DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ / BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 30/06/11 E 30/06/10 R$ Mil

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Maria do Loreto Lobo Bentes
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1 MOBILIÁRIOS BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 30/06/11 E 30/06/10 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - 77 Aplicações em Operações Compromissadas - 77 TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINAN. DERIVATIVOS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos OUTROS VALORES E BENS 7 6 Despesas Antecipadas 7 6 PERMANENTE INVESTIMENTOS - 3 IMOBILIZADO DE USO Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas) ( 162) ( 145) DIFERIDO 6 2 Gastos de Organização e Expansão (Amortização Acumulada) ( 15) ( 15) T O T A L D O A T I V O

DERIVATIVOS 791 317 Carteira Própria 791 317 OUTROS CRÉDITOS 2.748 3.290 Rendas a Receber 68 12 Negociação e Intermediação de Valores 1.452 1.579 Diversos 1.227 1.

2 MOBILIÁRIOS BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 30/06/11 E 30/06/10 PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 2 3 Fiscais e Previdênciarias Negociação e Intermediação de Valores Diversos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País Reservas de Capital Prejuízos Acumulados ( 452) ( 721) T O T A L D O P A S S I V O

844 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 2 3 Fiscais e Previdênciarias 19 171 Negociação e

3 MOBILIÁRIOS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO FINDO EM 30/06/11 E 30/06/10 D I S C R I M I N A Ç Ã O RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Resultado de Títulos e Valores Mobiliários Resultado de Operações de Câmbio 13 6 RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS ( 405) ( 668) Receita de Prestação de serviço Despesas de Pessoal ( 308) ( 265) Outras Despesas Administrativas ( 339) ( 429) Despesas Tributárias ( 17) ( 16) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais ( 3) - RESULTADO OPERACIONAL 1 49 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO 1 49 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1 49 Lucro por Ações = ( em 30/06/2011 ) 0,0000 0,0002

de serviço 107 41 Despesas de Pessoal ( 308) ( 265) Outras Despesas Administrativas ( 339) ( 429) Despesas Tributárias ( 17) ( 16) Outras Receitas Operacionais 155 1 Outras

4 MOBILIÁRIOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDO EM 30/06/11 E 30/06/10 Atividades Operacionais: R$ MIL D I S C R I M I N A Ç Ã O Lucro do Período 1 49 Depreciações e Amortizações 8 10 Lucro Líquido das Atividades Operacionais 9 59 (Aumento) Redução em contas do Ativo: Aumento/Redução nas Aplicações Financeiras - ( 77) Aumento em Outros Créditos ( 698) ( 1.378) Aumento/Redução nos Títulos ( 453) 43 Aumento em Outros Valores e Bens ( 1) - Total do (Aumento) Redução em contas do Ativo ( 1.152) ( 1.412) Aumento (Redução) em contas do Passivo: Redução na Cobrança e Arrecadação de Tributos ( 3) ( 1) Aumento/Redução Outras Obrigações 190 ( 178) Redução de Exigibilidade com Encargos Sociais ( 143) ( 50) Aumento nas Negociações de Valores Total do Aumento (Redução) em contas do Passivo Recursos Líquidos provenientes das Atividades Operacionais ( 661) ( 295) Atividades de Investimentos: Alienação de Investimentos 3 - Aquisição de Imóveis de Uso Edificações - ( 4) Aquisição de Imobilização - ( 27) Total das Atividades de Investimentos 3 ( 31) Aumento (Redução) das Disponibilidades: ( 658) ( 326) Disponibilidade no Início do Período Disponibilidade no Final do Período

378) Aumento/Redução nos Títulos ( 453) 43 Aumento em Outros Valores e Bens ( 1) - Total do (Aumento) Redução em contas do Ativo ( 1.152) ( 1.

5 MOBILIÁRIOS. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2011 e NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os critérios estabelecidos na lei n.º 6.404/76, bem como com as normas e instruções emanadas pelo Banco Central do Brasil. NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras estão resumidas a seguir: a) Aplicações Temporárias em Ouro: a.1) A posição de Ouro Fino em estoque em 30/06/11 é de R$ ,95 representado por 1.881,01 gramas; a.2) A posição de Ouro Bruto em estoque em 30/06/11 é de R$ ,92 representado por 2.059,04 gramas; b) A carteira de Títulos de Renda Variável em 30/06/11 está composta de ações da CETIP S.A. c) Permanente: c.1) Esta demonstrado ao valor de custo, esclarecido que a partir da vigência da lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, foi extinta a correção monetária do balanço; c.2) a depreciação dos bens do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base em taxas admitidas pela legislação em vigor; d) as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

404/76, bem como com as normas e instruções emanadas pelo Banco Central do Brasil.

6 NOTA 3 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Distribuição: Aplicações em Operações Compromissadas (SELIC) Revenda à Liquidar Posição Bancada NTN-F vencimento quantidade T o t a l - 77 NOTA 4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Composição: Carteira Própria Títulos de Renda Fixa CDB Banco Cruzeiro do Sul TDA Títulos de Dívida Agrária 21 - Títulos de Renda Variável Ações de Companhia Aberta ações CETIP-ON NOTA 5 - INVESTIMENTOS Discriminação: T o t a l Descrição: Títulos Patrimoniais - 3 T o t a l - 3

01.21 quantidade 85-77 T o t a l - 77 NOTA 4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Composição: ------------------------------ ------------ ----------- Carteira

7 NOTA 6 - IMOBILIZADO DE USO Composição: Imóveis de Uso Móveis e Equipamentos de Uso Sistema de Comunicação Sistema de Processamento de Dados Sistema de Segurança 3 3 Sistema de Transporte Sub-total Depreciações Acumuladas ( 162) ( 145) T o t a l NOTA 7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ ,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), representado por (duzentos e noventa e sete milhões, novecentos mil, quatrocentos e cinqüenta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. NOTA 8 - GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL A Instituição, atendendo o que determina a Resolução de 29/06/2006 do Banco Central do Brasil no seu art. 9º parágrafo 1.º, indicou como diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco Operacional o Sr. Luis Claudio Lins Fabbriani. NOTA 9 OUVIDORIA ( ) A Instituição, atendendo exigências contidas na Resolução 3.477/07, com as alterações da Resolução 3.489/07 e Circular 3.370/07 do Banco Central do Brasil, procedeu à implantação do setor de Ouvidoria no prazo estabelecido legalmente, elaborando diretrizes operacionais de ouvidoria, de conhecimento público e de todos os funcionários, foi designado como diretor responsável pela ouvidoria o Sr. Luis Cláudio Lins Fabbriani e como ouvidor o Sr. João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani.

Capital Social da empresa é de R$1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), representado por 297.900.

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