRF s/serviços a recolher 1.444, , ,81 ISS s/serviços a recolher 49,95 49,95 24,04 IRRF s/folha a recolher , , ,94 IRRF s/autonomo a recolher ,04 0,00 0,00 Contribuição Sindical a recolher 1.438, , ,46 Sintesi a Recolher 2.937, , ,72 Sinpro a Recolher 394,93 392,13 364,13 Não Circulante Jun-18 Jul-18 Ago-18 Não Circulante , , ,42 INSS parcelamento , , ,28 Parelamento PERT IN. 1711/ , , ,17 Processos trabalhistas a pagar , , ,99 Obrigações Trabalhistas , , ,98 Patrimônio Social Jun-18 Jul-18 Ago-18 Patrimônio Social , , ,65 Resultado Social , , ,65 Superavit Acumulado , , ,33 Superavit do Exercicio , , ,32 PASSIVO TOTAL , , ,07 PRESTANDO CONTASDIRETORIA SINTUFRJ COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL

13 13 DIRETORIA SINTUFRJ RESPONSÁVEL COMPETÊNCIA SINDICALIZADO PRESTANDO CONTAS SINTUFRJ PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPE SINTUFRJSINDICALIZADO DIRETORIA COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL PRESTANDO CONTASDIRETORIA SINTUFRJ PRESTANDO CONTAS PRESTANDO CONTASDIRETORIA COMPETÊ SINTUFRJSINDICALIZADO RES COMPETÊNCIA SINDICALIZADO RESPONSÁVEL