FRENTE DE CAIXA SYSMO LAYOUT

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1 FRENTE DE CAIXA SYSMO LAYOUT Versão

2 Versões Disponibilizadas Versão Versão Versão Versão Versão Versão Arquivo Frente [Produtos] Arquivo Frente [Clientes ] Arquivo Frente [Prestações a Receber Cotripal ] Arquivo Frente [Prestações a Receber Cotrijal ] Arquivo Frente [Alteração OnLine Prestações Cotripal ] Arquivo Frente [Alteração OnLine CLI SYSMO ] Arquivo Frente [Alteração OnLine CLI Cotripal ] Arquivo Retaguarda [ Venda por Produtos ] Arquivo Retaguarda [ Venda por Tabela Tributária ] Arquivo Retaguarda [ Mapa Resumo de Caixa ] Arquivo Retaguarda [ Venda por Finalizadora ] Arquivo Retaguarda [ Venda por Finalizadora Coagrisol ] Arquivo Retaguarda [ Venda por Produto Coagrisol ] Arquivo Retaguarda [ LOG de VENDA ] Arquivo Retaguarda [ LOGÃO de VENDA ] Alteração Arquivo Retaguarda [ Mapa Resumo de Caixa ] Alteração da Fonte dos exemplos de arquivos Arquivo Recebimentos / Pagamentos Layout dos arquivos de exportação CRC / REC Arquivo CBSysmo Conciliação [ Log CB ] Informações ref. ao CBSysmo Corresp. Bancário BB Linhas dos Vasilhames no Log de Venda Adicionado Tipo e Grupo na Primeira Linha do Log Versão Linha de Liberações feitas no PDV (Cotripal) Versão Adicionado novo campo no Log (Valor Líquido) Versão Adicionado novo campo no ssptrb01.txt Valor Imposto Versão Adicionado novos campos na linha de produtos do Log Adicionado novo campo no cabeçalho do Cupom Identificação do Tipo do Cartão: Débito ou Crédito Tipo do Cliente identificado no sspcon.txt Versão Adicionado novos campos na linha - finalizadoras do Log Versão Versão Versão Versão Adicionado no log de venda caracter que identifica o campo CPF/CNPJ. Novo código identificando o Tipo da Venda agora tambem para Venda Parcelada. (Campo TipoVenda cabeçalho do Log) Novo Campo no Log, nas linhas de produtos e no cabeçalho, identificando o código da tabela de preço utilizada. Novo item na linha LB do log de venda Novos campos contendo Valor Liquido / Valor Recebido Novo campo contendo código ADM retornado da S.Express Versão Adicionado novos campos no arquivo do log de venda. Versão Adicionado novo campo nas finalizadoras do log de venda. 2

3 Versão Versão Versão Versão Versão /03/2009 Adicionado identificador nas linhas de formas de pagamento se foi utilizado senha para liberação de pagamento. Adicionadas as informações referentes ao segmento de postos de combustíveis no arquivo de logs de vendas nas linhas de produtos: Identificador do bico no Posto Número do Tanque Número da Bomba Número do Bico na Bomba Encerrante Inicial Encerrante Final Preço de Venda unitário Adicionado novo campo no arquivo do log de venda. Código da Pré-Venda Adloicionado novos campos na linha de cabeçalho do log de venda. Placa, Hod. Inicial, Hod. Final, Média e Frota Adicionado novo campo na linha de produtos no log de venda. Alíquota do produto 3

4 ÍNDICE ÍNDICE ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO ARQUIVO DE PRODUTOS ARQUIVO DE CLIENTES ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ] ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 2 ] ALTERAÇÃO ONLINE - PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ] ALTERAÇÃO ONLINE ARQUIVOS CLI [ 0 ] ALTERAÇÃO ONLINE ARQUIVOS CLI [ 1 ] ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA ARQUIVO DE VENDA POR PRODUTOS ARQUIVO DE VENDA POR TABELA TRIBUTÁRIA ARQUIVO DE MAPA RESUMO DE CAIXA ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS [ 3 ] ARQUIVO DE VENDAS POR PRODUTO [ 3 ] ARQUIVO DE CUPOM LOG DE VENDA NOMENCLATURA DO LOG DE VENDA DIRETÓRIO DOS LOG S DE VENDA LAYOUT DOS LOG DE VENDA LOGÃO DE VENDA ARQUIVO DE RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS LOG CBSYSMO Corresp. Bancário Banco do Brasil

5 1 ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO 1.1 ARQUIVO DE PRODUTOS Código Barras N Código Interno N Descrição A 40 CHOC. NESTLE 300 GR. 3 Código do Tributo A 2 T0 Código do Departamento N Preço Venda 1 N Preço Venda 2 N Código Interno do Vasilhame N Produto é Pesável A 1 S Pesável N - Inteiro Produto é Promoção A 1 S Promoção N - Normal Observações: 1 - Os campos devem ser separados pelo caracter ":", portanto, este caracter não deve estar presente como conteúdo dos campos. 2 - Não deve existir código de barras repetido. - O arquivo deve estar ordenado pelo campo código de barras. - Quando existir produtos iguais, porém com código de barras diferentes, pode-se gerar o mesmo código interno para os N diferentes códigos. 3 - O caractere : não deve estar presente como conteúdo dos campos. Exemplo: DESCRICAO PRODUTO NA RETAGUARDA: ALICATE REF:1234 DESCRICAO PRODUTO PARA PDV : ALICATE REF O Preço de Venda 1 deve ter seu valor sempre maior que 0 (zero). - Neste exemplo o valor representa o preço de R$ 1,35 - O Preço de Venda 2 pode ter valor como 0 (zero). 5

6 1.2 ARQUIVO DE CLIENTES Código Cartão do Cliente N CPF / CNPJ N Código Cartão Adicional N Nome A 40 CLIENTE ESPECIAL 3 Valor Limite Convênio N Valor Gasto Convênio N Situação Convênio N 2 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado 5 Valor Limite Cheque N Valor Gasto Cheque N Situação Cheque N 2 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado Valor Limite Crediário N Valor Gasto Crediário N Situação Crediário N 2 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado Valor Limite Convênio Extra N Valor Gasto Convênio Extra N Situação Convênio Extra N 2 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado Valor Limite 5 N Valor Gasto 5 N Situação 5 N 2 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado Endereço A 40 RUA MARECHAL FLORIANO APTO 602 Número N Bairro A 20 CENTRO Cidade A 30 SÃO MIGUEL DO OESTE Estado A 2 SC CEP A DDD A Fone Residencial A Fone Comercial A Pontos de Compras N Portador do Convênio A 40 EMPRESA CONVENIADA Dias de Prazo para Cheque N Data de Nascimento D 8 Formato DDMMAAAA Cliente Desde D 8 Formato DDMMAAAA Tipo A 1 C Grupo N 2 01 Tipo Cliente A 1 F ou J 6

7 Observações: Frente de Caixa SYSMO LayOut 1 - Os campos devem ser separados pelo caracter ":", portanto, este caractere não deve estar presente como conteúdo dos campos. 2 - Não deve existir código de cartão repetido. - Quando o cliente não possuir cadastro para convênio, deve-se gerar no campo código do cartão o CPF/CNPJ do cliente. 3 - O caractere : não deve estar presente como conteúdo dos campos. Exemplo: DESCRICAO CLIENTE NA RETAGUARDA: CLIENTE1:LOJA 1 DESCRICAO CLIENTE PARA PDV : CLIENTE1 LOJA Neste exemplo o valor representa um limite de R$ 400, Situações: 00 OK 01 Limitado 02 Bloqueado [Valores maiores que 01 serão considerados bloqueados] 1.3 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ] Código Cartão do Cliente N Número do Documento N Número da Parcela A 7 001/020 Valor da Parcela N Data de Vencimento da Parcela D 8 Formato DDMMAAAA Juro / Desconto N Define Juro / Desconto A 1 + = Juro - = Desconto 4 Tipo de Documento A 5 CONV Observações: 1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado. 2 - Neste exemplo o valor representa uma parcela de R$ 292, Neste exemplo o valor representa um valor de R$ 3, Este campo determina se o valor do campo JURO/DESCONTO será de JUROS e ou DESCONTOS 5 - O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT 7

8 Exemplo do Arquivo: Frente de Caixa SYSMO LayOut Nome do arquivo: SSPCRC.CRC CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN CARN 1.4 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 2 ] Código Cartão do Cliente N Número do Documento N Número da Parcela N Valor da Parcela N Data de Vencimento da Parcela D 8 Formato DDMMAAAA Observações: 1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado. 2 - Neste exemplo o valor representa uma parcela de R$ 292, O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT Exemplo do Arquivo: Nome do arquivo: SSPCRC.CRC

9 1.5 ALTERAÇÃO ONLINE - PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ] Frente de Caixa SYSMO LayOut Seção [AlteracaoCRC] Chave Exemplo Preenchimento OBS Data Formato DD/MM/AAAA CodigoCliente NumeroDocumento NumeroParcela 001 ValorParcela AcrescDesconto Observações: 1 - Este arquivo possui formato arquivo INI 2 - A última posição do campo ACRESCDESCONTO deve ser: + = Acréscimo - = Desconto 3 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CRC Exemplo do Arquivo: Nome do arquivo: XXXXXXXX.CRC [AlteracaoCRC] Data=20/09/2003 CodigoCliente= NumeroDocumento= NumeroParcela=009 ValorParcela= AcrescDesconto= ALTERAÇÃO ONLINE ARQUIVOS CLI [ 0 ] - O arquivo CLI quando gerado pela Retaguarda SYSMO tem o mesmo layout do arquivo de clientes, descrito no item A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CLI 9

10 1.7 ALTERAÇÃO ONLINE ARQUIVOS CLI [ 1 ] Frente de Caixa SYSMO LayOut Seção [AlteracaoConvenio] Chave Exemplo Preenchimento OBS Data Formato DD/MM/AAAA Codigo Limite Movimentado 3500 Situacao 01 Observações: 1 - Este arquivo possui formato arquivo INI. 2 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CLI Exemplo do Arquivo: Nome do arquivo: XXXXXXXX.CLI [AlteracaoConvenio] Data=20/09/2003 Codigo= Limite=25000 Movimentado=3500 Situacao=01 10

11 2 ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA Frente de Caixa SYSMO LayOut 2.1 ARQUIVO DE VENDA POR PRODUTOS Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do ECF N Código Interno N Quantidade Vendida N Valor Vendido N Número de vezes que foi vendido N Alíquota ICMS vendido A Observações: 1 - O campo Quantidade Vendida tem como tamanho total 13, sendo as três últimas posições consideradas como casas decimais. 2 - O campo Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 3 - O campo Aliquota ICMS vendido tem tamanho total 4, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. Exemplo do Arquivo: ARQUIVO DE VENDA POR TABELA TRIBUTÁRIA Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do ECF N Tabela Tributária A 2 T1 Valor Vendido N Valor do Imposto N

12 Observações: Frente de Caixa SYSMO LayOut 1 - O campo Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 2 - O campo Valor do Imposto referente ao Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. Exemplo do Arquivo: T T T T ARQUIVO DE MAPA RESUMO DE CAIXA Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do ECF N Seqüência Inicial N Seqüência Final N Contador de Reduções N Número Documentos Cancelados N GT Inicial N GT Final N Valor Cancelamentos N Valor Substituição Tributária N Valor Isentos N Valor Não Tributados N Valor Descontos N Fluxo de clientes N Valor Acréscimos N Contador Reinício Operação N Número Série ECF A 20 SWE Observações: 1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais. Exemplo do Arquivo: 12

13 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do ECF N Código da Finalizadora A 2 01 Valor Vendido na Finalizadora N Observações: 1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais. Exemplo do Arquivo:

14 2.5 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS [ 3 ] Código da Finalizadora N 2 01 Código da Administradora N Número do Cheque N 6 01 Valor Líquido N Data de Vencimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do Banco N CPF/CNPJ N Código do Cliente N Código Forma de Pagamento N Código Condição de Pagamento N Valor Recebido N Observações: 1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais. 2 - O nome do arquivo gerado é c:\lfddmmaa.txt Exemplo do Arquivo: ARQUIVO DE VENDAS POR PRODUTO [ 3 ] Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA Número do ECF N Código Interno do Produto N Quantidade Vendida N Valor Vendido N Filler N Alíquota N

15 Observações: Frente de Caixa SYSMO LayOut 1 - O campo Quantidade Vendida tem como tamanho total 13, sendo as três últimas posições são consideradas como casas decimais. 2 - O campo Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 3 - O nome do arquivo gerado é c:\vpddmmaa.txt Exemplo do Arquivo: ARQUIVO DE CUPOM LOG DE VENDA NOMENCLATURA DO LOG DE VENDA A nomenclatura dos logs de venda segue a definição: Onde: NNNNNN CCC LVNNNNNN.CCC = Número do Cupom Fiscal (COO) = Número do ECF DIRETÓRIO DOS LOG S DE VENDA No PDV: Após a finalização da venda, o log é gerado com o nome de LGNNNNNN.CCC no diretório C:\PDV\ENVIA. O PDV envia o log de venda para o SUPERVISOR e por fim move o LGNNNNNN.CCC para o diretório C:\PDV\ENVIA\AAMMDD. No SUPERVISOR: Quando recebe o log de venda do PDV o mesmo é armazenado no diretório C:\PDV\RECEBE como LGNNNNNN.CCC. O Supervisor efetua o processamento do log e move o para o diretório C:\<DIR_LOGS>\AAMMDD como LVNNNNNN.CCC Quando o Supervisor estiver configurado para efetuar a segunda cópia dos logs, os logs de venda são copiados para os dois diretórios de destino: <DIR_LOGS>\AAMMDD <DIR_SEGUNDA_COPIA>\AAMMDD Quando não for possível fazer a cópia do log para o diretório <DIR_SEGUNDA_COPIA> os logs não copiados serão renomeados para LXNNNNNN.CCC 15

16 Onde: Frente de Caixa SYSMO LayOut <DIR_LOGS> = Diretório dos logs configurado no Supervisor <DIR_SEGUNDA_COPIA> = Diretório da segunda cópia dos logs configurado no Supervisor Exemplos: Log s de venda do dia 20/08/2003 <DIR_LOGS> = c:\retag\logs - Configurado no Supervisor <DIR_SEGUNDA_COPIA> = s:\retag\logs - Configurado no Supervisor Diretórios de destino dos logs: <DIR_LOGS> = c:\retag\logs\ <DIR_SEGUNDA_COPIA> = s:\retag\logs\ LAYOUT DOS LOG DE VENDA A estrutura do log de venda é divida em quatro seções, sendo elas: cabeçalho, produtos, finalizadoras e crediário. A seção Cabeçalho sempre virá na primeira linha do log de venda. A seção Produtos inicia na segunda linha do log de venda e tem seu término ao exisitir uma linha com os caracteres... ( 8 caracteres ponto final). A seção Finalizadora inicia na logo após a linha... e se estende até o final do arquivo ou até existir a seção Crediário(inicia quando dois primeiros caracteres forem IC ). LOG DE VENDA - Cabeçalho Número do ECF N Hora da Venda N Tipo do Log N 01 0 Venda 1 - Cancelamento Código do Cliente N Valor Bruto Vendido N Valor do Desconto N Valor do Acréscimo N Tipo da Venda N 01 0 A Vista 1 - A Prazo 2 - Parcelado Data da Venda D CNPJ/CPF do Cliente N Número do Cupom N Versão do PDV A (Exemplo: ) Código do Pedido N Número de Itens N Código do Operador N

17 Alteração OnLine N 01 0 Efetuou 1 - Não Efetuou Uso Interno (Variado conforme o cliente) - CooperAlfa: Código Localidade - Perdigão: Peso Gasto Kg N Cliente Tipo A 01 F Cliente Grupo N Valor do Frete / Entrega N Numero da Loja / Empresa N Código do Vendedor - Cotripal N Identificação do CPF/CNPJ A 01 F Física J Júridica Branco ou N Não Consta Código da tabela de preço N Código da pré-venda N Placa do veículo A 08 MEF Hodômetro Inicial N Hodômetro Final N Média de Consumo N Frota A 10 ANN LOG DE VENDA - Produtos Código Interno N Quantidade Vendida N Valor Bruto Vendido N Percentagem de Desconto N Código de Tributação N Código de Departamento N Hora da Venda N Produto em Promoção A 01 S Promoção N - Normal Código de Barras N Valor do Desconto N Alíquota Tributação N Valor Líquido do Produto N Valor Rateio Desc/Acresc N Valor Rateio Frete N Código da tabela de preços N Identificador do bico no Posto N Número do Tanque N Número da Bomba N

18 Número do Bico na Bomba N Encerrante Inicial N Encerrante Final N Preço de Venda unitário N Alíquota do Produto N LOG DE VENDA - Finalizadoras Código da Finalizadora N Código da Administradora N Número do Cheque N Valor Líquido N Data de Vencimento D 08 Formato DDMMAAAA Número do Banco N CPF/CNPJ N Código do Cliente N Código Forma de Pagamento N Código Condição de Pagamento N Valor Recebido N CMC7 N Agência N Conta N Plano de Pagamento N Tipo do Cartão A 01 C, D ou espaço em branco Uso Interno N Descrição do Cartão A 20 DINNERS 7 Numero de Parcelas (TEF) N Data Primeira Parcela (TEF) D 08 Formato DDMMAAAA 9 Dias entre Parcelas (TEF) N Identificação do CPF/CNPJ A 01 F Física J Júridica Branco ou N Não Consta Praça de Comp. do Cheque N Valor Líquido N Valor Recebido N Cód. Administ. Software Express A 04 AY 13 Cód. Modalidade 1 N Cód. Modalidade 2 N Cód. Rede Autorizadora N Cód. Bandeira do Cartão N

19 NSU da transação no Sitef N Mês aberto / Mês fechado N Utilizado Senha para liberar A 01 S ou N LOG DE VENDA Crediário IC Identificador Crediário A 2 IC Código do Cliente N Valor da Entrada N Valor das Parcelas N Número de Parcelas N Data da Primeira Parcela D 8 Formato DDMMAAAA LOG DE VENDA Vasilhame VS Identificador Vasilhame A 2 VS Código do Comprovante N Código Interno do Casco N Quantidade Liquida N Quantidade Comprada N Quantidade Recebida N Alteração OnLine N LOG DE VENDA Liberação de Bloqueio Convenio / Limite Convenio / ChequePré LB Identificador Liberação A 2 LB Tipo da Liberação N 2 01 (Convênio) 02 (Cheque-Pré) 05 (Consulta SPC) 06 (Alçada - CooperAlfa) Situação da Liberação N 2 00 (Ainda não utilizado) Situação do Cliente (Se for Convênio) N 2 99 Código do Sup. Que Liberou N 2 08 Começa Novamente pelo Tipo da Liberação Observações: 19

20 1 Campo de tamanho 14, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 2 Campo de tamanho 8, sendo as três últimas posições consideradas como casas decimais. 3 Campo de tamanho 6, sendo as três últimas posições consideradas como casas decimais. 4 Campo de tamanho 6, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 5 Campo de tamanho 10, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais. 6 Zero quando OK e Um quando não houve comunicação com o Supervisor 7 Quando não for venda tef virá 20 espaços em branco 8 O Default desse campo será Identifica a data da transação pré-datada / parcelada. Quando a transação for parcelada e a data estiver informada indica que a transação possui a primeira parcela à vista. 10 Só é gravado o número de dias entre parcelas se for débito parcelado que tenha esta opção de parcelamento. 11 Identifica o campo CPF/CNPJ como F Pessoa Física ou J Pessoa Jurídica. Caso o CPF/CNPJ venha zerado grava N ou um espaço em branco. 12 Caso o produto não tenha preço diferenciado para este cliente garva 0 (Zero), do contrário grava o código da tabela utilizada. 13 Os mesmos dados dos campos já existentes porem sendo no formato 7,2. ( 7 inteiros e 2 decimais ) Os campos antigos estarão sendo gerados para manter compatibilidade com clientes que utilizam a leitura do nosso log e versões antigas do SysmoCom. 14 Código da Administradora que retorna do Sitef que agora pode ser letras e números. Alfa Numérico de 04 onde grava espaços em branco a direita para completar as 4 casas. 15 Informações geradas somente quando finalizado em Cartão TEF. Abaixo tabela de retorno: Código da Modalidade 1 (parte mais significativa) 00 Cheque Descrição 01 Cartão de Débito 02 Cartão de Crédito 03 Cartão tipo Voucher 98 Dinheiro 99 Outro tipo de cartão Código da Modalidade 2 (parte menos significativa) 00 À vista Descrição 01 Pré-datado 02 Parcelado com financiamento pelo estabelecimento 03 Parcelado com financiamento pela administradora 16 Informações geradas somente quando finalizado em Cartão TEF. Maiores informações sobre estes campos deverão ser levantadas com o suporte Sysmo. 17 Quando a opção for mês aberto irá gravar 02 quando mês for fechado ira gravar 01. Em formas de pagamento ou TRNS que não for utilizado tal opção será gravado

21 18 Campo utilizado na integração com a InfoGen. 19 Somente quando posto de combustível a. Quando campo for ASCII e os dados forem inferiores a quantidade, será adicionado espaços em braço à direita dos dados. b. Quando campo for Numérico, serão preenchidos com zeros a esquerda. Entre a seção PRODUTOS e FINALIZADORAS existe uma linha com os caracteres... que identificar a separação das informações. 2.8 LOGÃO DE VENDA Este arquivo possui como conteúdo, o conteúdo de todos os os logs de venda gerados no dia, um abaixo do outro. A primeira posição de cada linha identifica o tipo de informação existente sendo assim definido: 1 Cabeçalho 2 Produtos 3 Finalizadoras IC Crediário VS Vasilhames LB Liberação O nome do arquivo gerado será: LAAAMMDD.TXT ATENÇÃO: As alterações ou inclusões feitas no LOG de venda normal afetam o Logão pois ele somente é a junção de todos os logs dentro de um arquivo apenas. O Exemplo do arquivo abaixo é para dar idéia de como ficará o arquivo gerado, os campos devem ser basedos através do item Exemplo do Arquivo: N N C IC N N N N N C ARQUIVO DE RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS. No final do dia o PDVSysmo envia ao Supervisor o arquivo contendo os recebimentos / pagamentos realizados nos com base no arquivo pdvcrc.dat O nome do arquivo é: PDVPAG.PDV ( pdvpag.001 / 002 / 003 /,,, ) que possui os seguintes dados: Tipo:CodigoCliente:NumeroDOC:NumeroParcela:ValorParcela:DataVencimento:ValorPago:DataPagamento:AcrescDesconto:TipoDOC:Operador:PDV:Loja:Cu pom:cp1:cp2:cp3:cp4:cp5 PAG: : : : : : : : :CARN:28:001:001:000004::::: REC:: ::: : : : :LUZ:28:001:001:000004:006431:000000:000000:: 21

22 Esse arquivo vai até o Supervisor onde na Exportação o Supervisor lê todos os arquivos recebidos dos pdv s e gera o arquivo especificado no campo de exportação ( CRC ) e no campo ( Recebimentos ). No arquivo ( CRC ) gera os pagamentos de Crediário / Convênios / etc. Data do Pagamento D 8 Formato DDMMAAAA Código do Cliente N Numero do Documento N Numero da Parcela A Valor da Parcela N Data Vencimento D 8 Formato DDMMAAAA Valor Pago N Acréscimo / Desconto A Tipo Documento A 5 CARN (Completar com espaço à direita) PDV N Loja N Cupom N Operador N 2 01 Valor Dinheiro N Valor Cheque N Valor Ticket N Valor Cartão N Exemplo do arquivo ( CRC ) sspcrc01.txt CARN CARN No arquivo ( Recebimentos ) gera os recebimentos de Água / Luz / Telefone. Loja N PDV N Cupom N

23 Operador N 2 28 Numero Documento N Valor Pago N Data Pagamento D 8 Formato DDMMAAAA Valor Dinheiro N Valor Cheque N Valor Cartão N Exemplo do arquivo ( Recebimentos ) ssprec01.txt LOG CBSYSMO Corresp. Bancário Banco do Brasil. Este arquivo possui como conteúdo os dados do pagamento efetuado no PDV de um título ou convenio relacionado com o Banco do Brasil. Este arquivo chega no Supervisor e é enviado ao diretório c:\retag\logs\aammdd da data em questão. A nomenclatura desses logs é: cbhhmmss.pdv ( cb + Hora + Minuto +Segundo +. + Numero do Caixa ) cb Cada arquivo possui uma linha com os seguinte dados: 06/05/2004:162904:001:27:6800:06/05/2004:001111:358: :0035:J : :67,63:0,00:67,63:7 0,00:2,37:01: :N: DATA:HORA:PDV:CODOPE:AGENCIA:DATAMOV:LOJA:CODTRN:ULTIMONSU:AUTCHAVE:CHAVEJ:CODBARRAS:VALORORIG:VALORDESC:VALORTOTAL:VALORINFO:VALORTROCO:C ODFIN:CMC7:CANCELADO:CP1:CP2:CP3:CP4 Esse arquivo após enviado ao diretório dos log s é lido por o CBSYSMO aplicativo produzido para realizar a conciliação dos títulos recebidos pelo Frente de Caixa Sysmo com os dados enviados ao GFN (Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil) que no dia seguinte gera o arquivo CBF800 contendo as transações do dia anterior. No Final do dia o cada PDV envia ao Supervisor um arquivo contendo todos os títulos / convênios recebidos até o momento do fechamento de caixa com o mesmo formato do LOG CB porem com a primeira linha sendo o cabeçalho dos campos. Arquivo: PDVCB.PDV (pdvcb.001 / 002 / ) Data:Hora:PDV:Operador:Agencia:DataMovimento:Loja:TipoDoc:UltimoNSU:AtuChave:ChaveJ:CodBarra:ValOriginal:ValDesconto:ValTotal:ValInfo:ValTroco:CodFin:CMC7:Cancelado:Ca mpo1:campo2:campo3:campo4:campo5 10/05/2004:103743:001:28:6800:10/05/2004:001111:358: :0023:J : :67,63:0,00:67,63:67,63:0,00:01::N::::: 10/05/2004:103839:001:28:6800:10/05/2004:001111:358: :0025:J : :64,31:0,00:64,31:64,31:0,00:01::N::::: 10/05/2004:103918:001:28:6800:10/05/2004:001111:268: :0027:J : :1,25:0,00:1,25:1,25:0,00:01::N::::: 10/05/2004:104143:001:28:6800:10/05/2004:001111:268: :0029:J : :1,89:0,00:1,89:1,89:0,00:01::N::::: 10/05/2004:104347:001:28:6800:10/05/2004:001111:268: :0036:J : :303,20:0,00:303,20:303,20:0,00:01::N::::: 23