Relatório Semanal. Cotações de fechamento do pregão: 15/04/2011

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1 Relatório Semanal Cotações de fechamento do pregão: 15/04/2011

2 Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. SUMÁRIO Ranking... Maiores Altas... Maiores Baixas... Indicadores Bens Industriais... Construção e Transporte... Consumo Cíclico... Consumo Não Cíclico... Financeiro e Outros... Materiais Básicos... Petróleo, Gás e Biocombustíveis... Tecnologia da Informação... Telecomunicações... Utilidade Pública... Guia de Subsetores... Disclaimer... Cordialmente, Equipe GuiaInvest

3 Ranking Maiores Altas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 SPRI3 SPRINGER ON 36,2% SPRI3 SPRINGER ON 121,2% SPRI3 SPRINGER ON 93,9% TRPN3 TARPON INV ON 184,8% 2 MNDL4 MUNDIAL PN 25,6% FTRX4 FAB C RENAUX PN 97,1% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4% HGTX3 CIA HERING ON 163,7% 3 AGEN11 AGRENCO DR3 9,9% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4% RNEW11 RENOVA UNT 54,1% LLIS3 LE LIS BLANC ON 147,0% 4 ARZZ3 AREZZO CO ON 9,7% MNDL4 MUNDIAL PN 40,6% MNDL4 MUNDIAL PN 52,5% TEKA4 TEKA PN 135,4% 5 GSHP3 GENERALSHOPP ON 9,3% HAGA4 HAGA S/A PN 18,9% MPXE3 MPX ENERGIA ON 47,6% SPRI3 SPRINGER ON 135,3% 6 EMAE4 EMAE PN 9,0% GSHP3 GENERALSHOPP ON 16,9% BPNM4 PANAMERICANO PN 39,5% SNSY5 SANSUY PNA 108,1% 7 GUAR4 GUARARAPES PN 7,4% EMAE4 EMAE PN 14,7% BRTO4 BRASIL TELEC PN 35,8% TUPY3 TUPY ON 107,2% 8 CTAX3 CONTAX ON 7,3% MRFG3 MARFRIG ON 14,5% VIVO4 VIVO PN 32,8% MNDL4 MUNDIAL PN 103,0% 9 LREN3 LOJAS RENNER ON 7,2% AMAR3 LOJAS MARISA ON 12,2% TCSL4 TIM PART S/A PN 30,7% ODPV3 ODONTOPREV ON 94,6% 10 AMAR3 LOJAS MARISA ON 7,1% BRTO4 BRASIL TELEC PN 12,0% USIM3 USIMINAS ON 30,1% FTRX4 FAB C RENAUX PN 86,5% 11 MRFG3 MARFRIG ON 7,1% CTAX3 CONTAX ON 11,6% TELB3 TELEBRAS ON 29,8% CTIP3 CETIP ON 85,5% 12 SCAR3 SAO CARLOS ON 7,1% JSLG3 JSL ON 11,2% UOLL4 UOL PN 28,5% ALPA4 ALPARGATAS PN 84,9% 13 TELB3 TELEBRAS ON 7,0% LREN3 LOJAS RENNER ON 10,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 25,6% EZTC3 EZTEC ON 83,8% 14 JSLG3 JSL ON 6,3% ABCB4 ABC BRASIL PN 10,3% FTRX4 FAB C RENAUX PN 25,5% GUAR4 GUARARAPES PN 83,8% 15 HGTX3 CIA HERING ON 5,8% HBOR3 HELBOR ON 10,3% TCSL3 TIM PART S/A ON 23,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 78,8% 16 IMCH3 IMC HOLDINGS ON 5,7% ARZZ3 AREZZO CO ON 9,7% COCE5 COELCE PNA 22,4% TGMA3 TEGMA ON 76,9% 17 BRTO4 BRASIL TELEC PN 5,6% GUAR4 GUARARAPES PN 9,2% TNLP4 TELEMAR PN 21,9% BRKM5 BRASKEM PNA 76,2% 18 ABCB4 ABC BRASIL PN 5,6% UOLL4 UOL PN 8,7% COCE3 COELCE ON 20,8% HBOR3 HELBOR ON 75,0% 19 MMXM3 MMX MINER ON 5,3% CTAX4 CONTAX PN 8,6% HGTX3 CIA HERING ON 20,3% POMO4 MARCOPOLO PN 72,5% 20 AMIL3 AMIL ON 5,1% HGTX3 CIA HERING ON 8,3% BRTO3 BRASIL TELEC ON 20,3% UOLL4 UOL PN 69,3% 21 CTAX4 CONTAX PN 4,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 8,2% EUCA4 EUCATEX PN 19,4% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,4% 22 UOLL4 UOL PN 4,3% MMXM3 MMX MINER ON 8,0% STBP11 SANTOS BRP UNT 19,0% TPIS3 TRIUNFO PART ON 65,8% 23 DASA3 DASA ON 3,9% TLPP4 TELESP PN 7,9% JHSF3 JHSF PART ON 18,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 63,8% 24 BRTO3 BRASIL TELEC ON 3,7% CARD3 CSU CARDSYST ON 7,6% ELPL4 ELETROPAULO PN 16,8% STBP11 SANTOS BRP UNT 63,7% 25 HBOR3 HELBOR ON 3,5% RDNI3 RODOBENSIMOB ON 6,8% CMIG3 CEMIG ON 15,7% CCIM3 CC DES IMOB ON 63,4% 26 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 3,2% LPSB3 LOPES BRASIL ON 6,8% GEPA4 GER PARANAP PN 15,5% EUCA4 EUCATEX PN 61,0% 27 RNEW11 RENOVA UNT 3,2% EZTC3 EZTEC ON 6,7% IDVL4 INDUSVAL PN 15,0% PSSA3 PORTO SEGURO ON 58,3% 28 LPSB3 LOPES BRASIL ON 3,2% MILS3 MILLS ON 6,7% CMIG4 CEMIG PN 14,6% BRML3 BR MALLS PAR ON 56,3% 29 TNLP4 TELEMAR PN 3,1% OHLB3 OHL BRASIL ON 6,6% TNLP3 TELEMAR ON 14,6% OHLB3 OHL BRASIL ON 55,8% 30 VLID3 VALID ON 2,9% FRIO3 METALFRIO ON 5,8% AMAR3 LOJAS MARISA ON 13,5% TCSL4 TIM PART S/A PN 54,8% * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 3 de 20

4 Ranking Maiores Baixas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 SNSY5 SANSUY PNA (15,6%) SNSY5 SANSUY PNA (22,2%) MILK11 LAEP DR3 (54,3%) MILK11 LAEP DR3 (77,0%) 2 FTRX4 FAB C RENAUX PN (13,8%) MILK11 LAEP DR3 (22,0%) RCSL4 RECRUSUL PN (44,3%) BAHI3 BAHEMA ON (76,8%) 3 IGBR3 IGB S/A ON (12,3%) IGBR3 IGB S/A ON (15,5%) TELB4 TELEBRAS PN (39,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (62,8%) 4 POSI3 POSITIVO INF ON (12,0%) RPMG4 PET MANGUINH PN (14,8%) TRIS3 TRISUL ON (38,3%) RCSL4 RECRUSUL PN (51,2%) 5 LUPA3 LUPATECH ON (11,4%) TELB4 TELEBRAS PN (12,9%) NETC4 NET PN (37,6%) TELB4 TELEBRAS PN (51,0%) 6 MILK11 LAEP DR3 (11,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (12,5%) SNSY5 SANSUY PNA (37,4%) LUPA3 LUPATECH ON (50,8%) 7 USIM5 USIMINAS PNA (10,8%) RPMG3 PET MANGUINH ON (12,1%) LUPA3 LUPATECH ON (35,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON (50,5%) 8 INEP4 INEPAR PN (9,6%) POSI3 POSITIVO INF ON (11,8%) BTOW3 B2W VAREJO ON (30,1%) BPNM4 PANAMERICANO PN (47,9%) 9 GFSA3 GAFISA ON (9,5%) ESTC3 ESTACIO PART ON (11,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (29,9%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (46,4%) 10 CSNA3 SID NACIONAL ON (8,4%) AEDU3 ANHANGUERA ON (10,8%) POSI3 POSITIVO INF ON (28,0%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (45,3%) 11 WEGE3 WEG ON (8,4%) USIM5 USIMINAS PNA (10,7%) AGEN11 AGRENCO DR3 (27,3%) LLXL3 LLX LOG ON (42,8%) 12 RPMG4 PET MANGUINH PN (8,0%) LUPA3 LUPATECH ON (10,7%) ROMI3 INDS ROMI ON (26,0%) BTOW3 B2W VAREJO ON (41,1%) 13 FIBR3 FIBRIA ON (7,9%) PETR3 PETROBRAS ON (9,1%) CYRE3 CYRELA REALT ON (25,9%) USIM5 USIMINAS PNA (41,0%) 14 FJTA4 FORJA TAURUS PN (7,6%) CSNA3 SID NACIONAL ON (8,9%) LOGN3 LOG-IN ON (24,1%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (40,7%) 15 RCSL4 RECRUSUL PN (7,5%) CZLT11 COSAN LTD DR3 (8,5%) CNFB4 CONFAB PN (23,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,0%) 16 DTEX3 DURATEX ON (6,6%) FLRY3 FLEURY ON (8,1%) TEMP3 TEMPO PART ON (23,0%) RPMG4 PET MANGUINH PN (38,7%) 17 PETR3 PETROBRAS ON (6,4%) FIBR3 FIBRIA ON (7,7%) UNIP6 UNIPAR PNB (22,4%) GOAU4 GERDAU MET PN (38,3%) 18 BAHI3 BAHEMA ON (6,0%) CTIP3 CETIP ON (7,6%) CARD3 CSU CARDSYST ON (22,3%) NETC4 NET PN (37,3%) 19 HYPE3 HYPERMARCAS ON (5,8%) SANB11 SANTANDER BR UNT (7,3%) RPMG4 PET MANGUINH PN (22,0%) GGBR4 GERDAU PN (37,1%) 20 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA (5,7%) BICB4 BICBANCO PN (7,1%) RPMG3 PET MANGUINH ON (21,5%) FIBR3 FIBRIA ON (36,7%) 21 MAGG3 MAGNESITA SA ON (5,7%) EMBR3 EMBRAER ON (7,0%) JBSS3 JBS ON (20,9%) GGBR3 GERDAU ON (34,0%) 22 PRTX3 PORTX ON (5,7%) PETR4 PETROBRAS PN (6,9%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (20,0%) JBSS3 JBS ON (33,6%) 23 LLIS3 LE LIS BLANC ON (5,7%) BRSR6 BANRISUL PNB (6,9%) TAMM4 TAM S/A PN (19,7%) GOAU3 GERDAU MET ON (31,4%) 24 RPMG3 PET MANGUINH ON (5,6%) BAHI3 BAHEMA ON (6,7%) TAMM3 TAM S/A ON (19,6%) CARD3 CSU CARDSYST ON (30,2%) 25 ELET3 ELETROBRAS ON (5,5%) HYPE3 HYPERMARCAS ON (6,5%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (19,1%) CSNA3 SID NACIONAL ON (29,7%) 26 RDCD3 REDECARD ON (5,5%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (6,5%) SANB11 SANTANDER BR UNT (17,9%) MNPR3 MINUPAR ON (29,3%) 27 CCRO3 CCR SA ON (5,5%) RDCD3 REDECARD ON (6,4%) FFTL4 VALEFERT PN (17,8%) IGBR3 IGB S/A ON (29,0%) 28 PETR4 PETROBRAS PN (5,3%) CSAN3 COSAN ON (6,1%) DIRR3 DIRECIONAL ON (17,7%) ECOD3 ECODIESEL ON (27,7%) 29 GGBR3 GERDAU ON (5,2%) LOGN3 LOG-IN ON (6,1%) GFSA3 GAFISA ON (17,4%) INEP4 INEPAR PN (27,4%) 30 BBAS3 BRASIL ON (5,2%) DTEX3 DURATEX ON (5,8%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (17,1%) AGEN11 AGRENCO DR3 (27,3%) * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 4 de 20

5 Ranking Indicadores RPL DY Valor de Mercado ** # Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M) 1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% BAHI3 BAHEMA ON 39,1% PETR3 PETROBRAS ON CIEL3 CIELO ON 155,1% CCIM3 CC DES IMOB ON 34,9% PETR4 PETROBRAS PN RDCD3 REDECARD ON 100,0% CREM3 CREMER ON 19,7% VALE3 VALE ON BAHI3 BAHEMA ON 70,9% TRPN3 TARPON INV ON 18,5% VALE5 VALE PNA CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,1% GEPA4 GER PARANAP PN 15,2% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN NATU3 NATURA ON 59,2% RDTR3 REDENTOR ON 13,9% AMBV4 AMBEV PN LAME4 LOJAS AMERIC PN 57,1% CMIG3 CEMIG ON 11,2% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON LAME3 LOJAS AMERIC ON 57,1% TNLP4 TELEMAR PN 10,6% AMBV3 AMBEV ON ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% TLPP3 TELESP ON 10,3% BBDC4 BRADESCO PN CGAS5 COMGAS PNA 42,1% TLPP4 TELESP PN 10,1% BBDC3 BRADESCO ON CGAS3 COMGAS ON 42,1% RDCD3 REDECARD ON 9,4% BBAS3 BRASIL ON LPSB3 LOPES BRASIL ON 41,4% BAZA3 AMAZONIA ON 9,2% SANB4 SANTANDER BR PN HGTX3 CIA HERING ON 40,1% FRIO3 METALFRIO ON 9,2% SANB11 SANTANDER BR UNT GETI3 AES TIETE ON 37,2% VIVO4 VIVO PN 8,9% OGXP3 OGX PETROLEO ON GETI4 AES TIETE PN 37,2% GETI3 AES TIETE ON 8,9% UGPA4 ULTRAPAR PN ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% TAMM3 TAM S/A ON 8,9% ITSA3 ITAUSA ON COCE5 COELCE PNA 34,8% CMIG4 CEMIG PN 8,8% ITSA4 ITAUSA PN COCE3 COELCE ON 34,8% CIEL3 CIELO ON 8,7% ELET6 ELETROBRAS PNB ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,1% GETI4 AES TIETE PN 8,6% CSNA3 SID NACIONAL ON CSNA3 SID NACIONAL ON 33,0% TNLP3 TELEMAR ON 8,5% GGBR4 GERDAU PN AMBV3 AMBEV ON 31,0% POSI3 POSITIVO INF ON 8,3% ELET3 ELETROBRAS ON AMBV4 AMBEV PN 31,0% COCE3 COELCE ON 8,0% USIM3 USIMINAS ON POMO4 MARCOPOLO PN 30,8% COCE5 COELCE PNA 7,9% BRFS3 BRF FOODS ON ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% CGAS5 COMGAS PNA 7,6% VIVO4 VIVO PN LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% TRPL4 TRAN PAULIST PN 7,6% GGBR3 GERDAU ON BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% CGAS3 COMGAS ON 7,6% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON SHOW3 TIME FOR FUN ON 29,3% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,4% BVMF3 BMFBOVESPA ON JFEN3 JOAO FORTES ON 28,8% CLSC6 CELESC PNB 7,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON RENT3 LOCALIZA ON 28,5% CSMG3 COPASA ON 6,8% TLPP4 TELESP PN VALE3 VALE ON 26,8% ETER3 ETERNIT ON 6,5% CMIG4 CEMIG PN * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa Página 5 de 20

6 Ranking Indicadores Volume (21d) P/L P/VPA # Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA 1 VALE5 VALE PNA BAHI3 BAHEMA ON 1,2 EMAE4 EMAE PN 0,4 2 PETR4 PETROBRAS PN MNPR3 MINUPAR ON 1,7 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4 3 OGXP3 OGX PETROLEO ON BRPR3 BR PROPERT ON 3,0 SGPS3 SPRINGS ON 0,4 4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN RPMG4 PET MANGUINH PN 3,9 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5 5 GGBR4 GERDAU PN RPMG3 PET MANGUINH ON 4,3 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7 6 VALE3 VALE ON ELPL4 ELETROPAULO PN 4,7 TRIS3 TRISUL ON 0,7 7 BVMF3 BMFBOVESPA ON CSMG3 COPASA ON 4,8 PRVI3 PROVIDENCIA ON 0,7 8 BBAS3 BRASIL ON BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,9 FIBR3 FIBRIA ON 0,7 9 BBDC4 BRADESCO PN CCIM3 CC DES IMOB ON 5,0 INPR3 INPAR S/A ON 0,7 10 PETR3 PETROBRAS ON CTKA4 KARSTEN PN 5,2 CSMG3 COPASA ON 0,8 11 USIM5 USIMINAS PNA BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,5 BAZA3 AMAZONIA ON 0,8 12 CYRE3 CYRELA REALT ON COCE3 COELCE ON 5,6 JBSS3 JBS ON 0,8 13 PDGR3 PDG REALT ON COCE5 COELCE PNA 5,7 INEP4 INEPAR PN 0,8 14 CSNA3 SID NACIONAL ON TRPN3 TARPON INV ON 5,8 CTKA4 KARSTEN PN 0,8 15 ITSA4 ITAUSA PN BEES3 BANESTES ON 5,9 SFSA4 SOFISA PN 0,8 16 HRTP3 HRT PETROLEO ON CLSC6 CELESC PNB 6,0 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8 17 HYPE3 HYPERMARCAS ON SBSP3 SABESP ON 6,5 EUCA4 EUCATEX PN 0,8 18 MRVE3 MRV ON EUCA4 EUCATEX PN 6,6 CLSC6 CELESC PNB 0,8 19 MMXM3 MMX MINER ON POSI3 POSITIVO INF ON 6,8 IDVL4 INDUSVAL PN 0,9 20 GFSA3 GAFISA ON BBAS3 BRASIL ON 6,8 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9 21 BRFS3 BRF FOODS ON FRIO3 METALFRIO ON 7,0 BAHI3 BAHEMA ON 0,9 22 BRAP4 BRADESPAR PN TAMM3 TAM S/A ON 7,1 POSI3 POSITIVO INF ON 0,9 23 AMBV4 AMBEV PN CMIG3 CEMIG ON 7,3 BRPR3 BR PROPERT ON 0,9 24 VIVO4 VIVO PN FJTA4 FORJA TAURUS PN 7,3 MRFG3 MARFRIG ON 0,9 25 LREN3 LOJAS RENNER ON HBOR3 HELBOR ON 7,4 CCIM3 CC DES IMOB ON 0,9 26 CMIG4 CEMIG PN TAMM4 TAM S/A PN 7,4 TPIS3 TRIUNFO PART ON 0,9 27 GOAU4 GERDAU MET PN EQTL3 EQUATORIAL ON 7,5 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 0,9 28 NATU3 NATURA ON CARD3 CSU CARDSYST ON 7,5 PMAM3 PARANAPANEMA ON 0,9 29 CSAN3 COSAN ON SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 7,6 MNDL4 MUNDIAL PN 0,9 30 SANB11 SANTANDER BR UNT ELET3 ELETROBRAS ON 7,6 CESP6 CESP PNB 0,9 Página 6 de 20

7 1. Bens Industriais 1.2. Equipamentos Elétricos FRIO3 METALFRIO ON 11,40 (3,4%) 5,8% (15,3%) 19,6% 680 7,0 1,6 22,2% 9,2% Máquinas e Equipamentos WEGE3 WEG ON 20,30 (8,4%) (5,6%) (5,8%) 11,9% ,2 3,6 15,0% 2,5% LUPA3 LUPATECH ON 12,50 (11,4%) (10,7%) (35,2%) (50,8%) ,3 (40,1%) 596 INEP4 INEPAR PN 5,11 (9,6%) (4,3%) (8,1%) (27,4%) ,1 0,8 7,4% 489 KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,29 (3,3%) (6,5%) (17,1%) (45,3%) ,9 1,4 9,5% 380 ROMI3 INDS ROMI ON 10,60 (2,8%) (5,8%) (26,0%) (11,5%) ,7 1,1 9,7% 4,7% 792 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,01 (7,6%) (4,1%) (2,2%) (13,7%) 433 7,3 1,1 15,3% 4,3% Material de Transporte EMBR3 EMBRAER ON 12,55 (4,9%) (7,0%) 6,8% 21,9% ,8 1,8 11,4% 3,3% POMO4 MARCOPOLO PN 6,70 (4,3%) (2,0%) (3,7%) 72,5% ,1 3,1 30,8% 4,7% RAPT4 RANDON PART PN 11,75 (2,8%) 5,4% (4,4%) 26,5% ,4 2,4 21,3% 1,9% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 21,85 (3,7%) 0,8% (6,2%) 48,0% ,6 2,7 21,1% 3,2% AUTM3 AUTOMETAL ON 17,05 (0,5%) 0,3% ,6 3,8 24,3% 0,6% PLAS3 PLASCAR PART ON 2,56 (3,0%) (0,4%) (29,9%) (22,4%) ,6 1,6 3,4% 426 LEVE3 METAL LEVE ON 43,00 2,4% 2,4% (4,8%) (4,8%) ,2 1,4 6,2% 4,0% RCSL4 RECRUSUL PN 0,49 (7,5%) (12,5%) (44,3%) (51,2%) 224 1,3 (21,8%) 31 TUPY3 TUPY ON 26,39 2,3% 1,7% 3,5% 107,2% 209 9,8 1,6 15,9% 1,9% Serviços VLID3 VALID ON 20,35 2,9% 2,0% 0,5% ,1 2,3 20,6% 2,0% CTAX4 CONTAX PN 26,94 4,8% 8,6% (15,8%) 20,2% ,7 3,8 25,9% 5,6% CARD3 CSU CARDSYST ON 5,25 (2,6%) 7,6% (22,3%) (30,2%) 519 7,5 1,6 21,7% 4,2% 249 CTAX3 CONTAX ON 27,90 7,3% 11,6% (12,8%) (5,8%) ,3 4,0 25,9% 5,4% Página 7 de 20

8 2. Construção e Transporte 2.1. Construção e Engenharia CYRE3 CYRELA REALT ON 16,18 (1,3%) 4,5% (25,9%) (23,0%) ,4 1,6 13,9% 2,9% PDGR3 PDG REALT ON 9,21 (5,1%) 0,5% (9,4%) 20,2% ,9 1,7 13,4% 1,1% MRVE3 MRV ON 13,15 (2,6%) 0,7% (15,8%) 9,8% ,0 2,2 22,1% 2,5% GFSA3 GAFISA ON 9,95 (9,5%) (3,6%) (17,4%) (16,9%) ,3 1,2 11,2% 1,2% RSID3 ROSSI RESID ON 14,20 (4,4%) 4,3% (4,0%) 12,9% ,8 1,5 13,9% 1,4% BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 (3,3%) 3,2% 1,2% 9,7% ,4 1,4 13,5% 1,3% EVEN3 EVEN ON 8,42 (2,1%) 0,0% (2,1%) 34,3% ,8 1,4 18,2% TCSA3 TECNISA ON 11,70 0,0% (1,4%) 5,6% 36,4% ,8 2,1 19,3% 1,5% BBRK3 BR BROKERS ON 8,85 2,2% 4,1% (7,3%) 8,6% ,2 3,7 16,2% EZTC3 EZTEC ON 14,94 2,1% 6,7% 6,5% 83,8% ,8 1,9 22,2% 1,8% LPSB3 LOPES BRASIL ON 40,90 3,2% 6,8% 4,9% 78,8% ,8 8,6 41,4% 2,0% MILS3 MILLS ON 19,15 2,4% 6,7% (7,0%) ,3 3,7 15,8% 1,1% JHSF3 JHSF PART ON 4,15 (3,5%) 0,0% 18,6% 43,6% ,5 1,6 19,1% 4,4% DIRR3 DIRECIONAL ON 10,85 (1,7%) 0,0% (17,7%) 12,5% ,0 2,1 21,0% 4,1% HBOR3 HELBOR ON 20,60 3,5% 10,3% 2,1% 75,0% ,4 1,9 26,0% 5,5% INPR3 INPAR S/A ON 2,94 (2,6%) (5,2%) (14,8%) (9,3%) ,5 0,7 6,0% 839 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 13,00 (0,2%) 6,8% (20,0%) (0,7%) ,8 0,9 10,6% 3,7% 631 TRIS3 TRISUL ON 4,35 1,2% (1,6%) (38,3%) (25,0%) 874 9,1 0,7 7,8% 3,0% 356 CCIM3 CC DES IMOB ON 6,33 (2,3%) (2,0%) (17,1%) 63,4% 758 5,0 0,9 18,4% 34,9% 715 ETER3 ETERNIT ON 10,80 (2,0%) (3,3%) (8,1%) 40,0% 740 9,5 2,3 24,7% 6,5% 966 JFEN3 JOAO FORTES ON 11,50 (3,6%) (3,8%) (2,5%) 21,1% ,5 3,6 28,8% HAGA4 HAGA S/A PN 3,08 (2,8%) 18,9% 8,5% (8,9%) , Página 8 de 20

9 2.2. Transporte CCRO3 CCR SA ON 46,30 (5,5%) (2,3%) (1,3%) 23,7% ,8 6,4 20,9% 4,2% ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,39 0,6% (0,1%) (10,7%) (46,4%) ,4 2,4 6,3% 0,1% GOLL4 GOL PN 21,04 (1,6%) (3,7%) (16,2%) (9,5%) ,5 1,9 7,3% TAMM4 TAM S/A PN 30,15 0,0% (0,7%) (19,7%) (5,6%) ,4 1,9 26,3% 3,9% ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,15 (2,5%) (0,8%) 2,9% 35,1% ,4 4,1 33,1% 1,6% LLXL3 LLX LOG ON 4,98 (4,4%) (1,0%) 5,3% (42,8%) ,7 (1,4%) 1,3% PRTX3 PORTX ON 3,80 (5,7%) (1,6%) 2,4% ,8 (45,0%) OHLB3 OHL BRASIL ON 66,00 1,2% 6,6% 10,0% 55,8% ,7 3,8 24,0% 0,9% TGMA3 TEGMA ON 25,32 (2,2%) 1,3% 1,2% 76,9% ,9 4,0 26,7% 4,6% STBP11 SANTOS BRP UNT 27,17 2,1% 2,6% 19,0% 63,7% ,8 2,9 9,2% 2,0% TAMM3 TAM S/A ON 29,00 (1,7%) (0,6%) (19,6%) 6,1% ,1 1,9 26,3% 8,9% JSLG3 JSL ON 11,00 6,3% 11,2% (1,3%) ,5 2,7 11,4% TPIS3 TRIUNFO PART ON 8,65 (0,3%) (3,7%) (10,8%) 65,8% ,9 0,9 2,4% 2,0% LOGN3 LOG-IN ON 7,89 (4,8%) (6,1%) (24,1%) (1,4%) ,7 1,1 3,0% Consumo Cíclico 3.1. Comércio LREN3 LOJAS RENNER ON 57,20 7,2% 10,8% 4,2% 42,5% ,7 6,9 30,2% 5,0% LAME4 LOJAS AMERIC PN 13,52 (3,1%) (0,6%) (11,2%) 4,4% ,5 19,7 57,1% 0,7% BTOW3 B2W VAREJO ON 21,75 (3,3%) (2,7%) (30,1%) (41,1%) ,8 9,4 8,9% 0,3% AMAR3 LOJAS MARISA ON 28,55 7,1% 12,2% 13,5% ,3 6,4 25,4% 1,0% ARZZ3 AREZZO CO ON 24,95 9,7% 9,7% ,2 15,1 44,1% LLIS3 LE LIS BLANC ON 16,50 (5,7%) (4,1%) (3,5%) 147,0% ,2 6,1 24,2% 3,3% 935 LAME3 LOJAS AMERIC ON 11,65 (4,5%) (1,1%) (5,5%) 8,3% ,7 17,0 57,1% 2,3% GUAR3 GUARARAPES ON 84,50 (2,0%) (1,6%) 4,7% 44,4% ,6 2,7 17,3% 0,7% GUAR4 GUARARAPES PN 85,90 7,4% 9,2% 9,4% 83,8% ,9 2,7 17,3% 0,8% Diversos AEDU3 ANHANGUERA ON 35,65 (4,8%) (10,8%) (10,9%) ,3 2,6 6,1% 0,0% RENT3 LOCALIZA ON 25,85 (3,1%) (1,3%) (3,7%) 31,8% ,9 5,7 28,5% 1,1% MPLU3 MULTIPLUS ON 29,25 0,9% 0,9% (12,1%) 43,3% ,9 6,2 15,6% 2,1% ESTC3 ESTACIO PART ON 23,40 (4,5%) (11,7%) (13,3%) 13,5% ,8 3,3 13,8% 1,7% KROT11 KROTON UNT 20,89 2,4% (0,7%) (4,4%) 24,3% ,7 (3,6%) Página 9 de 20

10 3.3. Hotéis e Restaurantes IMCH3 IMC HOLDINGS ON 14,35 5,7% 5,4% ,4 2,3 1,5% BHGR3 BHG ON 22,20 1,0% (2,4%) 9,7% 30,3% 593 1,3 (1,0%) Lazer SHOW3 TIME FOR FUN ON 15, ,6 8,4 29,3% Mídia SLED4 SARAIVA LIVR PN 39,60 (0,4%) 4,8% (10,1%) 10,2% ,4 2,6 14,4% 2,0% NETC4 NET PN 14,11 (1,1%) (1,6%) (37,6%) (37,3%) ,8 1,3 8,1% Tecidos, Vestuário e Calçados HGTX3 CIA HERING ON 32,48 5,8% 8,3% 20,3% 163,7% ,9 10,0 40,1% 0,7% ALPA4 ALPARGATAS PN 11,20 (2,5%) 0,0% 4,5% 84,9% ,7 3,0 23,4% 2,0% MNDL4 MUNDIAL PN 2,70 25,6% 40,6% 52,5% 103,0% ,7 0,9 12,2% 128 FTRX4 FAB C RENAUX PN 0,69 (13,8%) 97,1% 25,5% 86,5% GRND3 GRENDENE ON 9,29 (3,7%) (1,5%) 1,5% 13,7% ,9 1,7 18,7% 5,6% SGPS3 SPRINGS ON 4,65 (1,3%) (4,1%) (13,9%) (2,9%) 335 0,4 (1,4%) 1,7% 668 CTKA4 KARSTEN PN 6,16 2,0% (5,2%) 0,0% 34,0% 314 5,2 0,8 15,9% 4,2% 89 TEKA4 TEKA PN 1,13 (5,0%) 0,9% (13,7%) 135,4% Utilidades Domésticas IGBR3 IGB S/A ON 7,10 (12,3%) (15,5%) 3,3% (29,0%) SPRI3 SPRINGER ON 9,60 36,2% 121,2% 93,9% 135,3% ,7 1,3 3,9% Consumo Não Cíclico 4.1. Agropecuária SLCE3 SLC AGRICOLA ON 22,00 (3,3%) (4,1%) 0,0% 48,8% ,5 1,1 3,3% Página 10 de 20

11 4.2. Alimentos Processados BRFS3 BRF FOODS ON 30,75 2,3% (0,3%) 12,5% 31,6% ,3 2,0 5,9% 1,0% CSAN3 COSAN ON 23,85 (2,5%) (6,1%) (13,6%) 2,4% ,3 1,8 15,0% 2,1% JBSS3 JBS ON 5,67 (3,2%) (3,2%) (20,9%) (33,6%) ,8 (1,7%) 0,5% MRFG3 MARFRIG ON 16,70 7,1% 14,5% 7,7% (14,6%) ,6 0,9 2,3% 0,9% MILK11 LAEP DR3 0,32 (11,1%) (22,0%) (54,3%) (77,0%) MDIA3 M.DIASBRANCO ON 39,23 3,2% 2,6% 1,3% (2,4%) ,8 2,5 19,6% 2,0% CZLT11 COSAN LTD DR3 19,10 (2,7%) (8,5%) (17,0%) 3,1% ,9 1,5 13,4% BEEF3 MINERVA ON 6,62 (2,6%) 2,6% (4,2%) (13,6%) ,0 1,4 4,5% 1,0% 687 SMTO3 SAO MARTINHO ON 24,58 1,2% (3,9%) (7,2%) 47,3% ,2 1,6 8,5% 1,3% MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 0,0% (3,0%) (29,3%) 504 1, Bebidas AMBV4 AMBEV PN 46,50 1,1% 2,3% (6,7%) 41,2% ,1 5,9 31,0% 3,7% AMBV3 AMBEV ON 39,75 2,2% 2,4% (7,1%) 42,6% ,3 5,1 31,0% 3,9% Comércio e Distribuição AGEN11 AGRENCO DR3 2,10 9,9% 4,5% (27,3%) (27,3%) PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 66,18 (0,8%) 66,4% 66,4% 66,4% ,7 2,4 10,3% 0,7% DROG3 DROGASIL ON 12,50 0,1% (1,9%) (6,9%) 36,2% ,3 3,9 14,9% 1,4% RAIA3 RAIA ON 25,00 (2,9%) (2,0%) (1,7%) ,2 2,7 0,3% PFRM3 PROFARMA ON 15,15 1,7% (1,3%) (2,3%) (16,4%) ,6 1,0 6,6% 1,7% Diversos 4.6. Fumo CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 16,95 0,6% (0,3%) (3,4%) 39,0% ,9 12,4 69,1% 5,5% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza NATU3 NATURA ON 44,70 (1,5%) (2,8%) (4,1%) 31,7% ,9 15,3 59,2% 3,4% BOBR4 BOMBRIL PN 9,90 0,0% 3,0% 4,9% 2,0% , Página 11 de 20

12 4.8. Saúde DASA3 DASA ON 21,97 3,9% 4,6% (2,4%) 46,4% ,8 11,1 15,9% 0,6% AMIL3 AMIL ON 19,95 5,1% 4,0% 12,8% 36,5% ,2 5,2 9,2% 0,6% ODPV3 ODONTOPREV ON 27,00 1,5% 1,2% 7,6% 94,6% ,8 6,7 30,5% 6,4% FLRY3 FLEURY ON 22,28 (4,4%) (8,1%) (16,4%) 25,5% ,5 2,9 12,8% 1,4% CREM3 CREMER ON 14,88 (2,7%) (0,7%) (14,9%) (3,6%) ,8 1,7 11,3% 19,7% 476 TEMP3 TEMPO PART ON 3,95 2,1% 1,0% (23,0%) 28,2% ,8 1,9 9,7% Financeiro e Outros 5.1. Exploração de Imóveis BRML3 BR MALLS PAR ON 17,00 (3,6%) 0,0% (0,6%) 56,3% ,8 1,2 9,0% 0,7% BRPR3 BR PROPERT ON 17,35 (1,4%) 1,2% (4,5%) 33,7% ,0 0,9 30,0% 0,1% MULT3 MULTIPLAN ON 34,20 2,1% 1,3% (7,3%) 17,5% ,1 2,1 7,4% 1,0% IGTA3 IGUATEMI ON 39,65 0,6% (0,6%) (4,5%) 38,8% ,7 2,1 10,2% 1,7% ALSC3 ALIANSCE ON 13,75 (0,7%) 4,2% 0,4% 38,4% ,1 1,6 4,7% 0,4% GSHP3 GENERALSHOPP ON 12,84 9,3% 16,9% (1,9%) 50,2% ,7 (3,1%) 648 SSBR3 SIERRABRASIL ON 22,99 (0,0%) (0,9%) ,6 1,4 10,9% SCAR3 SAO CARLOS ON 22,49 7,1% (0,0%) (3,3%) 35,9% ,1 1,9 13,8% 2,4% Holdings Diversificadas BRAP4 BRADESPAR PN 41,20 (4,8%) (3,7%) (4,9%) (7,9%) ,2 2,1 26,0% 0,6% UGPA4 ULTRAPAR PN 28,20 (0,2%) 4,3% 9,3% 43,0% ,7 11,7 14,7% 2,8% BRAP3 BRADESPAR ON 44,50 (3,3%) 1,6% 1,2% 5,4% 267 8,8 2,3 26,0% 0,5% BAHI3 BAHEMA ON 10,80 (6,0%) (6,7%) (12,2%) (76,8%) 206 1,2 0,9 70,9% 39,1% 59 Página 12 de 20

13 5.3. Intermediários Financeiros ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 36,98 (1,8%) (4,9%) (7,0%) (5,2%) ,4 2,4 14,5% 1,6% BBAS3 BRASIL ON 27,86 (5,2%) (5,7%) (9,6%) (4,2%) ,8 1,6 23,3% 6,3% BBDC4 BRADESCO PN 31,50 (2,9%) (5,5%) (3,5%) 6,2% ,0 2,5 20,9% 0,0% ITSA4 ITAUSA PN 12,18 (3,8%) (4,8%) (6,8%) (0,5%) ,1 2,0 16,8% 2,7% SANB11 SANTANDER BR UNT 18,36 (5,2%) (7,3%) (17,9%) (10,1%) ,1 1,1 5,9% 4,2% BBDC3 BRADESCO ON 26,40 (3,6%) (5,3%) 3,3% 14,8% ,1 2,1 20,9% 3,3% BRSR6 BANRISUL PNB 18,71 (4,1%) (6,9%) 6,8% 30,3% ,3 2,0 19,2% 3,3% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 31,09 (2,4%) (3,1%) 0,3% 2,4% ,8 2,0 14,5% 1,8% ABCB4 ABC BRASIL PN 13,68 5,6% 10,3% (5,4%) 5,5% ,1 1,4 15,0% 4,0% CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,95 (0,1%) 2,3% 0,3% 25,5% ,4 1,8 13,5% 4,4% IDVL4 INDUSVAL PN 9,04 (0,2%) 0,2% 15,0% 10,1% ,6 0,9 6,8% 6,2% 366 BICB4 BICBANCO PN 11,80 (3,1%) (7,1%) (16,1%) (14,6%) ,6 1,5 17,8% 4,2% BPNM4 PANAMERICANO PN 5,65 (2,6%) (2,8%) 39,5% (47,9%) ,0 (72,2%) 0,6% DAYC4 DAYCOVAL PN 12,15 0,4% (0,4%) (5,2%) 31,2% ,5 1,5 15,6% 7,4% PINE4 PINE PN 13,00 (5,1%) (3,7%) (13,2%) 26,4% 723 9,4 1,3 13,4% 2,3% SFSA4 SOFISA PN 4,59 (1,5%) (5,7%) (9,1%) 5,1% 456 8,3 0,8 9,9% 4,9% 632 SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 0,0% 0,0% (4,4%) (1,3%) ,6 1,1 5,9% 4,1% ITSA3 ITAUSA ON 12,35 (1,6%) 0,1% (13,4%) 1,1% ,2 2,1 16,8% 3,0% BAZA3 AMAZONIA ON 0,51 (1,6%) 0,3% (1,6%) (23,0%) ,6 0,8 7,4% 9,2% PRBC4 PARANA PN 12,24 2,0% 2,9% (7,0%) 25,8% 207 9,2 1,3 14,2% 4,3% BEES3 BANESTES ON 6,47 2,5% 1,4% 7,8% 2,5% 205 5,9 1,2 21,1% 3,9% Outros 5.5. Previdência e Seguros PSSA3 PORTO SEGURO ON 27,09 (4,9%) (1,8%) (3,3%) 58,3% ,2 2,0 14,0% 3,0% SULA11 SUL AMERICA UNT 19,50 (0,1%) (4,4%) (1,2%) 25,6% ,8 1,9 21,2% 5,4% BRIN3 BR INSURANCE ON 1.845,00 2,5% 2,5% (6,8%) ,6 4,9 3,9% Página 13 de 20

14 5.6. Serviços Financeiros Diversos BVMF3 BMFBOVESPA ON 11,60 (5,2%) (2,1%) (11,5%) 0,3% ,1 1,2 5,9% 3,9% CIEL3 CIELO ON 13,60 (2,8%) (1,7%) 5,6% (8,7%) ,1 15,7 155,1% 8,7% RDCD3 REDECARD ON 22,51 (5,5%) (6,4%) 6,9% (18,8%) ,8 10,8 100,0% 9,4% CTIP3 CETIP ON 24,95 (3,3%) (7,6%) 5,7% 85,5% ,5 6,6 11,8% 1,3% GPIV11 GP INVEST DR3 6,20 (1,6%) (2,4%) (15,6%) (23,9%) ,9 (17,9%) 970 TRPN3 TARPON INV ON 17,77 (3,4%) (2,4%) 6,8% 184,8% 357 5,8 45,2 772,8% 18,5% Materiais Básicos 6.1. Embalagens 6.2. Madeira e Papel FIBR3 FIBRIA ON 24,32 (7,9%) (7,7%) (8,2%) (36,7%) ,0 0,7 3,9% DTEX3 DURATEX ON 16,25 (6,6%) (5,8%) (8,6%) (0,2%) ,9 2,2 13,5% 2,1% KLBN4 KLABIN S/A PN 6,19 (3,4%) (5,0%) 7,1% 16,2% ,8 1,1 11,2% 4,6% SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 14,66 (5,7%) (2,6%) (0,8%) (21,4%) ,6 0,7 8,9% 3,9% EUCA4 EUCATEX PN 8,60 (2,5%) (4,0%) 19,4% 61,0% 925 6,6 0,8 12,8% 3,2% Materiais Diversos MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,25 (5,7%) (4,1%) (19,1%) (40,7%) ,3 1,1 4,2% SNSY5 SANSUY PNA 1,79 (15,6%) (22,2%) (37,4%) 108,1% PRVI3 PROVIDENCIA ON 6,34 (3,2%) 2,4% (14,3%) (5,0%) ,3 0,7 3,4% 4,9% Mineração VALE5 VALE PNA 45,65 (2,5%) (2,4%) (4,0%) (8,0%) ,9 2,1 26,8% 3,2% VALE3 VALE ON 51,15 (2,3%) (3,0%) (5,9%) (11,4%) ,9 2,4 26,8% 2,9% MMXM3 MMX MINER ON 11,08 5,3% 8,0% (1,3%) (22,6%) ,5 2,6 1,8% Página 14 de 20

15 6.5. Químicos BRKM5 BRASKEM PNA 22,16 0,8% 2,4% 8,8% 76,2% ,4 1,7 18,2% FFTL4 VALEFERT PN 15,50 (4,0%) (2,1%) (17,8%) (7,9%) ,3 2,5 2,8% 0,7% UNIP6 UNIPAR PNB 0,45 (4,3%) 0,0% (22,4%) (40,0%) ,4 1,0 8,1% 376 FHER3 FER HERINGER ON 10,45 0,1% 4,5% 12,7% 10,7% 750 8,2 1,2 15,1% Siderurgia e Metalurgia GGBR4 GERDAU PN 19,20 (3,6%) (4,9%) (15,1%) (37,1%) ,5 1,5 11,0% 2,3% USIM5 USIMINAS PNA 17,63 (10,8%) (10,7%) (7,3%) (41,0%) ,1 1,0 9,0% 3,3% CSNA3 SID NACIONAL ON 24,30 (8,4%) (8,9%) (8,9%) (29,7%) ,1 4,6 33,0% 4,2% GOAU4 GERDAU MET PN 23,25 (3,2%) (4,6%) (12,9%) (38,3%) ,5 1,2 11,4% 2,8% USIM3 USIMINAS ON 27,65 0,5% (1,3%) 30,1% (8,8%) ,4 1,6 9,0% 1,9% GGBR3 GERDAU ON 15,20 (5,2%) (3,8%) (9,0%) (34,0%) ,7 1,2 11,0% 2,9% CNFB4 CONFAB PN 4,64 (2,3%) 5,5% (23,9%) 2,8% ,9 1,4 7,2% 3,3% PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,20 (4,6%) (1,7%) 3,8% (23,5%) ,9 0,9 2,7% FESA4 FERBASA PN 12,88 (4,0%) 0,3% (4,2%) (6,0%) ,5 1,1 13,0% 2,1% GOAU3 GERDAU MET ON 20,99 (1,9%) (1,0%) (10,7%) (31,4%) 324 9,5 1,1 11,4% 3,1% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.1. Petróleo, Gás e Biocombustíveis PETR4 PETROBRAS PN 26,53 (5,3%) (6,9%) (2,3%) (19,6%) ,9 1,1 11,4% 3,9% OGXP3 OGX PETROLEO ON 19,65 (4,8%) 0,0% (1,8%) 11,5% ,9 (1,3%) PETR3 PETROBRAS ON 29,64 (6,4%) (9,1%) (2,5%) (20,5%) ,0 1,3 11,4% 3,9% HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.720,00 (4,4%) 1,1% 8,2% ,0 (5,4%) ECOD3 ECODIESEL ON 0,86 0,0% 2,4% (14,0%) (27,7%) ,4 (3,3%) 932 QGEP3 QGEP PART ON 23,29 (3,7%) 0,4% ,9 9,9 5,7% OSXB3 OSX BRASIL ON 501,99 (1,9%) (1,6%) 3,9% (18,6%) ,4 (3,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON 0,51 (5,6%) (12,1%) (21,5%) (50,5%) ,3 459 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,46 (8,0%) (14,8%) (22,0%) (38,7%) 921 3, Página 15 de 20

16 8. Tecnologia da Informação 8.1. Computadores e Equipamentos POSI3 POSITIVO INF ON 7,02 (12,0%) (11,8%) (28,0%) (62,8%) ,8 0,9 13,0% 8,3% 604 BEMA3 BEMATECH ON 7,36 (2,5%) 1,0% (14,5%) (16,1%) ,1 0,9 8,5% 5,9% Programas e Serviços TOTS3 TOTVS ON 31,61 (0,9%) 0,8% (5,4%) 45,4% ,0 8,0 22,3% 1,8% TELB4 TELEBRAS PN 7,74 (2,4%) (12,9%) (39,1%) (51,0%) UOLL4 UOL PN 17,05 4,3% 8,7% 28,5% 69,3% ,9 2,1 10,2% 0,1% IDNT3 IDEIASNET ON 3,58 2,6% 2,3% (6,3%) (5,5%) 712 3,0 (23,0%) 413 TELB3 TELEBRAS ON 22,46 7,0% (3,1%) 29,8% 49,7% Telecomunicações 9.1. Telefonia Fixa TNLP4 TELEMAR PN 29,60 3,1% 5,3% 21,9% (0,3%) ,7 1,2 12,8% 10,6% BRTO4 BRASIL TELEC PN 16,30 5,6% 12,0% 35,8% 45,2% ,9 0,8 17,4% 3,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 59,99 2,4% 8,2% 25,6% 19,7% ,9 1,4 12,9% 1,4% TNLP3 TELEMAR ON 37,00 0,0% (0,8%) 14,6% 5,8% ,1 1,5 12,8% 8,5% TLPP4 TELESP PN 42,35 2,0% 7,9% 9,9% 34,1% ,9 1,8 20,6% 10,1% BRTO3 BRASIL TELEC ON 18,45 3,7% 4,5% 20,3% 34,5% ,5 1,0 17,4% 3,3% TLPP3 TELESP ON 37,80 1,5% 1,5% 4,0% 38,9% 659 8,0 1,6 20,6% 10,3% MLFT4 JEREISSATI PN 1,60 (4,8%) (1,8%) (5,9%) 26,8% ,5 1,7 12,9% 1,0% Telefonia Móvel VIVO4 VIVO PN 65,00 1,2% 0,6% 32,8% 52,4% ,7 2,6 18,7% 8,9% TCSL4 TIM PART S/A PN 7,00 1,9% 2,8% 30,7% 54,8% ,8 1,7 21,5% 4,7% TCSL3 TIM PART S/A ON 8,18 (1,4%) 0,0% 23,1% 28,7% ,1 2,0 21,5% 2,5% Página 16 de 20

17 10. Utilidade Pública Água e Saneamento SBSP3 SABESP ON 46,22 (0,6%) (1,7%) 8,5% 38,3% ,5 1,1 16,8% 4,3% CSMG3 COPASA ON 28,10 2,5% 2,2% 1,4% 19,4% ,8 0,8 16,2% 6,8% Energia Elétrica CMIG4 CEMIG PN 30,60 (4,6%) (1,9%) 14,6% 24,4% ,2 1,8 19,7% 8,8% ELPL4 ELETROPAULO PN 37,50 2,4% 3,9% 16,8% 48,5% ,7 1,7 36,1% 0,0% ELET3 ELETROBRAS ON 23,85 (5,5%) (3,3%) 7,2% (4,4%) ,6 0,4 5,4% 1,8% CESP6 CESP PNB 30,20 (2,1%) (2,9%) 11,9% 36,2% ,3 0,9 0,9% 6,0% CPLE6 COPEL PNB 43,62 (3,8%) (1,9%) 5,1% 19,7% ,1 1,1 9,0% 0,9% LIGT3 LIGHT S/A ON 28,30 0,0% 0,4% 11,3% 27,4% ,0 1,7 17,3% 6,3% ELET6 ELETROBRAS PNB 29,92 (3,5%) (2,3%) 11,9% 1,7% ,5 0,5 5,4% 5,6% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 45,46 0,5% 0,1% 12,7% 34,1% ,2 3,4 23,7% 5,8% MPXE3 MPX ENERGIA ON 38,89 (2,5%) (2,7%) 47,6% 63,8% ,1 (15,0%) ENBR3 ENERGIAS BR ON 38,25 (4,5%) 0,2% 2,8% 28,7% ,3 1,3 12,9% 5,8% TBLE3 TRACTEBEL ON 27,65 (1,5%) 0,2% 0,7% 37,5% ,9 3,6 23,9% 3,3% GETI4 AES TIETE PN 24,65 (2,2%) (0,6%) 2,7% 39,2% ,7 4,7 37,2% 8,6% TRPL4 TRAN PAULIST PN 50,36 0,3% (3,3%) (5,2%) 16,2% ,4 1,7 17,8% 7,6% GETI3 AES TIETE ON 21,80 (0,9%) (4,2%) 1,4% 37,0% ,3 4,2 37,2% 8,9% CMIG3 CEMIG ON 24,01 (3,8%) (1,0%) 15,7% 28,6% ,3 1,4 19,7% 11,2% COCE5 COELCE PNA 34,59 0,8% 2,9% 22,4% 27,5% ,7 2,0 34,8% 7,9% EQTL3 EQUATORIAL ON 12,90 1,2% 1,5% 13,2% (14,6%) ,5 1,5 19,8% 3,1% RNEW11 RENOVA UNT 34,99 3,2% (1,4%) 54,1% ,0 (0,0%) RDTR3 REDENTOR ON 7,22 0,3% 0,7% 4,9% ,9 1,5 11,2% 13,9% 783 CPLE3 COPEL ON 38,50 (3,6%) (2,5%) 1,3% 4,9% ,7 1,0 9,0% 1,5% CLSC6 CELESC PNB 42,69 (1,4%) (0,7%) 6,7% 26,9% 415 6,0 0,8 14,1% 7,2% GEPA4 GER PARANAP PN 42,00 0,0% 0,0% 15,5% 37,3% ,0 1,2 5,5% 15,2% EMAE4 EMAE PN 8,20 9,0% 14,7% 5,4% (16,8%) ,7 0,4 1,7% 0,4% 303 COCE3 COELCE ON 34,19 (0,7%) 1,2% 20,8% 16,8% 218 5,6 2,0 34,8% 8,0% Gás CGAS5 COMGAS PNA 45,90 (0,2%) 1,7% 13,4% 42,3% ,5 4,0 42,1% 7,6% CGAS3 COMGAS ON 41,97 (0,1%) (0,0%) 13,1% 45,7% 235 8,7 3,7 42,1% 7,6% Página 17 de 20

18 Guia de Subsetores 1. Bens Industriais Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Equipamentos Elétricos (3,4%) 5,8% (15,3%) 19,6% ,8 1,5 22,3% 9,2% 942 Máquinas e Equipamentos (7,6%) (5,8%) (11,4%) (7,6%) ,4 2,7 4,0% 3,8% Material de Transporte (3,1%) (1,8%) (0,1%) 29,4% ,0 2,0 15,8% 2,8% Serviços 4,3% 6,8% (9,4%) 5,7% ,2 3,2 23,7% 4,3% Construção e Transporte Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Construção e Engenharia (3,1%) 1,6% (10,9%) 10,5% ,1 1,8 16,1% 4,8% Transporte (2,2%) (0,8%) (4,7%) 5,4% ,6 8,5 12,2% 2,9% Consumo Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Comércio 1,3% 3,8% (3,5%) 17,2% ,6 9,9 32,6% 1,8% Diversos (3,0%) (5,6%) (8,6%) 19,1% ,1 4,1 14,8% 1,1% Hoteis e Restaurantes 3,8% 2,3% 6,7% 11,1% ,2 1,8 0,5% Lazer (0,4%) (0,4%) ,6 6,4 23,0% Mídia (0,4%) 2,1% (13,9%) (3,4%) ,1 1,7 9,2% 2,0% Tecidos. Vestuário e Calçados 2,9% 6,6% 12,5% 97,9% ,0 5,5 24,7% 2,9% Utilidades Domésticas (0,3%) 8,2% 11,9% 4,9% ,2 0,1 0,3% Consumo Não Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Agropecuária (3,2%) (3,9%) 0,0% 47,0% ,3 1,1 3,1% Alimentos Processados 0,4% (0,9%) (3,1%) 2,8% ,2 1,5 6,5% 1,2% Bebidas 1,4% 2,4% (6,8%) 41,6% ,2 5,6 31,0% 3,8% Comércio e Distribuição 1,9% 28,0% 20,3% 23,1% ,5 1,2 4,7% 1,2% Diversos (5,8%) (6,5%) (10,3%) (14,6%) ,3 2,5 5,2% Fumo 0,6% (0,3%) (3,4%) 39,0% ,9 12,4 69,1% 5,5% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza (1,5%) (2,7%) (4,0%) 31,3% ,8 15,1 58,2% 3,4% Saúde 2,8% 2,4% 2,0% 50,5% ,4 7,4 16,6% 5,7% Página 18 de 20

19 Guia de Subsetores 5. Financeiro e Outros Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Exploração de Imóveis (0,5%) 1,2% (2,7%) 37,2% ,9 1,5 10,8% 1,1% Holdings Diversificadas (2,1%) 0,6% 2,3% 16,3% ,7 6,1 17,9% 10,8% Intermediários Financeiros (2,7%) (4,5%) (5,4%) 0,2% ,3 1,2 9,7% 3,5% Previdência e Seguros (2,4%) (2,0%) (3,0%) 38,9% ,5 2,2 14,5% 4,2% Serviços Financeiros Diversos (4,4%) (3,0%) (3,7%) 4,7% ,3 6,6 58,4% 8,2% Materiais Básicos Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Madeira e Papel (5,4%) (5,0%) (3,4%) (12,5%) ,4 1,0 7,1% 3,4% Materiais Diversos (5,7%) (3,9%) (19,1%) (31,7%) ,6 1,0 3,9% 4,9% Mineração (2,1%) (2,2%) (4,6%) (9,7%) ,2 2,2 25,6% 3,1% Químicos (0,3%) 1,0% 1,4% 35,8% ,8 1,2 9,9% 0,7% Siderurgia e Metalurgia (5,1%) (5,6%) (6,1%) (30,1%) ,8 1,8 13,9% 2,9% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,4%) (6,0%) (1,9%) (13,8%) ,3 2,3 8,4% 3,9% Tecnologia da Informação Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Computadores e Equipamentos (8,3%) (7,5%) (21,0%) (44,0%) ,6 0,8 10,1% 7,1% Programas e Serviços 0,6% 0,9% 0,4% 41,0% ,0 5,7 14,9% 0,9% Telecomunicações Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Telefonia Fixa 2,1% 4,7% 16,2% 16,2% ,1 1,0 11,5% 6,1% Telefonia Móvel 0,8% 1,0% 24,4% 39,3% ,8 1,7 16,0% 5,4% Utilidade Pública Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Água e Saneamento 0,3% (0,4%) 5,7% 29,1% ,3 0,9 14,8% 5,6% Energia Elétrica (2,1%) (1,1%) 9,0% 18,7% ,9 1,6 11,9% 6,1% Gás (0,1%) 1,0% 12,2% 39,8% ,5 3,6 38,7% 7,6% Página 19 de 20

20 Disclaimer Este relatório foi preparado pelo GuiaInvest para uso do destinatário, podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do GuiaInvest. Este Guia do Investidor é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Oscilação 7d Oscilação mês Oscilação ano Oscilação 365d Vol 21 d P/L P/VPA RPL Dividend Yield Valor de Mercado Cotação da ação na bolsa. Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Volume médio negociado nos últimos 21 dias. Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa. Página 20 de 20