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1 Número de Referência: Título do Documento: (Nota Fiscal) Organização Grupo Pão de Açúcar (GPA) Versão 1.0 Data da Publicação 25/08/2009 Autor(es): Gilza Silva Gil Ferreira Número de Páginas: 15 (incluindo página de rosto e complementos) CONTROLE DE VERSÃO Versão Descrição Autor Data 1.0 Padronização do documento Gilza Silva Gil Ferreira 25/08// Inclusão dos códigos CST e aliquotas Ref. ao PIS, COFINS, IPI, ICMS e Separação do campo de NCM em NCM e NCM EX Fábio Bomfim Nunes 15/09/2010 CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO Destinatário 1.0 Versão DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL Nome do Documento Descrição 1

2 OBS. : OS CAMPOS MARCADOS COM M SÃO OBRIGATÓRIOS. REGISTRO HEADER-1 CONTEUDO F TAM POS INI POS FIM M COD-REGISTRO = 01 N M FUNÇÃO-MENSAGEM (cancelar,incluir,original) A M NÚMERO-NOTA-FISCAL N M COD-SERIE-NOTA N M DATA-HORA-EMISSÃO-NOTA (AAAAMMDDHHMM) N DATA-HORA-SAÍDA-NOTA (embarque) (AAAAMMDDHHMM) N DATA-HORA-PREVISÃO-ENTREGA (AAAAMMDDHHMM) N M COD-FISCAL-OPERAÇÃO N M NÚMERO-PEDIDO-1 N NÚMERO-PEDIDO-2 N NÚMERO-PEDIDO-3 N M COD-EAN-COMPRADOR N M COD-EAN-EMISSOR-FATURA N M NUM-CGC-EMISSOR-FATURA N NUM-INSCRIÇÃO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA A COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA A M COD-EAN-LOCAL-ENTREGA N M COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA N COD-BANCO A COD-AGÊNCIA-BANCÁRIA A NUM-CONTA-CORRENTE A FILLER A

3 REGISTRO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTEUDO F TAM POS INI POS FIM M CÓD-REGISTRO = 02 N M NÚMERO-NOTA-FISCAL N M COD-SERIE-NOTA N M TIPO-DE-PAGAMENTO A C REFERÊNCIA-DE-PRAZO A C DESCRIÇÃO-COND-PAGTO A C QTDE-DIAS-COND-PAGTO N C DATA-DE-VENCIMENTO N PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO N 03, M PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA N 03, FILLER A OBS. ou especificar data de vencimento, ou especificar descrição de condição de pagamento e quantidade de dias (condição mutuamente excludente). 3

4 REGISTRO HEADER-3 CONTEUDO F TAM POS INI POS FIM M COD-REGISTRO = 03 N M NÚMERO-NOTA-FISCAL N M COD-SERIE-NOTA N TIPO-VEÍCULO A COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA N TIPO-IDENTIFICAÇÃO-TRANSP A NOME-TRANSPORTADORA A IDENT-PLACA-VEÍCULO A M TIPO-FRETE A VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS N 11, TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE N 03, TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO N 03, FILLER A

5 REGISTRO DETALHE ( n ocorrências) CONTEUDO F TAM POS INI POS FIM M COD-REGISTRO = 04 N M NÚMERO-NOTA-FISCAL N M COD-SERIE-NOTA N M COD-EAN-PRODUTO N VOLUME-TOTAL N 07, M QTDE- FATURADA N 07, M UNIDADE-MEDIDA-FATURADA A QTDE-ENTREGUE N 07, UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE A PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE (em quilos) N 05, M VALOR-BRUTO-TOTAL N 13, M VALOR-LIQUIDO-TOTAL N 13, M VALOR-BRUTO-UNITÁRIO N 09, M VALOR-LÍQUIDO-UNITÁRIO N 09, M COD-SITUAÇÃO-TRIBUTÁRIA A TAXA-ALIQUOTA-ICMS N 03, TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIÇÃO-TRIBUTÁRIA N 03, TAXA-ALIQUOTA-IPI N 03, TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL N 03, VALOR-DESCONTO-COMERCIAL N 11, PORCENTAGEM-REDUÇÃO-BASE-ICMS N 03, M VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS N 13, M VALOR DO ICMS CALCULADO N 13, M VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST N 13, M VALOR DO ICMS CALCULADO ST N 13, M CODIGO NCM N M CODIGO NCM EX N M CODIGO CST PIS A M CODIGO CST COFINS A M CODIGO CST IPI A M CODIGO CST ICMS A TAXA-ALIQUOTA-PIS N 03, TAXA-ALIQUOTA-COFINS N 03, TAXA-MVA-ICMS-ST N 03, FILLER A

6 REGISTRO TRAILER CONTEUDO F TAM POS INI POS FIM M COD-REGISTRO = 09 N M NÚMERO-NOTA-FISCAL N M COD-SERIE-NOTA N NUM-TOTAL-ITENS-NOTA N NUM-TOTAL-EMBALAGENS N QTDE-TOTAL-PALLETS N 13, M TOTAL-PESO-BRUTO N 06, TOTAL-PESO-LÍQUIDO N 05, M VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS N 14, M VALOR-TOTAL-ICMS N 13, VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS-SUBSTITUIÇÃO N 14, VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTITUIÇÃO N 13, M VALOR-TOTAL-MERCADORIAS N 13, VALOR-TOTAL-FRETE N 11, VALOR-TOTAL-SEGURO N 11, VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-TRIBUTADA N 11, M VALOR-BASE-CÁLCULO-IPI N 14, M VALOR-TOTAL-IPI N 13, VALOR-TOTAL-DESCONTOS N 13, M VALOR-TOTAL-NOTA N 13, VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-NÃO-TRIBUTADA N 11, FILLER A

7 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DOS CAMPOS : REGISTRO HEADER M COD-REGISTRO = 01 N 02 identificação do registro header (fixo = 01) M FUNÇÃO-MENSAGEM (cancelar,incluir,original) A 01 identifica o tipo de fatura (1=cancelar, 2=incluir, 9=original) M NÚMERO-NOTA-FISCAL N 09 número da Nota Fiscal M COD-SERIE-NOTA N 03 série da Nota Fiscal M DATA-HORA-EMISSÃO-NOTA (AAAAMMDDHHMM) N 12 data e hora da emissão da Nota Fiscal (formato : AAAAMMDDHHMM) DATA-HORA-SAÍDA-NOTA (embarque) (AAAAMMDDHHMM) N 12 data e hora do embarque das mercadorias (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo DATA-HORA-PREVISÃO-ENTREGA (AAAAMMDDHHMM) N 12 data e hora previstas da chegada do caminhão no depósito/loja (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo M COD-FISCAL-OPERAÇÃO N 04 código de CFOP (CNO) * * Visa aglutinar as operações e prestações realizadas pelo contribuinte do icms em grupos homogênios. Ex.: 0612 venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros 0613 industrialização efetuada para outras empresas M NÚMERO-PEDIDO-1 N 15 número do 1 pedido Identificar o número do pedido CBD que atenda a Nota Fiscal. É formado pelo número do pedido + código do local de entrega (loja ou depósito). Ex: Para o pedido a ser entregue na loja 1310, enviar neste campo o conteúdo: NÚMERO-PEDIDO-2 N 15 número do 2 pedido Se houver mais de 1 pedido para a mesma nota fiscal NÚMERO-PEDIDO-3 N 15 número do 3 pedido M COD-EAN-COMPRADOR N 13 identificação EAN da CBD ( ) 7

8 M COD-EAN-EMISSOR-FATURA N 13 identificação EAN do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) Vosso código EAN M NUM-CGC-EMISSOR-FATURA N 15 número do CGC do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) NUM-INSCRIÇÃO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA A 20 número da inscrição estadual do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA A 02 identificação da unidade federativa do Emissor da Nota Fiscal Ex.: SP DF MG etc. M COD-EAN-LOCAL-ENTREGA N 13 identificação EAN do local para entrega das mercadorias Depósitos e lojas M COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA N 13 identificação EAN do local para cobrança da fatura COD-BANCO A 04 número de identificação do banco para crédito em Conta corrente COD-AGÊNCIA-BANCÁRIA A 05 identificação da agência bancária para crédito em conta Corrente NUM-CONTA-CORRENTE A 11 número da conta corrente do fornecedor para crédito 8

9 REGISTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : M CÓD-REGISTRO = 02 N 02 identificação do registro de condição de pagamento - fixo = 02 M NÚMERO-NOTA-FISCAL N 09 número da Nota Fiscal M COD-SERIE-NOTA N 03 série da Nota Fiscal M TIPO-DE-PAGAMENTO A 03 identifica a condição de pagamento : 15 = livre de débito (bonificação) 15 1 = parcela única com prazo (*) 1 3 = parcela única na data de vencimento (**) 3 Obs: (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; Preencher com o código alinhado à esquerda com brancos à direita; C REFERÊNCIA-DE-PRAZO (data base cond.pagto) A 01 data base da condição de pagto : 1 = da data do faturamento 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD C DESCRIÇÃO-COND-PAGTO (descrição da condição de pagto) A 02 descrição da condição de pagto : AV = à vista DD = da data FS = fora semana FQ = fora quinzena FM = fora mês LD = livre de débito (bonificação) C QTDE-DIAS (qtde.dias da condição de pagto) N 03 qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) C DATA-DE-VENCIMENTO N 08 data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO N 03,3 valor do porcentual de desconto para pagamento na data de vencimento. M PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA N 03,2 percentual a ser pago do valor da fatura na data (exemplo : = 100,00 pagar 100% da fatura na data ; = 050,00 pagar 50% da fatura na data) Condição de Pagamento : Os campos condicionais, são enviados de acordo com a condição de pagamento negociada. 9

10 A) Se o pagamento não tem uma data de vencimento específica: o campo de data de vencimento deve estar preenchida com zeros, e os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, devem estar preenchidos. B) Se o pagamento deve ser feito numa data de vencimento específica: os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, não devem estar preenchidos (campos numéricos sem valor, devem estar preenchidos com zeros). A data de vencimento deve ser informada. Exemplo A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD QTDE-DIAS = 30 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00 Exemplo B) pagto.total de 100 % da fatura, em 01 de junho de 2000, sem desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 REFERENCIA-DE-PRAZO = DESCRIÇAO-COND-PAGTO = QTDE-DIAS = 00 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 000,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00 10

11 REGISTRO HEADER-2 M COD-REGISTRO = 03 N 02 identificação do registro de transportadora - fixo = 03 M NÚMERO-NOTA-FISCAL N 09 número da Nota Fiscal M COD-SERIE-NOTA N 03 série da Nota Fiscal TIPO-VEÍCULO A 04 identificação do tipo de veículo utilizado no transporte BR01 = furgão (ex. Kombi, Fiorino, Besta) BR02 = caminhonete (ex. F1000, M608) BR03 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 01 eixo traseiro) BR04 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 01 eixo traseiro) BR05 = truck aberto (caminhão aberto para carga seca com 02 eixos traseiro) BR06 = truck fechado (caminhão fechado para carga seca com 02 eixos traseiros) BR07 = carreta aberta BR08 = carreta fechada COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA N 15 identificação da transportadora - código EAN ou CGC (caso não possua código EAN) TIPO-IDENTIFICAÇÃO-TRANSP (EAN=9, CGC= 251) A 03 tipo de identificação usada para a transportadora -> se EAN = 9, se CGC= 251 ) NOME-TRANSPORTADORA A 25 razão social da empresa transportadora IDENT-PLACA-VEÍCULO (UF + placa) A 12 identificação da UF do veículo e da placa (Unidade Federativa - 2 bytes - e placa do veículo - 10 bytes) M TIPO-FRETE A 03 identifica o tipo de frete ( CIF ou FOB ) VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS N 11,2 valor de encargos financeiros TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE N 03,2 valor da taxa de ICMS sobre frete TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO N 03,2 valor da taxa de ICMS sobre seguro 11

12 REGISTRO DETALHE (ocorre n vezes) M COD-REGISTRO = 04 N 02 identificação de registro detalhe - fixo = 04 M NÚMERO-NOTA-FISCAL N 09 número da Nota Fiscal M COD-SERIE-NOTA N 03 série da Nota Fiscal M COD-EAN-PRODUTO N 14 código EAN para identificação do produto (EAN-13 ou DUN-14) VOLUME-TOTAL N 07,3 valor da metragem cúbica total das mercadorias M QTDE- FATURADA N 07,3 quantidade de unidades de despacho faturadas M UNIDADE-MEDIDA-FATURADA A 03 tipo de medida da unidade faturadas ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade entregue no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) QTDE-ENTREGUE N 07,3 quantidade de unidades de despacho entregues UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE A 03 tipo de medida da unidade entregue ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade pedida no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE (em quilos) N 05,3 peso bruto total em quilos do item entregue M VALOR-BRUTO-TOTAL N 13,2 Quantidade faturada * preço bruto M VALOR-LIQUIDO-TOTAL N 13,2 Quantidade faturada * preço líquido M VALOR-BRUTO-UNITÁRIO N 11,2 valor sem IPI, sem descontos, sem encargos, com ICMS M VALOR-LÍQUIDO-UNITÁRIO N 11,2 valor sem IPI, com descontos, com encargos, com ICMS 12

13 M COD-SITUAÇÃO-TRIBUTÁRIA A 02 código da situação tributária (CST) TAXA-ALIQUOTA-ICMS N 03,2 valor da taxa de ICMS sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIÇÃO-TRIBUTÁRIA N 03,2 valor da taxa de ICMS substituído sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-IPI N 03,2 valor da taxa de IPI sobre o produto TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL N 03,2 valor do percentual de desconto comercial (ex. TAXA = 010,00 10 % de desconto) VALOR-DESCONTO-COMERCIAL N 11,2 valor do desconto comercial PORCENTAGEM-REDUÇÃO-BASE-ICMS N 03,2 percentual de redução de base de ICMS M VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS N 13,2 Valor da base de cálculo do ICMS M VALOR DO ICMS CALCULADO N 13,2 Valor de ICMS calculado M VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST N 13,2 Valor da base de cálculo para ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. M VALOR DO ICMS CALCULADO ST N 13,2 Valor do ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. CODIGO-NCM Código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL CODIGO-NCM-EX Código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL Ex-Tarifário CODIGO CST PIS Código de Situação Tributaria PIS CODIGO CST COFINS Código de Situação Tributária COFINS CODIGO CST IPI Código de Situação Tributária IPI CODIGO CST ICMS Código de Situação Tributária ICMS 13

14 TAXA-ALIQUOTA-PIS Taxa percentual da alíquota de PIS TAXA-ALIQUOTA-COFINS Taxa percentual da alíquota do COFINS TAXA-MVAICMS-ST Taxa percentual de Margem de Valor Adicionado AO ICMS Substituição Tributária Obs. Exemplo sobre quantidades faturadas/entregues : faturado no pedido = 20 kg de linguiça QTDE-FATURADA= 00020,000 UNIDADE-MEDIDA-FATURADA = KG entrega = 16 kg de linguiça em 02 caixas QTDE-ENTREGUE = 00002,000 (peso aproximado com o pedido) UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE = CX PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE = 16 14

15 REGISTRO TRAILER M COD-REGISTRO = 09 N 02 identificação do trailer (fixo = 09) M NÚMERO-NOTA-FISCAL N 09 número da Nota Fiscal M COD-SERIE-NOTA N 03 série da Nota Fiscal NUM-TOTAL-ITENS-NOTA N 04 número total de linhas de ítens na mensagem NUM-TOTAL-EMBALAGENS N 04 quantidade total de embalagens de despacho QTDE-TOTAL-PALLETS N 13,2 quantidade total de pallets (unidades de transporte) M TOTAL-PESO-BRUTO N 06,3 valor da tonelagem bruta total da carga obrigatório para entrega no depósito TOTAL-PESO-LÍQUIDO N 05,3 valor da tonelagem líquida total da carga M VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS N 14,2 VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS : valor base para cálculo do ICMS M VALOR-TOTAL-ICMS N 13,2 valor total do ICMS VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS-SUBSTITUIÇÃO N 14,2 valor base para cálculo do ICMS substiuído VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTITUIÇÃO N 13,2 valor total do ICMS substituído M VALOR-TOTAL-MERCADORIAS N 13,2 valor total líquido das mercadorias da nota VALOR-TOTA-FRETE N 11,2 valor total do frete VALOR-TOTAL-SEGURO N 11,2 valor total do seguro VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-TRIBUTADA N 11,2 valor total das despesas acessórias tributadas (ex. embalagem diferenciada) M VALOR-BASE-CÁLCULO-IPI N 14,2 valor base para cálculo do IPI 15

16 M VALOR-TOTAL-IPI N 13,2 valor total do IPI VALOR-TOTAL-DESCONTOS N 13,2 valor total de descontos M VALOR-TOTAL-NOTA N 13,2 valor total da nota fiscal VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-NÃO-TRIBUTADA N 11,2 valor total de despesas acessórias não tributadas (ex: selo de bebida) Indice M: mandatório C: condicional Filler: campo em branco 16