Relatório Semanal. Cotações de fechamento do pregão: 06/08/2010

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1 Relatório Semanal Cotações de fechamento do pregão: 06/08/2010

2 Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. SUMÁRIO Ranking... Maiores Altas... Maiores Baixas... Indicadores Bens Industriais... Construção e Transporte... Consumo Cíclico... Consumo Não Cíclico... Financeiro e Outros... Materiais Básicos... Petróleo, Gás e Biocombustíveis... Tecnologia da Informação... Telecomunicações... Utilidade Pública... Guia de Subsetores... Disclaimer... Cordialmente, Equipe GuiaInvest

3 Ranking Maiores Altas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 NETC4 NET PN 21,3% NETC4 NET PN 18,8% RPMG3 PET MANGUINH ON 151,5% TELB4 TELEBRAS PN * 332,4% 2 MNDL4 MUNDIAL PN 15,5% UNIP6 UNIPAR PNB 16,9% RPMG4 PET MANGUINH PN 127,3% HOOT4 HOTEIS OTHON PN 248,5% 3 UNIP6 UNIPAR PNB 15,0% TCSL3 TIM PART S/A ON 15,5% VIVO3 VIVO ON 117,8% HGTX3 CIA HERING ON 223,8% 4 KEPL3 KEPLER WEBER ON 14,3% KEPL3 KEPLER WEBER ON 14,3% CBMA4 COBRASMA PN 100,0% TELB3 TELEBRAS ON * 208,2% 5 TCSL3 TIM PART S/A ON 14,2% LOGN3 LOG-IN ON 12,8% HGTX3 CIA HERING ON 97,6% ODPV3 ODONTOPREV ON 182,0% 6 MMXM3 MMX MINER ON 13,7% AMIL3 AMIL ON 12,4% TELB4 TELEBRAS PN * 96,0% VIVO3 VIVO ON 176,1% 7 RPMG4 PET MANGUINH PN 13,6% RPMG4 PET MANGUINH PN 11,9% TELB3 TELEBRAS ON * 91,1% KEPL3 KEPLER WEBER ON 135,3% 8 DAYC4 DAYCOVAL PN 12,6% DAYC4 DAYCOVAL PN 11,9% HAGA4 HAGA S/A PN 80,3% CREM3 CREMER ON 133,2% 9 SULT4 SULTEPA PN 12,3% RHDS3 M G POLIEST ON 11,8% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 57,9% EUCA4 EUCATEX PN 131,2% 10 LOGN3 LOG-IN ON 12,0% MMXM3 MMX MINER ON 11,1% TCNO3 TECNOSOLO ON 55,1% TCNO3 TECNOSOLO ON 125,0% 11 TCSL4 TIM PART S/A PN 11,3% MTIG4 METAL IGUACU PN 10,5% HOOT4 HOTEIS OTHON PN 53,3% OHLB3 OHL BRASIL ON 124,8% 12 AMIL3 AMIL ON 11,2% SULT4 SULTEPA PN 9,8% FRAS4 FRAS-LE PN 53,3% CBMA4 COBRASMA PN 116,7% 13 MTIG4 METAL IGUACU PN 10,5% ACGU3 GUARANI ON 9,1% MNDL4 MUNDIAL PN 50,0% LPSB3 LOPES BRASIL ON 112,2% 14 CAMB4 CAMBUCI PN 10,3% SLCE3 SLC AGRICOLA ON 8,9% PLAS3 PLASCAR PART ON 46,1% GUAR3 GUARARAPES ON 108,6% 15 PRVI3 PROVIDENCIA ON 10,1% MGEL4 MANGELS INDL PN 8,5% POMO4 MARCOPOLO PN 43,1% ALPA4 ALPARGATAS PN 106,6% 16 ACGU3 GUARANI ON 9,1% CBMA4 COBRASMA PN 8,3% CREM3 CREMER ON 40,9% CARD3 CSU CARDSYST ON 102,0% 17 SMTO3 SAO MARTINHO ON 8,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 8,2% ALPA4 ALPARGATAS PN 39,3% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 96,0% 18 LPSB3 LOPES BRASIL ON 8,5% MILS3 MILLS ON 7,9% MLFT4 JEREISSATI PN 38,8% MMXM3 MMX MINER ON 93,4% 19 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 8,5% IENG5 IENERGIA PNA 7,9% OHLB3 OHL BRASIL ON 38,8% SEBB11 SEB UNT 93,3% 20 MPXE3 MPX ENERGIA ON 8,2% SGPS3 SPRINGS ON 7,5% POMO3 MARCOPOLO ON 37,8% MLFT4 JEREISSATI PN 93,3% 21 UOLL4 UOL PN 8,1% BEEF3 MINERVA ON 7,4% LREN3 LOJAS RENNER ON 36,7% DROG3 DROGASIL ON 89,0% 22 SLCE3 SLC AGRICOLA ON 8,0% TCSL4 TIM PART S/A PN 7,3% RHDS3 M G POLIEST ON 35,7% TPIS3 TRIUNFO PART ON 87,2% 23 IENG5 IENERGIA PNA 7,9% MPLU3 MULTIPLUS ON 7,3% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 35,4% BRSR6 BANRISUL PNB 85,7% 24 PETR3 PETROBRAS ON 7,8% EQTL3 EQUATORIAL ON 6,8% EUCA4 EUCATEX PN 34,2% FRAS4 FRAS-LE PN 83,9% 25 FIBR3 FIBRIA ON 7,4% LLXL3 LLX LOG ON 6,7% MMXM3 MMX MINER ON 31,5% LLXL3 LLX LOG ON 82,0% 26 TGMA3 TEGMA ON 7,4% CCIM3 CC DES IMOB ON 6,7% CZLT11 COSAN LTD DR3 31,0% LREN3 LOJAS RENNER ON 80,9% 27 MPLU3 MULTIPLUS ON 7,3% TGMA3 TEGMA ON 6,4% DROG3 DROGASIL ON 31,0% CTAX3 CONTAX ON 80,6% 28 CCIM3 CC DES IMOB ON 7,2% MDIA3 M.DIASBRANCO ON 6,4% NATU3 NATURA ON 30,5% POMO3 MARCOPOLO ON 77,8% 29 EZTC3 EZTEC ON 6,8% BICB4 BICBANCO PN 6,4% RENT3 LOCALIZA ON 28,4% POMO4 MARCOPOLO PN 76,9% 30 LLXL3 LLX LOG ON 6,7% UOLL4 UOL PN 6,0% SEBB11 SEB UNT 27,9% RPMG3 PET MANGUINH ON 76,6% * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 3 de 20

4 Ranking Maiores Baixas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 HAGA4 HAGA S/A PN (15,1%) HAGA4 HAGA S/A PN (15,1%) CAMB4 CAMBUCI PN (49,8%) BRTO3 BRASIL TELEC ON (52,6%) 2 TELB3 TELEBRAS ON * (13,2%) TELB3 TELEBRAS ON * (14,7%) EMAE4 EMAE PN (49,8%) UNIP6 UNIPAR PNB (38,9%) 3 ELPL6 ELETROPAULO PNB (9,8%) LREN3 LOJAS RENNER ON (10,6%) BRTO3 BRASIL TELEC ON (44,9%) BTOW3 B2W VAREJO ON (36,8%) 4 IGTA3 IGUATEMI ON (7,9%) ELPL6 ELETROPAULO PNB (9,8%) IDNT3 IDEIASNET ON (43,7%) EMAE4 EMAE PN (36,7%) 5 SFSA4 SOFISA PN (7,6%) BTOW3 B2W VAREJO ON (9,5%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,5%) RNAR3 RENAR ON (34,6%) 6 TOTS3 TOTVS ON (7,4%) SFSA4 SOFISA PN (8,6%) MGEL4 MANGELS INDL PN (38,3%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (22,5%) 7 KROT11 KROTON UNT (7,0%) IGTA3 IGUATEMI ON (8,5%) MILK11 LAEP DR3 (37,7%) FHER3 FER HERINGER ON (20,7%) 8 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON (6,3%) TNLP3 TELEMAR ON (7,6%) BTOW3 B2W VAREJO ON (35,8%) SANB4 SANTANDER BR PN (19,1%) 9 TCNO4 TECNOSOLO PN (6,1%) BPNM4 PANAMERICANO PN (6,7%) BRTO4 BRASIL TELEC PN (32,1%) SFSA4 SOFISA PN (17,3%) 10 DTEX3 DURATEX ON (5,6%) CRUZ3 SOUZA CRUZ ON (6,3%) GPIV11 GP INVEST DR3 (28,5%) ACGU3 GUARANI ON (17,2%) 11 GFSA3 GAFISA ON (5,0%) KROT11 KROTON UNT (6,1%) KROT11 KROTON UNT (26,1%) KROT11 KROTON UNT (17,0%) 12 TNLP3 TELEMAR ON (4,9%) TCNO4 TECNOSOLO PN (6,1%) FHER3 FER HERINGER ON (25,4%) TRNA11 TERNA PART UNT (16,8%) 13 POMO4 MARCOPOLO PN (4,9%) TOTS3 TOTVS ON (5,9%) TMAR5 TELEMAR N L PNA (25,3%) GPIV11 GP INVEST DR3 (16,7%) 14 CYRE3 CYRELA REALT ON (4,8%) VIVO4 VIVO PN (5,6%) TNLP4 TELEMAR PN (25,1%) BRTO4 BRASIL TELEC PN (15,1%) 15 VIVO4 VIVO PN (4,7%) DTEX3 DURATEX ON (5,6%) TNLP3 TELEMAR ON (24,9%) IDNT3 IDEIASNET ON (15,1%) 16 BTOW3 B2W VAREJO ON (4,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (5,5%) INEP3 INEPAR ON (24,6%) PETR3 PETROBRAS ON (12,3%) 17 MULT3 MULTIPLAN ON (4,5%) EVEN3 EVEN ON (5,4%) FIBR3 FIBRIA ON (24,3%) FFTL4 FOSFERTIL PN (11,8%) 18 BRTO3 BRASIL TELEC ON (4,4%) POMO4 MARCOPOLO PN (5,4%) LUPA3 LUPATECH ON (22,7%) CIEL3 CIELO ON (11,7%) 19 CESP6 CESP PNB (4,1%) TELB4 TELEBRAS PN * (5,2%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (21,5%) INPR3 INPAR S/A ON (11,4%) 20 RSID3 ROSSI RESID ON (4,0%) BRFS3 BRF FOODS ON (5,1%) INEP4 INEPAR PN (21,5%) MNPR3 MINUPAR ON (10,0%) 21 AMBV4 AMBEV PN (3,5%) GFSA3 GAFISA ON (5,0%) MNPR3 MINUPAR ON (21,5%) ESTC3 ESTACIO PART ON (8,8%) 22 ECOD3 ECODIESEL ON (3,3%) PDGR3 PDG REALT ON (4,9%) TRNA11 TERNA PART UNT (21,1%) PETR4 PETROBRAS PN (7,3%) 23 LREN3 LOJAS RENNER ON (3,3%) LAME4 LOJAS AMERIC PN (4,7%) ECOD3 ECODIESEL ON (20,2%) LIGT3 LIGHT S/A ON (7,1%) 24 FESA4 FERBASA PN (3,3%) BRTO3 BRASIL TELEC ON (4,3%) PETR4 PETROBRAS PN (19,2%) TMAR5 TELEMAR N L PNA (6,8%) 25 PFRM3 PROFARMA ON (3,2%) FESA4 FERBASA PN (4,1%) CSMG3 COPASA ON (19,1%) SLCE3 SLC AGRICOLA ON (6,7%) 26 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN (3,1%) CESP6 CESP PNB (4,1%) ACGU3 GUARANI ON (18,9%) BEES3 BANESTES ON (6,1%) 27 EVEN3 EVEN ON (3,1%) INEP4 INEPAR PN (3,9%) TAMM4 TAM S/A PN (18,9%) FJTA4 FORJA TAURUS PN (6,1%) 28 TNLP4 TELEMAR PN (2,9%) AMBV4 AMBEV PN (3,8%) JHSF3 JHSF PART ON (18,3%) BAZA3 AMAZONIA ON (4,8%) 29 INEP3 INEPAR ON (2,8%) RSID3 ROSSI RESID ON (3,3%) PETR3 PETROBRAS ON (18,0%) TNLP4 TELEMAR PN (3,7%) 30 USIM3 USIMINAS ON (2,8%) MRVE3 MRV ON (3,3%) GRND3 GRENDENE ON (17,9%) RDCD3 REDECARD ON (3,1%) * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 4 de 20

5 Ranking Indicadores RPL DY Valor de Mercado ** # Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M) 1 CAMB4 CAMBUCI PN 287,3% ELET3 ELETROBRAS ON 51,2% PETR3 PETROBRAS ON RDCD3 REDECARD ON 194,0% CREM3 CREMER ON 37,0% VALE3 VALE ON CIEL3 CIELO ON 151,1% ELPL5 ELETROPAULO PNA 31,9% PETR4 PETROBRAS PN LPSB3 LOPES BRASIL ON 142,8% ELPL6 ELETROPAULO PNB 20,1% VALE5 VALE PNA GETI3 AES TIETE ON 108,6% ODPV3 ODONTOPREV ON 19,9% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN GETI4 AES TIETE PN 108,6% SFSA4 SOFISA PN 15,4% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON TAMM4 TAM S/A PN 70,6% TNLP4 TELEMAR PN 12,5% BBDC4 BRADESCO PN CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 63,4% LIGT3 LIGHT S/A ON 12,0% AMBV4 AMBEV PN NATU3 NATURA ON 63,2% TRNA11 TERNA PART UNT 11,7% BBDC3 BRADESCO ON LAME4 LOJAS AMERIC PN 46,4% GETI3 AES TIETE ON 10,9% AMBV3 AMBEV ON LAME3 LOJAS AMERIC ON 46,4% TNLP3 TELEMAR ON 10,2% SANB3 SANTANDER BR ON CSNA3 SID NACIONAL ON 45,1% GETI4 AES TIETE PN 10,2% SANB11 SANTANDER BR UNT HGTX3 CIA HERING ON 36,9% TLPP4 TELESP PN 9,8% BBAS3 BRASIL ON CTAX3 CONTAX ON 36,7% TLPP3 TELESP ON 9,6% SANB4 SANTANDER BR PN CTAX4 CONTAX PN 36,7% COCE3 COELCE ON 9,4% OGXP3 OGX PETROLEO ON GPIV11 GP INVEST DR3 35,9% COCE5 COELCE PNA 9,4% ITSA3 ITAUSA ON ELPL5 ELETROPAULO PNA 35,4% DAYC4 DAYCOVAL PN 9,2% ITSA4 ITAUSA PN ELPL6 ELETROPAULO PNB 35,4% AELP3 AES ELPA ON 8,6% VIVO3 VIVO ON GOLL4 GOL PN 31,4% RDCD3 REDECARD ON 8,2% CSNA3 SID NACIONAL ON COCE5 COELCE PNA 31,2% CMIG3 CEMIG ON 7,7% ELET6 ELETROBRAS PNB COCE3 COELCE ON 31,2% TRPL4 TRAN PAULIST PN 7,2% BVMF3 BMFBOVESPA ON AMBV3 AMBEV ON 30,6% CESP6 CESP PNB 7,0% ELET3 ELETROBRAS ON AMBV4 AMBEV PN 30,6% ETER3 ETERNIT ON 7,0% USIM3 USIMINAS ON TBLE3 TRACTEBEL ON 29,2% ELET6 ELETROBRAS PNB 6,8% USIM5 USIMINAS PNA EUCA4 EUCATEX PN 28,8% CTAX4 CONTAX PN 6,6% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON BBAS3 BRASIL ON 28,8% CSMG3 COPASA ON 6,5% CIEL3 CIELO ON LREN3 LOJAS RENNER ON 28,3% TGMA3 TEGMA ON 6,5% JBSS3 JBS ON CPFE3 CPFL ENERGIA ON 25,5% JHSF3 JHSF PART ON 6,5% BRFS3 BRF FOODS ON AELP3 AES ELPA ON 25,3% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 6,2% TCSL3 TIM PART S/A ON AMAR3 LOJAS MARISA ON 25,1% PINE4 PINE PN 5,8% CPFE3 CPFL ENERGIA ON * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa Página 5 de 20

6 Ranking Indicadores Volume (21d) P/L P/VPA # Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA 1 VALE5 VALE PNA CAMB4 CAMBUCI PN 1,4 SULT4 SULTEPA PN 0,3 2 PETR4 PETROBRAS PN GPIV11 GP INVEST DR3 2,4 EMAE4 EMAE PN 0,3 3 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EUCA4 EUCATEX PN 2,8 ELET3 ELETROBRAS ON 0,3 4 USIM5 USIMINAS PNA SULT4 SULTEPA PN 3,4 SGPS3 SPRINGS ON 0,4 5 OGXP3 OGX PETROLEO ON TAMM4 TAM S/A PN 3,6 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,4 6 BBAS3 BRASIL ON ELPL5 ELETROPAULO PNA 4,0 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,6 7 BBDC4 BRADESCO PN ELPL6 ELETROPAULO PNB 4,0 MGEL4 MANGELS INDL PN 0,7 8 BVMF3 BMFBOVESPA ON BRML3 BR MALLS PAR ON 4,6 CLSC6 CELESC PNB 0,7 9 VALE3 VALE ON CLSC6 CELESC PNB 5,1 CIQU4 CACIQUE PN 0,7 10 CSNA3 SID NACIONAL ON SBSP3 SABESP ON 5,8 SFSA4 SOFISA PN 0,7 11 PETR3 PETROBRAS ON CSMG3 COPASA ON 5,8 SBSP3 SABESP ON 0,8 12 CYRE3 CYRELA REALT ON RPMG4 PET MANGUINH PN 5,9 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,8 13 PDGR3 PDG REALT ON CCIM3 CC DES IMOB ON 6,1 CSMG3 COPASA ON 0,8 14 FIBR3 FIBRIA ON INEP3 INEPAR ON 6,1 EUCA4 EUCATEX PN 0,8 15 ITSA4 ITAUSA PN INEP4 INEPAR PN 6,4 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9 16 AMBV4 AMBEV PN COCE3 COELCE ON 6,4 INPR3 INPAR S/A ON 0,9 17 PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA COCE5 COELCE PNA 6,4 FIBR3 FIBRIA ON 0,9 18 LREN3 LOJAS RENNER ON RPMG3 PET MANGUINH ON 6,6 CCIM3 CC DES IMOB ON 0,9 19 BRFS3 BRF FOODS ON CMIG3 CEMIG ON 6,9 BHGR3 BHG ON 0,9 20 CIEL3 CIELO ON FRAS4 FRAS-LE PN 7,0 AGRO3 BRASILAGRO ON 0,9 21 TNLP4 TELEMAR PN BEES3 BANESTES ON 7,0 PRBC4 PARANA PN 1,0 22 GFSA3 GAFISA ON CIQU4 CACIQUE PN 7,0 INEP3 INEPAR ON 1,0 23 MMXM3 MMX MINER ON TRIS3 TRISUL ON 7,1 BAZA3 AMAZONIA ON 1,0 24 BRML3 BR MALLS PAR ON SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 7,1 CESP6 CESP PNB 1,0 25 RDCD3 REDECARD ON MGEL4 MANGELS INDL PN 7,1 BRML3 BR MALLS PAR ON 1,0 26 NATU3 NATURA ON PMAM3 PARANAPANEMA ON 7,2 KROT11 KROTON UNT 1,0 27 HYPE3 HYPERMARCAS ON PRBC4 PARANA PN 7,3 INEP4 INEPAR PN 1,0 28 MRVE3 MRV ON BRTO4 BRASIL TELEC PN 7,4 ACGU3 GUARANI ON 1,0 29 SANB11 SANTANDER BR UNT EZTC3 EZTEC ON 7,5 PFRM3 PROFARMA ON 1,0 30 MILK11 LAEP DR GOLL4 GOL PN 7,7 TMAR5 TELEMAR N L PNA 1,0 Página 6 de 20

7 1. Bens Industriais 1.2. Equipamentos Elétricos 1.3. Máquinas e Equipamentos LUPA3 LUPATECH ON 21,00 (0,9%) (2,9%) (22,7%) (2,1%) ,7 3,7 4,2% KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,40 14,3% 14,3% 11,1% 135,3% ,4 3,1 1,2% 523 WEGE3 WEG ON 18,30 0,3% 0,3% 1,8% 27,7% ,4 4,6 21,7% 2,7% INEP4 INEPAR PN 4,96 (2,7%) (3,9%) (21,5%) 32,7% ,4 1,0 15,8% 341 ROMI3 INDS ROMI ON 13,00 3,2% 1,6% 13,2% 29,7% ,4 1,4 6,6% 2,8% 972 INEP3 INEPAR ON 4,78 (2,8%) (3,2%) (24,6%) 29,4% 321 6,1 1,0 15,8% 329 FJTA4 FORJA TAURUS PN 5,12 (0,6%) (1,3%) (1,7%) (6,1%) ,1 1,7 13,8% 3,7% Material de Transporte EMBR3 EMBRAER ON 11,63 5,7% 1,2% 23,8% 23,4% ,7 1,6 10,5% 3,1% RAPT4 RANDON PART PN 11,78 3,3% 0,7% 15,3% 43,1% ,6 3,1 16,5% 2,1% POMO4 MARCOPOLO PN 9,54 (4,9%) (5,4%) 43,1% 76,9% ,3 2,7 23,7% 4,4% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 19,49 2,6% 0,0% 57,9% 96,0% ,2 3,5 17,4% 2,2% PLAS3 PLASCAR PART ON 3,55 4,1% 3,5% 46,1% 51,1% ,0 2,0 6,9% 591 CBMA4 COBRASMA PN 0,26 4,0% 8,3% 100,0% 116,7% POMO3 MARCOPOLO ON 8,08 2,9% 2,3% 37,8% 77,8% 280 9,6 2,3 23,7% 5,2% FRAS4 FRAS-LE PN 4,10 0,7% 0,7% 53,3% 83,9% 230 7,0 1,6 22,8% 5,2% Serviços CTAX4 CONTAX PN 23,00 0,0% (0,7%) (1,5%) 46,9% ,5 3,5 36,7% 6,6% ABNB3 ABNOTE ON 16,07 4,4% 4,4% (12,9%) 5,0% ,0 2,1 17,2% 3,4% 824 CARD3 CSU CARDSYST ON 8,91 3,1% 0,1% 6,0% 102,0% ,1 3,1 14,2% 0,6% 427 CTAX3 CONTAX ON 29,40 (1,3%) (1,3%) 15,1% 80,6% ,1 4,4 36,7% 5,1% Página 7 de 20

8 2. Construção e Transporte 2.1. Construção e Engenharia CYRE3 CYRELA REALT ON 23,42 (4,8%) (5,5%) (2,2%) 15,5% ,3 2,5 19,9% 2,0% PDGR3 PDG REALT ON 17,80 (1,1%) (4,9%) 4,0% 30,9% ,7 3,2 13,4% 1,2% GFSA3 GAFISA ON 12,54 (5,0%) (5,0%) (10,3%) 11,0% ,1 1,5 7,9% 1,0% MRVE3 MRV ON 15,25 (0,7%) (3,3%) 10,0% 42,0% ,8 2,9 16,5% 1,1% RSID3 ROSSI RESID ON 15,30 (4,0%) (3,3%) 1,5% 38,8% ,0 1,7 10,8% 1,3% BISA3 BROOKFIELD ON 9,00 2,3% (2,2%) 17,0% 46,3% ,3 1,6 9,7% 1,2% EVEN3 EVEN ON 7,75 (3,1%) (5,4%) (6,9%) 39,7% ,5 1,9 16,9% 2,1% BBRK3 BR BROKERS ON 7,10 2,9% 2,5% 11,3% 35,1% ,9 2,8 11,6% 1,8% MILS3 MILLS ON 15,89 2,5% 7,9% , INPR3 INPAR S/A ON 3,25 4,2% (0,9%) (6,6%) (11,4%) ,3 0,9 3,3% 927 TCSA3 TECNISA ON 9,75 4,5% 1,6% (4,3%) 26,0% ,0 1,5 14,0% 1,9% HAGA4 HAGA S/A PN 4,85 (15,1%) (15,1%) 80,3% 45,6% ,6 58 TCNO4 TECNOSOLO PN 0,77 (6,1%) (6,1%) 15,9% 49,4% ,5 2,2 13,6% 1,0% 74 LPSB3 LOPES BRASIL ON 28,65 8,5% 5,3% 21,8% 112,2% ,2 27,5 142,8% 2,9% RDNI3 RODOBENSIMOB ON 13,95 3,0% 0,4% (21,5%) (22,5%) ,6 1,1 3,4% 1,0% 678 JHSF3 JHSF PART ON 2,99 0,0% (1,0%) (18,3%) 0,7% ,2 1,4 16,5% 6,5% EZTC3 EZTEC ON 9,90 6,8% 4,9% 20,4% 71,1% ,5 1,4 18,5% 2,7% TCNO3 TECNOSOLO ON 1,14 (1,7%) (1,7%) 55,1% 125,0% ,4 3,3 13,6% 0,7% 109 ETER3 ETERNIT ON 8,76 4,3% 2,2% 5,9% 35,3% ,5 2,1 19,8% 7,0% 784 HBOR3 HELBOR ON 14,40 4,7% 2,9% 18,5% 72,3% 956 9,3 1,7 18,7% 2,4% 937 CCIM3 CC DES IMOB ON 6,08 7,2% 6,7% 14,0% 1,1% 615 6,1 0,9 15,3% 2,0% 687 SULT4 SULTEPA PN 5,49 12,3% 9,8% 4,3% (1,8%) 474 3,4 0,3 8,4% 5,6% 69 TRIS3 TRISUL ON 6,50 2,2% 0,9% 13,6% 44,6% 335 7,1 1,1 15,3% 2,0% Página 8 de 20

9 2.2. Transporte LLXL3 LLX LOG ON 9,50 6,7% 6,7% (6,0%) 82,0% ,6 (3,5%) ALLL11 ALL AMER LAT UNT 16,66 3,0% 0,4% 2,3% 25,3% ,3 3,0 1,9% 0,1% GOLL4 GOL PN 24,20 1,3% (1,2%) (4,4%) 74,3% ,7 2,4 31,4% 2,9% TAMM4 TAM S/A PN 29,45 0,6% 0,6% (18,9%) 34,8% ,6 2,6 70,6% 4,8% CCRO3 CCR RODOVIAS ON 39,80 (1,0%) (0,6%) 0,4% 31,9% ,6 5,8 20,4% 3,5% ECOR3 ECORODOVIAS ON 10,84 3,3% 1,0% , OHLB3 OHL BRASIL ON 46,50 1,1% 1,3% 38,8% 124,8% ,0 3,2 22,8% 1,3% STBP11 SANTOS BRP UNT 16,50 0,6% (1,6%) (4,4%) 36,1% ,4 1,9 2,1% 1,5% TGMA3 TEGMA ON 15,69 7,4% 6,4% 5,0% 57,2% ,3 2,7 23,5% 6,5% TPIS3 TRIUNFO PART ON 6,50 6,6% 4,3% 15,0% 87,2% ,8 1,1 6,8% 0,9% 949 JSLG3 JULIO SIMOES ON 8,22 (0,4%) 0,2% 722 5, LOGN3 LOG-IN ON 8,29 12,0% 12,8% (2,5%) (0,7%) 397 1,2 (1,4%) 710 IMBI4 DOC IMBITUBA PN 1,21 (0,8%) (0,8%) 21,0% 31,5% Consumo Cíclico 3.1. Comércio LREN3 LOJAS RENNER ON 52,70 (3,3%) (10,6%) 36,7% 80,9% ,8 7,0 28,3% 2,2% LAME4 LOJAS AMERIC PN 14,30 (1,9%) (4,7%) (7,6%) 24,8% ,8 23,6 46,4% 0,4% BTOW3 B2W VAREJO ON 30,59 (4,7%) (9,5%) (35,8%) (36,8%) ,1 13,2 13,7% 0,3% LAME3 LOJAS AMERIC ON 11,05 0,1% (1,3%) (13,3%) 14,5% ,3 18,2 46,4% 0,5% AMAR3 LOJAS MARISA ON 22,34 2,0% 0,7% ,2 5,8 25,1% 1,5% GUAR3 GUARARAPES ON 77,00 5,6% (1,3%) 5,4% 108,6% ,4 3,1 16,0% 0,8% Diversos RENT3 LOCALIZA ON 24,65 (0,4%) 1,4% 28,4% 66,9% ,6 7,1 21,8% 0,7% AEDU11 ANHANGUERA UNT 27,85 4,1% 1,5% 12,0% 39,3% ,5 3,1 6,6% 0,0% SEBB11 SEB UNT 29,31 (0,1%) (0,1%) 27,9% 93,3% ,3 3,5 18,9% 2,2% MPLU3 MULTIPLUS ON 22,98 7,3% 7,3% ,3 0,4% KROT11 KROTON UNT 13,30 (7,0%) (6,1%) (26,1%) (17,0%) ,0 (1,7%) 817 ESTC3 ESTACIO PART ON 21,50 2,4% 2,4% (11,7%) (8,8%) ,4 3,5 11,9% 1,8% Página 9 de 20

10 3.3. Hotéis e Restaurantes HOOT4 HOTEIS OTHON PN 1,15 2,7% 2,7% 53,3% 248,5% ,0 211 BHGR3 BHG ON 16,65 2,8% 0,4% ,3 0,9 0,5% Lazer 3.5. Mídia NETC4 NET PN 22,47 21,3% 18,8% (6,4%) 15,8% ,3 2,1 17,4% SLED4 SARAIVA LIVR PN 35,20 4,1% 4,1% 3,5% 23,3% ,0 2,4 13,3% 2,1% Tecidos, Vestuário e Calçados HGTX3 CIA HERING ON 57,10 3,2% (3,2%) 97,6% 223,8% ,5 7,9 36,9% 1,4% ALPA4 ALPARGATAS PN 7,88 1,3% (0,8%) 39,3% 106,6% ,9 2,5 16,5% 1,6% MNDL4 MUNDIAL PN 1,86 15,5% 0,5% 50,0% 32,9% ,1 (20,0%) 88 GRND3 GRENDENE ON 7,98 (1,6%) (0,9%) (17,9%) 10,8% ,3 1,6 17,4% 4,5% SGPS3 SPRINGS ON 4,73 6,5% 7,5% 1,3% 11,9% ,0 0,4 2,4% 1,7% 679 CAMB4 CAMBUCI PN 3,01 10,3% 3,1% (49,8%) 29,2% 220 1,4 4,1 287,3% Utilidades Domésticas 4. Consumo Não Cíclico 4.1. Agropecuária SLCE3 SLC AGRICOLA ON 16,39 8,0% 8,9% 1,1% (6,7%) ,4 1,9 0,9% 0,4% RNAR3 RENAR ON 0,85 3,7% 3,7% (16,7%) (34,6%) 308 1,3 (37,4%) 68 Página 10 de 20

11 4.2. Alimentos Processados BRFS3 BRF FOODS ON 23,46 (0,2%) (5,1%) 3,7% ,2 1,5 3,0% 0,8% MILK11 LAEP DR3 0,86 (1,1%) (2,3%) (37,7%) 53,6% JBSS3 JBS ON 8,33 (2,7%) (3,1%) (10,3%) 8,3% ,1 1,2 3,1% 0,3% MRFG3 MARFRIG ON 17,25 (0,2%) (2,5%) (9,6%) 10,9% ,9 1,4 18,0% 3,1% CSAN3 COSAN ON 24,50 0,4% (0,0%) (2,4%) 44,9% ,1 1,9 19,3% 2,0% ACGU3 GUARANI ON 4,54 9,1% 9,1% (18,9%) (17,2%) ,5 1,0 1,9% SMTO3 SAO MARTINHO ON 16,80 8,6% 4,6% (0,3%) 8,3% ,3 1,1 5,5% 1,8% BEEF3 MINERVA ON 7,37 5,7% 7,4% 26,4% 41,4% ,6 1,5 11,4% 776 CZLT11 COSAN LTD DR3 20,00 0,7% (0,4%) 31,0% 52,1% ,4 1,5 16,2% MDIA3 M.DIASBRANCO ON 42,35 8,5% 6,4% 2,3% 30,6% ,3 3,0 19,3% 1,6% MNPR3 MINUPAR ON 0,39 2,6% 0,0% (21,5%) (10,0%) CIQU4 CACIQUE PN 5,90 1,7% 1,7% (12,0%) 10,6% 674 7,0 0,7 10,1% 1,5% Bebidas AMBV4 AMBEV PN 183,10 (3,5%) (3,8%) 6,0% 39,1% ,6 5,7 30,6% 3,1% AMBV3 AMBEV ON 159,92 (1,9%) (2,0%) 9,6% 50,9% ,2 5,0 30,6% 3,2% Comércio e Distribuição PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 57,30 (0,3%) (0,3%) (11,0%) 28,2% ,6 2,2 8,2% 1,3% DROG3 DROGASIL ON 36,36 (0,7%) (0,7%) 31,0% 89,0% ,1 5,2 18,3% 1,2% PFRM3 PROFARMA ON 15,68 (3,2%) (2,0%) (3,8%) 7,2% 403 9,6 1,0 11,0% 1,7% Diversos 4.6. Fumo CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 74,00 (6,3%) (6,3%) 35,4% 25,7% ,8 11,3 63,4% 5,5% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza NATU3 NATURA ON 45,61 2,3% (0,2%) 30,5% 69,2% ,7 17,5 63,2% 3,1% Página 11 de 20

12 4.8. Saúde DASA3 DASA ON 16,78 2,0% (0,8%) 17,8% 68,3% ,2 6,7 14,6% 0,6% AMIL3 AMIL ON 17,08 11,2% 12,4% 25,2% 70,9% ,6 4,6 8,9% 0,5% ODPV3 ODONTOPREV ON 16,90 4,3% 2,4% 24,8% 182,0% ,2 3,7 7,8% 19,9% FLRY3 FLEURY ON 20,02 (0,1%) (1,9%) 8,9% ,3 2,8 10,1% TEMP3 TEMPO PART ON 3,75 (2,3%) (1,6%) 0,0% 7,1% ,0 (0,3%) 586 CREM3 CREMER ON 18,22 1,7% 0,7% 40,9% 133,2% ,2 2,7 20,2% 37,0% Financeiro e Outros 5.1. Exploração de Imóveis BRML3 BR MALLS PAR ON 25,39 (1,4%) (3,1%) 19,4% 33,0% ,6 1,0 21,6% 1,0% MULT3 MULTIPLAN ON 31,85 (4,5%) (3,2%) (0,7%) 34,8% ,7 2,0 6,0% 1,1% IGTA3 IGUATEMI ON 32,00 (7,9%) (8,5%) (5,1%) 42,1% ,8 1,8 6,7% 2,0% BRPR3 BR PROPERT ON 13,82 (0,9%) (1,3%) ,2 0,2% ALSC3 ALIANSCE ON 11,84 (0,9%) (2,1%) ,6 0,4% GSHP3 GENERALSHOPP ON 9,15 1,8% 0,9% 7,0% 74,6% ,0 1,2 4,1% 462 AGRO3 BRASILAGRO ON 9,35 1,1% 1,2% (11,0%) 12,7% ,5 0,9 0,0% Holdings Diversificadas BRAP4 BRADESPAR PN 38,91 4,7% 5,4% 1,6% 36,2% ,1 2,6 18,3% 1,9% UGPA4 ULTRAPAR PN 92,81 4,6% 3,0% 17,5% 49,4% ,1 2,5 10,4% 2,2% BRAP3 BRADESPAR ON 38,75 4,8% 4,8% (2,6%) 38,2% ,0 2,6 18,3% 1,7% Página 12 de 20

13 5.3. Intermediários Financeiros ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 38,35 (3,1%) (3,1%) 1,3% 25,3% ,6 3,2 21,6% 2,3% BBAS3 BRASIL ON 30,34 (0,7%) (0,7%) 6,0% 32,2% ,0 2,3 28,8% 5,7% BBDC4 BRADESCO PN 31,80 (1,4%) (1,4%) 6,0% 30,9% ,5 3,0 19,2% 1,8% ITSA4 ITAUSA PN 12,66 (2,5%) (3,2%) 9,3% 31,8% ,5 2,7 20,0% 2,6% SANB11 SANTANDER BR UNT 22,83 (0,1%) (1,8%) (3,3%) ,8 1,3 4,3% 2,1% BBDC3 BRADESCO ON 25,48 (1,2%) (1,2%) 4,0% 28,8% ,4 2,4 19,2% 2,8% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 29,55 (2,4%) (2,4%) 1,2% 20,1% ,3 2,4 21,6% 3,0% BRSR6 BANRISUL PNB 15,55 4,4% 2,4% 8,3% 85,7% ,4 1,8 16,0% 3,5% ABCB4 ABC BRASIL PN 14,28 3,5% 2,1% 24,9% 72,3% ,2 1,5 13,8% 3,6% BICB4 BICBANCO PN 14,80 5,7% 6,4% 26,0% 75,4% ,5 2,1 18,1% 4,1% BAZA3 AMAZONIA ON 0,61 1,7% 0,0% (6,2%) (4,8%) ,0 (1,7%) 1,6% BPNM4 PANAMERICANO PN 8,66 (0,7%) (6,7%) (16,6%) 59,1% ,9 1,5 12,8% 1,9% DAYC4 DAYCOVAL PN 9,68 12,6% 11,9% 6,2% 34,6% ,6 1,2 14,6% 9,2% SANB4 SANTANDER BR PN 0,20 0,0% 0,0% (8,1%) (19,1%) ,4 1,2 4,3% 2,3% SANB3 SANTANDER BR ON 0,24 0,0% 4,3% 1,0% 5,4% ,0 1,5 4,3% 1,7% PRBC4 PARANA PN 8,65 2,5% 1,9% (12,2%) 14,0% 649 7,3 1,0 13,2% 5,0% 776 ITSA3 ITAUSA ON 12,69 (0,7%) (1,2%) (6,0%) 29,2% ,5 2,7 20,0% 2,5% SFSA4 SOFISA PN 4,02 (7,6%) (8,6%) (13,6%) (17,3%) ,8 0,7 4,6% 15,4% 554 PINE4 PINE PN 11,00 1,5% 0,9% 6,9% 23,0% 366 9,6 1,1 11,3% 5,8% 917 BEES3 BANESTES ON 6,10 5,2% 4,7% (10,3%) (6,1%) 241 7,0 1,3 19,0% 3,4% Outros TELB4 TELEBRAS PN * 1,47 (2,6%) (5,2%) 96,0% 332,4% TELB3 TELEBRAS ON * 1,51 (13,2%) (14,7%) 91,1% 208,2% Previdência e Seguros PSSA3 PORTO SEGURO ON 21,15 3,7% 4,4% 5,1% 24,0% ,1 2,0 13,5% 2,2% SULA11 SUL AMERICA UNT 16,05 4,2% 4,2% (3,1%) 38,4% ,5 1,7 16,4% 4,4% Página 13 de 20

14 5.6. Serviços Financeiros Diversos BVMF3 BMFBOVESPA ON 13,38 4,0% 3,3% 11,5% 15,7% ,7 1,3 4,7% 3,1% CIEL3 CIELO ON 15,68 1,8% (0,8%) 6,0% (11,7%) ,3 18,6 151,1% 3,4% RDCD3 REDECARD ON 25,90 3,4% 1,3% (3,8%) (3,1%) ,9 23,1 194,0% 8,2% CTIP3 CETIP ON 15,00 3,6% 3,4% 7,4% ,0 2,1% GPIV11 GP INVEST DR3 7,29 6,3% 4,1% (28,5%) (16,7%) ,4 0,9 35,9% Materiais Básicos 6.1. Embalagens MTIG4 METAL IGUACU PN 0,42 10,5% 10,5% 11,8% 3,4% ,1 (1,8%) Madeira e Papel FIBR3 FIBRIA ON 29,60 7,4% 5,9% (24,3%) ,2 0,9 3,8% SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 17,05 1,5% 1,5% 4,0% 26,0% ,1 1,4 20,3% 3,7% DTEX3 DURATEX ON 17,29 (5,6%) (5,6%) 7,6% ,2 3,2 11,3% 1,3% KLBN4 KLABIN S/A PN 5,01 (0,6%) (2,1%) (3,4%) 35,4% ,0 1,8 3,2% 4,5% EUCA4 EUCATEX PN 6,75 (2,0%) (2,0%) 34,2% 131,2% ,8 0,8 28,8% Materiais Diversos MAGG3 MAGNESITA SA ON 12,20 3,0% 2,5% (15,6%) 6,7% ,2 1,4 2,1% PRVI3 PROVIDENCIA ON 7,10 10,1% 2,6% (8,1%) 39,6% ,0 1,1 8,0% 4,3% Mineração VALE5 VALE PNA 44,08 3,7% 3,3% 5,3% 35,9% ,4 2,2 14,3% 2,1% VALE3 VALE ON 50,58 4,5% 4,2% 2,9% 35,2% ,7 2,5 14,3% 1,8% MMXM3 MMX MINER ON 13,18 13,7% 11,1% 31,5% 93,4% ,5 (17,6%) Página 14 de 20

15 6.5. Químicos BRKM5 BRASKEM PNA 13,75 5,7% 4,1% (2,3%) 54,5% ,7 2,3 17,0% FFTL4 FOSFERTIL PN 16,17 6,5% 5,0% (2,0%) (11,8%) ,7 (8,3%) UNIP6 UNIPAR PNB 0,69 15,0% 16,9% (40,5%) (38,9%) ,6 (170,9%) 1,6% 576 RHDS3 M G POLIEST ON 0,19 5,6% 11,8% 35,7% 72,7% ,1 (4,0%) FHER3 FER HERINGER ON 7,98 4,3% 1,3% (25,4%) (20,7%) ,8 1,4 12,9% Siderurgia e Metalurgia USIM5 USIMINAS PNA 50,50 (2,7%) 2,1% 2,5% 14,0% ,2 1,5 9,9% 1,6% CSNA3 SID NACIONAL ON 30,39 3,9% 3,9% 12,1% 26,9% ,3 7,4 45,1% 4,1% USIM3 USIMINAS ON 51,64 (2,8%) 1,3% 3,3% 10,0% ,6 1,5 9,9% 1,4% PMAM3 PARANAPANEMA ON 6,35 1,9% 1,9% (4,9%) 45,3% ,2 1,4 19,5% CNFB4 CONFAB PN 5,15 0,4% 0,4% 4,6% (1,8%) ,8 1,5 14,3% 3,1% FESA4 FERBASA PN 11,60 (3,3%) (4,1%) (0,8%) 19,5% ,5 1,2 3,5% 1,0% MGEL4 MANGELS INDL PN 8,70 2,4% 8,5% (38,3%) 11,9% 253 7,1 0,7 9,7% 2,9% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.1. Petróleo, Gás e Biocombustíveis PETR4 PETROBRAS PN 29,09 5,6% 5,2% (19,2%) (7,3%) ,3 1,5 18,1% 3,2% OGXP3 OGX PETROLEO ON 18,64 0,9% 0,3% 9,0% 54,0% ,5 (0,7%) PETR3 PETROBRAS ON 33,52 7,8% 5,3% (18,0%) (12,3%) ,5 1,7 18,1% 3,1% RPMG3 PET MANGUINH ON 0,83 6,4% 5,1% 151,5% 76,6% ,6 733 ECOD3 ECODIESEL ON 0,87 (3,3%) (2,2%) (20,2%) (1,1%) ,5 (10,8%) 631 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,75 13,6% 11,9% 127,3% 59,6% ,9 662 OSXB3 OSX BRASIL ON 533,00 (0,4%) (1,3%) , Tecnologia da Informação 8.1. Computadores e Equipamentos POSI3 POSITIVO INF ON 18,55 4,2% 2,6% (14,3%) 40,7% ,7 2,4 22,6% 3,1% BEMA3 BEMATECH ON 9,25 (0,4%) 1,1% 12,9% 30,1% ,5 1,2 9,9% 3,2% Página 15 de 20

16 8.2. Programas e Serviços TOTS3 TOTVS ON 121,27 (7,4%) (5,9%) 4,3% 67,7% ,7 6,9 23,3% 1,9% TVIT3 TIVIT ON 18,34 0,4% 0,2% 17,9% ,6 5,8 24,6% 3,7% IDNT3 IDEIASNET ON 3,06 2,7% (1,0%) (43,7%) (15,1%) 990 2,5 (15,1%) 309 UOLL4 UOL PN 9,69 8,1% 6,0% 3,2% 14,8% 564 9,4 1,3 14,0% 0,1% Telecomunicações 9.1. Telefonia Fixa TNLP4 TELEMAR PN 25,10 (2,9%) (2,5%) (25,1%) (3,7%) ,0 1,2 8,3% 12,5% TNLP3 TELEMAR ON 30,76 (4,9%) (7,6%) (24,9%) 0,2% ,4 1,5 8,3% 10,2% TMAR5 TELEMAR N L PNA 46,50 2,0% 0,6% (25,3%) (6,8%) ,6 1,0 6,7% BRTO4 BRASIL TELEC PN 11,37 (1,0%) (2,0%) (32,1%) (15,1%) ,4 0,6 7,8% TLPP4 TELESP PN 38,76 2,1% 2,2% (3,9%) (2,0%) ,4 1,8 20,9% 9,8% BRTO3 BRASIL TELEC ON 15,16 (4,4%) (4,3%) (44,9%) (52,6%) ,8 0,8 7,8% TLPP3 TELESP ON 35,79 1,1% 1,7% 2,3% 6,7% 888 7,8 1,6 20,9% 9,6% MLFT4 JEREISSATI PN 1,41 0,0% (2,1%) 38,8% 93,3% ,6 1,5 6,7% 1,1% Telefonia Móvel VIVO4 VIVO PN 44,40 (4,7%) (5,6%) (12,8%) 13,2% ,9 2,0 10,9% 4,7% VIVO3 VIVO ON 110,98 1,6% 0,9% 117,8% 176,1% ,8 4,9 10,9% 1,9% TCSL4 TIM PART S/A PN 5,42 11,3% 7,3% 8,9% 30,0% ,5 1,6 6,0% 2,3% TCSL3 TIM PART S/A ON 8,03 14,2% 15,5% 12,3% 39,7% ,3 2,4 6,0% INET3 INEPAR TEL ON 0,43 2,4% 2,4% 22,9% 30,3% Utilidade Pública Água e Saneamento SBSP3 SABESP ON 35,76 2,3% 1,7% 4,5% 16,5% ,8 0,8 13,0% 3,1% CSMG3 COPASA ON 25,50 0,4% 0,8% (19,1%) 2,3% ,8 0,8 13,3% 6,5% Página 16 de 20

17 10.2. Energia Elétrica CMIG4 CEMIG PN 26,29 (0,4%) (0,0%) (3,9%) 10,3% ,2 1,7 18,1% 5,7% ELPL6 ELETROPAULO PNB 33,36 (9,8%) (9,8%) 8,7% 12,1% ,0 1,4 35,4% 20,1% CPLE6 COPEL PNB 39,65 4,1% 4,1% 7,3% 40,0% ,1 1,2 10,8% 1,8% ELET3 ELETROBRAS ON 23,00 2,2% 0,9% (10,1%) 11,1% ,2 0,3 0,8% 51,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 40,95 1,7% 0,9% 20,3% 29,9% ,1 3,6 25,5% 6,2% ELET6 ELETROBRAS PNB 27,45 1,7% 0,7% (7,9%) 11,1% ,8 0,4 0,8% 6,8% LIGT3 LIGHT S/A ON 21,60 (0,9%) (1,8%) (9,8%) (7,1%) ,9 1,5 18,6% 12,0% CESP6 CESP PNB 26,00 (4,1%) (4,1%) 17,1% 37,5% ,1 1,0 8,2% 7,0% ENBR3 ENERGIAS BR ON 37,00 5,1% 3,1% 16,7% 38,3% ,5 1,3 12,3% 5,1% TBLE3 TRACTEBEL ON 23,31 2,7% 2,0% 8,9% 27,9% ,2 3,9 29,2% 4,1% MPXE3 MPX ENERGIA ON 22,51 8,2% 8,2% 0,0% 41,6% ,7 (12,0%) GETI4 AES TIETE PN 21,75 1,7% (1,6%) 14,5% 17,7% ,3 11,2 108,6% 10,2% TRPL4 TRAN PAULIST PN 48,73 2,1% 0,7% (1,9%) 7,2% ,2 1,7 18,5% 7,2% GETI3 AES TIETE ON 18,40 0,3% (2,0%) 12,6% 16,6% ,7 9,5 108,6% 10,9% EQTL3 EQUATORIAL ON 17,79 6,5% 6,8% 0,8% 8,8% ,5 1,5 14,7% 2,6% COCE3 COELCE ON 29,09 4,7% 4,7% (2,1%) 20,9% ,4 2,0 31,2% 9,4% CMIG3 CEMIG ON 19,55 0,2% (0,7%) (6,1%) 5,9% ,9 1,2 18,1% 7,7% COCE5 COELCE PNA 29,20 5,4% 4,7% 4,8% 25,6% 779 6,4 2,0 31,2% 9,4% CLSC6 CELESC PNB 34,00 (0,1%) (0,2%) (0,4%) 0,8% 497 5,1 0,7 14,0% 2,9% IENG5 IENERGIA PNA 0,41 7,9% 7,9% 17,1% 32,3% 471 1,3 (194,8%) 141 AELP3 AES ELPA ON 46,20 2,3% 2,3% 13,9% 23,2% ,8 2,7 25,3% 8,6% TRNA11 TERNA PART UNT 29,49 3,5% 2,0% (21,1%) (16,8%) 349 8,8 1,3 15,2% 11,7% EMAE4 EMAE PN 7,00 (1,3%) (1,3%) (49,8%) (36,7%) 278 0,3 (1,9%) 0,5% 259 ELPL5 ELETROPAULO PNA 33,15 0,2% 0,2% 22,5% 38,1% 252 4,0 1,4 35,4% 31,9% CPLE3 COPEL ON 36,40 3,3% 3,3% 0,5% 37,0% ,2 1,1 10,8% 2,4% Gás Página 17 de 20

18 Guia de Subsetores 1. Bens Industriais Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Máquinas e Equipamentos 2,1% 1,6% (2,6%) 36,9% ,7 3,3 12,5% 3,1% Material de Transporte 3,1% 0,5% 26,3% 39,3% ,1 1,9 12,3% 3,7% Serviços 0,8% 0,2% 0,7% 51,9% ,8 3,4 30,4% 3,9% Construção e Transporte Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Construção e Engenharia (1,6%) (3,2%) 2,4% 27,5% ,1 2,6 15,0% 2,4% Transporte 1,8% 1,0% (1,6%) 38,4% ,8 3,4 15,2% 2,7% Consumo Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Comércio (1,3%) (5,5%) 3,9% 33,5% ,2 11,8 28,0% 1,0% Diversos 2,0% 2,0% 13,6% 41,5% ,0 4,8 11,8% 1,0% Hoteis e Restaurantes 2,7% 1,5% 25,1% 116,8% ,4 0,5 0,3% 803 Mídia 14,9% 13,2% (4,2%) 12,3% ,5 1,6 12,7% 2,1% Tecidos, Vestuário e Calçados 2,1% (1,2%) 44,2% 108,0% ,3 3,7 20,8% 2,3% Consumo Não Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Agropecuária 7,3% 8,2% 0,1% (7,8%) ,1 1,8 (1,2%) 0,4% Alimentos Processados 0,0% (2,1%) (5,2%) 17,9% ,6 1,3 7,7% 1,6% Bebidas (3,1%) (3,3%) 7,0% 42,4% ,9 5,5 30,6% 3,1% Comércio e Distribuição (0,3%) (0,3%) (5,9%) 23,5% ,4 1,7 6,5% 1,4% Diversos (2,6%) (2,8%) 11,3% 56,1% ,2 3,4 8,5% Fumo (6,3%) (6,3%) 35,4% 25,7% ,8 11,3 63,4% 5,5% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 2,3% (0,2%) 30,1% 68,4% ,3 17,3 62,4% 3,1% Saúde 4,5% 3,4% 19,6% 76,6% ,9 4,7 10,6% 14,5% Financeiro e Outros Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Exploração de Imóveis (2,4%) (3,1%) 9,0% 29,1% ,1 1,3 12,7% 0,9% Holdings Diversificadas 4,3% 4,0% 6,2% 37,7% ,2 2,3 14,0% 2,0% Intermediários Financeiros (1,4%) (1,5%) 2,8% 23,6% ,3 2,5 18,6% 4,0% Outros (4,2%) (6,2%) 79,7% 255,5% Previdência e Seguros 3,7% 4,1% 1,4% 28,7% ,4 1,8 14,0% 3,3% Serviços Financeiros Diversos 3,3% 1,8% 5,9% 3,2% ,2 11,0 85,7% 4,2% Página 18 de 20

19 Guia de Subsetores 6. Materiais Básicos Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Embalagens 5,5% 5,5% 6,2% 1,8% ,6 (1,0%) 122 Madeira e Papel 2,7% 1,9% (9,2%) 9,2% ,5 1,4 7,9% 3,2% Materiais Diversos 3,6% 2,5% (14,7%) 9,8% ,4 1,4 2,7% 4,3% Mineração 4,3% 3,9% 5,4% 37,7% ,6 2,5 13,2% 1,9% Químicos 4,9% 4,3% (3,4%) 19,6% ,7 2,1 (7,5%) 1,6% Siderurgia e Metalurgia 1,6% 3,2% 0,3% 18,2% ,9 2,7 13,5% 2,1% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Petróleo, Gás e Biocombustíveis 5,4% 4,3% (9,9%) 3,9% ,0 2,4 13,9% 3,2% Tecnologia da Informação Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Computadores e Equipamentos 2,9% 2,1% (7,9%) 34,7% ,0 2,0 18,0% 3,2% Programas e Serviços (3,2%) (2,7%) 6,1% 39,1% ,6 5,9 21,1% 1,9% Telecomunicações Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Telefonia Fixa (1,4%) (1,9%) (17,2%) (3,7%) ,0 1,0 8,5% 8,6% Telefonia Móvel 3,0% 2,0% 40,5% 75,3% ,2 2,8 8,7% 3,0% Utilidade Pública Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Água e Saneamento 1,3% 1,1% (1,9%) 9,2% ,3 0,6 9,8% 4,8% Energia Elétrica 0,7% 0,1% 2,4% 15,4% ,9 1,6 15,6% 10,2% Gás 0,9% 0,8% 11,3% 10,9% 651 2,2 10,2% Página 19 de 20

20 Disclaimer Este relatório foi preparado pelo GuiaInvest para uso do destinatário, podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do GuiaInvest. Este Guia do Investidor é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Oscilação 7d Oscilação mês Oscilação ano Oscilação 365d Vol 21 d P/L P/VPA RPL Dividend Yield Valor de Mercado Cotação da ação na bolsa. Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Volume médio negociado nos últimos 21 dias. Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa. Página 20 de 20