Aprenda a investir no mercado de ações.

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1 Aprenda a investir no mercado de ações.

2 Bolsa Ações Opções Futuros Termo Ser sócio ON Voto PN - Dividendos Riscos sistêmicos Riscos Específicos Renda Variável Contratos firmados Preço Dia Quantidade Condição Índices Moedas, Dólar, Euro Juros Commodities Agrícolas,Café, Boi, Milho, e Metais Ouro Ações Outros Títulos

3 Bolsa Empresas Bancos CORRETORA Gestoras PF Estrangeiros

4 Entenda a Bolsa Lugar controlado e regulado para troca de títulos. Quem emite ações busca sócios no mercado aberto (IPO emissão primária). Depois do IPO as ações são negociadas normalmente no ambiente da bolsa. A bolsa cobra uma taxa pela intermediação e fiscalização dos negócios.

5 Ações Ações Existem mais de 350 empresas de capital aberto na Bovespa. Para um acompanhamento mais fácil de mercado existem índices de grupos de ações, como o IBOVESPA, o IBX-100, o SMALL, o IMOB entre outros. O objetivo do Ibovespa é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. O índice Bovespa ajusta seus papéis a cada 4 meses, conforme metodologia. Demais índice buscam referenciar os diversos setores da economia.

6 Ações No site da BMFBovespa é possível consultar todas as empresas abertas e seus códigos de negociação, assim como: Balanços Informes Fatos Relevantes

7 Índices da BM&FBOVESPA

8 Índices da BM&FBOVESPA Índices Amplos Índice bovespa Ibovespa Índice Brasil 50 IBrX50 Índice Brasil 100 IBrX100 Índice Brasil Amplo - IBra Índices Setoriais Índice BM&FBOVESPA Energia Elétrica IEE ÍNDICE BM&FBOVESPA INDUSTRIAL INDX ÍNDICE BM&FBOVESPA Consumo - ICON ÍNDICE BM&FBOVESPA Imobiliário - IMOB ÍNDICE BM&FBOVESPA Financeiro - IFNC ÍNDICE BM&FBOVESPA Materiais Básicos IMAT ÍNDICE BM&FBOVESPA Utilidade Pública - UTIL

9 Índices da BM&FBOVESPA Índices de sustentabilidade Índices de Sustentabilidade Empresarial ISE Índices Carbono Eficiente ICO2 Índices de Governança Índices de Governança Corporativa Diferenciada IGCX Índice Governança Corporativa Trade IGCT Índice Governança Corporativa Novo Mercado IGC NM Índice de ações com Tag Along Diferenciado - ITAG ÍNDICES DE SEGMENTO Índice BM&FBOVESPA MidLarge Cap MLCX Índice BM&FBOVESPA Small Cap - SMALL Índice BM&FBOVESPA 2 Linha IVBX 2 Índice BM&FBOVESPA Dividendos IDIV Outros Índices Índice BM&FBOVESPA de BDRs não patrocinados GLOBAL - BDRX Índice BM&FBOVESPA Fundos de Investimentos Imobiliários - IFIX

10 Valor das Ações

11 As empresas precisam de capital para financiar seus projetos, seja para construir algo ou prover serviços. Ao vender ações as empresas cedem parte de seu patrimônio a novos sócios como forma de captar recursos para seus projetos. Se o retorno esperado dos projetos for maior que o custo de captação, então os projetos são viáveis. Se os projetos dão lucro a empresa irá distribuir dividendos aos cotistas.

12 As empresas podem ter muitas diferenças entre ramo de atuação, grau de endividamento, se exportam ou importam, mas o que todas buscam é o lucro, e para serem atrativas precisam remunerar seus sócios acima da taxa (livre de risco) CDI. Empresas são precificadas por modelos como o CAPM, que é o mais usado, e que resumindo, usa o custo da empresa comparado ao custo do mercado para ajustar o fluxo de caixa das empresas a valor presente. Estimando o valor de mercado da empresa, e dividindo pela quantidade de ações chega-se ao valor da ação.

13 Cada analista ou gestor tem seu próprio cenário e usam variáveis diferentes em seus modelos de precificação, essas variáveis mudam a todo instante a cada nova informação de inflação, câmbio ou resultado corporativo vão chegar a valores diferentes para o preço das ações, gerando oportunidades, por isso o mercado possui oscilação (volatilidade) e Liquidez. Bancos possuem tesourarias e fundos que investem em ações, compondo suas carteiras. Assets (gestoras) investem competindo em rentabilidade com outras. Fundos de pensão possuem metas atuariais de performance. Estrangeiros investem, especulam e arbitram. Pessoas físicas diversificam seus investimentos.

14 Tamanho do mercado / Jan trilhões de Reais Valor de MKT R$ / Tri USD Bi IBOV 1, IBX-100 1, TOTAL (362 cias.) 2, APPLE (EUA) 736,5 Cotação do Dólar: 3,10

15 Oportunidades Não é raro o Ibovespa oscilar ao menos 1% ao dia, com algumas ações oscilando até além de 5%. Para se ter ideia da volatilidade, o CDI remunera 12,5% ao ano, o que equivale a cerca de 1% ao mês ago set out nov dez jan Ibovespa Itau CDI am

16 Caso de Sucesso APPLE % 1,5 140,00 127,00 120,00 100,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,25 1,60 1,50 20,00 18,

17 Participações em volume negociado na bolsa (R$ Mil) ,00 Volume diário médio , , , , , , ,00 0, Ações indice juros Cambio commodities

18 Futuros, termo e outros títulos Para negociar Futuros é fácil como negociar ações, direto no HB ou plataforma de negociação. Termo - Precisa contatar o seu Gerente na corretora. Outros Títulos Fale com o seu Gerente na corretora.

19 Imposto de Renda A Receita Federal cobra IR sobre os lucros. 15% posições. 20% daytrade. Isenção de IR em vendas abaixo de R$20.000,00 por mês. Dividendos são líquidos de IR.

20 Custódia, Regulação e Fiscalização CMN Disciplina - LEI Nº BACEN fiscaliza - LEI Nº CVM a Instrução CVM nº 461/07 determina que a BM&FBOVESPA deve estabelecer mecanismos e procedimentos eficazes para que a BSM fiscalize a observância de suas regras e normas de conduta. BSM supervisão de mercados. CBLC Custódia das ações.

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