Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO
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- Iago Pinho Espírito Santo
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2 Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO 2
3 A Nova Classificação ANBIMA de Fundos outubro de Introdução de Investimento entrou em vigor no dia 1º de Nosso objetivo é apresentar um raio x da indústria de fundos, contemplando a segregação dos níveis e classificação de desempenho no período de 12 e 24 meses. Nível 1 Classe de ativos Nível 2 Tipos de gestão e riscos Nível 3 - Estratégias Base de regulação: Instrução CVM N o 555/2014 Autorregulação ANBIMA Autorregulação ANBIMA Renda Fixa Indexados Conforme a Estratégia Multimercados Ações Ativos Investimentos no Exterior Cambial 3
4 Níveis da nova classificação ANBIMA Nível 1 Classe de ativos Nível 2 Tipos de gestão e riscos Nível 3 - Estratégias Renda Fixa Simples Referenciado DI Indexados Índices Duração Baixa Soberano Grau de Investimento Crédito Livre Renda Fixa Duração Média Soberano Grau de Investimento Crédito Livre Duração Alta Soberano Grau de Investimento Crédito Livre Duração Livre Soberano Grau de Investimento Crédito Livre Investimento no Exterior Dívida Externa 4
5 Níveis da nova classificação ANBIMA Nível 1 Classe de ativos Nível 2 Tipos de gestão e riscos Nível 3 - Estratégias Multimercados Alocação Estratégias Investimento no Exterior Balanceados Dinâmico Macro Trading Long and Short Neutro Long and Short Direcional Juros e Moedas Multiestratégia Estratégia Específica Balanceados Capital Protegido Livre 5
6 Níveis da nova classificação ANBIMA Nível 1 Classe de ativos Nível 2 Tipos de gestão e riscos Nível 3 - Estratégias Ações Indexados Ativos Investimento no Exterior Específicos Índices Índice Ativo Dividendos Valor / Crescimento Setoriais Livre Small Caps Sustentabilidade/Governança Capital Protegido Livre FMP-FGTS Fechados de Ações 6
7 Sumário de Dispersão Renda Fixa Fundos RF CDI 40,00% 30,00% 20,00% Risco 10,00% 0,00% -60,00% -50,00% -40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% -10,00% -20,00% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/2015 7
8 Sumário de Desempenho Renda Fixa Período de Avaliação Classificação Anbima Nro. Fundos 30/10/2014 até 30/10/2015 Fundos de Investimento - total Renda Fixa 2266 % CDI Renda Fixa Simples 36 12,80% 12,54% 11,44% 99,54% 97,52% 88,97% Referenciado DI 2 13,07% 13,04% 13,01% 101,60% 101,39% 101,18% Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre 41 13,52% 13,31% 12,71% 105,10% 103,46% 98,82% Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento ,04% 12,71% 12,00% 101,43% 98,82% 93,35% Renda Fixa Duração Baixa Soberano ,70% 12,41% 11,49% 98,76% 96, 89,38% Renda Fixa Duração Média Crédito Livre 16 13,95% 12,67% 11,83% 108,44% 98, 92,01% Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento ,15% 12,73% 11,91% 102,24% 98,95% 92,63% Renda Fixa Duração Média Soberano 10 12,58% 12,11% 11,41% 97,79% 94,13% 88,73% Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre 5 12,41% 6,97% 0,27% 96,53% 54,18% 2,09% Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 66 14,43% 7,85% 6,38% 112,22% 61,07% 49,63% Renda Fixa Duração Alta Soberano 21 8,29% 6,35% 4,42% 64, 49,34% 34,35% Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre ,64% 13,14% 12,01% 113,87% 102,19% 93,37% Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento ,24% 12,77% 11,81% 102,96% 99,33% 91,84% Renda Fixa Duração Livre Soberano ,79% 12,74% 12,10% 122,81% 99,10% 94,11% Renda Fixa Indexados ,43% 8,01% 5,88% 96,66% 62,28% 45,76% Renda Fixa Investimento no Exterior 1 14,38% 14,38% 14,38% 111,83% 111,83% 111,83% Renda Fixa Dívida Externa 6 49,18% 44,96% 16,83% 382,42% 349,57% 130,88% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/2015 8
9 Sumário de Dispersão Multimercados Fundos Multimercados CDI 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% Risco 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/2015 9
10 Sumário de Dispersão Cambial Fundos Cambial Dólar 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% Risco 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
11 Sumário de Desempenho Multimercados Período de Avaliação Classificação Anbima Nro. Fundos 30/10/2014 até 30/10/2015 Fundos de Investimento - total Multimercados 6194 % CDI Multimercados Balanceados 92 13,13% 9,04% 3,39% 102,14% 70,28% 26,38% Multimercados Capital Protegido 40 14,67% 7,48% 5,80% 114,09% 58,15% 45,06% Multimercados Dinâmico ,04% 12,84% 11,15% 116,96% 99,87% 86,68% Multimercados Estratégia Específica ,97% 12,32% 4,55% 124,17% 95,79% 35,38% Multimercados Investimento no Exterior ,33% 16,49% 12,30% 189,17% 128,21% 95,62% Multimercados Juros e Moedas ,21% 12,77% 11,72% 102,70% 99,33% 91,11% Multimercados Livre , 12,94% 10,38% 122,44% 100,60% 80,69% Multimercados Long and Short Direcional 88 12,37% 9,49% 6,86% 96,20% 73,81% 53,33% Multimercados Long and Short Neutro 38 13,36% 11,78% 9,46% 103,92% 91,61% 73,57% Multimercados Macro ,03% 13,67% 11,08% 186,83% 106,29% 86,15% Multimercados Multiestratégia 5 22,49% 17,81% 9,35% 174,90% 138,53% 72,70% Multimercados Trading 27 15,46% 13,37% 9,97% 120,22% 103,93% 77,52% Dólar Cambial 54 58,55% 57,30% 56,40% 0,03% -0,76% -1,33% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
12 Sumário de Dispersão Ações Fundos Ações Global BDRX Ibovespa IDIV ISE ICO2 ITAG SMLL 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
13 Sumário de Desempenho Ações Período de Avaliação Classificação Anbima Nro. Fundos 30/10/2014 até 30/10/2015 Fundos de Investimento - total Ações 1765 Ibovespa Ações Indexados 56-9,36% -10,48% -11,44% 0,88% -0,36% -1,44% Ações Índice Ativo 257-5,92% -9,21% -12,07% 4,71% 1,05% -2,14% Ações IBX ativo 1-9,37% -9,37% -9,37% 0,86% 0,86% 0,86% Ações Dividendos 91-0,99% -9,99% -18,16% 10,19% 0,18% -8,92% Ações FMP - FGTS 80-28,83% -30,53% -31,76% -20,79% -22,69% -24,05% Ações Investimento no Exterior 38 56,03% 10,08% -2,85% 73,66% 22,52% 8,12% Ações Livre 938 5,11% -2,71% -10,58% 16,99% 8,28% -0,48% Ações Setoriais 45-1,52% -14,61% -22,60% 9,60% -4,97% -13,85% Ações Small Caps 48-7,87% -10,68% -15,13% 2,53% -0,59% -5,54% Ações Sustentabilidade/Governança 28-9,13% -9,93% -11,45% 1,14% 0, -1,45% Ações Valor/Crescimento 111-2,43% -8,04% -14,97% 8,60% 2,35% -5,37% Fundos de Mono Ação 48-26,99% -29,82% -32,81% -18,74% -21,89% -25,22% Fundos Fechados de Ações 24 4,44% -11,83% -26,78% 16,23% -1,87% -18,51% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
14 Sumário de Dispersão Previdência Fundos Previdência CDI IMA-B IRF-M Ibovespa IMA-B 5+ 25,00% 20,00% 15,00% Risco 10,00% 5,00% 0,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
15 Sumário de Desempenho Previdência Período de Avaliação Classificação Anbima Nro. Fundos 30/10/2014 até 30/10/2015 Fundos de Investimento - total Fundos de Previdência - total 1083 % CDI Previdência Renda Fixa ,89% 10,86% 8,91% 92,49% 84,48% 69,28% Previdência Multimercados ,27% 11,53% 9,60% 95,44% 89,62% 74,66% Previdência Data-Alvo 31 5,86% 2,03% -1,21% 45,55% 15,76% -9,40% Previdência Balanceados - até ,40% 7,66% 6,86% 65,31% 59,56% 53,35% Previdência Balanceados - de ,40% 5,19% 3,53% 49, 40,39% 27,43% Previdência Balanceados - acima de ,01% 0,74% -1,27% 15,62% 5,74% -9,89% Previdência Ações 28-6,81% -8,91% -11,23% -52,93% -69,27% -87,29% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 12 meses em 30/10/
16 Sumário de Desempenho Indicadores Índicadores de Referência - Renda Fixa CDI 30/10/2014 até 30/10/ ,86% Dólar 58, Euro 37,33% IMA Geral ex-c 8,43% IMA-B 7,36% IMA-B 5 13,52% IMA-B 5+ 4,41% IRF-M 6,67% IRF-M 1 12,34% IRF-M 1+ 3,06% Selic 12,90% Fonte: F8A Research. Índicadores de Referência - Renda Variável Global BDRX 69, Ibovespa -10,15% IBRA -9,21% IBX -9,03% IBX-50-9,46% ICO2-2,60% IDIV -26,19% ISE -7,08% ITAG -6, IVBX-2 2,73% MLCX -8,10% SMLL -19,56% 16
17 Sumário de Desempenho Renda Fixa 30/10/2013 até 30/10/2015 Classificação Anbima Nro. Fundos Fundos de Investimento - total Renda Fixa 2266 % CDI Renda Fixa Simples 36 24,41% 23,98% 21,12% 98,93% 97,19% 85,61% Referenciado DI 2 25,17% 25,06% 24,96% 101,99% 101,58% 101,17% Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre 41 26,22% 25,63% 24,34% 106,28% 103,86% 98,66% Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento ,94% 24,23% 22,53% 101,06% 98,21% 91,30% Renda Fixa Duração Baixa Soberano ,33% 23,47% 21,17% 98,60% 95,12% 85,79% Renda Fixa Duração Média Crédito Livre 16 28,22% 24,73% 22,70% 114,39% 100,22% 91,99% Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento ,26% 24,36% 22,76% 102,38% 98,73% 92,23% Renda Fixa Duração Média Soberano 10 24,36% 23,88% 23,58% 98,71% 96,76% 95,55% Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre 5 14,05% 12,28% 3,97% 56,93% 49, 16,10% Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 66 26,98% 18,76% 15,67% 109,33% 76,03% 63, Renda Fixa Duração Alta Soberano 21 19,70% 17,20% 13,95% 79,83% 69,71% 56,55% Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre ,10% 24,86% 23,05% 105,79% 100,76% 93,42% Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento ,39% 24, 22,58% 102,89% 99,31% 91,51% Renda Fixa Duração Livre Soberano ,20% 24,38% 23,11% 102,15% 98,80% 93,67% Renda Fixa Indexados ,04% 18,28% 15,77% 97,45% 74,09% 63,92% Renda Fixa Investimento no Exterior 1 26,71% 26,71% 26,71% 108,26% 108,26% 108,26% Renda Fixa Dívida Externa 6 68,12% 58,74% -30,08% 276,10% 238,05% -121,90% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 24 meses em 30/10/
18 Sumário de Desempenho Multimercados 30/10/2013 até 30/10/2015 Classificação Anbima Nro. Fundos Fundos de Investimento - total Multimercados 6194 % CDI Multimercados Balanceados 92 24,14% 16,77% 6,30% 97,82% 67,97% 25,54% Multimercados Capital Protegido 40 24,35% 20,12% 11,93% 98,67% 81,54% 48,34% Multimercados Dinâmico ,43% 22,96% 18, 103,08% 93,04% 75,97% Multimercados Estratégia Específica ,22% 23,90% 7,08% 122,49% 96,85% 28,67% Multimercados Investimento no Exterior ,45% 26,06% 20,70% 139,63% 105,64% 83,88% Multimercados Juros e Moedas ,42% 24,55% 22,68% 103,03% 99,48% 91,91% Multimercados Livre ,73% 23,82% 18,44% 108,32% 96,56% 74, Multimercados Long and Short Direcional 88 23,33% 18,62% 13,01% 94,56% 75,48% 52,73% Multimercados Long and Short Neutro 38 26,23% 24,84% 19,39% 106,29% 100,67% 78,60% Multimercados Macro ,51% 24,58% 17,71% 135,82% 99,60% 71,76% Multimercados Multiestratégia 5 31,34% 30,66% 17,49% 127,00% 124, 70,89% Multimercados Trading 27 28,76% 25,68% 16,29% 116,55% 104,08% 66,01% Dólar Cambial 54 77,96% 75,54% 73,43% 0,56% -0,82% -2,01% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 24 meses em 30/10/
19 Sumário de Desempenho Ações 30/10/2013 até 30/10/2015 Classificação Anbima Nro. Fundos Fundos de Investimento - total Ações 1765 Ibovespa Ações Indexados 56-14,18% -15,53% -17,92% -4,48% -5,98% -8,65% Ações Índice Ativo 257-9,49% -15,18% -19,54% 0,74% -5,60% -10,45% Ações IBX ativo 1-18,48% -18,48% -18,48% -9,27% -9,27% -9,27% Ações Dividendos 91-7,92% -14,76% -26,71% 2,48% -5,14% -18,43% Ações FMP - FGTS 80-47,08% -48,73% -50,14% -41,10% -42,93% -44,51% Ações Investimento no Exterior 38 51,00% 8,85% -1,33% 68,05% 21,15% 9,82% Ações Livre 938 5,19% -5,64% -19,27% 17,07% 5,01% -10,15% Ações Setoriais 45-3,32% -28,48% -41,70% 7,60% -20,40% -35,12% Ações Small Caps 48-13,28% -20,84% -26,42% -3,49% -11,90% -18,11% Ações Sustentabilidade/Governança 28-12,70% -15,17% -16,93% -2,84% -5,58% -7,55% Ações Valor/Crescimento 111-4,85% -14,06% -23,69% 5,89% -4,35% -15,07% Fundos de Mono Ação 48-46,51% -48,90% -51,78% -40,47% -43,12% -46,33% Fundos Fechados de Ações 24-10,37% -23,90% -36,89% -0,24% -15,30% -29,76% Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 24 meses em 30/10/
20 Sumário de Desempenho Previdência 30/10/2013 até 30/10/2015 Classificação Anbima Nro. Fundos Fundos de Investimento - total Fundos de Previdência - total 1083 % CDI Previdência Renda Fixa ,90% 20,89% 17,72% 92,82% 84,66% 71,82% Previdência Multimercados ,83% 21,24% 17,52% 92,53% 86,07% 70,99% Previdência Data-Alvo 31 11,41% 5,58% -0,98% 46, 22,60% -3,98% Previdência Balanceados - até ,86% 14,96% 13,44% 68,34% 60,63% 54,46% Previdência Balanceados - de ,53% 9,94% 8,35% 50,80% 40,27% 33,83% Previdência Balanceados - acima de ,68% 2,47% -0,42% 18,97% 10,00% -1,68% Previdência Ações 28-12,24% -14,45% -17,15% -49,59% -58,55% -69, Fonte: F8A Research. Fundos com histórico mínimo de 24 meses em 30/10/
21 Sumário de Desempenho Indicadores Índicadores de Referência - Renda Fixa CDI 30/10/2013 até 30/10/ ,67% Dólar 76,98% Euro 41,73% IMA Geral ex-c 19,73% IMA-B 18,35% IMA-B 5 26,90% IMA-B 5+ 13,97% IRF-M 17,86% IRF-M 1 24,18% IRF-M 1+ 13,87% Selic 24,83% Fonte: F8A Research. Índicadores de Referência - Renda Variável Global BDRX 69, Ibovespa -10,15% IBRA -9,21% IBX -9,03% IBX-50-9,46% ICO2-2,60% IDIV -26,19% ISE -7,08% ITAG -6, IVBX-2 2,73% MLCX -8,10% SMLL -19,56% 21
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Julho/2015 RADAR F8A MELHORES ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS TAXA BÁSICA DE JUROS SELIC EM DE 14,25% A.A.
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Agosto/2015 RADAR F8A RISCOS, OPORTUNIDADES E CONSIDERAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS
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Setembro/2015 RADAR F8A S&P REBAIXA NOTA DO BRASIL RISCOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
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Janeiro/2016 RADAR F8A INFLAÇÃO ACUMULADA É A MAIOR DESDE NOVEMBRO DE 2003
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RADAR F8A JURO NOMINAL NA MÍNIMA HISTÓRICA INFLAÇÃO ACUMULADA ATÉ MARÇO NA MÍNIMA HISTÓRICA RISCOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
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7,00% 6,00% Junho/2017 RADAR F8A Inflação acumulada: Janeiro a Junho 6,64% 6,17% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 4,09% 3,96% 2,96% 2,94% 2,29% 1,64% 3,87% 3,64% 3,75% 3,48% 3,16% 3,09% 3,15% 2,57% 2,32%
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Fevereiro/2017 RADAR F8A
Fevereiro/2017 100,00% RADAR F8A 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% 04/01/2016 03/02/2016 08/03/2016 08/04/2016 11/05/2016 13/06/2016 13/07/2016 12/08/2016 14/09/2016 17/10/2016 18/11/2016 20/12/2016
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Julho/2017 RADAR F8A NTN-B 20160815 NTN-B 20170515 NTN-B 20180815 NTN-B 20190515 NTN-B 20200815 NTN-B 20210515 NTN-B 20220815 NTN-B 20230515 NTN-B 20240815 NTN-B 20260815 NTN-B 20300815 NTN-B 20350515
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