Manual Contrato Financeiro

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1 Manual Contrato Financeiro DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autores: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Dezembro de Nota de copyright Copyright 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Tarefa complementar para notas fiscais que permite o envio da nota e boleto em um mesmo arquivo PDF. 1.2 ÍNDICE: VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS REQUISITOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL CADASTRO DE CLIENTES CADASTRO DA CONTA CADASTRO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EMISSÃO DA NOTA FISCAL MANUTENÇÃO DE CONTRATOS RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA NFS-E DE GUARAPUAVA ESPECÍFICO PARA CONTATO NO CADASTRO DE CLIENTES REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS 1.3 INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Site: / Fone: (42)

3 Disco Rígido de 120GB ou mais; Rede cabeada 100/1000Mbps; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas com relação ao procedimento de geração de NFS-e e Boletos por meio de Contrato de Clientes. De início são abordados os motivos de uso e interesse da funcionalidade citada, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em seções, tratando inicialmente das implicações cadastrais para uso da funcionalidade, ana sequência é apresentada a movimentação propriamente dita. Por fim, é exposta a seção que trata do relatório específico disponibilizado. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Atendendo a solicitação de clientes foi elaborado a possibilidade de envio de do PDF da Nota Fiscal de Serviço eletrônica juntamente com o respectivo boleto de cobrança, este procedimento é possível graças ao que normalmente ocorre nos negócios que utilizam-se deste tipo de documento fiscal, a observância de contratos com clientes para a prestação de serviços. 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS São necessários para a utilização da funcionalidade: Cadastros citados neste documento; Configurações corretas para o envio de do usuário do sistema; Atenção ao do cadastro de cliente para possibilitar o envio do , vide seção 3.7. Configuração do relatório correspondente no módulo Administrador; Servidor ativo no momento da emissão das notas fiscais. Site: / Fone: (42)

4 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 CADASTRO DE CLIENTES No Cadastro de Clientes na aba 6 Relacionamentos em Contratos, marcar a flag Cliente Possui Contratos, Figura 1. Figura 1 Cadastro de Clientes - Contratos. Para incluir os dados do contrato, clicar em. Figura 2 Cadastro de Clientes - Inclusão das informações do Contrato. A seguir as funções dos campos são descritas para melhor utilização: 1 - Cliente Possui Contratos - a Flag é premissa para o cadastro 2 - Data do Contrato: não é campo obrigatório apenas de informação, para controle de data caso haja um acordo de carência; 3 - Valor do Contrato: informar para faturamento; 4 - Valor da Implantação: para impressão no contrato e no caso de informação por hora técnica informar valor da hora. 5 - Tipo Valor Implantação: depende do acordo com o cliente, em caso de contratação com pacote informa-se total que não depende do número de horas; Se utilizar a hora técnica este será multiplicado pelo valor da implantação citada acima. Site: / Fone: (42)

5 6 - Dia do Vencimento: informar para gerar o financeiro na data fixa, exemplo se utilizar 7, no mês de geração 11/2016, a data de vencimento é igual Data de Renovação: informar para reajuste anual. 8 - Data de Último Reajuste: ao dar início ao registro, este campo deve ser informado e depois o processo é automatizado via Manutenção de clientes. 9 - Índice Último Reajuste: índice por segmento da empresa, exemplo INPC, IPCA, INFLAÇÃO e outros; 10 - Tipo do Contrato: filtro que pode ser utilizado na geração de notas e financeiro; 11 - Gera Financeiro/ Notas Fiscais: a flag indica a geração de notas, caso contrário o contrato não é visível na emissão de notas; 12 - Observações: campo de informação para consulta, filtragem específica e possibilita impressão na nota fiscal; 13 - Grade com listagem de contratos cadastrados, pois o cliente pode possuir vários contratos. 3.2 CADASTRO DA CONTA No Cadastro Contas, Figura 3. Figura 3 Cadastro de Contas. Informar o diretório para armazenar os boletos salvos em PDF, Figura 4. Site: / Fone: (42)

6 Figura 4 Cadastro de Contas - Diretório Arquivos.PDF. Na geração de boletos salvar o arquivo PDF do boleto no diretório indicado no Cadastro da Conta, Figura 11, conforme disposição descrita a seguir. NNNNN-PPP_DD_MM_AAAA TTTTT _07_01_ NNNNN - Número da Nota fiscal e ou Documento Fiscal; PPP - Número da parcela do financeiro; DD - Dia de vencimento; MM - Mês de vencimento; AAAA - Ano de vencimento; TTTTT - Transação. Figura 11 Diretório com o arquivo pdf do boleto. 3.3 CADASTRO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO No Cadastro de Condição de Pagamento, Figura 5. Site: / Fone: (42)

7 Figura 5 Menu Cadastro de Condição de Pagamento. Informar a Conta para a geração, Figura 6. Na Condição de Pagamento somente é permitido o registro de uma única conta. Caso cliente utilize a Remessa Bancária para várias contas, o usuário deverá criar uma Condição de Pagamento para cada conta. Figura 6 Cadastro de Condição de Pagamento - Registro da Conta. Site: / Fone: (42)

8 3.4 EMISSÃO DA NOTA FISCAL Em Vendas ao utilizar a Emissão de Nota Fiscal, Figura 7. Figura 7 Menu Emissão de Nota Fiscal. Utilizar o processo Geração de Notas via Contrato de Clientes, Figura 8. Figura 8 Movimento de Notas - Processo Geração de Notas via Contrato de Clientes. Utilizar a opção Gerar NF. E selecionar as opções: Gerar Arquivo (.pdf) e NM a Transmitir (RPS) para SIM, Figura 9. Figura 9 Geração de Notas Fiscais - Geração de PDF e Transmissão de RPS. Após a geração, transmitir as notas, por meio do processo: Enviar Notas de Serviço RPS a Transmitir, Figura 10. Quando a transmissão e autorização estiverem efetivas o é enviado automaticamente Figura 10 Movimento de Notas - Processo Enviar Notas de Serviço RPS a Transmitir. Site: / Fone: (42)

9 3.5 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS Na Manutenção de Contratos de Clientes/Fornecedores, Figura 11. Figura 11 Menu Manutenções de Contratos de Clientes/Fornecedores. Na tela de consulta e filtros, Figura 12. Figura 12 Manutenção de Contratos de Clientes e Filtros. A aba 2 Seleção, possui diversos campos do Cadastro do Contrato para utilização como filtros para prosseguir a alteração de manutenção propriamente dita, Figura 13. Figura 13 Manutenção de Contratos de Clientes - aba 2 Seleção. Site: / Fone: (42)

10 A seguir as funções dos campos de interesse são elencados: 1 - Tipo do Contrato; 2 - Data de renovação do contrato; 3 - Gerar NF com Observação do Contrato, a observação deverá ser indicada no campo Observação a agregar na geração da nota; 4 - Contrato com Valor Zerado. Com os filtros ativos localizar os contratos através do botão contratos correspondentes aos filtros na grade da aba 1 Clientes, Figura 14., e o sistema listará os Figura 14 Manutenção de Contratos de Clientes. Clicar em Alterar, Figura 15. Figura 15 Manutenção de Contratos de Clientes - Altera Dados. Site: / Fone: (42)

11 Na tela Altera Dados, somente os campos em amarelo serão alterados, Figura 16. Caso selecionada alguma opção que não deverá ser alterada clicar no ícone. Figura 16 Tela Altera Dados. Com as informações incluídas corretamente, clicar em. Retornar a aba 1 Clientes da manutenção, já com a indicação de alterado como SIM, e prosseguir com novo clique em Gravar, Figura 17. Figura 17 Manutenção de Contratos de Clientes - Após processo de alteração de informações. 3.6 RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA NFS-E DE GUARAPUAVA No módulo Administrador, cadastrar o relatório do sistema, Figura 18. Site: / Fone: (42)

12 Figura 18 Administrador Menu E Relatórios do Sistema. Utilizar o Código 124 e o arquivo: adm_boleto_rpa_teorema.rtm. Este modelo gera o PDF da NFS-e e o Boleto no mesmo arquivo em extensão PDF, Figura 19. Figura 19 Cadastro de Relatórios ESPECÍFICO PARA CONTATO NO CADASTRO DE CLIENTES No Cadastro de Clientes - F3, na aba 6 Relacionamentos em Pessoas (Contatos) foi disponibilizada a opção para gerar de recebimento de boletos, para o cadastro com a opção de receber de: Financeiro, Figura 20, caso contrário, gerará para o padrão do cliente como já ocorria em versões anteriores. Figura 20 Cadastro de Cliente - Pessoas (Contatos) - Opção para Envio de . Site: / Fone: (42)

13 4. REFERÊNCIAS 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo NF - Nota Fiscal. NFS-e - Nota Fiscal de Serviço eletrônica. PDF - significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems. RPS - Recibo Provisório de Serviços para efetivação de NF-Eletrônica. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) Site: / Fone: (42)