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1 PRODUTOS Microcrédito Cred Imóvel Cred Invest Cred Info Cred Auto FSS (Fundo Social Solidário) Títulos Descontados PRONAF C Agro Amigo Empréstimo Consignado Crédito Pessoal Capital de Giro Crédito Emergencial Captação Remunerada (Aplicações) C M A P ASCOOB ITAPICURU C M A P SERVIÇOS ASCOOB ITAPICURU + Crédito para o microempreendedor + Crédito para a agricultura familiar Melhor para você! ASCOOB ITAPICURU

2 Anotações: ASCOOB ITAPICURU C M A P COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL C M A P

3 ATIVO N/E 31/12/211 - R$ 31/12/21 - R$ Δ % ATIVO CIRCULANTE , , 19 DISPONIBILIDADES , , (79) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , 52 CARTEIRA PRÓPRIA , , RELAÇÕES INTERFINACEIRAS , , (37) CHEQUES REMETIDOS AO SERV. COMPE , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA , , OPERAÇÕES DE CREDITO , , 34 OPERAÇÕES DE CREDITO , , (PROV. P OPER. DE CREDIT. LIQ. DUVID.) ( ,) ( ,) (33) OUTROS CREDITOS , , (76) RENDAS A RECEBER 2.47, 2.726, DIVERSOS 6.919, , OUTROS VALORES E BENS 9 23, 318, (36) OUTROS VALORES E BENS 23, 318, NÃO CIRCULANTE BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/211 CCR ASCOOB DO ITAPICURU Exercicio REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , 12 OPERAÇÕES DE CREDITO , , OPERAÇÕES DE CREDITO , , PERMANENTE , , 13 INVESTIMENTO , 215., OUTROS INVESTIMENTOS 275., 215., IMOBILIZAÇÕES DE USO , , () IMOVEIS DE USO 1., 1., OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO , , (DEPREC. ACUMULADA) (31.214,) ( ,) DIFERIDO , 12.4, (25) GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 33.55, 33.55, (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (24.239,) (21.15,) TOTAL DO ATIVO , , 19 PASSIVO 31/12/21 31/12/21 PASSIVO CIRCULANTE , , 19 DEPOSITOS , , 21 DEPOSITOS A VISTA , , DEPOSITOS A PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , (16) COB. E ARRECADAÇÕES DE TRIB. E ASSEMELHADOS 2.24, 2.51, SOCIAIS E ESTATUTARIAS 77.59, 31.69, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 32.32, 23.25, DIVERSAS , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , 8 OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS , , OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS , , PATRIMONIO LÍQUIDO , , 25 CAPITAL SOCIAL , , 16 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS , , RESERVAS DE CAPITAL 9.329, 9.329, RESERVAS DE LUCROS , , SOBRAS DO EXERCÌCIO , 75.27, TOTAL DO PASSIVO , , 19 Santaluz(BA), 31 de dezembro de 211 Líbni Pereira Moura Contador CRC-BA 22971/O-6 Cosme Arisvaldo Leal do Nacimento Diretor Presidente Robson da Silva Sena Diretor Administrativo 1 2

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 211 CCR Semestre II Exercício Descrição N/E 31/12/211 - R$ 31/12/211 - R$ 31/12/21 - R$ Δ % Receitas de Intermediação Finacneira , , , 31 Operações de credito , , , Resultado de titulo e val. Mobiliarios , , , Despesas de Intermediação Financeira ( ,) ( ,) ( ,) 48 Operação captação no marcado (345.39,) ( ,) ( ,) Operações de emprestimos/repasses (23.736,) (42.383,) (13.41,) Provs. de credito de liquid. Duvidosa ( ,) ( ,) (843.93,) Resultado Bruto Intermediação Financeira , , , 9 Outras Receitas e Despesas Operacionais ( ,) ( ,) (92.56,) (12) Receitas de prestação de serviços , , , Outras receitas operacionais , , 641.7, Despesas de pessoal ( ,) (82.63,) ( ,) Outras despesas administrativas 15 ( ,) ( ,) ( ,) Despesas trbutarias (17.436,) (15.571,) (9.556,) Outras despesas operacionais 17 (51.79,) (99.22,) (26.88,) Despesas de depreciação (25.458,) (49.849,) (41.664,) Despesas com Amortização - Diferido (1.531,) (3.89,) (2.837,) RESULTADO OPERACIONAL , , , 178 RESULTADO NÃO OPERACIONAL , (5.42,) 2.766, RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E DESTINAÇÕES , , , 13 Imposto de Renda e Contribuição Social, (9.36,) (7.315,) RESULTADO APÓS TRIBUTAÇÃO , , , FATES, (29.591,) (12.535,) FUNDO DE RESERVA, (88.773,) (37.64,) RESULTADO LÍQUIDO - SOBRAS , , 75.27, 136 Líbni Pereira Moura Contador CRC-BA 22971/O-6 Santaluz(BA), 31 de dezembro de 211 Cosme Arisvaldo Leal do Nacimento Diretor Presidente Robson da Silva Sena Diretor Administrativo 3 4

5 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/211 CCR ASCOOB DO ITAPICURU EXERCICIO - R$ Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/211 Sobras antes do Imposto de renda e contribuição social ajustada por 31/12/ , , Depreciação , , Amortização 3.89, 2.837, , , Aumento ou diminuição nas contas a receber e outros Titulo e Valores Mobiliarios ( ,) Relações Interfinanceiras , Operações de Créditos ( ,) Outros Créditos Outros valores e bens (414.6,) (16.254,) (78.781,) , , 115, , , , Aumento ou diminuição nas contas do passivos Depósitos Relações Interfinanceiras, Relações Interdependências, (2.22,) (1.52,) FATES (67.194,) (31.69,) Outras Obrigações (88.659,) , Imposto de renda e contribuição social (9.36,) Obrigações por Repasse no País , Caixa Líquido usado nas Atividades Operacionais ( ,) (7.315,) , , Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Aquisições de Imobilizado (49.59,) (18.11,) (6.,) (15.,) (19.59,) (19.53,) Aumento de Capital , 11.42, Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamento , 11.42, Venda Liquida Imobilizado 13.67, Aumento de Investimento Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO PERÍODO ( ,) , Representado por: Disponibilidades no inicio do período Disponibilidades no fim do período VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO PERÍODO , , , , ( ,) , Santaluz(BA), 31 de dezembro de 211 Líbni Pereira Moura Contador CRC-BA 22971/O-6 Robson da Silva Sena Diretor Administrativo 5 Cosme Arisvaldo Leal do Nacimento Diretor Presidente 6

6 7 8

7 9 1

8 11 12

9 13 14

10 15 16

11 ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO AT.CIRC % % , DEPÓSITOS DEPOSITOS 27 15% 28 24% ,% 29( 2%) % 21 16% % % OPERACÕES DE CRÉDITO EMPREST 27 (12%) 28 2% PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PAS.CIRC 27 5% 28 19% 29 (1%) % 21 14% % % %

12 25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO P.LIQ SOBRAS OU PERDAS SOBRAS/PERDAS % 28 15% 29 13% 21 12% % (16.252) (13%) 28 (651%) 29 (41%) 21 18% % CAPITAL SOCIAL ASSOCIADOS CAPITAL 27 9% 28 9% 29 15% COOPERADOS 27 26% 28 1% 29 14% % % % % 19 2

13 21 22

14 23 24

15 Anotações: 25 26

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