ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

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1 ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND.

2 SUMÁRIO I. INTRODUÇÃO... 3 II. DA PROPOSIÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ANUAL... 4 III. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS... 5 IV. DAS PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.. 6 PÁGINA 2 DE 11

3 I. INTRODUÇÃO I.1. Cada LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL em envelope lacrado (ENVELOPE 2), entregue juntamente com os demais documentos e conforme as exigências previstas no EDITAL. I.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter o valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA oferecida pelo LICITANTE, nos termos do EDITAL e seus ANEXOS. I.3. Os quadros, tabelas e demais informações numéricas relacionadas no presente Anexo deverão ser apresentadas pela LICITANTE em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, com demonstração de todas as memórias de cálculo utilizadas, de forma auditável, completa, manipulável, permitindo análises de sensibilidade particularmente quanto às variáveis do volume de visitantes e aos principais custos e receitas, bem como os investimentos programados. I.4. As planilhas deverão seguir, quando aplicável, as definições e nomenclaturas adotadas no EDITAL e seus Anexos, e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza os termos empregados. I.5. Cada licitante deverá encaminhar manual de utilização do modelo e memorial de cálculo dos dados veiculados na sua PROPOSTA COMERCIAL em versão impressa, e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrições de macros e subprogramas criados e indicações exaustivas dos dados e premissas utilizados na elaboração das projeções econômico-financeiras. I.6. Os modelos e as informações trazidas na PROPOSTA COMERCIAL das licitantes deverão considerar a moeda corrente do Brasil e, ao se referirem PÁGINA 3 DE 11

4 a valores reais ou preços constantes, deverão utilizar a data-base de 1º de junho de Para efeito de projeções as LICITANTES deverão assumir, como início da CONCESSÃO, o mês de fevereiro de I.7. Havendo divergências entre as informações contidas nos documentos impressos e aquelas apresentadas em meio digital, prevalecerá a versão impressa. II. DA PROPOSIÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ANUAL II.1. Cada LICITANTE deverá apresentar um valor para a CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA anual, a qual será utilizada para fins da avaliação da PROPOSTA COMERCIAL. III.1.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA anual da PROPOSTA COMERCIAL vencedora será utilizada para fins do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA mensal a ser paga, a título remuneração, à futura CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo VI Remuneração da Concessionária. II.2. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA anual proposta pela LICITANTE deverá considerar todos os desembolsos programados ao longo da vigência da concessão, sejam relativos a obras de construção/reforma/adaptação, sejam relativos a material de limpeza, material de escritório, equipamentos, softwares, aluguel, água, luz, tributos, seguros, e todos e quaisquer outros ativos ou custos com recursos humanos ou outros materiais necessários à perfeita conservação, proteção e operação das Unidades de Conservação envolvidas no objeto da CONCESSÃO. PÁGINA 4 DE 11

5 III. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS III.1. A LICITANTE deverá descrever devidamente a estrutura jurídica e organizacional empresarial propostas para a CONCESSIONÁRIA, com a inclusão, nesta descrição, da minuta do respectivo Estatuto Social e de eventuais Acordos de Acionistas relativos à CONCESSÃO. III.2. Sem prejuízo de outras informações relevantes, deverão ser apresentadas, para efeito do cumprimento do disposto no item anterior: III.2.1. a estrutura organizacional da CONCESSIONÁRIA, com o respectivo organograma; III.2.2. os níveis de chefia propostos; III.2.3. as atribuição dos cargos de chefia; III.2.4. atribuições e lotação de cada unidade no organograma; e III.2.5. dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da CONCESSIONÁRIA. III.3. A LICITANTE também deverá apresentar uma descrição completa do programa de financiamento proposto contendo: III.3.1. memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as fontes de financiamento; e PÁGINA 5 DE 11

6 III.3.2. cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria. IV. DAS PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA IV.1. As LICITANTES deverão preencher e apresentar, na PROPOSTA COMERCIAL, quadros conforme os modelos a seguir: Quadro 1: lista de atividades e fontes de receitas acessórias projetadas. Localização (discriminar Entrada em Receita Margem Atividade UC ou operação média Bruta ausência de da atividade estimada local físico) Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3... Atividade n Quadro 2: Projeções de número de visitantes por Unidade de Conservação (mil pessoas) Unidade de Conservação Ano 01 Ano Ano 30 Sumidouro Rei do Mato Peter Lund PÁGINA 6 DE 11

7 Quadro 3: Projeções de receitas acessórias (valores em R$ mil) Localização (descriminar UC ou Ano Ano Ano Atividade... ausência de local físico) Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3... Atividade n Quadro 4: Demonstração de resultados projetados (valores em R$ mil) Descrição Ano Ano Ano Receita Operacional Bruta 1.1 Receitas acessórias 1.2 Contraprestação Anual 2. Tributos 2.1 PIS 2.2 COFINS 2.3 ISS 2.4 Outros 3. Receita Operacional Líquida (1-2) 4. Custos Operacionais relacionados às fontes de receitas acessórias 4.1 Custos de pessoal PÁGINA 7 DE 11

8 (inclusive encargos) 4.2 Custos de insumos 5. Custos Operacionais relacionados ao cumprimento dos encargos e demais atividades de conservação. 5.1 Custos de pessoal (inclusive encargos) 5.2 Custos de insumos 6. Despesas Administrativas 7. Lucro Bruto ( ) 8. Outras despesas 8.1 Amortização/Depreciação 8.2 Despesas financeiras 8.3 Outras despesas operacionais 9. Lucro líquido antes de IR (6-7) 10. Impostos / Contribuições 10.1 Imposto de Renda 10.2 Contribuição Social 11. Lucro líquido (9-10) PÁGINA 8 DE 11

9 Quadro 5: Investimentos em fontes de receitas acessórias e/ou cumprimento de encargos e obrigações (valores em R$ mil) Localização (descriminar Ano Ano Ano Investimento... UC ou ausência de local físico) Investimento 1 Investimento 2 Investimento 3... Investimento n PÁGINA 9 DE 11

10 Quadro 6: Fluxo de caixa projetado (valores em R$ mil) Ano Ano Descrição Operacional 1.1. Lucro líquido 1.2. Depreciação / Amortização 1.3. Variação em contas a receber 1.4. Variação em estoques 1.5. Variação em outros créditos 1.6. Variação em despesas pagas antecipadamente 1.7. Variação em fornecedores 1.8. Variação em obrigações tributárias 1.9. Variação em outras contas a receber 2. Investimentos 2.1. Investimentos/Imobilizado fontes de receitas acessórias 2.2. Investimentos/Imobilizado cumprimento de encargos e obrigações 3. Financiamentos 3.1. Resultado financeiro líquido 3.2. Amortizações 3.3. Financiamentos 3.4. Capital Social integralizado no ano 3.5. Distribuição de dividendos 4. Saldo de Caixa (1+2+3) 5. Taxa interna de retorno (TIR) do Projeto 6. Taxa interna de retorno (TIR) ao acionista... Ano 30 PÁGINA 10 DE 11

11 Quadro 7: Capital Social (valores em R$ mil) Ano 01 Ano Ano 30 Subscrito A integralizar Integralizado Integralizado no ano PÁGINA 11 DE 11