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- Ágata Canejo Aleixo
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1 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Gestão Administrativa Gestão Previdencial Investimentos Gestão Administrativa Investimentos EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Títulos Públicos Gestão Previdencial Créditos Privados e Depósitos Gestão Administrativa Ações Investimentos Fundos de Investimento Investimentos Imobiliários PATRIMÔNIO SOCIAL Empréstimos Patrimônio de Cobertura do Plano Depósitos Judiciais/Recursais Provisões Matemáticas Outros Realizáveis - - Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder (-) Provisões Matemáticas a Constituir ( ) ( ) Equilíbrio Técnico ( ) Resultados Realizados ( ) Superávit Técnico Acumulado (-) Déficit Técnico Acumulado ( ) - Fundos Fundos Previdenciais GESTÃO ASSISTENCIAL - - Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos GESTÃO ASSISTENCIAL - - TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
2 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL PLANO DE BENEFÍCIOS TELEMARPREV A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Investimentos Gestão Previdencial Gestão Administrativa EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Investimentos Investimentos Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos PATRIMÔNIO SOCIAL Ações Patrimônio de Cobertura do Plano Fundos de Investimento Provisões Matemáticas Investimentos Imobiliários Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Depósitos Judiciais/Recursais Equilíbrio Técnico ( ) Outros Realizáveis Resultados Realizados ( ) Superávit Técnico Acumulado (-) Déficit Técnico Acumulado ( ) - Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
3 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL PLANO DE BENEFÍCIOS PBS-TLEMAR A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O DISPONÍVEL 9 12 EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Investimentos Gestão Previdencial Gestão Administrativa EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Investimentos Gestão Previdencial Títulos Públicos Investimentos Créditos Privados e Depósitos Ações PATRIMÔNIO SOCIAL Fundos de Investimento Patrimônio de Cobertura do Plano Investimentos Imobiliários Provisões Matemáticas Empréstimos Benefícios Concedidos Outros Realizáveis 79 - Benefícios a Conceder Equilíbrio Técnico (8.032) Resultados Realizados (8.032) Superávit Técnico Acumulado (-) Déficit Técnico Acumulado (8.032) - Fundos Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
4 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Investimentos Gestão Previdencial Gestão Administrativa EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Investimentos Gestão Previdencial Títulos Públicos Investimentos Créditos Privados e Depósitos Ações PATRIMÔNIO SOCIAL Fundos de Investimento Patrimônio de Cobertura do Plano Investimentos Imobiliários Provisões Matemáticas Empréstimos Benefícios Concedidos Outros Realizáveis 20 - Benefícios a Conceder Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit Técnico Acumulado Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
5 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL Gestão Previdencial REALIZÁVEL Investimentos Gestão Previdencial Gestão Administrativa EXIGÍVEL CONTINGENCIAL Investimentos Gestão Previdencial Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos PATRIMÔNIO SOCIAL Ações Patrimônio de Cobertura do Plano Fundos de Investimento Provisões Matemáticas Investimentos Imobiliários Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Depósito Juidicial 24 - (-) Provisões Matemáticas a Constituir ( ) ( ) Outros Realizáveis - - Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit Técnico Acumulado Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 10 - TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
6 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS DESCRIÇÃO A) Patrimônio Social - início do exercício 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Variação (%) Adições (75,38) (+) Contribuições Previdenciais ,18 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (100,00) (+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial (+) Receitas Administrativas ,93 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa (53,03) (+) Constiutição de Fundos de Investimento (100,00) 2. Destinações ( ) ( ) 103,05 (-) Benefícios ( ) ( ) 6,23 (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial ( ) - - (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial - (14.840) (100,00) (-) Despesas Administrativas (44.148) (42.818) 3,11 (-) Constituiçao de Contingências - Gestão Administrativa (4.570) (1.370) 233,58 (-) Reversão de Fundos de Investimento (736) Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) ( ) (158,09) (+/-) Provisões Matemáticas (96,48) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício ( ) (613,84) (+/-) Fundos Previdenciais ( ) (170,18) (+/-) Fundos Administrativos (5.551) (118,71) (+/-) Fundos dos Investimentos (736) (120,12) 4. Operações Transitórias ,02 B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) (7,14) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
7 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,56 1. Custeio da Gestão Administrativa (41,55) 1.1 Receitas (41,55) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial ,22 Custeio Administrativo dos Investimentos (31,53) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,27 Resultado Positivo dos Investimentos (53,03) Outras Receitas ,71 2. Despesas Administrativas (48.718) (44.187) 10, Administração Previdencial (36.963) (32.655) 13,19 Pessoal e Encargos (10.331) (10.008) 3,23 Treinamentos/Congressos e Seminários (41) (39) 5,13 Viagens e Estadias (152) (227) (33,04) Serviços de Terceiros (13.745) (13.889) (1,04) Despesas Gerais (8.124) (7.122) 14,07 Contigências (4.570) (1.370) 233, Administração dos Investimentos (11.755) (11.532) 1,93 Pessoal e Encargos (6.025) (5.933) 1,55 Treinamento/Congressos e Seminários (18) (17) 5,88 Viagens e Estadias (65) (83) (21,69) Serviços de Terceiros (3.679) (3.756) (2,05) Despesas Gerais (1.968) (1.743) 12, Administração Assistencial Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios Outras Despesas Resultado Negativo dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (5.551) (118,71) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (5.551) (118,71) 6. Operações Transitórias B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) (0,98) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
8 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE BENEFÍCIOS TELEMARPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,97 1. Custeio da Gestão Administrativa (54,53) 1.1 Receitas (54,53) Custeio Administrativo dos Investimentos (100,00) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,85 Resultado Positivo dos Investimentos (53,14) Outras Receitas ,16 2. Despesas Administrativas (28.077) (26.302) 6, Administração Previdencial (22.142) (20.682) 7, Despesas Comuns (14.866) (15.193) (2,15) Despesas Específicas (7.276) (5.489) 32,56 Pessoal e Encargos (241) (236) 2,12 Serviços de Terceiros (2.898) (2.936) (1,29) Despesas Gerais (2.589) (640) 304,53 Contigências (1.548) (1.677) (7,69) 2.2. Administração dos Investimentos (5.935) (5.620) 5, Despesas Comuns (4.814) (4.899) (1,74) Despesas Específicas (1.121) (721) 55,48 Pessoal e Encargos (139) (135) 2,96 Serviços de Terceiros (463) (457) 1,31 Despesas Gerais (519) (130) 299, Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios Outras Despesas Resultado Negativo dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (10.332) (181,19) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (10.332) (181,19) 6. Operações Transitórias B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) (3,10) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
9 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS-TELEMAR 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (2,54) 1. Custeio da Gestão Administrativa , Receitas ,92 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial (3,70) Custeio Administrativo dos Investimentos ,44 Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,11 Resultado Positivo dos Investimentos (100,00) Outras Receitas 1 25 (96,00) 2. Despesas Administrativas (3.998) (2.490) 60, Administração Previdencial (3.474) (1.980) 75, Despesas Comuns (1.228) (1.279) (3,99) Despesas Específicas (2.246) (701) 220,40 Serviços de Terceiros (312) (304) 2,63 Despesas Gerais (279) (127) 119,69 Contigências (1.655) (270) 512, Administração dos Investimentos (524) (510) 2, Despesas Comuns (406) (423) (4,02) Despesas Específicas (118) (87) 35,63 Serviços de Terceiros (62) (61) 1,64 Despesas Gerais (56) (26) 115, Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios Outras Despesas Resultado Negativo dos Investimentos (110) Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (778) (40) 1.845,00 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (778) (40) 1.845,00 6. Operações Transitórias B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) (50,78) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
10 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,66 1. Custeio da Gestão Administrativa (48,96) 1.1 Receitas (48,96) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,17 Resultado Positivo dos Investimentos (50,62) Outras Receitas ,83 2. Despesas Administrativas (7.654) (7.114) 7, Administração Previdencial (4.896) (4.309) 13, Despesas Comuns (2.486) (2.734) (9,07) Despesas Específicas (2.410) (1.575) 53,02 Serviços de Terceiros (736) (987) (25,43) Despesas Gerais (666) (253) 163,24 Contigências (1.008) (335) 200, Administração dos Investimentos (2.758) (2.805) (1,68) Despesas Comuns (2.514) (2.541) (1,06) Despesas Específicas (244) (264) (7,58) Serviços de Terceiros (111) (214) (48,13) Despesas Gerais (133) (50) 166, Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios Outras Despesas Resultado Negativo dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (77,42) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (77,42) 6. Operações Transitórias B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) ,61 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior ,55 1. Custeio da Gestão Administrativa (5,71) 1.1 Receitas (5,71) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial ,36 Custeio Administrativo dos Investimentos (100,00) Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos ,66 Resultado Positivo dos Investimentos (61,70) Reversão de Contingências (100,00) Outras Receitas ,56 2. Despesas Administrativas (8.989) (9.193) (2,22) 2.1. Administração Previdencial (6.451) (6.598) (2,23) Despesas Comuns (3.754) (3.962) (5,25) Despesas Específicas (2.697) (2.636) 2,31 Serviços de Terceiros (1.650) (1.610) 2,48 Despesas Gerais (688) (1.026) (32,94) Contigências (359) Administração dos Investimentos (2.538) (2.595) (2,20) Despesas Comuns (2.075) (2.066) 0, Despesas Específicas (463) (529) (12,48) Serviços de Terceiros (327) (322) 1,55 Despesas Gerais (136) (207) (34,30) 2.3. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios Outras Despesas Resultado Negativo dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (16,98) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) (16,98) 6. Operações Transitórias B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) ,92 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS TELEMARPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) 1. Ativos (8,64) Disponível (32,62) Recebível (4,30) Investimento (8,97) Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos ,26 Ações (37,58) Fundos de Investimento (10,46) Investimentos Imobiliários ,51 Empréstimos ,72 Depósitos Judiciais / Recursais ,97 Outros Realizáveis Obrigações ,65 Operacional ,13 Contingencial ,24 3. Fundos não Previdenciais (3,00) Fundos Administrativos (3,10) Fundos dos Investimentos ,86 4. Resultado a Realizar Ativo Líquido ( ) (9,38) Provisões Matemáticas (0,89) Superávit/Déficit Técnico ( ) (720,74) Fundos Previdenciais (23,93) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
13 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS PBS-TELEMAR 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) 1. Ativos (10,97) Disponível 9 12 (25,00) Recebível ,42 Investimento (11,90) Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos ,71 Ações (39,53) Fundos de Investimento (13,26) Investimentos Imobiliários ,92 Empréstimos (9,40) Outros Realizáveis Obrigações ,64 Operacional (36,09) Contingencial ,25 3. Fundos não Previdenciais (43,71) Fundos Administrativos (50,78) Fundos dos Investimentos (12,21) 4. Resultado a Realizar Ativo Líquido ( ) (18,28) Provisões Matemáticas ,78 Superávit/Déficit Técnico (8.032) (114,32) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
14 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) 1. Ativos (7,00) Disponível (32,43) Recebível ,32 Investimento (8,29) Títulos Públicos ,28 Créditos Privados e Depósitos ,31 Ações (37,00) Fundos de Investimento (9,63) Investimentos Imobiliários ,57 Empréstimos (18,69) Outros Realizáveis Obrigações (6,91) Operacional (10,53) Contingencial (6,21) 3. Fundos não Previdenciais ,08 Fundos Administrativos ,61 Fundos dos Investimentos (4,90) 4. Resultado a Realizar Ativo Líquido ( ) (7,79) Provisões Matemáticas (3,38) Superávit/Déficit Técnico (34,35) Fundos Previdenciais (6,97) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
15 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) 1. Ativos (6,58) Disponível (31,03) Recebível ,53 Investimento (8,88) Títulos Públicos Créditos Privados e Depósitos ,44 Ações (37,48) Fundos de Investimento (10,32) Investimentos Imobiliários ,69 Empréstimos (0,34) Depósitos Judiciais / Recursais Obrigações (42,71) Operacional ,98 Contingencial (44,92) 3. Fundos não Previdenciais ,96 Fundos Administrativos ,92 Fundos dos Investimentos Resultado a Realizar Ativo Líquido ( ) ,14 Provisões Matemáticas ,71 Superávit/Déficit Técnico (100,00) Fundos Previdenciais (13,39) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
16 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS TELEMARPREV DESCRIÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Variação (%) A) Ativo Líquido - início do exercício Adições (92,26) (+) Contribuições ,21 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (100,00) 2. Destinações ( ) ( ) 133,72 (-) Benefícios ( ) ( ) 8,11 (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial ( ) - 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ( ) (176,51) (+/-) Provisões Matemáticas (35.209) (106,54) (+/-) Fundos Previdenciais (84.988) (43.273) 96,40 (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício ( ) (820,74) 4. Operações Transitórias ,97 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) (9,38) C) Fundos não previdenciais (3,00) (+/-) Fundos Administrativos (3,10) (+/-) Fundos dos Investimentos ,86 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
17 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS PBS-TELEMAR DESCRIÇÃO A) Ativo Líquido - início do exercício 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Variação (%) ,38 1. Adições (94,98) (+) Contribuições ,06 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (100,00) 2. Destinações (62.163) (25.624) 142,60 (-) Benefícios (18.806) (17.120) 9,85 (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (24.267) - - (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (19.065) (8.477) 124,90 (-) Custeio Administrativo (25) (27) (7,41) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (59.342) (294,46) (+/-) Provisões Matemáticas (79,64) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (64.125) (1.013,33) 4. Operações Transitórias B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) (18,28) C) Fundos não previdenciais (43,71) (+/-) Fundos Administrativos (50,78) (+/-) Fundos dos Investimentos (12,21) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
18 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV DESCRIÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Variação (%) A) Ativo Líquido - início do exercício Adições (92,34) (+) Contribuições ,75 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (100,00) (+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial ,37 2. Destinações ( ) (71.236) 182,70 (-) Benefícios (69.866) (71.236) (1,92) (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial ( ) - 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ( ) (158,36) (+/-) Provisões Matemáticas (38.420) (135,40) (+/-) Fundos Previdenciais (60.667) (124,26) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (74.108) (61.877) 19,77 4. Operações Transitórias ,40 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) (7,79) C) Fundos não previdenciais ,08 (+/-) Fundos Administrativos ,61 (+/-) Fundos dos Investimentos (4,90) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
19 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV DESCRIÇÃO A) Ativo Líquido - início do exercício 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Exercício Exercício Variação (%) ,27 1. Adições (25,77) (+) Contribuições ,03 (+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial (100,00) (+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial Destinações ( ) ( ) 60,81 (-) Benefícios ( ) ( ) 7,07 (-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial ( ) - - (-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial - (8.338) (100,00) (-) Custeio Administrativo (7.844) (6.111) 28,36 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (99,00) (+/-) Provisões Matemáticas ,24 (+/-) Fundos Previdenciais (4.107) (162,61) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (89.491) (177,59) 4. Operações Transitórias B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) ,14 C) Fundos não previdenciais ,96 (+/-) Fundos Administrativos ,92 (+/-) Fundos dos Investimentos As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretor Presidente Diretora de Seguridade CPF: CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
20 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS TELEMARPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) Provisões Técnicas ( ) (9,05) 1. Provisões Matemáticas (0,89) 1.1. Benefícios Concedidos ,64 Contrituição Definida (13,38) Benefício Definido , Benefício a Conceder (13,29) Contrituição Definida (7,41) Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) (7,42) Saldo de contas - parcela participantes (7,41) Benefício Definido (19,56) 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir Equilíbrio Técnico ( ) (720,74) 2.1. Resultados Realizados ( ) (720,74) Superávit Técnico Acumulado (100,00) Reserva de Contingência (100,00) (-) Déficit Técnico Acumulado ( ) Resultados a realizar Fundos (23,52) 3.1 Fundos Previdenciais (23,93) 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial ,88 4. Exígivel Operacional , Gestão Previdencial , Investimentos - Gestão Previdencial (91,82) 5. Exígivel Contingencial , Investimentos - Gestão Previdencial ,24 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
21 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PBS-TELEMAR 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) Provisões Técnicas ( ) (10,81) 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,37 Benefício Definido , Benefício a Conceder (10,63) Benefício Definido (10,63) 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir Equilíbrio Técnico (8.032) (114,32) 2.1. Resultados Realizados (8.032) (114,32) Superávit Técnico Acumulado (100,00) Reserva de Contingência (100,00) (-) Déficit Técnico Acumulado (8.032) Resultados a realizar Fundos (12,21) 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial (12,21) 4. Exígivel Operacional (36,09) 4.1 Gestão Previdencial (15,31) 4.2 Investimentos - Gestão Previdencial (96,17) 5. Exígivel Contingencial , Gestão Previdencial , Investimentos - Gestão Previdencial ,96 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria João Batista Teixeira Petito Diretor de Investimentos Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
22 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS TCSPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) Provisões Técnicas ( ) (7,73) 1. Provisões Matemáticas (3,38) 1.1. Benefícios Concedidos ,47 Contrituição Definida (5,54) Benefício Definido , Benefício a Conceder (9,50) Contrituição Definida (10,14) Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) (13,06) Saldo de Contas - parcela participantes (7,14) Benefício Definida (6,69) 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir Equilíbrio Técnico (34,35) 2.1. Resultados Realizados (34,35) Superávit Técnico Acumulado (34,35) Reserva de Contingência ,31 Reserva para Revisão de Plano (100,00) 2.2. Resultados a realizar Fundos (6,93) 3.1 Fundos Previdenciais (6,97) 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial (4,90) 4. Exígivel Operacional (10,53) 4.1 Gestão Previdencial (9,82) 4.2 Investimentos - Gestão Previdencial (49,64) 5. Exígivel Contingencial (6,21) 5.1 Gestão Previdencial (8,22) 5.2 Investimentos - Gestão Previdencial ,50 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
23 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS BRTPREV 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DESCRIÇÃO Exercício Exercício Variação (%) Provisões Técnicas ( ) (6,81) 1. Provisões Matemáticas , Benefícios Concedidos ,00 Contrituição Definida (8,63) Benefício Definido , Benefício a Conceder (11,25) Contrituição Definida (8,23) Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) (8,77) Saldo de contas - parcela participantes (7,73) Benfício Definido (19,03) 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir ( ) ( ) (7,19) (-) Déficit Equacionado ( ) ( ) (7,19) (-) Patrocinador(es) ( ) ( ) (7,19) 2. Equilíbrio Técnico (100,00) 2.1. Resultados Realizados (100,00) Superávit Técnico Acumulado (100,00) Reserva de Contingência (100,00) 2.2. Resultados a realizar Fundos (13,35) 3.1 Fundos Previdenciais (13,39) 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial Exígivel Operacional , Gestão Previdencial , Investimentos - Gestão Previdencial (36,16) 5. Exígivel Contingencial (44,92) 5.1 Gestão Previdencial (44,92) As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. Fernando Antônio Pimentel de Melo Diretor Presidente CPF: Maria Auxiliadora Nunes Figueiredo Diretora de Seguridade CPF: Márcio de Araújo Faria Diretor de Investimentos CPF: João Batista Teixeira Petito Contador CRC/RJ O CPF:
24 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, DA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. 1. CONTEXTO OPERACIONAL A Fundação Atlântico de Seguridade Social é uma pessoa jurídica de direito privado, instituída em 10 de setembro de 2004, com constituição e autorização para funcionamento aprovados em 16 de agosto de 2004, por meio da Portaria MPS/SPC nº 103, sendo uma entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada e multiplano de fins previdenciais e não lucrativos, com autonomias patrimonial, administrativa e financeira. A Fundação tem por objeto administrar e executar Planos de Benefícios Previdenciais para os colaboradores e dirigentes de suas Patrocinadoras mediante contribuições de seus Participantes, das respectivas Patrocinadoras ou de ambos, na forma que dispuserem os respectivos regulamentos dos Planos de Benefícios. Os recursos de que a Fundação dispõe para a consecução de seus objetivos são formados por contribuições de suas Patrocinadoras que firmaram convênios de adesão com os Planos, de seus Participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 e normativos posteriores. Cada Patrocinadora ou grupo de Patrocinadoras, independentemente de vinculação societária ou outro vínculo de coligação, controle ou associação entre si, poderá ter Planos de Benefícios Comuns ou Específicos, com custeio próprio, para determinado grupo de colaboradores ou a quem deles se assemelhem, nos termos da legislação vigente, conferindo à Fundação não só a característica de entidade multipatrocinada, como também de administradora de Planos Múltiplos. As atividades da Fundação são regulamentadas pela Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e demais regulamentações. Por decorrência, obedece às normas e instruções emanadas pelo Ministério da Previdência Social (MPS) através do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 2 - PLANOS DE BENEFÍCIOS e PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) A Fundação Atlântico de Seguridade Social administra quatro Planos de Benefícios inscritos no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) das Entidades Fechadas de Previdência Complementar da PREVIC, conforme a seguir demonstrado: Plano de Benefícios PBS-Telemar É um Plano de Benefícios de caráter previdenciário na modalidade de Benefício Definido, inscrito no CNPB sob o nº A contribuição dos Participantes Ativos do Plano de Benefícios PBS-Telemar corresponde ao somatório de: (I) 0,5% a 1,5% incidente sobre o Salário-de-Participação (de acordo com a idade do Participante na data de inscrição); (II) 1% incidente sobre o Salário-de-Participação que ultrapassar a metade da Unidade Padrão e (III) 11% incidente sobre o Salário-de-Participação que ultrapassar a Unidade Padrão. A contribuição das Patrocinadoras equivale a 9,5% sobre a folha de salário dos 1
25 empregados Participantes Ativos do Plano, dos quais 8% são destinados ao Plano de Benefícios PBS-Telemar e 1,5% ao PAMA (Plano de Assistência Médica ao Aposentado). O regime financeiro de determinação do custeio do Plano é o de capitalização. A seguir, relacionamos as patrocinadoras do Plano de Benefícios: OI S/A. Telemar Norte Leste S/A. PATROCINADORAS Plano de Benefícios TelemarPrev É um Plano de Benefícios de caráter previdenciário na modalidade de Contribuição Variável, inscrito no CNPB sob o nº A Contribuição Normal do Participante é composta de duas parcelas: (I) Básica - equivalente a 2% do Salário-de-Participação, e (II) Padrão - equivalente a 3% incidentes sobre a diferença positiva entre o total do Salário-de-Participação e a Parcela Previdenciária. A Contribuição Extraordinária Adicional do Participante é de caráter facultativo, em percentual que represente múltiplos de 0,5% do Salário-de-Participação, e por prazo não inferior a 6 (seis) meses. A Contribuição Extraordinária Eventual do Participante, também em caráter facultativo, não poderá ser inferior a 5% do teto do Salário-de-Participação. O Regulamento do Plano estabelece a paridade de contribuição entre Participantes e Patrocinadoras, até o limite de 8% do Salário-de-Participação, observando que a Patrocinadora não é obrigada a acompanhar as Contribuições Extraordinárias feitas pelo Participante. O regime financeiro de determinação do custeio do Plano é o de capitalização. A seguir, relacionamos as patrocinadoras do Plano de Benefícios: PATROCINADORAS OI Móvel S/A. Brasil Telecom Cabos Submarinos Ltda. Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda. OI S/A. BrT Serviços de Internet S/A. Internet Group do Brasil S/A. Paggo Acquirer Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Telemar Internet Ltda. Telemar Norte Leste S/A. TNL PCS S/A. Pointer Networks S/A. Instituto Telemar Telemar Participações S/A. Fundação Atlântico de Seguridade Social Fundação Sistel de Seguridade Social Vant Telecomunicações S/A. 2
26 2.3 - Plano de Benefícios BrTPREV É um Plano de Benefícios de caráter previdenciário na modalidade de Contribuição Variável, inscrito no CNPB sob o nº Em 31 de julho de 2012 houve a efetiva incorporação do Plano de Benefícios Fundador/Alternativo, inscrito no CNPB sob o nº , pelo Plano de Benefícios BrTPREV, aprovada pela Portaria PREVIC nº 378, de 11 de julho de A partir da data da efetiva Incorporação (31 de julho de 2012), os Participantes e Beneficiários vinculados ao Plano de Benefícios Fundador/Alternativo tornaram-se, automaticamente, Participantes e Beneficiários do Plano de Benefícios BrTPREV, respeitando-se as mesmas categorias que detinham no dia imediatamente anterior àquela data. A Contribuição Básica mensal e obrigatória do Participante do grupo BrTPREV corresponde ao resultado obtido com a aplicação de um percentual, em números inteiros, de acordo com a idade e escolha do Participante, sobre o Salário-de-Participação (SP) conforme a seguir: (I) Idade até 25 anos - faixa de Contribuição Básica de 3% a 8% do SP; (II) Idade de 26 a 30 anos - faixa de Contribuição Básica de 4% a 8% do SP; (III) Idade de 31 a 35 anos - faixa de Contribuição Básica de 5% a 8% do SP; (IV) Idade de 36 a 40 anos - faixa de Contribuição Básica de 6% a 8% do SP; (V) Idade de 41 a 45 anos - faixa de Contribuição Básica de 7% a 8% do SP; e (VI) Idade de 46 ou mais anos - faixa de Contribuição Básica de 8% do SP. A Contribuição mensal dos Participantes do grupo Fundador/Alternativo (incorporado) corresponde ao somatório de: (I) 3% incidente sobre o Salário-de-Participação; (II) 2% incidente sobre o Saláriode-Participação que ultrapassar a metade do maior Salário-de-Contribuição da Previdência Oficial, e (III) 6,3% incidente sobre o Salário-de-Participação que ultrapassar maior Salário-de- Contribuição da Previdência Oficial. A Contribuição Voluntária de Participante do grupo BrTPREV corresponde ao resultado obtido com a aplicação de um percentual de até 22% (vinte e dois por cento) em números inteiros, escolhido pelo Participante, aplicável sobre seu Salário-de-Participação. A Contribuição Esporádica de Participante do grupo BrTPREV será opcional e terá o valor e a periodicidade livremente definidos pelo Participante, desde que não inferior a 1 (uma) UPBrT. Não haverá contrapartida da Patrocinadora relativamente à Contribuição Voluntária ou Esporádica de Participante. O Regulamento do Plano estabelece a paridade de contribuição entre Participantes e Patrocinadoras. O regime financeiro de determinação do custeio do Plano é o de capitalização. A seguir, relacionamos as patrocinadoras do Plano de Benefícios: PATROCINADORAS OI Móvel S/A. Brasil Telecom Cabos Submarinos Ltda. Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda. OI S/A. BrT Serviços de Internet S/A. Internet Group do Brasil S/A. Fundação BrTPREV 3
27 2.4 - Plano de Benefícios TCSPREV É um Plano de Benefícios de caráter previdenciário na modalidade de Contribuição Variável, inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) sob o nº A Contribuição Básica mensal e obrigatória do Participante do grupo TCSPREV corresponde ao resultado obtido com a aplicação de um percentual, em números inteiros, escolhido pelo Participante, sobre o Salário-de-Participação (SP) conforme a seguir: (I) Idade até 25 anos - faixa de contribuição básica de 3% a 8% do SP; (II) Idade de 26 a 30 anos - faixa de contribuição básica de 4% a 8% do SP; (III) Idade de 31 a 35 anos - faixa de contribuição básica de 5% a 8% do SP; (IV) Idade de 36 a 40 anos - faixa de contribuição básica de 6% a 8% do SP; (V) ) Idade de 41 a 45 anos - faixa de contribuição básica de 7% a 8% do SP e (VI) ) Idade de 46 ou mais anos - faixa de contribuição básica de 8% do SP. A Contribuição Voluntária de Participante do grupo TCSPREV corresponderá ao resultado obtido com a aplicação de um percentual de até 22% (vinte e dois por cento), em números inteiros, escolhido pelo Participante, aplicável sobre seu Salário-de-Participação. A Contribuição Esporádica de Participante será opcional e terá o valor e a periodicidade livremente definidos pelo Participante, desde que não inferior a 1 (uma) UPTCS (Unidade Previdenciária TCSPREV). Não haverá contrapartida da Patrocinadora relativamente a contribuições Voluntária ou Esporádica do Participante. O Regulamento do Plano estabelece a paridade de contribuição entre Participantes e Patrocinadoras. O regime financeiro de determinação do custeio do Plano é o de capitalização. A seguir, relacionamos as patrocinadoras do Plano de Benefícios: PATROCINADORAS OI Móvel S/A. Brasil Telecom Cabos Submarinos Ltda. Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda. OI S/A. BrT Serviços de Internet S/A. Internet Group do Brasil S/A. Vant Telecomunicações S/A Plano de Gestão Administrativa (PGA) É um plano que tem a finalidade de registrar as atividades inerentes a Gestão Administrativa da Entidade, conforme regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade e pronunciamentos contábeis aplicáveis às entidades de previdência complementar, e Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar 4
28 (CNPC) nº 8, de 31 de outubro de 2011; Instrução da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) nº 34, de 24 de setembro de 2009; Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11 e normativos posteriores. A estrutura da planificação padrão contábil das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo de sua atividade, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as Gestões Previdencial e Administrativa e o Fluxo dos Investimentos, de tal maneira que proporcione informações mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC T A escrituração contábil dos Planos de Benefícios é inteiramente segregada, permitindo a apuração de resultados por Planos de Benefícios. As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em milhares de reais de forma Consolidada, por Planos de Benefícios e PGA. 4 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As principais práticas adotadas pela Fundação são resumidas a seguir: 4.1 Apuração de Resultado As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa, as Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimentos são escrituradas pelo regime de competência, exceto as operações com Autopatrocinados, da modalidade de Contribuição Variável, que são reconhecidas no momento do efetivo recebimento/pagamento (regime de caixa). 4.2 Investimentos A Fundação adota desde março de 2010 o modelo de gestão dos investimentos denominado Unifundo, situação que caracteriza a gestão compartilhada dos investimentos, implicando na existência de solidariedade na aplicação dos recursos. As diretrizes de aplicações dos recursos garantidores dos planos administrados estão em consonância com as respectivas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios e PGA, elaboradas sob os preceitos legais da Resolução do CMN nº 3792/09 e alterações posteriores Títulos de Renda Fixa Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos e valores mobiliários devem ser classificados em duas categorias, a saber: (i) Títulos para negociação - Aqueles com propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer, são avaliados ao valor provável de realização. (ii) Títulos mantidos até o vencimento - Aqueles com vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição e que a entidade mantenha interesse e capacidade financeira de mantêlos até o vencimento, bem como classificados como de baixo risco por agência de risco no País. O critério de avaliação é pelo custo amortizado de forma proporcional, pro rata dia, até o vencimento. 5
Contador CRC/RJ O CPF: CPF:
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ mil Exercício Exercício Exercício Exercício P A S S I V O 2015 2014 2015 2014 DISPONÍVEL (Nota 5.1) 200 227
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